Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.216.010.493
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SMLPX - Westwood Salient MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional Shares har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.216.010.493 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SMLPX - Westwood Salient MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional Sharess største beholdninger er Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , DT Midstream, Inc. (US:DTM) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , and Targa Resources Corp. (US:TRGP) . SMLPX - Westwood Salient MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional Sharess nye stillinger omfatter FIRST AM GOV OBLIG-U (US:US31846V2117) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,96 44,63 3,6589 2,9770
0,76 29,08 2,3839 1,4122
16,00 13,01 1,0667 1,0667
1,46 45,17 3,7031 0,8271
0,89 22,03 1,8057 0,7560
1,94 32,06 2,6286 0,6523
1,27 64,08 5,2537 0,6103
0,83 30,85 2,5295 0,5945
0,33 75,44 6,1845 0,4881
0,03 3,99 0,3271 0,2130
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,72 58,93 4,8310 -3,3099
0,76 31,56 2,5875 -1,5554
0,08 2,47 0,2023 -0,8276
2,10 0,1725 -0,5991
7,14 118,10 9,6824 -0,5912
0,48 82,82 6,7900 -0,5507
1,93 57,58 4,7210 -0,5036
0,86 83,81 6,8710 -0,4056
0,41 6,53 0,5350 -0,3455
0,76 28,52 2,3384 -0,2338
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 7,14 11,05 118,10 -10,31 9,6824 -0,5912
DTM / DT Midstream, Inc. 0,86 -6,56 83,81 -10,14 6,8710 -0,4056
WMB / The Williams Companies, Inc. 1,42 -8,72 83,39 -3,55 6,8365 0,0911
KMI / Kinder Morgan, Inc. 3,16 -1,54 83,04 -5,77 6,8079 -0,0675
TRGP / Targa Resources Corp. 0,48 1,36 82,82 -11,98 6,7900 -0,5507
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,33 -0,02 75,44 3,32 6,1845 0,4881
TRP / TC Energy Corporation 1,27 -3,78 64,08 7,67 5,2537 0,6103
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 1,17 -4,97 59,44 -6,94 4,8731 -0,1102
OKE / ONEOK, Inc. 0,72 -33,21 58,93 -43,53 4,8310 -3,3099
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 1,93 -6,10 57,58 -14,01 4,7210 -0,5036
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 2,74 6,05 51,00 -6,53 4,1815 -0,0758
KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,46 11,98 45,17 22,53 3,7031 0,8271
ENB / Enbridge Inc. 0,96 372,91 44,63 410,69 3,6589 2,9770
MDST / Ultimus Managers Trust - Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF 1,57 0,00 40,48 -5,26 3,3189 -0,0147
AM / Antero Midstream Corporation 1,94 22,67 32,06 26,57 2,6286 0,6523
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,76 -7,37 31,56 -40,57 2,5875 -1,5554
HESM / Hess Midstream LP 0,83 35,58 30,85 24,40 2,5295 0,5945
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,76 120,68 29,08 133,46 2,3839 1,4122
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,76 -5,32 28,52 -13,49 2,3384 -0,2338
SOBO / South Bow Corporation 0,89 58,46 22,03 63,69 1,8057 0,7560
SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. 0,92 32,90 19,42 2,95 1,5919 0,1204
EMG Utica I Offshore Co-Investment LP / EC (N/A) 16,00 13,01 1,0667 1,0667
WEEI / Ultimus Managers Trust - Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF 0,48 0,00 9,48 -9,93 0,7769 -0,0440
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,66 -31,73 9,03 -10,83 0,7406 -0,0498
NEXT / NextDecade Corporation 1,10 12,45 8,24 -0,82 0,6759 0,0274
ARIS / Aris Water Solutions, Inc. 0,29 52,01 7,22 48,61 0,5916 0,2128
GEI / Gibson Energy Inc. 0,41 -38,02 6,53 -42,18 0,5350 -0,3455
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 -20,16 4,31 -20,59 0,3535 -0,0701
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Limited Partnership 0,11 10,22 4,23 -0,24 0,3471 0,0160
VST / Vistra Corp. 0,03 253,57 3,99 172,91 0,3271 0,2130
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,08 -74,92 2,47 -73,17 0,2023 -0,8276
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 0,00 2,16 -4,85 0,1771 -0,0000
US31846V2117 / FIRST AM GOV OBLIG-U 2,10 -78,73 0,1725 -0,5991
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 0,00 2,00 -9,83 0,1639 -0,0091
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1809
Solaris Energy Infrastructure Call @ $25, Expiring May 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0000 -0,0000
Williams Cos Inc/The Call @ $61, Expiring May 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0002 -0,0002
Energy Transfer LP Call @ $18, Expiring May 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0002 -0,0002
Solaris Energy Infrastructure Call @ $30, Expiring May 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,0004 -0,0004
Quanta Services Inc Call @ $330, Expiring May 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,01 -0,0005 -0,0005
Cheniere Energy Inc Call @ $260, Expiring May 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,01 -0,0008 -0,0008
Eaton Corp PLC Call @ $310, Expiring May 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,01 -0,0009 -0,0009
Williams Cos Inc/The Call @ $62, Expiring May 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,02 -0,0013 -0,0013
Quanta Services Inc Call @ $310, Expiring May 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,02 -0,0016 -0,0016
Vistra Corp Call @ $150, Expiring May 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,03 -0,0025 -0,0025
GE Vernova Inc Call @ $400, Expiring May 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,04 -0,0031 -0,0031
GE Vernova Inc Call @ $380, Expiring May 2025 / DE (N/A) Short -0,00 -0,05 -0,0042 -0,0042