Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.910.386
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ADLVX - ADLER VALUE FUND Institutional Class har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.910.386 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ADLVX - ADLER VALUE FUND Institutional Classs største beholdninger er Federated Treasury Obligations Fund (US:US60934N8728) , Jackson Financial Inc. (US:JXN) , Aflac Incorporated (US:AFL) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , and Citigroup Inc. (US:C) . ADLVX - ADLER VALUE FUND Institutional Classs nye stillinger omfatter Federated Treasury Obligations Fund (US:US60934N8728) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Amcor plc (US:AMCR) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,11 2,7367 2,7367
0,01 0,15 3,7319 2,6654
0,01 0,10 2,4525 2,4525
0,01 0,14 3,5149 1,0016
0,01 0,21 5,3682 0,9309
0,00 0,24 6,0863 0,7258
0,00 0,02 0,4719 0,4719
0,00 0,01 0,3381 0,3381
0,01 0,09 2,2414 0,3229
0,00 0,01 0,2709 0,2709
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,55 14,1347 -2,4532
0,01 0,45 11,4956 -1,0852
0,00 0,17 4,3573 -0,6046
0,00 0,10 2,6424 -0,4541
0,00 0,10 2,4457 -0,3623
0,00 0,00 -0,2984
0,00 0,24 6,1503 -0,2365
0,00 0,26 6,6051 -0,2268
0,00 0,10 2,5409 -0,2157
0,00 0,25 6,4757 -0,1172
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US60934N8728 / Federated Treasury Obligations Fund 0,55 -16,72 14,1347 -2,4532
JXN / Jackson Financial Inc. 0,01 0,00 0,45 -10,54 11,4956 -1,0852
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,26 -5,49 6,6051 -0,2268
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,25 -4,17 6,4757 -0,1172
C / Citigroup Inc. 0,00 0,00 0,24 -5,49 6,1503 -0,2365
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,00 0,24 11,21 6,0863 0,7258
CPNG / Coupang, Inc. 0,01 0,00 0,21 18,64 5,3682 0,9309
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,17 -14,14 4,3573 -0,6046
PCG / PG&E Corporation 0,01 0,00 0,17 3,07 4,3073 0,2282
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 225,00 0,15 247,62 3,7319 2,6654
XP / XP Inc. 0,01 0,00 0,14 37,00 3,5149 1,0016
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,13 2,44 3,2319 0,1479
VTRS / Viatris Inc. 0,01 0,00 0,11 -4,39 2,7891 -0,0761
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,11 2,7367 2,7367
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 9,09 0,10 -16,94 2,6424 -0,4541
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,10 -10,00 2,5409 -0,2157
AMCR / Amcor plc 0,01 0,10 2,4525 2,4525
SLB / Schlumberger Limited 0,00 7,41 0,10 -15,18 2,4457 -0,3623
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,00 0,09 -1,11 2,2777 0,0242
OI / O-I Glass, Inc. 0,01 0,00 0,09 14,47 2,2414 0,3229
BAYRY / Bayer Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,04 19,35 0,9471 0,1700
ATUS / Altice USA, Inc. 0,01 0,00 0,02 -20,00 0,5305 -0,1121
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,00 0,02 -4,76 0,5293 -0,0081
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,02 -9,09 0,5148 -0,0565
Citigroup, Inc. Call @ $65.00, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,02 0,4719 0,4719
XP, Inc. Call @ $15.00, Expiring January 2026 / DE (N/A) 0,00 0,01 0,3381 0,3381
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,01 0,2709 0,2709
NOVO NORDISK A/S Call @ $70.00, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,01 0,2161 0,2161
PG&E Corporation Call @ $17.00, Expiring January 2026 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,1123 0,1123
AMCOR PLC Call @ $9.00, Expiring December 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0651 0,0651
COMCAST CORP Call @ $35, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0487 0,0487
SCHLUMBERGER LTD Call @ $35.00, Expiring January 2026 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0387 0,0387
AMCOR PLC Call @ $10.00, Expiring December 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0299 0,0299
PG&E Corporation Call @ $17.00, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0283 0,0283
PG&E Corporation Call @ $20, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0207 0,0207
Schlumberger LTD Call @ $40, Expiring August 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0115 0,0115
Viatris, Inc. Call @ $10.00, Expiring January 2027 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0101 0,0101
MAGNERA CORPORATION Call @ $17.50, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0064 0,0064
SCHLUMBERGER LTD Call @ $40.00, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0063 0,0063
MAGN / Magnera Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2984