Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 183.268.501
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WWLAX - Westwood Quality Value Fund A Class Shares har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 183.268.501 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WWLAX - Westwood Quality Value Fund A Class Sharess største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Abbott Laboratories (US:ABT) . WWLAX - Westwood Quality Value Fund A Class Sharess nye stillinger omfatter Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , CSX Corporation (US:CSX) , Eagle Materials Inc. (US:EXP) , Veralto Corporation (US:VLTO) , and FIRST AM GOV OBLIG-U (US:US31846V2117) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 6,76 3,6877 3,6877
0,13 4,64 2,5322 2,5322
0,01 3,69 2,0147 2,0147
0,02 3,63 1,9827 1,9827
0,03 3,63 1,9806 1,9806
0,00 1,82 0,9905 0,9905
0,00 1,75 0,9532 0,9532
0,03 6,01 3,2815 0,7648
0,01 4,32 2,3550 0,4150
0,01 3,99 2,1761 0,3471
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,6999
3,34 1,8222 -1,6071
0,01 1,65 0,9022 -1,2557
0,01 2,00 1,0886 -1,1553
0,00 0,00 -1,0237
0,00 1,95 1,0660 -0,6774
0,01 3,58 1,9510 -0,6275
0,03 3,58 1,9554 -0,6084
0,04 3,61 1,9677 -0,5754
0,01 6,07 3,3093 -0,4431
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -9,58 6,88 9,49 3,7537 0,2167
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 6,76 3,6877 3,6877
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -32,59 6,07 -9,02 3,3093 -0,4431
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 11,32 6,01 34,54 3,2815 0,7648
ABT / Abbott Laboratories 0,04 0,00 5,12 -3,49 2,7926 -0,1927
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,03 0,00 4,96 10,05 2,7064 0,1688
V / Visa Inc. 0,01 0,00 4,65 -0,02 2,5380 -0,0808
CSX / CSX Corporation 0,13 4,64 2,5322 2,5322
PGR / The Progressive Corporation 0,02 14,06 4,45 -2,01 2,4255 -0,1284
HUBB / Hubbell Incorporated 0,01 0,00 4,35 20,49 2,3745 0,3407
BLD / TopBuild Corp. 0,01 0,00 4,32 25,25 2,3550 0,4150
HSY / The Hershey Company 0,02 0,00 4,01 11,33 2,1869 0,1602
ACN / Accenture plc 0,01 25,61 4,01 12,15 2,1857 0,1750
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 -7,11 3,99 22,75 2,1761 0,3471
WFC / Wells Fargo & Company 0,05 0,00 3,96 13,56 2,1613 0,1975
GD / General Dynamics Corporation 0,01 -6,60 3,90 6,94 2,1272 0,0752
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 -6,68 3,83 5,59 2,0919 0,0476
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,04 1.400,00 3,75 4,19 2,0487 0,0204
CVX / Chevron Corporation 0,02 0,00 3,74 11,46 2,0428 0,1517
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 -10,63 3,72 -5,54 2,0276 -0,1872
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 13,15 3,70 1,45 2,0201 -0,0340
MCD / McDonald's Corporation 0,01 3,69 2,0147 2,0147
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 0,00 3,67 5,40 2,0028 0,0422
EXP / Eagle Materials Inc. 0,02 3,63 1,9827 1,9827
VLTO / Veralto Corporation 0,03 3,63 1,9806 1,9806
WMT / Walmart Inc. 0,04 -20,77 3,61 -20,17 1,9677 -0,5754
DIS / The Walt Disney Company 0,03 -39,91 3,58 -21,32 1,9554 -0,6084
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 -19,14 3,58 -21,94 1,9510 -0,6275
SO / The Southern Company 0,04 0,00 3,57 2,82 1,9482 -0,0067
BAC / Bank of America Corporation 0,07 -9,67 3,54 7,07 1,9326 0,0704
SSB / SouthState Bank Corporation 0,04 0,00 3,53 8,52 1,9261 0,0948
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,03 0,00 3,53 -0,40 1,9239 -0,0691
WM / Waste Management, Inc. 0,02 -6,80 3,46 -8,47 1,8881 -0,2402
PLD / Prologis, Inc. 0,03 -10,79 3,38 -6,81 1,8456 -0,1974
ADC / Agree Realty Corporation 0,05 1,87 3,35 -5,88 1,8263 -0,1758
US31846V2117 / FIRST AM GOV OBLIG-U 3,34 -45,18 1,8222 -1,6071
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 0,00 3,31 -10,41 1,8077 -0,2745
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 2,22 3,19 -1,75 1,7421 -0,0870
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 -12,89 3,18 -7,44 1,7373 -0,1993
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 3,14 -11,51 1,7119 -0,2840
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,04 -22,67 3,07 6,48 1,6757 0,0520
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,03 0,00 2,99 -5,59 1,6309 -0,1517
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 -64,05 2,00 -49,95 1,0886 -1,1553
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -91,09 1,95 -56,72 1,0660 -0,6774
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 0,00 1,84 8,74 1,0054 0,0519
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 1,82 1,73 0,9944 -0,0141
DE / Deere & Company 0,00 1,82 0,9905 0,9905
MCK / McKesson Corporation 0,00 1,75 0,9532 0,9532
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,01 -57,09 1,65 -56,87 0,9022 -1,2557
AMT / American Tower Corporation 0,01 0,00 1,64 -7,56 0,8941 -0,1037
BCC / Boise Cascade Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6999
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0237