Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 53.960.014 |
| Nuværende stillinger | 74 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
WAYEX - Waycross Long/Short Equity Fund har afsløret 74 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 53.960.014 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WAYEX - Waycross Long/Short Equity Funds største beholdninger er Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Elanco Animal Health Incorporated (US:ELAN) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . WAYEX - Waycross Long/Short Equity Funds nye stillinger omfatter Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Burlington Stores, Inc. (US:BURL) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and American Express Company (US:AXP) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,11 | 2,8030 | 2,8030 | |
| 0,09 | 2,73 | 3,6318 | 2,6734 | |
| 0,01 | 1,66 | 2,2052 | 2,2052 | |
| 0,08 | 0,75 | 1,0033 | 2,1284 | |
| 0,00 | 0,94 | 1,2468 | 1,2468 | |
| 0,00 | 0,00 | 1,1800 | ||
| 0,00 | 0,00 | 1,0101 | ||
| 0,01 | 0,72 | 0,9595 | 0,9595 | |
| 0,01 | 2,20 | 2,9238 | 0,9364 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,7126 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 9,94 | 13,2224 | -3,1210 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,4808 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,9656 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,1609 | ||
| -0,01 | -1,11 | -1,4710 | -0,9671 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,8636 | ||
| -0,00 | -0,60 | -0,7919 | -0,7919 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7752 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,7665 | ||
| -0,01 | -0,57 | -0,7647 | -0,7647 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2020-10-26 for rapporteringsperioden 2020-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 9,94 | -7,41 | 13,2224 | -3,1210 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -10,01 | 3,04 | 10,75 | 4,0441 | -0,1354 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | 150,73 | 2,89 | 1,76 | 3,8430 | -0,4793 | |||
| ELAN / Elanco Animal Health Incorporated | 0,09 | 219,56 | 2,73 | 334,02 | 3,6318 | 2,6734 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 0,00 | 2,67 | 19,08 | 3,5455 | 0,1366 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -20,86 | 2,55 | 11,83 | 3,3970 | -0,0798 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,09 | 9,25 | 2,28 | 16,57 | 3,0326 | 0,0555 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | -23,22 | 2,26 | 15,75 | 3,0010 | 0,0324 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,20 | 31,72 | 2,9290 | 0,3834 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,20 | 68,35 | 2,9238 | 0,9364 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,05 | 0,00 | 2,19 | 31,32 | 2,9172 | 0,3735 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,01 | 2,11 | 2,8030 | 2,8030 | |||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,01 | 30,30 | 2,6717 | 0,3241 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | 0,00 | 1,89 | 12,47 | 2,5078 | -0,0454 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,02 | 30,51 | 1,81 | 42,26 | 2,4096 | 0,4712 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | -18,75 | 1,80 | -7,64 | 2,3953 | -0,5730 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,01 | 1,66 | 2,2052 | 2,2052 | |||||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,02 | 200,00 | 1,64 | 14,66 | 2,1753 | 0,0027 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,63 | 3,49 | 2,1697 | -0,2301 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,60 | 18,50 | 2,1299 | 0,0721 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | 0,00 | 1,41 | 38,12 | 1,8803 | 0,3218 | |||
| XLNX / Xilinx, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,35 | 13,29 | 1,7920 | -0,0186 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,28 | 22,48 | 1,6961 | 0,1097 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,25 | -6,10 | 1,6599 | -0,3626 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,22 | 4,26 | 1,6292 | -0,1592 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | 21,79 | 1,12 | 18,81 | 1,4881 | 0,0539 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,07 | 9,05 | 1,4268 | -0,0710 | |||
| US00C4U1L353 / Mylan N.V. | 0,07 | 75,95 | 1,07 | 68,94 | 1,4185 | 0,4569 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | 64,04 | 1,03 | 84,38 | 1,3666 | 0,5183 | |||
| KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 0,02 | 38,41 | 0,99 | 51,30 | 1,3183 | 0,3205 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,03 | 0,00 | 0,97 | 2,43 | 1,2904 | -0,1525 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,00 | 0,94 | 2,96 | 1,2480 | -0,1393 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,94 | 1,2468 | 1,2468 | |||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 24,03 | 1,2359 | 0,0944 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,82 | -3,06 | 1,0957 | -0,1981 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,78 | 1,84 | 1,0326 | -0,1287 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,77 | -5,29 | 1,0247 | -0,2133 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,08 | -202,50 | 0,75 | -202,17 | 1,0033 | 2,1284 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | -49,58 | 0,75 | -21,35 | 0,9959 | -0,4534 | |||
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,01 | 0,00 | 0,75 | 6,73 | 0,9920 | -0,0721 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,74 | 17,36 | 0,9814 | 0,0251 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | 0,72 | 0,9595 | 0,9595 | |||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -50,37 | 0,68 | -34,17 | 0,9083 | -0,6692 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,03 | 123,72 | 0,66 | 130,21 | 0,8825 | 0,4439 | |||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,65 | 26,31 | 0,8693 | 0,0812 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,43 | -2,91 | 0,5777 | -0,1044 | |||
| FLR / Fluor Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,28 | -18,13 | 0,3731 | -0,1477 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,7126 | ||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8636 | ||||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7665 | ||||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7752 | ||||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9656 | ||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5836 | ||||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 1,1800 | ||||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,4808 | ||||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 1,0101 | ||||
| PXD / Pioneer Natural Resources Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1609 | ||||
| COF / Capital One Financial Corporation | Short | -0,00 | -0,29 | -0,3857 | -0,3857 | ||||
| DVA / DaVita Inc. | Short | -0,01 | -0,00 | -0,53 | 7,29 | -0,7052 | 0,0480 | ||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | Short | -0,01 | -13,70 | -0,53 | -23,93 | -0,7076 | 0,3553 | ||
| MS / Morgan Stanley | Short | -0,01 | -0,57 | -0,7647 | -0,7647 | ||||
| CTXS / Citrix Systems, Inc. | Short | -0,00 | -0,60 | -0,7919 | -0,7919 | ||||
| UNP / Union Pacific Corporation | Short | -0,00 | -0,00 | -0,60 | 13,31 | -0,7936 | 0,0081 | ||
| MCD / McDonald's Corporation | Short | -0,00 | -0,00 | -0,63 | 14,57 | -0,8379 | -0,0010 | ||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | Short | -0,00 | -0,00 | -0,63 | -1,71 | -0,8396 | 0,1378 | ||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | Short | -0,03 | -0,00 | -0,64 | 3,07 | -0,8480 | 0,0939 | ||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | Short | -0,02 | 113,97 | -0,70 | 87,87 | -0,9276 | -0,3627 | ||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,70 | 18,18 | -0,9346 | -0,0294 | ||
| ECL / Ecolab Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,71 | -7,32 | -0,9438 | 0,2214 | ||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | Short | -0,01 | -28,88 | -0,77 | -18,07 | -1,0261 | 0,4080 | ||
| PFE / Pfizer Inc. | Short | -0,02 | -0,00 | -0,81 | -1,10 | -1,0808 | 0,1693 | ||
| JNJ / Johnson & Johnson | Short | -0,01 | -0,00 | -0,81 | 3,17 | -1,0816 | 0,1187 | ||
| MMM / 3M Company | Short | -0,01 | -0,00 | -0,82 | 4,20 | -1,0893 | 0,1071 | ||
| SBUX / Starbucks Corporation | Short | -0,01 | -0,00 | -0,82 | 8,30 | -1,0944 | 0,0621 | ||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | Short | -0,01 | -0,00 | -0,88 | 15,12 | -1,1757 | -0,0069 | ||
| WDAY / Workday, Inc. | Short | -0,00 | -9,41 | -0,92 | 18,36 | -1,2277 | -0,0407 | ||
| PG / The Procter & Gamble Company | Short | -0,01 | -0,00 | -0,95 | 19,32 | -1,2575 | -0,0514 | ||
| ORCL / Oracle Corporation | Short | -0,02 | 49,55 | -0,95 | 59,23 | -1,2635 | -0,3548 | ||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | Short | -0,01 | -0,00 | -0,97 | 64,12 | -1,2842 | -0,3885 | ||
| ZTS / Zoetis Inc. | Short | -0,01 | -0,00 | -1,03 | 14,79 | -1,3737 | -0,0048 | ||
| WM / Waste Management, Inc. | Short | -0,01 | 212,90 | -1,11 | 234,85 | -1,4710 | -0,9671 | ||
| IBM / International Business Machines Corporation | Short | -0,01 | 19,48 | -1,13 | 18,00 | -1,5091 | -0,0448 | ||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | Short | -0,01 | 27,69 | -1,18 | 52,92 | -1,5695 | -0,3944 | ||
| ACN / Accenture plc | Short | -0,00 | 25,23 | -1,19 | 48,94 | -1,5840 | -0,3675 |
