Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 20.117.493
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WQAUX - Westwood Quality AllCap Fund Ultra Shares har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 20.117.493 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WQAUX - Westwood Quality AllCap Fund Ultra Sharess største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Abbott Laboratories (US:ABT) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . WQAUX - Westwood Quality AllCap Fund Ultra Sharess nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Alcon Inc. (MX:ALC N) , CDW Corporation (US:CDW) , Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,43 2,1321 2,1321
0,00 0,42 2,0829 2,0829
0,01 0,39 1,9165 1,9165
0,00 0,34 1,7081 1,7081
0,47 2,3405 1,3643
0,00 0,46 2,2927 1,2354
0,00 0,21 1,0417 1,0417
0,00 0,21 1,0309 1,0309
0,01 0,41 2,0190 0,9988
0,00 0,20 0,9950 0,9950
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,0751
0,00 0,17 0,8501 -1,8694
0,01 0,21 1,0609 -1,0902
0,00 0,00 -0,9888
0,00 0,21 1,0579 -0,6403
0,01 0,27 1,3507 -0,5900
0,00 0,52 2,5783 -0,5789
0,00 0,39 1,9152 -0,3973
0,00 0,32 1,5708 -0,3330
0,00 0,33 1,6407 -0,3176
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 33,16 0,64 21,86 3,1856 0,6941
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -5,75 0,62 -3,15 3,0549 0,0479
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 -3,91 0,61 -13,31 3,0401 -0,3063
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -6,24 0,61 -4,09 3,0255 0,0163
BAC / Bank of America Corporation 0,01 11,26 0,60 -4,19 2,9582 0,0162
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,52 -22,07 2,5783 -0,5789
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,51 -4,86 2,5304 -0,0022
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,47 128,64 2,3405 1,3643
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 88,51 0,46 106,73 2,2927 1,2354
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 14,20 0,44 10,50 2,1966 0,2993
CACI / CACI International Inc 0,00 -4,01 0,44 13,77 2,1786 0,3538
AMT / American Tower Corporation 0,00 -15,14 0,43 3,34 2,1529 0,1690
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 23,13 0,43 5,90 2,1411 0,2108
ALC N / Alcon Inc. 0,00 0,43 2,1321 2,1321
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 -10,69 0,42 -0,24 2,0967 0,0916
PGR / The Progressive Corporation 0,00 19,71 0,42 36,81 2,0906 0,6347
CDW / CDW Corporation 0,00 0,42 2,0829 2,0829
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 -12,67 0,42 -4,82 2,0653 0,0009
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,01 -11,57 0,42 -10,17 2,0653 -0,1248
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 -11,02 0,42 -1,89 2,0648 0,0603
SO / The Southern Company 0,00 -9,93 0,41 -1,20 2,0364 0,0677
MCY / Mercury General Corporation 0,01 69,63 0,41 88,84 2,0190 0,9988
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,01 42,87 0,41 44,64 2,0119 0,6862
GD / General Dynamics Corporation 0,00 1,64 0,40 -5,16 2,0070 0,1165
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -16,20 0,40 -11,24 1,9661 -0,1436
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 22,95 0,39 -1,25 1,9597 0,0683
VTR / Ventas, Inc. 0,01 -15,57 0,39 -2,00 1,9481 0,0521
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,00 0,39 -5,83 1,9286 -0,0239
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 0,39 1,9165 1,9165
ACN / Accenture plc 0,00 1,58 0,39 -21,11 1,9152 -0,3973
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 40,37 0,38 12,02 1,9020 0,2841
MCK / McKesson Corporation 0,00 47,53 0,38 76,85 1,9011 0,8763
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 -15,24 0,38 -7,37 1,8767 -0,0535
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 -24,51 0,38 -10,45 1,8737 -0,1195
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,38 -12,38 1,8653 -0,1617
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 81,08 0,37 74,65 1,8489 0,8388
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,36 -10,00 1,7912 -0,1063
SSB / SouthState Corporation 0,00 0,00 0,35 -17,81 1,7206 -0,2748
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,34 1,7081 1,7081
CVX / Chevron Corporation 0,00 -12,44 0,33 -20,10 1,6407 -0,3176
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,32 -21,39 1,5708 -0,3330
IGIC / International General Insurance Holdings Ltd. 0,01 -14,96 0,28 -18,50 1,4031 -0,2355
BLBD / Blue Bird Corporation 0,01 0,00 0,28 -2,14 1,3697 0,0361
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,01 -19,17 0,27 -33,74 1,3507 -0,5900
XPO / XPO, Inc. 0,00 46,63 0,22 16,32 1,1021 0,1998
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,01 -43,10 0,21 -53,08 1,0609 -1,0902
DFS / Discover Financial Services 0,00 -34,64 0,21 -40,78 1,0579 -0,6403
VLTO / Veralto Corporation 0,00 0,21 1,0417 1,0417
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,00 0,21 1,0309 1,0309
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,00 0,20 0,9950 0,9950
EQT / EQT Corporation 0,00 0,20 0,9739 0,9739
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -60,72 0,17 -70,21 0,8501 -1,8694
RMBS / Rambus Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0751
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9888