Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 96.909.352
Nuværende stillinger 65
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WWSMX - Westwood Quality Smidcap Fund Ultra Shares har afsløret 65 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 96.909.352 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WWSMX - Westwood Quality Smidcap Fund Ultra Sharess største beholdninger er FIRST AM GOV OBLIG-U (US:US31846V2117) , IDACORP, Inc. (US:IDA) , Hubbell Incorporated (US:HUBB) , MSA Safety Incorporated (US:MSA) , and Advanced Drainage Systems, Inc. (US:WMS) . WWSMX - Westwood Quality Smidcap Fund Ultra Sharess nye stillinger omfatter FIRST AM GOV OBLIG-U (US:US31846V2117) , Modine Manufacturing Company (US:MOD) , Avista Corporation (US:AVA) , Evercore Inc. (US:EVR) , and National Fuel Gas Company (US:NFG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,95 2,0186 2,0186
0,05 1,87 1,9338 1,9338
2,60 2,6836 1,5292
0,00 1,47 1,5171 1,5171
0,02 1,42 1,4682 1,4682
0,02 1,31 1,3503 1,3503
0,01 1,14 1,1771 1,1771
0,04 0,95 0,9850 0,9850
0,06 0,85 0,8770 0,8770
0,01 1,80 1,8626 0,4137
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,4976
0,00 0,00 -0,9824
0,01 1,04 1,0777 -0,9660
0,01 0,95 0,9806 -0,6193
0,01 1,52 1,5678 -0,5955
0,01 0,98 1,0156 -0,4925
0,02 0,97 0,9985 -0,4793
0,01 1,46 1,5036 -0,4583
0,02 1,51 1,5610 -0,4330
0,01 0,89 0,9221 -0,3784
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US31846V2117 / FIRST AM GOV OBLIG-U 2,60 157,13 2,6836 1,5292
IDA / IDACORP, Inc. 0,02 0,00 2,26 6,11 2,3317 -0,0975
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,00 2,16 20,47 2,2324 0,1833
MSA / MSA Safety Incorporated 0,01 0,00 2,05 12,98 2,1132 0,0453
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,02 8,06 2,00 9,22 2,0693 -0,0247
AIR / AAR Corp. 0,03 -18,73 1,97 13,58 2,0307 0,0537
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 17,91 1,95 11,34 2,0196 0,0147
MOD / Modine Manufacturing Company 0,01 1,95 2,0186 2,0186
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,05 16,83 1,94 24,46 2,0088 0,2240
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,08 0,00 1,93 15,89 1,9980 0,0915
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,02 7,81 1,93 17,94 1,9976 0,1248
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,01 19,09 1,93 17,17 1,9957 0,1122
BLD / TopBuild Corp. 0,01 10,53 1,89 38,48 1,9561 0,3938
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,02 24,36 1,89 6,80 1,9485 -0,0680
AVA / Avista Corporation 0,05 1,87 1,9338 1,9338
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,01 -11,12 1,87 25,44 1,9315 0,2292
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,01 -9,60 1,85 4,05 1,9097 -0,1191
IPAR / Interparfums, Inc. 0,01 28,70 1,80 42,11 1,8626 0,4137
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,04 0,00 1,75 7,54 1,8125 -0,0512
PR / Permian Resources Corporation 0,12 0,00 1,65 19,97 1,7077 0,1342
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,05 0,00 1,65 10,36 1,7067 -0,0032
EXP / Eagle Materials Inc. 0,01 26,68 1,62 25,45 1,6715 0,1989
PEGA / Pegasystems Inc. 0,03 100,00 1,54 27,47 1,5876 0,2111
PIPR / Piper Sandler Companies 0,00 0,00 1,53 30,78 1,5852 0,2449
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,04 -9,50 1,53 8,36 1,5813 -0,0326
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 -42,45 1,52 -19,86 1,5678 -0,5955
CHRD / Chord Energy Corporation 0,01 0,00 1,51 22,33 1,5626 0,1496
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,02 0,00 1,51 -13,47 1,5610 -0,4330
MCY / Mercury General Corporation 0,02 13,32 1,51 41,58 1,5559 0,3410
EVR / Evercore Inc. 0,00 1,47 1,5171 1,5171
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,01 24,74 1,47 12,33 1,5165 0,0243
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,01 -15,89 1,46 -15,26 1,5036 -0,4583
TKR / The Timken Company 0,02 0,00 1,45 18,46 1,4988 0,0995
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,05 26,56 1,45 10,28 1,4969 -0,0038
MRX / Marex Group plc 0,04 10,74 1,44 -3,69 1,4853 -0,2195
SM / SM Energy Company 0,05 2,11 1,43 23,70 1,4723 0,1554
NFG / National Fuel Gas Company 0,02 1,42 1,4682 1,4682
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,01 0,00 1,41 11,57 1,4554 0,0128
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,05 0,00 1,41 4,54 1,4527 -0,0846
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,02 -17,01 1,38 5,26 1,4264 -0,0713
SSB / SouthState Bank Corporation 0,01 0,00 1,38 8,51 1,4235 -0,0269
XPO / XPO, Inc. 0,01 -13,36 1,37 -1,80 1,4132 -0,1778
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,01 11,36 1,36 9,19 1,4000 -0,0181
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,03 -20,77 1,35 6,81 1,3939 -0,0492
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,01 -12,56 1,35 -9,83 1,3931 -0,3148
CACI / CACI International Inc 0,00 -9,08 1,33 -8,52 1,3766 -0,2877
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,02 1,31 1,3503 1,3503
SXT / Sensient Technologies Corporation 0,01 0,00 1,30 19,54 1,3404 0,1004
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,01 0,00 1,16 -7,26 1,2011 -0,2309
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,01 1,14 1,1771 1,1771
BLBD / Blue Bird Corporation 0,03 0,00 1,14 28,54 1,1727 0,1633
USFD / US Foods Holding Corp. 0,01 0,00 1,12 26,89 1,1605 0,1495
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,01 0,00 1,11 15,73 1,1480 0,0513
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,04 15,24 1,07 20,95 1,1039 0,0942
RMBS / Rambus Inc. 0,01 -61,52 1,04 -41,67 1,0777 -0,9660
TFX / Teleflex Incorporated 0,01 0,00 0,99 -12,74 1,0260 -0,2750
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,01 -26,24 0,98 -25,61 1,0156 -0,4925
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,02 16,53 0,97 7,87 1,0053 -0,0259
DOX / Amdocs Limited 0,01 0,00 0,97 -3,69 0,9999 -0,1474
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,02 -57,00 0,97 -25,29 0,9985 -0,4793
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,04 0,95 0,9850 0,9850
CJ6 / Cameco Corporation 0,01 -59,17 0,95 -32,21 0,9806 -0,6193
BCC / Boise Cascade Company 0,01 16,08 0,92 4,32 0,9475 -0,0569
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,01 -5,41 0,89 -21,62 0,9221 -0,3784
NMRK / Newmark Group, Inc. 0,06 0,85 0,8770 0,8770
IGIC / International General Insurance Holdings Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4976
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9824