Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 164.867.825 |
| Nuværende stillinger | 40 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
ULTRA SERIES FUND - Large Cap Value Fund Class I har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 164.867.825 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ULTRA SERIES FUND - Large Cap Value Fund Class Is største beholdninger er CME Group Inc. (US:CME) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , BlackRock, Inc. (US:BLK) , Morgan Stanley (US:MS) , and Honeywell International Inc. (US:HON) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 3,78 | 2,2914 | 0,8743 | |
| 0,04 | 6,33 | 3,8406 | 0,7207 | |
| 0,02 | 5,29 | 3,2108 | 0,5128 | |
| 0,01 | 6,45 | 3,9123 | 0,4718 | |
| 0,03 | 5,80 | 3,5156 | 0,4221 | |
| 0,03 | 6,30 | 3,8232 | 0,4139 | |
| 0,02 | 3,37 | 2,0461 | 0,4130 | |
| 0,02 | 5,15 | 3,1252 | 0,3920 | |
| 0,01 | 2,87 | 1,7430 | 0,3323 | |
| 0,13 | 5,47 | 3,3169 | 0,3272 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 5,01 | 3,0390 | -0,6005 | |
| 0,02 | 6,54 | 3,9653 | -0,5113 | |
| 0,03 | 4,19 | 2,5387 | -0,4064 | |
| 0,02 | 4,31 | 2,6166 | -0,3365 | |
| 0,03 | 2,40 | 1,4533 | -0,3195 | |
| 0,02 | 3,19 | 1,9331 | -0,2764 | |
| 0,01 | 4,07 | 2,4687 | -0,2756 | |
| 0,04 | 4,87 | 2,9506 | -0,2572 | |
| 0,02 | 3,47 | 2,1053 | -0,2058 | |
| 0,04 | 5,49 | 3,3302 | -0,1992 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-18 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME / CME Group Inc. | 0,03 | -7,28 | 7,03 | -3,67 | 4,2623 | 0,1979 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,02 | -19,39 | 6,54 | -18,63 | 3,9653 | -0,5113 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,01 | -5,78 | 6,45 | 4,45 | 3,9123 | 0,4718 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,04 | -6,34 | 6,33 | 13,07 | 3,8406 | 0,7207 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,03 | -6,34 | 6,30 | 3,01 | 3,8232 | 0,4139 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,08 | -11,01 | 5,85 | -12,86 | 3,5481 | -0,1920 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | -6,37 | 5,82 | -6,34 | 3,5289 | 0,0682 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,03 | -9,65 | 5,80 | 4,39 | 3,5156 | 0,4221 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,04 | -5,90 | 5,49 | -13,34 | 3,3302 | -0,1992 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,13 | 88,17 | 5,47 | 1,90 | 3,3169 | 0,3272 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,02 | 12,24 | 5,29 | 9,33 | 3,2108 | 0,5128 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | -11,13 | 5,15 | 5,01 | 3,1252 | 0,3920 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,06 | -20,93 | 5,01 | -23,30 | 3,0390 | -0,6005 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,04 | -9,41 | 4,87 | -15,49 | 2,9506 | -0,2572 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,02 | -13,25 | 4,64 | -11,89 | 2,8140 | -0,1197 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,13 | -10,63 | 4,50 | -13,57 | 2,7315 | -0,1712 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,10 | -10,87 | 4,50 | 1,06 | 2,7267 | 0,2484 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,03 | -8,19 | 4,38 | -5,86 | 2,6584 | 0,0645 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,02 | -8,13 | 4,31 | -18,60 | 2,6166 | -0,3365 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,02 | -7,32 | 4,26 | -11,83 | 2,5816 | -0,1081 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,03 | -7,49 | 4,19 | -20,83 | 2,5387 | -0,4064 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,01 | -7,59 | 4,07 | -17,36 | 2,4687 | -0,2756 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,02 | 24,44 | 3,78 | 48,56 | 2,2914 | 0,8743 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,02 | -6,61 | 3,47 | -16,32 | 2,1053 | -0,2058 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,02 | 23,11 | 3,37 | 15,08 | 2,0461 | 0,4130 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,03 | -8,03 | 3,21 | -16,64 | 1,9482 | -0,1985 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | -10,76 | 3,20 | -14,66 | 1,9389 | -0,1478 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | -8,74 | 3,19 | -19,62 | 1,9331 | -0,2764 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,02 | -10,54 | 3,05 | -15,65 | 1,8468 | -0,1644 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,03 | -10,73 | 3,02 | -13,40 | 1,8307 | -0,1112 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,01 | -11,71 | 2,87 | 13,47 | 1,7430 | 0,3323 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 2,61 | -10,01 | 2,61 | -10,02 | 1,5850 | -0,0329 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,02 | -12,85 | 2,52 | -15,43 | 1,5262 | -0,1317 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,03 | -11,87 | 2,40 | -24,70 | 1,4533 | -0,3195 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | -11,88 | 2,31 | 4,01 | 1,3993 | 0,1634 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,01 | -11,71 | 2,29 | -7,76 | 1,3910 | 0,0059 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | -14,29 | 2,19 | -19,83 | 1,3290 | -0,1937 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,02 | -11,32 | 2,04 | -17,18 | 1,2370 | -0,1346 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -13,11 | 1,70 | 2,28 | 1,0331 | 0,1053 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -17,89 | 1,40 | -21,37 | 0,8484 | -0,1425 |
