Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 66.102.491
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HVEIX - HVIA Equity Fund Institutional Class har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 66.102.491 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HVEIX - HVIA Equity Fund Institutional Classs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , KLA Corporation (US:KLAC) , American Express Company (US:AXP) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . HVEIX - HVIA Equity Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Take-Two Interactive Software, Inc. (US:TTWO) .

HVEIX - HVIA Equity Fund Institutional Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,52 2,2931 2,2931
0,00 1,47 2,2285 2,2285
0,00 1,33 2,0078 2,0078
0,00 0,95 1,4369 1,4369
0,00 0,79 1,1928 1,1928
0,01 0,76 1,1535 1,1535
0,01 0,71 1,0679 1,0679
0,00 1,08 1,6315 0,7961
1,88 2,8416 0,6576
0,02 1,47 2,2170 0,5215
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,88 1,3290 -1,4162
0,00 0,97 1,4689 -1,0371
0,00 0,83 1,2552 -0,9119
0,01 1,31 1,9798 -0,7913
0,01 0,59 0,8855 -0,7271
0,02 0,58 0,8750 -0,7231
0,00 0,62 0,9308 -0,7097
0,00 0,79 1,1937 -0,7094
0,02 1,00 1,5144 -0,6357
0,00 1,50 2,2641 -0,5994
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 0,00 3,52 8,17 5,3281 0,3366
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 2,54 -3,42 3,8436 -0,1896
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,00 2,43 6,77 3,6735 0,1871
AXP / American Express Company 0,01 0,00 2,36 -2,28 3,5612 -0,1325
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 2,35 15,96 3,5499 0,4476
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 8,06 2,17 4,73 3,2796 0,1057
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 18,52 1,99 19,01 3,0107 0,4458
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,88 31,86 2,8416 0,6576
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,71 -16,93 2,5813 -0,5685
V / Visa Inc. 0,00 -13,51 1,68 -12,93 2,5455 -0,4167
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 0,00 1,57 -10,95 2,3753 -0,3265
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 1,52 2,2931 2,2931
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,50 -19,86 2,2641 -0,5994
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 1,47 2,2285 2,2285
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 34,76 1,47 32,55 2,2170 0,5215
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 1,36 6,91 2,0602 0,1066
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 0,00 1,36 11,11 2,0569 0,1803
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,00 1,36 2,64 2,0564 0,0257
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 1,33 2,0078 2,0078
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 -26,30 1,31 -27,60 1,9798 -0,7913
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,01 0,00 1,30 -17,71 1,9685 -0,4548
MS / Morgan Stanley 0,01 -9,11 1,28 -12,59 1,9319 -0,3075
APH / Amphenol Corporation 0,01 0,00 1,23 35,09 1,8628 0,4648
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 0,00 1,20 -11,89 1,8147 -0,2732
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 1,14 -3,55 1,7249 -0,0867
CIEN / Ciena Corporation 0,01 0,00 1,11 0,54 1,6826 -0,0121
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 -23,08 1,09 -18,09 1,6444 -0,3898
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 50,00 1,08 97,98 1,6315 0,7961
URI / United Rentals, Inc. 0,00 -21,39 1,04 -13,32 1,5744 -0,2660
FLR / Fluor Corporation 0,02 0,00 1,03 9,32 1,5610 0,1141
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,02 -23,08 1,00 -28,65 1,5144 -0,6357
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -40,45 0,97 -40,61 1,4689 -1,0371
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,95 1,4369 1,4369
TRMB / Trimble Inc. 0,01 0,00 0,95 -1,04 1,4332 -0,0337
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,05 0,00 0,92 -13,19 1,3839 -0,2325
DHR / Danaher Corporation 0,00 -10,62 0,88 -18,31 1,3294 -0,3196
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 -32,32 0,88 -50,98 1,3290 -1,4162
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,84 -10,96 1,2663 -0,1750
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -37,98 0,83 -41,30 1,2552 -0,9119
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,79 -36,47 1,1937 -0,7094
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,79 1,1928 1,1928
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,76 1,1535 1,1535
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 0,71 1,0679 1,0679
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 11,11 0,65 10,07 0,9765 0,0773
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,62 -23,81 0,9440 -0,3122
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 -38,61 0,62 -42,52 0,9308 -0,7097
PLD / Prologis, Inc. 0,01 -36,50 0,59 -44,39 0,8855 -0,7271
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -24,00 0,58 -30,10 0,8816 -0,3977
BKR / Baker Hughes Company 0,02 -33,22 0,58 -44,53 0,8750 -0,7231
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,53 5,19 0,7970 0,0283
SLB / Schlumberger Limited 0,02 0,00 0,52 -20,67 0,7895 -0,2190
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,00 0,45 -20,39 0,6730 -0,1843
0HRJ / CSX Corporation 0,01 -30,00 0,44 -30,94 0,6687 -0,3123
WY / Weyerhaeuser Company 0,02 -5,57 0,44 -18,70 0,6643 -0,1639
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 0,00 0,24 -10,29 0,3693 -0,0479
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,21 -14,46 0,3140 -0,0575