Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 36.479.629
Nuværende stillinger 19
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ULTRA SERIES FUND - Madison Target Retirement 2050 Fund Class I har afsløret 19 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 36.479.629 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ULTRA SERIES FUND - Madison Target Retirement 2050 Fund Class Is største beholdninger er Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (US:DSTL) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (US:JMBS) , iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (US:IQLT) , and Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) . ULTRA SERIES FUND - Madison Target Retirement 2050 Fund Class Is nye stillinger omfatter SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 2,82 7,7370 1,2820
0,01 0,61 1,6829 1,1787
0,01 0,33 0,8993 0,8993
0,00 2,61 7,1583 0,8823
0,03 1,55 4,2436 0,5684
0,09 6,52 17,8758 0,5646
1,31 1,31 3,5946 0,3074
0,02 1,17 3,2005 0,0247
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,22 6,0885 -1,1190
0,10 2,50 6,8468 -0,8051
0,10 5,55 15,2265 -0,7669
0,02 1,78 4,8897 -0,6512
0,06 2,93 8,0251 -0,6078
0,00 0,25 0,6797 -0,5686
0,01 0,72 1,9845 -0,5420
0,03 1,49 4,0751 -0,3674
0,02 0,51 1,3983 -0,1496
0,02 0,54 1,4899 -0,1048
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-18 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,09 3,07 6,52 10,72 17,8758 0,5646
DSTL / ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF 0,10 0,03 5,55 2,08 15,2265 -0,7669
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,06 0,00 2,93 -0,34 8,0251 -0,6078
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,07 18,01 2,82 28,52 7,7370 1,2820
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 2,61 22,31 7,1583 0,8823
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,10 -4,72 2,50 -4,04 6,8468 -0,8051
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,02 -9,81 2,22 -9,42 6,0885 -1,1190
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 0,02 -15,10 1,78 -5,36 4,8897 -0,6512
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,03 10,89 1,55 23,76 4,2436 0,5684
KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF 0,03 -6,59 1,49 -1,65 4,0751 -0,3674
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,31 17,24 1,31 17,17 3,5946 0,3074
QLTA / iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 0,02 7,35 1,17 8,06 3,2005 0,0247
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,02 0,00 1,07 6,17 2,9281 -0,0266
BBJP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 0,01 -23,49 0,72 -15,83 1,9845 -0,5420
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,01 257,60 0,61 258,48 1,6829 1,1787
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,02 0,00 0,54 0,18 1,4899 -0,1048
DSMC / ETF Series Solutions - Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 0,02 -6,05 0,51 -3,23 1,3983 -0,1496
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,01 0,33 0,8993 0,8993
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 -35,67 0,25 -41,75 0,6797 -0,5686