Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 122.249.622
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ULTRA SERIES FUND - Mid Cap Fund Class I har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 122.249.622 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ULTRA SERIES FUND - Mid Cap Fund Class Is største beholdninger er Arch Capital Group Ltd. (US:ACGL) , Amphenol Corporation (US:APH) , Brown & Brown, Inc. (US:BRO) , Gartner, Inc. (US:IT) , and Ross Stores, Inc. (US:ROST) . ULTRA SERIES FUND - Mid Cap Fund Class Is nye stillinger omfatter Medpace Holdings, Inc. (US:MEDP) , .

ULTRA SERIES FUND - Mid Cap Fund Class I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,61 5,61 4,5924 2,3559
0,01 2,61 2,1320 2,1320
0,07 6,85 5,6041 1,5630
0,03 3,39 2,7733 1,4888
0,05 3,62 2,9607 0,7653
0,03 5,13 4,2022 0,7633
0,04 2,92 2,3916 0,6054
0,04 3,85 3,1549 0,4232
0,04 4,13 3,3771 0,2191
0,04 3,82 3,1244 0,1920
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 6,72 5,5007 -1,2000
0,10 8,81 7,2086 -1,0584
0,09 4,54 3,7193 -0,9374
0,02 6,34 5,1872 -0,6605
0,05 5,79 4,7360 -0,4142
0,05 4,45 3,6380 -0,4076
0,01 3,08 2,5201 -0,3691
0,05 2,96 2,4191 -0,3678
0,02 1,74 1,4260 -0,2035
0,00 2,25 1,8435 -0,1697
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-18 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,10 -14,04 8,81 -18,63 7,2086 -1,0584
APH / Amphenol Corporation 0,07 -14,04 6,85 29,41 5,6041 1,5630
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,06 -14,05 6,72 -23,39 5,5007 -1,2000
IT / Gartner, Inc. 0,02 -14,04 6,34 -17,22 5,1872 -0,6605
ROST / Ross Stores, Inc. 0,05 -14,05 5,79 -14,19 4,7360 -0,4142
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 5,61 91,62 5,61 91,63 4,5924 2,3559
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,01 -13,63 5,30 -5,29 4,3400 0,0638
CDW / CDW Corporation 0,03 2,33 5,13 14,04 4,2022 0,7633
CPRT / Copart, Inc. 0,09 -14,05 4,54 -25,47 3,7193 -0,9374
PCAR / PACCAR Inc 0,05 -14,05 4,45 -16,08 3,6380 -0,4076
FWONK / Formula One Group 0,04 -14,04 4,13 -0,22 3,3771 0,2191
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,02 -14,04 4,12 -3,03 3,3745 0,1265
MKSI / MKS Inc. 0,04 -13,06 3,85 7,77 3,1549 0,4232
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,04 -14,05 3,82 -0,57 3,1244 0,1920
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,05 -14,05 3,80 -11,24 3,1092 -0,1602
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,05 33,32 3,62 25,85 2,9607 0,7653
ANET / Arista Networks Inc 0,03 52,57 3,39 101,43 2,7733 1,4888
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,01 -14,05 3,26 -11,54 2,6666 -0,1462
WAT / Waters Corporation 0,01 -14,05 3,08 -18,61 2,5201 -0,3691
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,05 -14,05 3,00 -1,93 2,4563 0,1191
TREX / Trex Company, Inc. 0,05 -13,46 2,96 -19,02 2,4191 -0,3678
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,04 -14,05 2,92 24,98 2,3916 0,6054
THO / THOR Industries, Inc. 0,03 -14,05 2,80 0,68 2,2931 0,1679
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,01 -14,04 2,74 -1,08 2,2455 0,1272
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,01 2,61 2,1320 2,1320
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,01 -14,05 2,57 -7,17 2,0998 -0,0108
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 -14,05 2,25 -14,57 1,8435 -0,1697
MC / Moelis & Company 0,03 -14,04 2,17 -8,22 1,7730 -0,0295
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,02 -14,04 1,74 -18,33 1,4260 -0,2035
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,01 -14,04 1,39 -11,80 1,1383 -0,0654
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,03 -14,05 1,27 -16,25 1,0420 -0,1192
GGG / Graco Inc. 0,01 -14,05 1,22 -11,52 0,9999 -0,0546