Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.369.501
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LYRWX - Lyrical International Value Equity Fund Institutional Class har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.369.501 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LYRWX - Lyrical International Value Equity Fund Institutional Classs største beholdninger er Johnson Controls International plc (US:JCI) , AerCap Holdings N.V. (US:AER) , Sony Group Corporation (US:SNEJF) , Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTDOY) , and Renesas Electronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RNECY) . LYRWX - Lyrical International Value Equity Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Renesas Electronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RNECY) , Frendy Energy S.p.A. (IT:FRE) , Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:BNR) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,10 4,1933 4,1933
0,00 0,10 3,9950 3,9950
0,00 0,09 3,6561 3,6561
0,03 1,4237 1,3572
0,00 0,10 3,9976 0,6714
0,01 0,08 3,1190 0,6449
0,00 0,07 2,8910 0,3226
0,00 0,09 3,5466 0,1707
0,00 0,03 1,3317 0,0845
0,01 0,07 2,7905 0,0733
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,11 4,4101 -1,3933
0,00 0,11 4,5646 -1,1249
0,00 0,10 4,1052 -1,0445
0,00 0,09 3,6485 -1,0061
0,01 0,08 3,1632 -0,9861
0,00 0,07 2,7105 -0,8528
0,00 0,09 3,6297 -0,7725
0,00 0,07 3,0457 -0,6886
0,00 0,09 3,8625 -0,5645
0,01 0,09 3,8016 -0,4813
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 -83,69 0,11 -80,78 4,6612 -0,0001
AER / AerCap Holdings N.V. 0,00 -84,39 0,11 -82,53 4,6095 -0,4685
SNEJF / Sony Group Corporation 0,00 -85,52 0,11 -84,54 4,5646 -1,1249
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -86,66 0,11 -85,38 4,4101 -1,3933
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,10 4,1933 4,1933
ERNXY / Euronext N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -88,07 0,10 -84,62 4,1052 -1,0445
SPIE / SPIE SA 0,00 -83,74 0,10 -76,85 3,9976 0,6714
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,00 0,10 3,9950 3,9950
RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -83,71 0,09 -83,15 3,8625 -0,5645
FR0000039299 / Bollore SE 0,01 -83,68 0,09 -82,96 3,8016 -0,4813
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,09 3,6561 3,6561
SM3 / Suncor Energy Inc. 0,00 -83,70 0,09 -85,01 3,6485 -1,0061
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,00 -83,71 0,09 -84,14 3,6297 -0,7725
DIE / Dierig Holding AG 0,00 -83,60 0,09 -79,81 3,5466 0,1707
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,01 -83,65 0,08 -81,73 3,2035 -0,1805
AMCR / Amcor plc 0,01 -83,65 0,08 -85,28 3,1632 -0,9861
BCKIF / Babcock International Group PLC 0,01 -83,74 0,08 -75,64 3,1190 0,6449
KNCRY / Konecranes Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -83,74 0,08 -82,39 3,1124 -0,2680
ASHGY / Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -83,61 0,07 -84,29 3,0457 -0,6886
7EL / Elis SA 0,00 -83,72 0,07 -78,40 2,8910 0,3226
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -83,45 0,07 -82,23 2,8886 -0,2354
ALD / Ayvens 0,01 -83,61 0,07 -80,17 2,7905 0,0733
EVGGF / Evolution AB (publ) 0,00 -83,63 0,07 -85,30 2,7105 -0,8528
OTEX / Open Text Corporation 0,00 -83,58 0,06 -82,12 2,4396 -0,1772
TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -83,61 0,05 -82,85 2,1851 -0,2672
PKI / Parkland Corporation 0,00 -83,67 0,05 -81,36 2,1437 -0,0674
AWTRF / Air Water Inc. 0,00 -83,72 0,04 -81,82 1,5693 -0,0880
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0,03 325,00 1,4237 1,3572
LIMAF / Linamar Corporation 0,00 -83,71 0,03 -79,62 1,3317 0,0845
KYDKF / Kraftia Corporation 0,00 -83,74 0,03 -80,25 1,2843 0,0377
BVHMF / Vistry Group PLC 0,00 -83,68 0,03 -82,42 1,2117 -0,1001