Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 43.300.504
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ULTRA SERIES FUND - Aggressive Allocation Fund Class I har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 43.300.504 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ULTRA SERIES FUND - Aggressive Allocation Fund Class Is største beholdninger er Madison Investors Fund (US:US5574923869) , Madison Core Bond Fund (US:US5574921962) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , and Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) . ULTRA SERIES FUND - Aggressive Allocation Fund Class Is nye stillinger omfatter SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,64 1,64 3,9645 2,4838
0,04 3,41 8,2410 2,4326
0,03 0,73 1,7587 1,7587
0,02 1,36 3,2967 1,2993
0,00 3,03 7,3184 1,2516
0,01 0,99 2,3948 0,0967
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 6,85 16,5523 -3,2009
0,03 2,59 6,2566 -1,6815
1,93 1,93 4,6688 -1,2679
0,05 2,80 6,7741 -1,2252
0,02 1,70 4,1179 -1,0803
0,64 5,77 13,9346 -0,9503
0,07 5,12 12,3642 -0,9423
0,03 1,86 4,5011 -0,7195
0,03 0,55 1,3190 -0,6972
0,07 2,10 5,0718 -0,2969
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-18 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US5574923869 / Madison Investors Fund 0,23 -14,35 6,85 -11,66 16,5523 -3,2009
US5574921962 / Madison Core Bond Fund 0,64 -1,86 5,77 -1,30 13,9346 -0,9503
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,07 -8,81 5,12 -2,05 12,3642 -0,9423
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,04 35,50 3,41 49,58 8,2410 2,4326
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 3,99 3,03 27,13 7,3184 1,2516
DSTL / ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF 0,05 -12,52 2,80 -10,74 6,7741 -1,2252
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 0,03 -25,45 2,59 -16,92 6,2566 -1,6815
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,07 -8,93 2,10 -0,43 5,0718 -0,2969
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 1,93 -17,10 1,93 -17,12 4,6688 -1,2679
KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF 0,03 -13,68 1,86 -9,08 4,5011 -0,7195
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 -20,10 1,70 -16,52 4,1179 -1,0803
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,64 182,25 1,64 182,27 3,9645 2,4838
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,02 5,59 1,36 28,10 3,2967 1,2993
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 21,04 0,99 9,88 2,3948 0,0967
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,03 0,73 1,7587 1,7587
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,01 -10,99 0,56 -11,18 1,3636 -0,2567
US5574924859 / Madison Mid Cap Fund 0,03 -34,52 0,55 -31,10 1,3190 -0,6972
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,01 -22,01 0,31 -21,30 0,7589 -0,2600