Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 42.356.153
Nuværende stillinger 19
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ULTRA SERIES FUND - Madison Target Retirement 2040 Fund Class I har afsløret 19 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 42.356.153 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ULTRA SERIES FUND - Madison Target Retirement 2040 Fund Class Is største beholdninger er Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (US:DSTL) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (US:JMBS) , Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , and iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) . ULTRA SERIES FUND - Madison Target Retirement 2040 Fund Class Is nye stillinger omfatter SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 2,96 6,9941 1,2819
0,02 0,42 0,9933 0,9933
0,00 2,76 6,5191 0,9857
0,01 0,61 1,4384 0,9359
0,09 6,54 15,4406 0,4652
0,02 1,43 3,3788 0,3875
1,45 1,45 3,4256 0,2490
0,04 1,91 4,5045 0,2388
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 3,35 7,9118 -1,0010
0,10 4,68 11,0436 -0,9447
0,04 1,24 2,9374 -0,8369
0,10 5,45 12,8812 -0,5963
0,02 1,73 4,0928 -0,5913
0,00 0,25 0,5846 -0,5452
0,01 0,69 1,6385 -0,4405
0,01 0,41 0,9616 -0,2950
0,16 3,92 9,2541 -0,2376
0,02 0,97 2,2939 -0,0419
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-18 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,09 3,85 6,54 11,55 15,4406 0,4652
DSTL / ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF 0,10 1,33 5,45 3,41 12,8812 -0,5963
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,10 0,00 4,68 -0,34 11,0436 -0,9447
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,16 4,77 3,92 5,49 9,2541 -0,2376
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,03 -4,36 3,35 -3,96 7,9118 -1,0010
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,07 21,66 2,96 32,48 6,9941 1,2819
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 4,23 2,76 27,48 6,5191 0,9857
QLTA / iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 0,04 13,51 1,91 14,26 4,5045 0,2388
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 0,02 -15,18 1,73 -5,46 4,0928 -0,5913
KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF 0,03 2,53 1,58 7,93 3,7303 -0,0086
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,45 16,68 1,45 16,65 3,4256 0,2490
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,02 9,47 1,43 22,22 3,3788 0,3875
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,04 -15,94 1,24 -15,84 2,9374 -0,8369
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,02 0,00 0,97 6,24 2,2939 -0,0419
BBJP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 0,01 -22,53 0,69 -14,76 1,6385 -0,4405
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,01 209,49 0,61 210,71 1,4384 0,9359
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,02 0,42 0,9933 0,9933
DSMC / ETF Series Solutions - Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 0,01 -19,69 0,41 -17,11 0,9616 -0,2950
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 -38,31 0,25 -44,12 0,5846 -0,5452