Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 47.856.153
Nuværende stillinger 19
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ULTRA SERIES FUND - Conservative Allocation Fund Class I har afsløret 19 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 47.856.153 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ULTRA SERIES FUND - Conservative Allocation Fund Class Is største beholdninger er Madison Core Bond Fund (US:US5574921962) , Madison Investors Fund (US:US5574923869) , Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (US:JMBS) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) . ULTRA SERIES FUND - Conservative Allocation Fund Class Is nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,96 2,0486 2,0486
0,03 0,85 1,8034 1,8034
0,02 0,92 1,9613 1,4575
0,02 1,38 2,9405 1,2351
2,21 19,91 42,3671 0,8714
0,00 1,46 3,1026 0,6038
0,04 3,11 6,6193 0,2866
0,45 0,45 0,9474 0,2608
0,08 3,69 7,8484 0,0928
0,01 0,99 2,0967 0,0462
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 4,00 8,5130 -3,9334
0,91 0,91 1,9445 -3,7756
0,14 4,11 8,7487 -1,9492
0,02 0,97 2,0550 -1,2750
0,00 0,00 -0,5082
0,02 1,24 2,6476 -0,4836
0,01 0,72 1,5239 -0,4242
0,01 0,78 1,6530 -0,3190
0,03 0,97 2,0605 -0,2246
0,01 0,45 0,9629 -0,0811
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-18 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US5574921962 / Madison Core Bond Fund 2,21 0,00 19,91 0,56 42,3671 0,8714
US5574923869 / Madison Investors Fund 0,14 -21,91 4,11 -19,46 8,7487 -1,9492
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,16 -33,09 4,00 -32,64 8,5130 -3,9334
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,08 0,00 3,69 -0,35 7,8484 0,0928
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,04 -4,16 3,11 2,95 6,6193 0,2866
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 1,46 22,23 3,1026 0,6038
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,02 53,84 1,38 69,86 2,9405 1,2351
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 0,02 -25,28 1,24 -16,68 2,6476 -0,4836
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,99 0,72 2,0967 0,0462
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,03 -18,79 0,97 -11,19 2,0605 -0,2246
DSTL / ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF 0,02 -40,44 0,97 -39,23 2,0550 -1,2750
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 0,96 2,0486 2,0486
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,02 -0,65 0,92 20,55 1,9613 1,4575
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,91 -66,52 0,91 -66,54 1,9445 -3,7756
SPTL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,03 0,85 1,8034 1,8034
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -21,01 0,78 -17,45 1,6530 -0,3190
KBE / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Bank ETF 0,01 -26,83 0,72 -22,93 1,5239 -0,4242
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,01 0,09 0,45 -9,24 0,9629 -0,0811
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,45 35,89 0,45 36,09 0,9474 0,2608
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5082