Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.048.346.685
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LYRIX - Lyrical U.S. Value Equity Fund Institutional Class har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.048.346.685 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LYRIX - Lyrical U.S. Value Equity Fund Institutional Classs største beholdninger er NRG Energy, Inc. (US:NRG) , United Rentals, Inc. (US:URI) , Johnson Controls International plc (US:JCI) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , and Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) . LYRIX - Lyrical U.S. Value Equity Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter LKQ Corporation (US:LKQ) , Amcor plc (US:AMCR) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , .

LYRIX - Lyrical U.S. Value Equity Fund Institutional Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,55 22,12 2,1097 2,1097
0,48 75,10 7,1631 1,9869
2,01 18,28 1,7438 1,7438
0,56 57,22 5,4581 0,5556
0,10 39,29 3,7476 0,5530
0,65 47,62 4,5418 0,2700
0,63 50,52 4,8186 0,2329
0,39 44,79 4,2720 0,2274
0,09 60,22 5,7442 0,1931
0,99 41,75 3,9823 0,1920
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,26 43,93 4,1899 -1,0883
0,32 24,46 2,3326 -1,0572
0,14 46,48 4,4329 -0,8889
1,08 38,56 3,6777 -0,5186
0,09 44,85 4,2780 -0,5152
0,15 17,99 1,7157 -0,3302
0,12 35,34 3,3706 -0,2959
0,09 11,62 1,1079 -0,2746
0,07 20,03 1,9101 -0,2656
0,06 17,69 1,6877 -0,2536
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NRG / NRG Energy, Inc. 0,48 -11,80 75,10 30,08 7,1631 1,9869
URI / United Rentals, Inc. 0,09 -11,81 60,22 -2,74 5,7442 0,1931
JCI / Johnson Controls International plc 0,56 -11,57 57,22 4,65 5,4581 0,5556
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,62 -11,69 51,89 -2,22 4,9494 0,1915
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,63 -11,77 50,52 -1,23 4,8186 0,2329
EBAY / eBay Inc. 0,65 -11,58 47,62 -0,07 4,5418 0,2700
CPAY / Corpay, Inc. 0,14 -11,60 46,48 -21,71 4,4329 -0,8889
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,09 -11,49 44,85 -16,11 4,2780 -0,5152
AER / AerCap Holdings N.V. 0,39 -11,56 44,79 -0,72 4,2720 0,2274
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,26 -11,42 43,93 -25,39 4,1899 -1,0883
FLEX / Flex Ltd. 0,99 -11,54 41,75 -1,24 3,9823 0,1920
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,10 -11,44 39,29 10,27 3,7476 0,5530
SU / Suncor Energy Inc. 1,08 -11,30 38,56 -17,62 3,6777 -0,5186
FFIV / F5, Inc. 0,12 -11,46 35,34 -13,59 3,3706 -0,2959
CI / The Cigna Group 0,11 -11,57 35,25 -9,34 3,3626 -0,1235
GEN / Gen Digital Inc. 1,20 -11,37 34,05 -7,64 3,2482 -0,0574
CNC / Centene Corporation 0,45 -10,93 25,16 -13,57 2,3998 -0,2099
GPN / Global Payments Inc. 0,32 -9,94 24,46 -35,32 2,3326 -1,0572
AIZ / Assurant, Inc. 0,12 -11,63 24,05 -13,72 2,2943 -0,2051
LKQ / LKQ Corporation 0,55 22,12 2,1097 2,1097
PRI / Primerica, Inc. 0,07 -11,57 20,03 -17,48 1,9101 -0,2656
AMCR / Amcor plc 2,01 18,28 1,7438 1,7438
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,15 -10,68 17,99 -21,18 1,7157 -0,3302
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,26 -11,26 17,92 -13,94 1,7093 -0,1576
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 17,80 -1,50 1,6982 0,0777
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,06 -11,19 17,69 -18,28 1,6877 -0,2536
WCC / WESCO International, Inc. 0,10 -11,36 17,56 -17,54 1,6748 -0,2342
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,14 -11,87 16,98 -3,46 1,6200 0,0427
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,09 -11,86 15,05 -9,20 1,4360 -0,0506
AL / Air Lease Corporation 0,25 -11,63 14,13 6,24 1,3476 0,1554
WEX / WEX Inc. 0,09 -10,98 11,62 -24,67 1,1079 -0,2746
LEA / Lear Corporation 0,12 -11,51 11,07 -14,88 1,0562 -0,1100
CNXC / Concentrix Corporation 0,12 -11,26 6,66 9,96 0,6350 0,0922
ADNT / Adient plc 0,19 -10,93 2,91 -12,29 0,2772 -0,0198