Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 17.698.361
Nuværende stillinger 57
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ULTRA SERIES FUND - International Stock Fund Class I har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 17.698.361 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ULTRA SERIES FUND - International Stock Fund Class Is største beholdninger er Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) , Airbus SE (FR:AIR) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , and Tencent Holdings Limited (DE:NNND) .

ULTRA SERIES FUND - International Stock Fund Class I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,60 3,4092 0,8915
0,04 0,42 2,3806 0,7223
0,01 0,32 1,7976 0,5420
0,07 0,45 2,5475 0,4412
0,02 0,44 2,5102 0,2765
0,01 0,34 1,9319 0,2733
0,04 0,23 1,3215 0,1787
0,01 0,37 2,1314 0,1766
0,01 0,35 1,9848 0,1660
0,00 0,26 1,4658 0,1600
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,48 2,7369 -0,5486
0,01 0,28 1,5740 -0,5371
0,00 0,32 1,8276 -0,5089
0,26 0,26 1,5015 -0,4743
0,03 0,16 0,9103 -0,4566
0,01 0,26 1,4913 -0,4513
0,01 0,45 2,5770 -0,4122
0,01 0,38 2,1537 -0,3890
0,00 0,30 1,6939 -0,3712
0,00 0,16 0,9243 -0,3677
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-05-19 for rapporteringsperioden 2025-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -11,94 0,60 37,24 3,4092 0,8915
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -14,98 0,53 5,17 3,0203 0,1083
AIR / Airbus SE 0,00 -5,61 0,50 4,35 2,8782 0,0829
AZN / Astrazeneca plc 0,00 -6,80 0,49 4,70 2,7972 0,0859
NNND / Tencent Holdings Limited 0,01 -29,16 0,48 -15,49 2,7369 -0,5486
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -5,70 0,48 2,58 2,7215 0,0299
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -15,96 0,45 -12,60 2,5770 -0,4122
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,07 21,01 0,45 22,53 2,5475 0,4412
SNEJF / Sony Group Corporation 0,02 -5,47 0,44 13,99 2,5102 0,2765
LTOD / Larsen & Toubro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -5,60 0,44 -9,30 2,5074 -0,2953
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 7,59 0,42 45,80 2,3806 0,7223
DQJCY / Pan Pacific International Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -14,81 0,38 -14,12 2,1537 -0,3890
AAIGF / AIA Group Limited 0,05 -5,33 0,38 -1,06 2,1429 -0,0540
WMMVY / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 5,97 0,37 10,36 2,1314 0,1766
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,37 2,14 0,37 2,22 2,1041 0,0148
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -5,56 0,37 -1,35 2,0879 -0,0589
3402 / Toray Industries, Inc. 0,05 -6,52 0,36 1,40 2,0656 -0,0044
ADS / adidas AG 0,00 -5,58 0,35 -10,08 1,9880 -0,2513
SHELL / Shell plc 0,01 -5,60 0,35 10,83 1,9848 0,1660
KGX / KION GROUP AG 0,01 -5,59 0,34 18,18 1,9319 0,2733
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,01 7,58 0,33 -8,01 1,8998 -0,1982
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -6,15 0,33 8,22 1,8788 0,1157
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 6,90 0,33 2,18 1,8739 0,0143
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,07 -5,63 0,33 -0,91 1,8631 -0,0451
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -5,62 0,32 -20,79 1,8276 -0,5089
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,01 20,34 0,32 25,00 1,7976 0,5420
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 -17,61 0,31 -3,17 1,7437 -0,0834
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 -18,00 0,30 -16,81 1,6939 -0,3712
CYAGF / CyberAgent, Inc. 0,04 -5,59 0,29 3,89 1,6801 0,0397
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,51 0,29 2,15 1,6269 0,0082
TWE / Treasury Wine Estates Limited 0,05 9,12 0,28 -4,76 1,5975 -0,1048
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 -18,75 0,28 -15,08 1,5777 -0,3061
CCJ / Cameco Corporation 0,01 -5,59 0,28 -24,38 1,5740 -0,5371
SIKA / Sika AG 0,00 -6,48 0,27 -4,90 1,5551 -0,0994
CBGB / Carlsberg A/S 0,00 -28,08 0,27 -42,86 1,5309 0,0056
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,26 -22,93 0,26 -22,87 1,5015 -0,4743
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -6,49 0,26 -22,09 1,4913 -0,4513
6WS / Wise plc 0,02 -6,66 0,26 -14,29 1,4737 -0,2686
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 18,02 0,26 14,22 1,4658 0,1600
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 -6,69 0,26 -9,57 1,4583 -0,1754
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -7,48 0,25 5,56 1,4115 0,0560
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 5,76 0,23 17,26 1,3215 0,1787
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,01 -6,88 0,23 -9,41 1,3190 -0,1578
RACE / Ferrari N.V. 0,00 15,64 0,21 16,20 1,1905 0,1538
NHYDY / Norsk Hydro ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -8,69 0,20 -3,33 1,1604 -0,0556
GE9 / Genmab A/S 0,00 18,46 0,20 11,05 1,1498 0,0991
SHD / Shiseido Company, Limited 0,01 -6,19 0,20 0,00 1,1426 -0,0179
0NWF / L'Air Liquide S.A. 0,00 -9,65 0,20 6,42 1,1382 0,0528
SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,19 -2,54 1,0954 -0,0450
LSRCF / Lasertec Corporation 0,00 22,22 0,19 10,59 1,0760 0,0915
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -22,58 0,19 -14,93 1,0757 -0,2073
NNDNF / Nidec Corporation 0,01 16,67 0,19 8,72 1,0692 0,0729
MFC / Manulife Financial Corporation 0,01 -5,60 0,19 -4,12 1,0637 -0,0629
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,01 14,29 0,18 -1,62 1,0396 -0,0312
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,61 0,18 -8,59 1,0323 -0,1172
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 -20,65 0,16 -27,35 0,9243 -0,3677
WLN / Worldline SA 0,03 -4,22 0,16 -32,63 0,9103 -0,4566