Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 179.345.512
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WWLAX - Westwood Quality Value Fund A Class Shares har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 179.345.512 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WWLAX - Westwood Quality Value Fund A Class Sharess største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , FIRST AM GOV OBLIG-U (US:US31846V2117) , Abbott Laboratories (US:ABT) , and Union Pacific Corporation (US:UNP) . WWLAX - Westwood Quality Value Fund A Class Sharess nye stillinger omfatter FIRST AM GOV OBLIG-U (US:US31846V2117) , Vertex Pharmaceuticals Incorporated (US:VRTX) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , Agree Realty Corporation (US:ADC) , and DICK'S Sporting Goods, Inc. (US:DKS) .

WWLAX - Westwood Quality Value Fund A Class Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 4,51 2,5375 2,5375
6,09 3,4293 2,4564
0,01 3,65 2,0541 2,0541
0,02 3,63 2,0443 2,0443
0,05 3,56 2,0021 2,0021
0,01 1,82 1,0237 1,0237
0,01 1,77 0,9978 0,9978
0,05 4,55 2,5638 0,5582
0,05 4,52 2,5431 0,5309
0,01 4,33 2,4357 0,5207
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 3,49 1,9639 -1,0935
0,01 1,79 1,0086 -1,0208
0,01 4,89 2,7508 -0,8358
0,05 2,88 1,6237 -0,4170
0,03 3,02 1,6999 -0,2680
0,01 3,25 1,8291 -0,2129
0,01 3,25 1,8290 -0,1680
0,04 3,25 1,8313 -0,1249
0,01 3,57 2,0107 -0,1140
0,08 3,31 1,8622 -0,1111
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 5,62 6,67 0,59 3,7524 0,4773
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 -2,77 6,28 -11,02 3,5370 0,0471
US31846V2117 / FIRST AM GOV OBLIG-U 6,09 209,50 3,4293 2,4564
ABT / Abbott Laboratories 0,04 -14,50 5,30 -12,61 2,9853 -0,0140
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 0,00 5,25 -12,97 2,9546 -0,0258
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -11,22 4,89 -32,67 2,7508 -0,8358
V / Visa Inc. 0,01 -10,81 4,65 -9,84 2,6188 0,0686
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,02 -12,19 4,58 -6,93 2,5785 0,1465
DIS / The Walt Disney Company 0,05 39,51 4,55 12,22 2,5638 0,5582
PGR / The Progressive Corporation 0,02 -6,32 4,54 7,08 2,5539 0,4604
WMT / Walmart Inc. 0,05 11,99 4,52 10,96 2,5431 0,5309
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,03 4,51 2,5375 2,5375
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 10,54 4,47 -13,97 2,5166 -0,0513
CACI / CACI International Inc 0,01 -5,80 4,33 11,67 2,4357 0,5207
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,04 0,00 3,99 -3,37 2,2439 0,2051
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 0,00 3,93 -1,13 2,2149 0,2483
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,02 -12,55 3,83 -10,13 2,1579 0,0498
WM / Waste Management, Inc. 0,02 -16,49 3,78 -11,54 2,1283 0,0165
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 -16,40 3,70 -11,19 2,0821 0,0242
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 3,65 2,0541 2,0541
GD / General Dynamics Corporation 0,01 -11,53 3,65 -6,32 2,0520 0,1290
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 3,63 2,0443 2,0443
PLD / Prologis, Inc. 0,04 4,89 3,63 -10,11 2,0430 0,0478
HUBB / Hubbell Incorporated 0,01 11,90 3,61 -3,94 2,0338 0,1753
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 -19,43 3,60 -11,91 2,0282 0,0068
HSY / The Hershey Company 0,02 -20,26 3,60 -10,67 2,0267 0,0348
ACN / Accenture plc 0,01 6,91 3,57 -16,93 2,0107 -0,1140
ADC / Agree Realty Corporation 0,05 3,56 2,0021 2,0021
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -24,31 3,55 -13,87 1,9959 -0,0386
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,03 -21,78 3,54 -13,70 1,9930 -0,0344
WFC / Wells Fargo & Company 0,05 -37,42 3,49 -43,61 1,9639 -1,0935
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -16,65 3,48 -14,38 1,9606 -0,0495
SO / The Southern Company 0,04 -22,36 3,47 -15,03 1,9550 -0,0646
BLD / TopBuild Corp. 0,01 1,60 3,45 -12,29 1,9399 -0,0022
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,05 -8,20 3,44 -14,19 1,9366 -0,0450
CVX / Chevron Corporation 0,02 -4,82 3,36 -13,20 1,8911 -0,0216
BAC / Bank of America Corporation 0,08 -3,81 3,31 -17,13 1,8622 -0,1111
SSB / SouthState Bank Corporation 0,04 0,00 3,25 -17,81 1,8313 -0,1249
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 0,00 3,25 -21,35 1,8291 -0,2129
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 -5,96 3,25 -19,58 1,8290 -0,1680
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,03 11,36 3,17 4,83 1,7826 0,2898
BCC / Boise Cascade Company 0,03 2,57 3,02 -24,16 1,6999 -0,2680
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,05 35,06 2,88 -30,15 1,6237 -0,4170
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 1,82 1,0237 1,0237
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -51,50 1,79 -56,38 1,0086 -1,0208
AMT / American Tower Corporation 0,01 1,77 0,9978 0,9978
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 0,00 1,69 -12,27 0,9536 -0,0009