Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 83.472.224
Nuværende stillinger 36
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BCGDX - Blue Current Global Dividend Fund Institutional Class har afsløret 36 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 83.472.224 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BCGDX - Blue Current Global Dividend Fund Institutional Classs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , RTX Corporation (US:RTX) , Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:THLLY) , Morgan Stanley (US:MS) , and Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DANOY) . BCGDX - Blue Current Global Dividend Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , Deutsche Bank Aktiengesellschaft (US:DB) , Ventas, Inc. (US:VTR) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , and .

BCGDX - Blue Current Global Dividend Fund Institutional Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,04 8,3671 5,5052
0,07 1,80 2,1394 2,1394
0,02 1,48 1,7568 1,7568
0,03 1,21 1,4367 1,4367
0,01 2,30 2,7306 0,3493
0,01 2,70 3,2073 0,3381
0,03 2,78 3,3023 0,3095
0,06 2,65 3,1449 0,2924
0,03 2,62 3,1115 0,2536
0,03 2,71 3,2160 0,1945
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,5123
0,00 0,00 -2,0394
0,01 1,98 2,3571 -1,9532
0,02 2,11 2,5046 -0,9755
0,08 2,22 2,6428 -0,7660
0,01 1,43 1,7049 -0,6187
0,04 1,70 2,0183 -0,5534
0,02 2,80 3,3319 -0,4296
0,01 2,24 2,6673 -0,4121
0,03 2,24 2,6656 -0,3632
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 7,04 217,45 8,3671 5,5052
RTX / RTX Corporation 0,03 0,00 3,59 2,63 4,2645 -0,2477
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -28,68 2,97 8,51 3,5307 -0,0029
MS / Morgan Stanley 0,02 0,00 2,80 -3,84 3,3319 -0,4296
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 2,78 19,84 3,3023 0,3095
KO / The Coca-Cola Company 0,04 0,00 2,71 1,27 3,2245 -0,2336
BNP / BNP Paribas SA 0,03 0,00 2,71 15,59 3,2160 0,1945
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 0,00 2,70 21,41 3,2073 0,3381
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 2,65 19,73 3,1449 0,2924
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,03 0,00 2,64 6,42 3,1337 -0,0641
NTIOF / National Bank of Canada 0,03 0,00 2,62 18,25 3,1115 0,2536
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 2,54 -0,24 3,0151 -0,2669
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,00 2,50 10,92 2,9699 0,0625
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 2,50 15,99 2,9650 0,1886
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,44 12,77 2,8979 0,1081
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,32 11,50 2,7552 0,0714
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,32 1,05 2,7540 -0,2055
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 0,00 2,30 24,50 2,7306 0,3493
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 2,24 -5,95 2,6673 -0,4121
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 2,24 -4,43 2,6656 -0,3632
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -23,81 2,22 -15,79 2,6428 -0,7660
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 2,21 -1,82 2,6267 -0,2789
WMT / Walmart Inc. 0,02 -21,94 2,11 -21,85 2,5046 -0,9755
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 -24,15 1,98 -40,63 2,3571 -1,9532
DB / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,07 1,80 2,1394 2,1394
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 0,00 1,75 0,57 2,0850 -0,1665
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,74 7,08 2,0675 -0,0290
TFC / Truist Financial Corporation 0,04 0,00 1,70 -14,80 2,0183 -0,5534
ALV / Allianz SE 0,00 0,00 1,67 15,79 1,9797 0,1237
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 1,55 -3,12 1,8466 -0,2227
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,00 1,51 -7,66 1,7917 -0,3142
VTR / Ventas, Inc. 0,02 1,48 1,7568 1,7568
Z74 / Singapore Telecommunications Limited 0,50 0,00 1,48 17,05 1,7548 0,1269
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 0,00 1,43 -20,33 1,7049 -0,6187
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,21 1,4367 1,4367
ALIZY / Allianz SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,03 15,75 1,2232 0,0758
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0394
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5123