Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.606.363.576
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

URTLX - JPMorgan Realty Income Fund Class L har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.606.363.576 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). URTLX - JPMorgan Realty Income Fund Class Ls største beholdninger er Prologis, Inc. (US:PLD) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Public Storage (US:PSA) , Host Hotels & Resorts, Inc. (US:HST) , and Warrior Met Coal, Inc. (US:HCC) . URTLX - JPMorgan Realty Income Fund Class Ls nye stillinger omfatter Kite Realty Group Trust (US:KRG) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 89,77 5,5731 3,1310
0,28 53,29 3,3083 2,4369
0,31 37,55 2,3310 2,3310
1,16 63,63 3,9499 1,6332
1,20 64,93 4,0306 1,3906
0,16 20,98 1,3024 1,3024
0,74 16,34 1,0142 1,0142
4,83 88,16 5,4730 0,8962
1,97 74,36 4,6165 0,7477
1,67 46,60 2,8926 0,7021
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 104,31 6,4757 -2,3453
1,30 189,08 11,7380 -2,3024
2,20 51,79 3,2149 -2,2885
0,36 65,35 4,0570 -0,6800
0,80 30,22 1,8761 -0,6095
0,27 20,01 1,2420 -0,4274
28,28 28,29 1,7560 -0,1322
1,39 31,32 1,9443 -0,1140
0,32 37,89 2,3520 -0,0047
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-04-27 for rapporteringsperioden 2022-02-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PLD / Prologis, Inc. 1,30 -23,22 189,08 -25,71 11,7380 -2,3024
EQIX / Equinix, Inc. 0,15 -25,35 104,31 -34,77 6,4757 -2,3453
PSA / Public Storage 0,25 86,99 89,77 102,78 5,5731 3,1310
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 4,83 -8,69 88,16 6,26 5,4730 0,8962
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,42 -6,73 86,06 -7,48 5,3427 0,2117
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 1,14 -7,08 80,06 -7,02 4,9703 0,2205
INVH / Invitation Homes Inc. 1,97 13,43 74,36 6,03 4,6165 0,7477
CPT / Camden Property Trust 0,40 2,02 65,77 1,95 4,0832 0,5245
SUI / Sun Communities, Inc. 0,36 -20,71 65,35 -23,90 4,0570 -0,6800
VTR / Ventas, Inc. 1,20 17,88 64,93 35,66 4,0306 1,3906
UDR / UDR, Inc. 1,16 56,63 63,63 51,50 3,9499 1,6332
CUZ / Cousins Properties Incorporated 1,50 6,90 57,86 9,36 3,5922 0,6735
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,28 256,34 53,29 237,35 3,3083 2,4369
KIM / Kimco Realty Corporation 2,20 -50,54 51,79 -48,09 3,2149 -2,2885
VICI / VICI Properties Inc. 1,67 14,15 46,60 17,34 2,8926 0,7021
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,63 -7,91 45,43 2,20 2,8200 0,3683
ACC / American Campus Communities Inc. 0,84 -7,41 45,35 -3,71 2,8153 0,2173
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,32 -7,48 37,89 -11,32 2,3520 -0,0047
BXP / Boston Properties, Inc. 0,31 37,55 2,3310 2,3310
BRX / Brixmor Property Group Inc. 1,34 -7,68 33,68 1,98 2,0907 0,2691
WELL / Welltower Inc. 0,39 -4,07 32,51 0,35 2,0181 0,2312
PEB / Pebblebrook Hotel Trust 1,39 -21,88 31,32 -16,06 1,9443 -0,1140
DRH / DiamondRock Hospitality Company 3,17 -8,92 30,28 -0,13 1,8799 0,2073
AMH / American Homes 4 Rent 0,80 -29,26 30,22 -32,93 1,8761 -0,6095
JIMXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM 28,28 -17,36 28,29 -17,36 1,7560 -0,1322
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,16 20,98 1,3024 1,3024
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,27 -27,97 20,01 -33,89 1,2420 -0,4274
KRG / Kite Realty Group Trust 0,74 16,34 1,0142 1,0142
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,42 -3,12 10,52 -0,08 0,6528 0,0723
WY / Weyerhaeuser Company 0,13 4,97 0,3086 0,3086