Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 145.275.668
Nuværende stillinger 15
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ULTRA SERIES FUND - Diversified Income Fund Class I har afsløret 15 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 145.275.668 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ULTRA SERIES FUND - Diversified Income Fund Class Is største beholdninger er Madison ETFs Trust - Madison Short-Term Strategic Income ETF (US:MSTI) , Madison ETFs Trust - Madison Dividend Value ETF (US:DIVL) , Madison ETFs Trust - Madison Aggregate Bond ETF (US:MAGG) , Madison ETFs Trust - Madison Covered Call ETF (US:CVRD) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) . ULTRA SERIES FUND - Diversified Income Fund Class Is nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , Fannie Mae Pool (US:US31388K3Y66) , Ginnie Mae II Pool (US:US36202DMR97) , Freddie Mac Gold Pool (US:US31292HDJ05) , and Fannie Mae Pool (US:US31390FC490) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,61 14,48 10,0441 2,5240
0,19 4,95 3,4352 2,0451
0,05 2,88 1,9970 1,9970
1,24 27,40 19,0068 0,7192
1,56 32,23 22,3567 0,5273
1,26 25,76 17,8740 0,3609
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,09 1,09 0,7551 -6,1489
0,16 7,10 4,9268 -1,5325
1,22 22,67 15,7303 -1,1979
0,92 0,92 0,6355 -0,7759
0,12 5,79 4,0142 -0,1681
0,01 0,0044 -0,0004
0,01 0,0045 -0,0001
0,00 0,0022 -0,0001
0,00 0,0006 -0,0000
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-18 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSTI / Madison ETFs Trust - Madison Short-Term Strategic Income ETF 1,56 0,00 32,23 0,63 22,3567 0,5273
DIVL / Madison ETFs Trust - Madison Dividend Value ETF 1,24 0,82 27,40 2,12 19,0068 0,7192
MAGG / Madison ETFs Trust - Madison Aggregate Bond ETF 1,26 0,00 25,76 0,28 17,8740 0,3609
CVRD / Madison ETFs Trust - Madison Covered Call ETF 1,22 -13,48 22,67 -8,70 15,7303 -1,1979
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,61 29,14 14,48 31,24 10,0441 2,5240
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,16 -24,81 7,10 -25,06 4,9268 -1,5325
MLPA / Global X Funds - Global X MLP ETF 0,12 0,00 5,79 -5,69 4,0142 -0,1681
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,19 156,19 4,95 142,82 3,4352 2,0451
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,05 2,88 1,9970 1,9970
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 1,09 -89,25 1,09 -89,26 0,7551 -6,1489
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,92 -55,76 0,92 -55,75 0,6355 -0,7759
US31388K3Y66 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0045 -0,0001
US36202DMR97 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -14,29 0,0044 -0,0004
US31292HDJ05 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0022 -0,0001
US31390FC490 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0006 -0,0000