Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 21.600.285
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WQAUX - Westwood Quality AllCap Fund Ultra Shares har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 21.600.285 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WQAUX - Westwood Quality AllCap Fund Ultra Sharess største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Abbott Laboratories (US:ABT) . WQAUX - Westwood Quality AllCap Fund Ultra Sharess nye stillinger omfatter Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , CSX Corporation (US:CSX) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , The Boeing Company (US:BA) , and Pool Corporation (US:POOL) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,58 2,6886 2,6886
0,02 0,55 2,5371 2,5371
0,00 0,34 1,5674 1,5674
0,00 0,33 1,5049 1,5049
0,00 0,23 1,0812 1,0812
0,00 0,22 1,0141 1,0141
0,00 0,68 3,1383 0,5601
0,00 0,33 1,5016 0,4599
0,01 0,30 1,3674 0,3936
0,00 0,44 2,0138 0,2932
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,6407
0,00 0,23 1,0748 -1,1217
0,00 0,00 -0,9950
0,00 0,23 1,0645 -0,6410
0,38 1,7607 -0,5799
0,01 0,55 2,5396 -0,5005
0,00 0,28 1,3116 -0,3965
0,01 0,37 1,6942 -0,3711
0,00 0,42 1,9350 -0,3577
0,00 0,48 2,1880 -0,3425
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -9,04 0,71 10,14 3,2521 0,0665
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 8,69 0,68 31,21 3,1383 0,5601
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -6,91 0,66 10,42 3,0250 0,0668
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,65 5,37 2,9838 -0,0711
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,59 -3,61 2,7061 -0,3194
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,58 2,6886 2,6886
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 -20,61 0,55 -9,97 2,5396 -0,5005
CSX / CSX Corporation 0,02 0,55 2,5371 2,5371
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -30,88 0,48 -6,68 2,1880 -0,3425
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,46 14,36 2,1299 0,1229
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 1.652,06 0,46 21,75 2,1170 0,2404
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 -12,30 0,46 5,57 2,0962 -0,0449
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 11,40 0,45 18,85 2,0909 0,1889
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,00 0,44 12,69 2,0453 0,0855
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 15,85 0,44 11,90 2,0378 0,0717
CACI / CACI International Inc 0,00 0,00 0,44 0,68 2,0309 -0,1477
MCY / Mercury General Corporation 0,01 -13,62 0,44 7,88 2,0196 0,0006
SSB / SouthState Bank Corporation 0,00 16,38 0,44 26,30 2,0138 0,2932
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 -18,62 0,43 12,21 1,9902 0,0737
PGR / The Progressive Corporation 0,00 18,81 0,43 2,14 1,9775 -0,1131
VTR / Ventas, Inc. 0,01 14,17 0,43 9,44 1,9759 0,0278
ALC / Alcon Inc. 0,00 11,01 0,43 -0,47 1,9674 -0,1648
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 0,00 0,42 0,24 1,9471 -0,1496
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,42 2,68 1,9404 -0,0960
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 -11,71 0,42 -8,89 1,9350 -0,3577
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 13,81 0,42 7,47 1,9202 -0,0084
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,41 -0,24 1,9059 -0,1589
MCK / McKesson Corporation 0,00 10,06 0,41 7,07 1,8866 -0,0144
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,41 8,80 1,8805 0,0152
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,40 -7,62 1,8445 -0,3083
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 0,00 0,39 -5,54 1,8080 -0,2573
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,38 -18,90 1,7607 -0,5799
CDW / CDW Corporation 0,00 -16,65 0,38 -9,55 1,7474 -0,3356
ACN / Accenture plc 0,00 10,09 0,38 -1,56 1,7446 -0,1706
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 0,00 0,37 -0,27 1,7116 -0,1373
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,01 0,00 0,37 -11,33 1,6942 -0,3711
BLBD / Blue Bird Corporation 0,01 0,00 0,35 28,73 1,6305 0,2608
BA / The Boeing Company 0,00 0,34 1,5674 1,5674
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,34 -10,08 1,5642 -0,3095
IGIC / International General Insurance Holdings Ltd. 0,01 19,32 0,33 18,44 1,5380 0,1349
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,01 12,25 0,33 21,03 1,5109 0,1602
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,33 1,5049 1,5049
VLTO / Veralto Corporation 0,00 42,30 0,33 55,98 1,5016 0,4599
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,30 -3,80 1,3995 -0,1713
EQT / EQT Corporation 0,01 39,36 0,30 51,53 1,3674 0,3936
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -13,45 0,28 -17,20 1,3116 -0,3965
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,01 0,00 0,25 15,96 1,1392 0,0783
EVR / Evercore Inc. 0,00 0,23 1,0812 1,0812
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 -62,08 0,23 -47,29 1,0748 -1,1217
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -87,15 0,23 -37,57 1,0645 -0,6410
POOL / Pool Corporation 0,00 0,22 1,0141 1,0141
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,00 0,00 0,21 0,97 0,9660 -0,0649
XPO / XPO, Inc. 0,00 -21,43 0,20 -10,86 0,9097 -0,1924
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6407
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9950