Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 105.442.072
Nuværende stillinger 19
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ULTRA SERIES FUND - Moderate Allocation Fund Class I har afsløret 19 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 105.442.072 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ULTRA SERIES FUND - Moderate Allocation Fund Class Is største beholdninger er Madison Core Bond Fund (US:US5574921962) , Madison Investors Fund (US:US5574923869) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , and Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) . ULTRA SERIES FUND - Moderate Allocation Fund Class Is nye stillinger omfatter SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,25 3,25 3,1849 2,2101
0,06 3,39 3,3291 2,0721
0,07 5,59 5,4834 2,0287
0,07 1,83 1,7961 1,7961
0,03 1,83 1,7948 1,7948
0,01 5,22 5,1234 0,6585
3,08 27,76 27,2271 0,3920
0,02 1,95 1,9147 0,1433
0,06 1,11 1,0843 0,0639
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,55 3,55 3,4774 -5,1307
0,47 14,10 13,8259 -3,9139
0,12 3,11 3,0550 -3,0413
0,07 3,65 3,5833 -1,3983
0,06 4,86 4,7688 -1,1253
0,03 3,29 3,2293 -0,7384
0,10 4,30 4,2225 -0,5498
0,11 3,68 3,6080 -0,5117
0,00 0,00 -0,5078
0,06 3,11 3,0496 -0,4078
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-18 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US5574921962 / Madison Core Bond Fund 3,08 0,00 27,76 0,56 27,2271 0,3920
US5574923869 / Madison Investors Fund 0,47 -25,11 14,10 -22,76 13,8259 -3,9139
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,14 -9,72 9,86 -3,03 9,6668 -0,2131
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,07 42,52 5,59 57,33 5,4834 2,0287
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 -7,00 5,22 13,74 5,1234 0,6585
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 0,06 -28,05 4,86 -19,83 4,7688 -1,1253
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,10 -12,02 4,30 -12,32 4,2225 -0,5498
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,11 -20,62 3,68 -13,19 3,6080 -0,5117
DSTL / ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF 0,07 -30,14 3,65 -28,71 3,5833 -1,3983
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 3,55 -59,96 3,55 -59,96 3,4774 -5,1307
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,06 36,76 3,39 65,97 3,3291 2,0721
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 -22,82 3,29 -19,33 3,2293 -0,7384
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 3,25 223,82 3,25 224,05 3,1849 2,2101
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,12 -50,67 3,11 -50,34 3,0550 -3,0413
KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF 0,06 -16,97 3,11 -12,57 3,0496 -0,4078
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,02 18,04 1,95 7,14 1,9147 0,1433
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,07 1,83 1,7961 1,7961
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 1,83 1,7948 1,7948
US5574924859 / Madison Mid Cap Fund 0,06 0,00 1,11 5,34 1,0843 0,0639
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5078