Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 89.821.861
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FIKDX - Kempner Multi-Cap Deep Value Fund Institutional Class har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 89.821.861 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FIKDX - Kempner Multi-Cap Deep Value Fund Institutional Classs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , The Walt Disney Company (US:DIS) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . FIKDX - Kempner Multi-Cap Deep Value Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Global Payments Inc. (US:GPN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership (US:BSM) , and Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 2,70 3,0045 3,0045
0,01 2,39 2,6514 2,6514
0,17 2,26 2,5122 2,5122
0,09 1,95 2,1699 2,1699
0,03 5,37 5,9672 1,9853
0,01 2,06 2,2937 1,3007
0,03 2,47 2,7508 0,7333
0,04 4,14 4,5988 0,3118
0,03 3,24 3,6061 0,1919
0,03 1,16 1,2841 0,1854
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13,42 14,9175 -3,0165
0,01 0,88 0,9797 -0,8185
0,00 1,19 1,3178 -0,7618
0,02 1,24 1,3814 -0,3855
0,05 1,69 1,8792 -0,3485
0,07 2,48 2,7572 -0,2944
0,03 2,42 2,6904 -0,2701
0,05 1,95 2,1689 -0,2246
0,05 2,22 2,4645 -0,1646
0,06 1,72 1,9154 -0,1228
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 13,42 -21,77 14,9175 -3,0165
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 31,61 5,37 40,93 5,9672 1,9853
MU / Micron Technology, Inc. 0,04 0,00 4,14 0,90 4,5988 0,3118
DIS / The Walt Disney Company 0,03 0,00 3,24 -0,67 3,6061 0,1919
BAC / Bank of America Corporation 0,07 0,00 3,06 -4,28 3,4052 0,0598
C / Citigroup Inc. 0,04 0,00 2,81 -5,78 3,1194 0,0054
GPN / Global Payments Inc. 0,04 2,70 3,0045 3,0045
SHELL / Shell plc 0,04 0,00 2,61 -1,84 2,9040 0,1217
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,10 0,00 2,53 -9,68 2,8132 -0,1158
LNC / Lincoln National Corporation 0,07 0,00 2,48 -15,04 2,7572 -0,2944
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,00 2,48 -8,12 2,7542 -0,0647
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,03 45,14 2,47 28,25 2,7508 0,7333
CNMD / CONMED Corporation 0,04 0,00 2,47 -4,08 2,7439 0,0533
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 2,61 2,42 -14,55 2,6904 -0,2701
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 2,39 2,6514 2,6514
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,04 0,00 2,32 -3,90 2,5769 0,0549
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,04 0,00 2,31 -8,47 2,5718 -0,0700
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,17 2,26 2,5122 2,5122
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 0,00 2,25 -1,66 2,4959 0,1087
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,05 0,00 2,22 -11,85 2,4645 -0,1646
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 241,75 2,06 117,39 2,2937 1,3007
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,09 1,95 2,1699 2,1699
TFC / Truist Financial Corporation 0,05 0,00 1,95 -14,77 2,1689 -0,2246
BAX / Baxter International Inc. 0,06 0,00 1,72 -11,60 1,9154 -0,1228
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,02 0,00 1,72 -6,41 1,9147 -0,0095
SLB / Schlumberger Limited 0,05 0,00 1,69 -20,69 1,8792 -0,3485
TER / Teradyne, Inc. 0,02 45,83 1,65 4,36 1,8347 0,1810
CB / Chubb Limited 0,01 0,00 1,63 4,08 1,8169 0,1756
O / Realty Income Corporation 0,03 0,00 1,44 -0,76 1,6048 0,0846
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,02 0,00 1,24 -26,51 1,3814 -0,3855
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -49,73 1,19 -40,42 1,3178 -0,7618
FMC / FMC Corporation 0,03 0,00 1,16 10,00 1,2841 0,1854
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 0,00 1,08 -1,65 1,1963 0,0517
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,90 -1,86 0,9975 0,0415
ES / Eversource Energy 0,01 -50,18 0,88 -48,78 0,9797 -0,8185
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,64 -12,16 0,7155 -0,0504
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,00 0,62 -15,46 0,6880 -0,0764
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,34 1,20 0,3757 0,0260