Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 51.638.487
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CAPOX - Absolute Capital Opportunities Fund Institutional Shares har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 51.638.487 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CAPOX - Absolute Capital Opportunities Fund Institutional Sharess største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) . CAPOX - Absolute Capital Opportunities Fund Institutional Sharess nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Floor & Decor Holdings, Inc. (US:FND) , .

CAPOX - Absolute Capital Opportunities Fund Institutional Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,18 2,1178 1,0560
0,00 2,66 4,7633 1,0538
0,00 1,54 2,7656 0,9355
0,01 0,43 0,7719 0,7719
0,01 3,18 5,6945 0,7694
0,01 1,18 2,1160 0,7665
0,01 1,12 2,0063 0,7247
0,00 1,00 1,7978 0,6711
0,02 2,76 4,9374 0,6460
0,03 2,50 4,4711 0,6454
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,00 -4,21 -7,5399 -7,5399
6,83 12,2346 -3,7468
0,00 1,68 3,0091 -1,2862
0,00 0,46 0,8313 -0,9528
0,01 1,03 1,8469 -0,3382
0,00 1,90 3,4107 -0,3186
0,00 1,22 2,1797 -0,2520
0,01 1,69 3,0317 -0,2418
0,01 1,40 2,5131 -0,1371
-0,00 -0,07 -0,1307 -0,1307
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 6,83 -23,65 12,2346 -3,7468
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 3,18 15,34 5,6945 0,7694
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 0,00 2,76 14,73 4,9374 0,6460
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 2,66 28,07 4,7633 1,0538
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,03 0,00 2,50 16,53 4,4711 0,6454
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 0,00 2,03 6,36 3,6264 0,2260
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,92 13,95 3,4375 0,4293
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,90 -8,81 3,4107 -0,3186
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 1,71 17,99 3,0661 0,4732
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,69 -7,64 3,0317 -0,2418
V / Visa Inc. 0,00 -31,04 1,68 -30,15 3,0091 -1,2862
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 27,00 1,65 -4,52 2,9537 -0,1307
J / Jacobs Solutions Inc. 0,01 0,00 1,60 8,79 2,8580 0,2367
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 13,74 1,54 50,78 2,7656 0,9355
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,44 9,40 2,5842 0,2286
FI / Fiserv, Inc. 0,01 21,13 1,40 -5,39 2,5131 -0,1371
KMX / CarMax, Inc. 0,02 12,95 1,24 -2,60 2,2148 -0,0524
PCAR / PACCAR Inc 0,01 0,00 1,23 -2,38 2,2085 -0,0476
AON / Aon plc 0,00 0,00 1,22 -10,58 2,1797 -0,2520
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 36,32 1,20 11,09 2,1527 0,2199
ASHTY / Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 66,68 1,18 98,99 2,1178 1,0560
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 1,18 56,42 2,1160 0,7665
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 23,76 1,12 56,21 2,0063 0,7247
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 -36,11 1,03 -15,70 1,8469 -0,3382
ADBE / Adobe Inc. 0,00 57,75 1,00 59,21 1,7978 0,6711
ANET / Arista Networks Inc 0,01 0,00 0,97 32,15 1,7302 0,4234
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,97 -4,83 1,7286 -0,0836
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,94 18,63 1,6764 0,2662
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,00 0,93 38,07 1,6694 0,4640
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 22,36 0,84 24,44 1,4961 0,2961
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,04 2,14 0,83 32,64 1,4922 0,3690
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -22,82 0,83 -13,48 1,4832 -0,0735
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 34,04 0,55 14,02 0,9776 0,1230
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 -55,33 0,46 -53,55 0,8313 -0,9528
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,45 -0,66 0,8113 -0,0048
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,01 0,43 0,7719 0,7719
CVNA / Carvana Co. 0,00 0,00 0,34 60,77 0,6034 0,2300
SPDR S&P 500 ETF Trust PUT @ 613, expiring July 2025 / DE (N/A) 0,00 0,22 0,3923 0,3923
SPDR S&P 500 ETF Trust CALL @ 630, expiring July 2025 / DE (N/A) 0,00 0,18 0,3171 0,3171
AMAZON COM, INC. PUT @ 210, Expiring October 2025 / DE (N/A) 0,00 0,06 0,1123 0,1123
Meta Platforms, INC. Put @ 690, Expiring October 2025 / DE (N/A) 0,00 0,05 0,0943 0,0943
Philip Morris International, Inc. PUT @ 175, Expiring October 2025 / DE (N/A) 0,00 0,05 0,0839 0,0839
SPDR S&P 500 ETF Trust PUT @ 565, Expiring July 2025 / DE (N/A) 0,00 0,04 0,0764 0,0764
SPDR S&P 500 ETF Trust PUT @ 550, Expiring July 2025 / DE (N/A) 0,00 0,01 0,0255 0,0255
FSRNQ / Fisker Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Philip Morris International, Inc. PUT @ 145, Expiring October 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,01 -0,0175 -0,0175
AMAZON COM, INC. PUT @ 170, Expiring October 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,01 -0,0206 -0,0206
Meta Platforms, INC. Put @ 570, Expiring October 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,01 -0,0216 -0,0216
Philip Morris International, Inc. CALL @ 190, Expiring January 2026 / DE (N/A) Short -0,00 -0,04 -0,0674 -0,0674
AMAZON COM, INC. CALL @ 230, Expiring January 2026 / DE (N/A) Short -0,00 -0,06 -0,1054 -0,1054
Meta Platforms, INC. Call @ 740, Expiring January 2026 / DE (N/A) Short -0,00 -0,07 -0,1307 -0,1307
SPDR S&P 500 ETF Trust CALL @ 570, Expiring December 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -4,21 -7,5399 -7,5399