Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 11.286.780
Nuværende stillinger 55
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ULTRA SERIES FUND - High Income Fund Class I har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 11.286.780 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ULTRA SERIES FUND - High Income Fund Class Is største beholdninger er State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , Murphy Oil USA, Inc. (US:US626738AD06) , and Hca Inc Bond (US:US404119BS74) . ULTRA SERIES FUND - High Income Fund Class Is nye stillinger omfatter Murphy Oil USA, Inc. (US:US626738AD06) , Hca Inc Bond (US:US404119BS74) , United Rentals North America, Inc. (US:US911365BF09) , International Game Technology PLC (GB:US460599AF06) , and SBA Communications Corp (US:US78410GAD60) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,18 1,18 11,3019 3,7545
0,01 0,47 4,4627 0,1257
0,40 3,8164 0,1065
0,25 2,3949 0,0944
0,24 2,3300 0,0900
0,18 1,7145 0,0858
0,10 0,9582 0,0748
0,22 2,1286 0,0722
0,22 2,0643 0,0721
0,25 2,3683 0,0712
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,97 0,97 9,3162 -0,3605
0,12 1,1933 -0,2055
0,11 1,0649 -0,1523
0,16 1,5294 -0,1116
0,13 1,2609 -0,0699
0,10 0,9282 -0,0037
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-05-19 for rapporteringsperioden 2025-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,18 45,97 1,18 45,97 11,3019 3,7545
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,97 -6,15 0,97 -6,18 9,3162 -0,3605
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,47 0,22 4,4627 0,1257
US626738AD06 / Murphy Oil USA, Inc. 0,40 0,51 3,8164 0,1065
US404119BS74 / Hca Inc Bond 0,25 -0,40 2,4063 0,0581
CDW LLC/CDW Finance Corp. / DBT (US12513GBK40) 0,25 1,22 2,3949 0,0944
US911365BF09 / United Rentals North America, Inc. 0,25 0,40 2,3882 0,0658
US460599AF06 / International Game Technology PLC 0,25 0,82 2,3683 0,0712
US78410GAD60 / SBA Communications Corp 0,24 1,67 2,3300 0,0900
US86765LAQ05 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 04/15/2027 0,22 0,00 2,1526 0,0539
US69346VAA70 / Performance Food Group Inc 5.5% 10/15/2027 144A 0,22 -0,45 2,1370 0,0519
US35906ABF49 / Frontier Communications Corp 0,22 0,91 2,1286 0,0722
US50212YAD67 / LPL Holdings Inc 0,22 0,94 2,0643 0,0721
US64110LAX47 / CORPORATE BONDS 0,21 0,47 2,0506 0,0691
US682691AC47 / OneMain Finance Corp 0,21 0,48 1,9948 0,0569
US05508WAB19 / B&G Foods, Inc. 0,21 -1,44 1,9784 0,0194
US29272WAC38 / Energizer Holdings Inc 0,20 0,00 1,9269 0,0567
US143658BN13 / Carnival Corp 0,20 0,50 1,9200 0,0549
US552848AG81 / MGIC Investment Corp 0,20 1,03 1,8954 0,0658
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,19 1,04 1,8648 0,0690
US81211KBA79 / Sealed Air Corp 0,19 1,04 1,8601 0,0610
US55760LAA52 / Madison IAQ LLC 0,19 -0,53 1,8101 0,0405
US47232MAF95 / Jefferies Finance LLC 0,19 0,53 1,8028 0,0494
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc 0,18 2,30 1,7145 0,0858
US513272AD65 / Lamb Weston Holdings Inc 0,17 1,18 1,6491 0,0687
US749571AG03 / RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 4.50000000 0,17 0,00 1,5902 0,0461
US775631AD66 / Roller Bearing Co of America Inc 0,16 0,61 1,5768 0,0486
US60041CAA62 / Millennium Escrow Corp 0,16 -9,14 1,5294 -0,1116
US780153AG79 / Royal Caribbean Cruises 7.5% Senior Notes 10/15/27 0,16 -0,64 1,5029 0,0324
US90290MAG69 / US Foods Inc 0,15 0,00 1,4742 0,0398
US184496AQ03 / Clean Harbors Inc 0,15 0,00 1,4529 0,0414
US14575EAA38 / Cars.com Inc 0,15 -0,67 1,4229 0,0298
US366651AC11 / Gartner Inc 0,15 0,68 1,4100 0,0431
US513272AC82 / Lamb Weston Holdings Inc 0,15 0,00 1,4037 0,0350
US131347CR51 / Calpine Corp 0,15 1,40 1,3974 0,0609
US46284VAJ08 / Iron Mountain Inc 0,14 0,00 1,3791 0,0408
US38869AAB35 / Graphic Packaging International LLC 0,14 0,71 1,3528 0,0413
US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc 0,14 0,72 1,3448 0,0377
US00775PAA57 / Advantage Sales & Marketing Inc 0,13 -7,75 1,2609 -0,0699
US43734LAA44 / Home Point Capital Inc 0,13 0,78 1,2412 0,0371
US893647BS53 / TransDigm Inc 0,13 0,79 1,2254 0,0397
US86765LAZ04 / Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. 0,13 0,80 1,2104 0,0402
AAL / American Airlines Group Inc. 0,12 -16,78 1,1933 -0,2055
US90932LAG23 / United Airlines Inc 0,12 0,82 1,1804 0,0316
US28035QAA04 / Edgewell Personal Care Co 0,12 0,00 1,1735 0,0299
US29275YAC66 / EnerSys 0,12 1,68 1,1604 0,0445
US69007TAE47 / Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 0,12 -0,86 1,1114 0,0247
QVCD / QVC, Inc. - Corporate Bond/Note 0,11 -14,62 1,0649 -0,1523
US058498AY23 / Ball Corp 0,10 0,00 0,9802 0,0243
US55342UAM62 / MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 3.5% 03/15/2031 0,10 5,32 0,9582 0,0748
US72815LAA52 / Playtika Holding Corp 0,10 -3,03 0,9282 -0,0037
US103557AC88 / Boyne USA Inc 0,09 0,00 0,9037 0,0178
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc 0,09 1,09 0,8958 0,0304
TELSAT / Telesat Canada / Telesat LLC 0,08 7,14 0,7215 0,0639
US00653VAC54 / AdaptHealth LLC 0,05 2,27 0,4361 0,0158