Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 22.888.540
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CPSIX - Fci Bond Fund har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 22.888.540 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CPSIX - Fci Bond Funds største beholdninger er Genworth Holdings Inc (US:US37247DAG16) , OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 7.2% 03/15/2029 (US:US674599DT94) , Edison International (US:US281020AS67) , American Airlin Bond (US:US023764AA14) , and Energy Transfer LP (US:US29273VAN01) . CPSIX - Fci Bond Funds nye stillinger omfatter Genworth Holdings Inc (US:US37247DAG16) , OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 7.2% 03/15/2029 (US:US674599DT94) , Edison International (US:US281020AS67) , American Airlin Bond (US:US023764AA14) , and Energy Transfer LP (US:US29273VAN01) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,05 8,9027 8,9027
0,50 2,1626 2,1626
0,41 1,7871 1,7871
0,29 1,2375 1,2375
1,10 4,7869 0,9340
0,88 3,8071 0,8285
1,28 5,5564 0,7627
0,54 2,3493 0,5050
0,48 2,0927 0,4971
0,52 2,2334 0,4879
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 1,0470 -1,4154
0,49 2,1326 -1,2070
1,01 4,3600 -0,7747
0,26 1,1388 -0,6274
0,26 1,1105 -0,6271
0,25 1,0781 -0,6151
0,51 2,2231 -0,3746
0,50 2,1591 -0,3611
0,23 0,9757 -0,0745
1,13 4,8964 -0,0179
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Note/Bond 4.25 05/15/35 / DBT (US91282CNC19) 2,05 8,9027 8,9027
US37247DAG16 / Genworth Holdings Inc 1,71 -16,89 7,4248 0,3834
US674599DT94 / OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 7.2% 03/15/2029 1,28 -8,63 5,5564 0,7627
US281020AS67 / Edison International 1,13 -21,43 4,8964 -0,0179
US023764AA14 / American Airlin Bond 1,10 -2,04 4,7869 0,9340
US29273VAN01 / Energy Transfer LP 1,01 -33,09 4,3600 -0,7747
GEO Group Inc/The 10.25 04/15/31 / DBT (US36162JAH95) 0,88 0,80 3,8071 0,8285
US03746AAA88 / Apache Finance Can 7.75% Notes 12/15/2029 0,88 -19,72 3,7961 0,0672
US023771S412 / American Airlines Pass Through Trust, Series 2016-3, Class B 0,69 -11,15 3,0082 0,3410
US337158AJ88 / FIRST HORIZON BANK 0,61 -19,00 2,6625 0,0694
US90932PAA66 / United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 0,59 -5,18 2,5439 0,4287
US26884LAG41 / EQT Corp 0,54 0,37 2,3493 0,5050
US477164AB33 / JetBlue 2020-1 Class B Pass Through Trust 0,54 -9,92 2,3243 0,2877
US69120VAU52 / BLUE OWL CREDIT 7.75 1/29 0,52 0,98 2,2334 0,4879
SNV.PRD / Synovus Financial Corp. - Preferred Stock 0,51 -32,54 2,2231 -0,3746
US29977GAA04 / TIAA FSB HOLDINGS INC 0,50 0,40 2,1673 0,4623
Bank of America NA 10/25/2035 / DBT (US06051GMD87) 0,50 2,1626 2,1626
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 -32,43 2,1591 -0,3611
US90932VAA35 / United Airlines Pass Through Trust 0,50 -13,26 2,1581 0,1970
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,50 0,00 2,1568 0,4572
US69121KAE47 / Owl Rock Capital Corp 0,49 -49,74 2,1326 -1,2070
US92556HAE71 / Paramount Global 0,49 0,41 2,1254 0,4562
US02005NBM11 / Ally Financial Inc 0,48 3,43 2,0927 0,4971
US25179SAD27 / Devon Financing 7.875% Due 9/30/31 0,46 -19,30 1,9981 0,0486
US909319AA30 / United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 0,44 0,23 1,9176 0,4086
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 -18,47 1,8025 0,0617
US55903VBC63 / Warnermedia Holdings Inc 0,41 1,7871 1,7871
US419838AA57 / HAWAIIAN AIRLINES 2013-1 CLASS A PASS THROUGH CERT 0,40 1,76 1,7525 0,3942
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,32 -7,43 1,4062 0,2080
US02376WAA99 / American Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust 0,29 0,70 1,2411 0,2672
US16411QAK76 / CORP. NOTE 0,29 1,2375 1,2375
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -49,22 1,1388 -0,6274
US84858DAA63 / Spirit Airlines Pass Through Trust 2015-1A 0,26 -6,86 1,1213 0,1730
C1MA34 / Comerica Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -49,61 1,1105 -0,6271
US958254AF13 / Western Midstream Operating LP 0,25 -49,90 1,0781 -0,6151
US49327V2B93 / KeyBank NA/Cleveland OH 0,24 -66,53 1,0470 -1,4154
US00507VAK52 / Activision Blizzard Inc 0,23 0,44 0,9911 0,2147
US89788KAA43 / Truist Bank 0,23 -26,71 0,9757 -0,0745
US90932NAA19 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2018-1, Class B 0,13 0,00 0,5797 0,1222