Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 232.100.149
Nuværende stillinger 987
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PWTAX - UBS U.S. Allocation Fund Class A har afsløret 987 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 232.100.149 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PWTAX - UBS U.S. Allocation Fund Class As største beholdninger er iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , and State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) . PWTAX - UBS U.S. Allocation Fund Class As nye stillinger omfatter Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606677) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0426654) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0326664) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526644) , and Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0506687) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,89 5,89 2,8080 2,8069
2,97 1,4157 1,3521
3,76 1,7923 1,1691
2,43 1,1556 1,0554
2,62 1,2461 0,9087
0,06 10,63 5,0666 0,9062
0,02 9,58 4,5639 0,7573
1,93 0,9172 0,6641
1,39 0,6607 0,6607
1,38 0,6587 0,6587
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,64 2,64 1,2557 -0,6559
0,04 7,17 3,4162 -0,5883
0,00 0,27 0,1286 -0,5125
0,34 0,1637 -0,4934
0,00 0,06 0,0293 -0,4780
0,00 0,03 0,0136 -0,4364
0,00 1,44 0,6838 -0,4281
0,03 2,19 1,0433 -0,4231
0,01 0,50 0,2368 -0,3844
0,03 1,85 0,8831 -0,3496
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,06 -27,39 10,63 13,04 5,0666 0,9062
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -1,41 9,58 14,32 4,5639 0,7573
NVDA / NVIDIA Corporation 0,06 -0,51 8,78 7,61 4,1837 0,4767
AAPL / Apple Inc. 0,04 -2,05 7,17 -18,65 3,4162 -0,5883
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 5,89 259.775,00 5,89 294.550,00 2,8080 2,8069
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 1,20 5,52 -2,27 2,6297 0,0640
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 2,56 4,08 -0,61 1,9415 0,0786
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 11,07 3,84 12,03 1,8283 0,2721
US01F0606677 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 3,76 173,33 1,7923 1,1691
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,05 18,80 3,30 15,26 1,5731 0,2717
US01F0426654 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,97 2.022,14 1,4157 1,3521
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -20,69 2,92 -22,21 1,3899 -0,3139
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -12,65 2,86 6,05 1,3616 0,1370
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 2,64 -37,36 2,64 -37,37 1,2557 -0,6559
US01F0326664 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,62 251,01 1,2461 0,9087
US01F0526644 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,43 997,29 1,1556 1,0554
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -7,93 2,26 -6,46 1,0755 -0,0207
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 10,38 2,23 -11,56 1,0613 -0,0829
US01F0506687 / Fannie Mae or Freddie Mac 2,23 -19,52 1,0608 -0,1916
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 -28,95 2,19 -32,17 1,0433 -0,4231
US01F0626634 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,93 244,36 0,9172 0,6641
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 -3,18 1,90 -2,57 0,9051 0,0196
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,03 -34,32 1,85 -31,70 0,8831 -0,3496
WMT / Walmart Inc. 0,02 -21,11 1,81 -21,04 0,8639 -0,1791
US01F0306609 / Fannie Mae or Freddie Mac 1,74 6,41 0,8312 0,0890
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 -25,94 1,65 -20,98 0,7865 -0,1621
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 -21,49 1,63 -25,94 0,7752 -0,2230
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 -9,59 1,54 -26,80 0,7355 -0,2225
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -44,13 1,47 -33,93 0,6997 -0,3101
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -7,74 1,44 -41,36 0,6838 -0,4281
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PP64) 1,39 0,6607 0,6607
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PX98) 1,38 0,6587 0,6587
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,02 -20,82 1,35 -23,76 0,6424 -0,1610
US3140QNL754 / Fannie Mae Pool 1,32 -4,27 0,6304 0,0022
ORCL / Oracle Corporation 0,01 22,04 1,30 21,68 0,6204 0,1341
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -24,55 1,15 -24,39 0,5495 -0,1435
US80287GAE08 / Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2023-1, Class C 1,11 0,5265 0,5265
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -22,70 1,08 -30,60 0,5168 -0,1930
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -24,85 1,08 -12,60 0,5155 -0,0469
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -20,35 1,07 -20,94 0,5111 -0,1049
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 -23,51 1,05 -10,14 0,4985 -0,0306
Enterprise Fleet Financing LLC / ABS-O (US29374MAB46) 1,03 -0,29 0,4885 0,0214
US31418DNG33 / FN MA3990 2.5 4/1/50 1,01 -4,44 0,4821 0,0014
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 -4,58 0,4773 0,0007
US36179WBY30 / GNMA 0,95 -4,50 0,4550 0,0010
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 3,71 0,92 4,07 0,4392 0,0369
PGR / The Progressive Corporation 0,00 388,19 0,88 393,30 0,4208 0,3395
US36179WBX56 / GNMA 0,88 -4,25 0,4187 0,0019
FHN / First Horizon Corporation 0,04 -25,33 0,86 -31,07 0,4112 -0,1578
HPEFS Equipment Trust / ABS-O (US40444MAL54) 0,86 -0,46 0,4103 0,0173
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 26,35 0,86 28,19 0,4074 0,1042
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 1,34 0,82 1,11 0,3909 0,0222
KHC / The Kraft Heinz Company 0,03 16.471,35 0,82 16.280,00 0,3904 0,3878
PLD / Prologis, Inc. 0,01 -25,02 0,81 -34,33 0,3876 -0,1749
FWONK / Formula One Group 0,01 1,20 0,81 1,25 0,3863 0,0227
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 29,02 0,81 81,21 0,3860 0,1830
US3140XLG770 / Fannie Mae Pool 0,80 -4,76 0,3818 -0,0004
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 -1,81 0,80 5,42 0,3799 0,0364
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 -21,99 0,79 -13,49 0,3761 -0,0385
US30227FAJ93 / Extended Stay America Trust 0,79 -1,26 0,3747 0,0128
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 -23,49 0,78 -33,05 0,3728 -0,1579
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -25,61 0,78 -21,90 0,3723 -0,0823
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 -21,42 0,78 -22,85 0,3720 -0,0875
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 2,12 0,78 13,39 0,3715 0,0592
HPEFS Equipment Trust / ABS-O (US403963AD30) 0,78 0,3703 0,3703
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 -25,60 0,76 -36,36 0,3613 -0,1798
Dryden 102 CLO Ltd. / ABS-CBDO (US26253TAG04) 0,75 -0,53 0,3594 0,0147
US04017FAG46 / Ares XLVIII CLO Ltd., Series 2018-48A, Class C 0,73 0,00 0,3464 0,0161
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,89 0,72 -7,35 0,3429 -0,0098
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -12,02 0,72 -20,60 0,3418 -0,0685
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,01 -10,60 0,70 -8,21 0,3355 -0,0133
V / Visa Inc. 0,00 1,97 0,70 2,65 0,3328 0,0237
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 0,89 0,69 -6,42 0,3266 -0,0061
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 -52,33 0,68 -51,90 0,3255 -0,3200
US3140QFUZ03 / Fannie Mae Pool 0,67 -4,57 0,3187 0,0005
DT / Dynatrace, Inc. 0,01 1,76 0,67 -4,04 0,3171 0,0021
US24702EAF79 / Dell Equipment Finance Trust 2023-3 0,66 -0,45 0,3147 0,0130
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,01 64,69 0,66 24,43 0,3133 0,0732
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,00 -25,02 0,65 -22,72 0,3116 -0,0726
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,16 0,65 -3,83 0,3115 0,0029
WM / Waste Management, Inc. 0,00 1.147,89 0,64 1.206,12 0,3051 0,2826
DVN / Devon Energy Corporation 0,02 -7,59 0,63 -22,87 0,3024 -0,0711
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 0,92 0,63 -3,52 0,3009 0,0038
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNA52) 0,62 0,2972 0,2972
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,01 0,62 0,2961 0,2961
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 -5,07 0,62 1,81 0,2955 0,0186
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 -0,75 0,59 17,43 0,2827 0,0532
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,59 -4,08 0,2802 0,0015
US6174467Y92 / Morgan Stanley 0,59 0,00 0,2799 0,0128
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 4,76 0,58 28,92 0,2784 0,0726
US682696AA77 / OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 0,58 0,52 0,2780 0,0144
US68269MAA27 / OneMain Financial Issuance Trust, Series 2021-1A, Class A1 0,57 0,53 0,2719 0,0138
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 124,66 0,57 100,00 0,2718 0,1423
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 -26,12 0,56 -39,87 0,2647 -0,1546
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,55 0,2643 0,2643
ANET / Arista Networks, Inc. 0,01 489,98 0,54 451,55 0,2552 0,2109
LYFT / Lyft, Inc. 0,03 -25,81 0,53 -15,25 0,2516 -0,0315
US24703GAD60 / DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2023-2 DEFT 2023-2 B 0,53 0,2515 0,2515
APP / AppLovin Corporation 0,00 0,51 0,2419 0,2419
HPEFS Equipment Trust / ABS-O (US403963AF87) 0,50 -1,38 0,2394 0,0080
US05610CAE49 / BMO 2023-C4 Mortgage Trust 0,50 -1,58 0,2381 0,0077
Drive Auto Receivables Trust / ABS-O (US26207AAF03) 0,50 -0,40 0,2369 0,0099
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,01 -60,51 0,50 -63,64 0,2368 -0,3844
US36179XLH79 / Ginnie Mae II Pool 0,49 0,2357 0,2357
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,02 0,49 0,2352 0,2352
US63938CAJ71 / Navient Corp 0,49 89,92 0,2335 0,1162
DLLMT LLC / ABS-O (US23347AAE10) 0,48 0,00 0,2278 0,0104
US362541AF11 / GM Financial Automobile Leasing Trust 2023-1 0,48 -0,21 0,2265 0,0101
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 336,24 0,47 306,03 0,2246 0,1718
GoldenTree Loan Management U.S. CLO 8 Ltd. / ABS-CBDO (US38136NBE58) 0,47 0,2242 0,2242
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,47 0,2222 0,2222
US59022CAJ27 / Merrill Lynch & Co Inc Subordinated Notes 6.11% 01/29/2037 0,47 -1,06 0,2220 0,0079
WELL / Welltower Inc. 0,00 843,45 0,46 958,14 0,2170 0,1984
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 36,69 0,45 28,86 0,2149 0,0555
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 61,33 0,44 5,74 0,2107 0,0207
CCG Receivables Trust / ABS-O (US12515PAB31) 0,43 -9,85 0,2053 -0,0115
NKE / NIKE, Inc. 0,01 -21,97 0,43 -40,56 0,2044 -0,1230
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -43,37 0,42 -56,95 0,2009 -0,2434
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 0,41 79,20 0,1934 0,0905
US539439AM10 / Lloyds Banking Group PLC 0,40 0,25 0,1902 0,0090
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 37,00 0,40 22,09 0,1897 0,0414
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PZ47) 0,40 0,1897 0,1897
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 539,45 0,40 530,16 0,1894 0,1604
US80287HAE80 / Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-5 0,39 -17,47 0,1872 -0,0287
US44421LAA08 / HUDSON YARDS 0,39 0,26 0,1851 0,0091
US3140Q8KB09 / Fannie Mae Pool 0,35 -4,84 0,1691 -0,0002
US14041NCG43 / Capital One Multi-Asset Execution Trust 0,35 0,00 0,1667 0,0079
US606822AN45 / Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,35 0,00 0,1646 0,0078
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 1.940,19 0,35 2.364,29 0,1644 0,1578
US17291DAD57 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C5 0,34 0,00 0,1639 0,0079
US01F0406698 / UMBS TBA 0,34 -76,36 0,1637 -0,4934
US29375NAB10 / EFF_23-2 0,34 -17,27 0,1623 -0,0245
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,46 0,33 -5,93 0,1590 -0,0019
Santander Drive Auto Receivables Trust / ABS-O (US80287NAD75) 0,33 0,1559 0,1559
Exeter Automobile Receivables Trust / ABS-O (US30168JAD54) 0,33 0,1555 0,1555
BAC / Bank of America Corporation 0,01 1,46 0,33 -2,69 0,1553 0,0028
US31418DV742 / Fannie Mae Pool 0,32 -4,71 0,1546 0,0001
US31418DXK35 / Fannie Mae Pool 0,32 -4,44 0,1539 0,0003
US717081CY74 / Pfizer Inc Senior Notes 7.2% 03/15/39 0,31 -2,48 0,1500 0,0035
US46647PAK21 / JPMorgan Chase & Co 0,31 -3,98 0,1498 0,0010
US14040HCY99 / Capital One Financial Corp. 0,30 48,53 0,1448 0,0518
US06541UBW53 / BANK 2020-BNK30 0,30 0,34 0,1413 0,0070
USU8729TAD82 / TTAN 0,29 0,00 0,1373 0,0065
US682696AB50 / OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 0,28 0,00 0,1352 0,0064
ABT / Abbott Laboratories 0,00 36,01 0,28 31,46 0,1336 0,0368
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) 0,28 0,1329 0,1329
Hyundai Auto Lease Securitization Trust / ABS-O (US44935DAF69) 0,28 0,1317 0,1317
WLK / Westlake Corporation 0,00 -81,49 0,27 -84,99 0,1286 -0,5125
US345397A860 / Ford Motor Credit Co LLC 0,27 0,1264 0,1264
US15089QAP90 / Celanese US Holdings LLC 0,26 63,46 0,1219 0,0508
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -5,54 0,25 46,24 0,1209 0,0422
World Financial Network Credit Card Master Note Trust / ABS-O (US981464HU72) 0,25 0,00 0,1196 0,0056
OHA Credit Partners XV Ltd. / ABS-CBDO (US67707BAT70) 0,25 -1,57 0,1196 0,0033
US58013MFF68 / McDonald's Corp 0,25 0,41 0,1176 0,0061
US161175BK95 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,25 0,82 0,1176 0,0065
SO / The Southern Company 0,00 66,02 0,25 67,35 0,1173 0,0501
US77313LAA17 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 0,24 69,23 0,1153 0,0500
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 40,65 0,24 35,59 0,1147 0,0340
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 65,47 0,24 102,54 0,1139 0,0602
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -6,69 0,24 -8,20 0,1123 -0,0044
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 36,14 0,23 13,59 0,1117 0,0178
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 62,68 0,23 62,86 0,1090 0,0452
US74456QCB05 / PUB SVC EL & GAS SEC 2.45% 01-15-30 0,23 0,88 0,1089 0,0058
US61747YDY86 / Morgan Stanley 0,23 -2,98 0,1087 0,0016
US34960PAD33 / Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 0,23 484,62 0,1087 0,0907
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -4,79 0,23 -2,16 0,1080 0,0026
T / AT&T Inc. 0,01 2,96 0,23 4,65 0,1073 0,0093
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,22 -0,45 0,1058 0,0048
CVX / Chevron Corporation 0,00 3,74 0,22 -10,61 0,1047 -0,0070
US78016EYH43 / Royal Bank of Canada 0,22 0,47 0,1031 0,0053
US80285XAC92 / Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-3 0,21 -47,29 0,1024 -0,0822
US48020QAB32 / JONES LANG LASALLE INCORPORATED 0,21 0,00 0,1017 0,0045
US172967HA25 / Citigroup Inc 0,21 -4,07 0,1011 0,0004
US404280AH22 / Hsbc Holding Plc 6.5% Subordinated Notes 9/15/37 0,21 -2,33 0,1003 0,0023
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,21 -0,95 0,1000 0,0038
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 1,66 0,21 3,50 0,0988 0,0079
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 2,68 0,21 -0,96 0,0987 0,0037
US37045VAK61 / General Motors Co Bond 0,21 -2,37 0,0984 0,0023
US68389XAM74 / Oracle Corp 0,20 -2,86 0,0975 0,0020
US06738ECA10 / Barclays PLC 0,20 -50,12 0,0973 -0,0888
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,62 0,20 2,53 0,0970 0,0067
Enterprise Fleet Financing LLC / ABS-O (US29375TAB89) 0,20 0,0952 0,0952
INTU / Intuit Inc. 0,00 -7,02 0,20 14,37 0,0951 0,0157
T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADF93) 0,20 -0,50 0,0951 0,0039
E1SE34 / Eversource Energy - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -1,00 0,0950 0,0035
Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAS60) 0,20 -1,98 0,0947 0,0027
Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp. / DBT (US72650RBP64) 0,20 -2,94 0,0946 0,0018
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -4,39 0,20 4,21 0,0944 0,0078
US14040HBK05 / Capital One Financial Corp 0,20 0,00 0,0942 0,0045
US83368RAK86 / Societe Generale SA 0,20 0,00 0,0940 0,0045
SATS / EchoStar Corporation 0,20 74,11 0,0934 0,0423
US26442EAG52 / Duke Energy Ohio Inc 0,19 -5,37 0,0926 -0,0007
US12527GAF00 / CF Industries Inc 0,19 -1,02 0,0925 0,0033
GE / GENERAL ELEC CAP CORP SR UNSEC 4.418% 11-15-35 0,19 -0,53 0,0905 0,0038
US75103AAA34 / Raising Cane's Restaurants LLC 0,19 291,67 0,0900 0,0682
AMGN / Amgen Inc. 0,00 36,04 0,19 27,89 0,0897 0,0225
ACN / Accenture plc 0,00 -6,48 0,19 -15,00 0,0894 -0,0109
US91087BAK61 / Mexico Government International Bond 0,19 0,00 0,0890 0,0044
US459200BB69 / Ibm Corp. 5.875% Debentures 11/29/32 0,19 0,00 0,0887 0,0039
US00206RDF64 / AT&T Inc 0,18 -3,21 0,0865 0,0011
US451102BZ91 / CORP. NOTE 0,18 426,47 0,0857 0,0702
US23338VAQ95 / DTE Electric Co 0,18 0,00 0,0854 0,0038
US92343VGN82 / Verizon Communications Inc 0,18 0,56 0,0849 0,0045
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,18 -2,20 0,0849 0,0020
MS / Morgan Stanley 0,00 2,82 0,18 -1,12 0,0845 0,0030
US172967HB08 / Citigroup Inc 0,18 0,00 0,0835 0,0037
US74460DAJ81 / Public Storage 0,17 0,58 0,0821 0,0041
US172967ME81 / Citigroup Inc 0,17 0,00 0,0810 0,0041
US00287YAW93 / AbbVie Inc 0,17 -5,65 0,0799 -0,0008
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -7,99 0,17 -13,02 0,0797 -0,0076
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -3,23 0,17 6,45 0,0789 0,0082
US018581AP34 / BREAD FINANCIAL HLDGS REGD 144A P/P 9.75000000 0,17 47,32 0,0787 0,0274
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 34,08 0,17 29,92 0,0786 0,0206
US36211B4Z47 / Ginnie Mae II Pool 0,17 -2,37 0,0786 0,0017
Drive Auto Receivables Trust / ABS-O (US26208WAC82) 0,16 -18,50 0,0781 -0,0130
SYK / Stryker Corporation 0,00 41,72 0,16 40,52 0,0780 0,0250
PFE / Pfizer Inc. 0,01 38,16 0,16 22,14 0,0767 0,0171
US30161NAV38 / Exelon Corp 0,16 -4,76 0,0765 0,0001
US13607LWW98 / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,16 -0,62 0,0758 0,0031
C / Citigroup Inc. 0,00 0,96 0,16 -4,82 0,0754 -0,0002
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 02/15/2029 144A 0,16 161,67 0,0750 0,0476
US709599BW38 / Penske Truck Leasing Co. LP 0,16 0,00 0,0741 0,0033
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 0,0739 0,0031
W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -1,30 0,0728 0,0028
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -8,26 0,15 -14,12 0,0726 -0,0083
Dell Equipment Finance Trust / ABS-O (US24702GAL95) 0,15 -0,65 0,0724 0,0028
US416515AP98 / Hartford Financial Services Group6.1% 10/1/2041 0,15 -3,82 0,0723 0,0006
US85207UAK16 / Sprint Corp 0,15 -0,66 0,0722 0,0028
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -6,20 0,15 -13,22 0,0722 -0,0072
Exeter Automobile Receivables Trust / ABS-O (US30166UAE01) 0,15 -0,66 0,0721 0,0030
US031162DR88 / Amgen Inc 0,15 -0,66 0,0721 0,0029
SOLV / Solventum Corporation 0,15 -1,31 0,0721 0,0023
US12189LAP67 / Burlington Northern Santa Fe LLC 0,15 -5,06 0,0719 0,0001
US59217GFP90 / Metropolitan Life Global Funding I 0,15 0,0717 0,0717
US02005NBF69 / Ally Financial Inc 0,15 0,0716 0,0716
US893647BL01 / CORP. NOTE 0,15 432,14 0,0714 0,0584
US49456BAP67 / Kinder Morgan Inc/DE 0,15 0,68 0,0713 0,0037
US38143U8H71 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,15 0,68 0,0711 0,0034
US816851AP42 / Sempra Energy Notes 6% 10/15/39 0,15 -3,27 0,0709 0,0012
US12572QAJ40 / CME Group Inc 0,15 0,68 0,0707 0,0036
US88632QAE35 / Picard Midco, Inc. 0,15 50,00 0,0704 0,0257
GGAM Finance Ltd. / DBT (US36170JAD81) 0,15 390,00 0,0704 0,0565
MRSH / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,0703 0,0703
DHR / Danaher Corporation 0,00 40,25 0,15 27,83 0,0703 0,0180
US26884LAM19 / EQT CORP 3.125% 05/15/2026 144A 0,15 0,00 0,0702 0,0033
Future / DE (000000000) 0,15 0,0701 0,0701
LYB.27 / LYB International Finance II BV 0,15 0,00 0,0700 0,0032
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 2,46 0,15 -1,35 0,0699 0,0024
US25160PAH01 / Deutsche Bank AG/New York NY 0,14 0,00 0,0689 0,0033
US373334KN09 / Georgia Power Co 0,14 -4,64 0,0687 -0,0002
US11135FBV22 / Broadcom, Inc. 0,14 0,0681 0,0681
US20030NDS71 / CORPORATE BONDS 0,14 -5,37 0,0676 -0,0006
US00973RAF01 / Aker BP ASA 0,14 -0,71 0,0670 0,0028
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 61,28 0,14 58,62 0,0659 0,0260
US594918BC73 / Microsoft Corp. 0,14 0,00 0,0659 0,0027
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 39,91 0,14 29,25 0,0657 0,0171
Jerrold Finco PLC / DBT (XS2797220782) 0,14 7,03 0,0655 0,0072
VST / Vistra Corp. 0,00 62,36 0,14 95,71 0,0653 0,0334
US87612GAA94 / Targa Resources Corp 0,14 -1,44 0,0653 0,0022
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A 0,14 136,21 0,0653 0,0388
XS2550380104 / CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL 10.375% 11/30/2027 REGS 0,13 8,94 0,0642 0,0082
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 336,67 0,0624 0,0485
US037833AL42 / Apple Inc 0,13 -3,68 0,0624 0,0006
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,13 124,14 0,0624 0,0359
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -82,32 0,13 -82,02 0,0620 -0,2668
US404119BZ18 / HCA Inc 0,13 -3,73 0,0618 0,0006
Directv Financing LLC / DBT (US25461LAB80) 0,13 122,41 0,0615 0,0349
GE / General Electric Company 0,00 -18,38 0,13 -3,03 0,0614 0,0010
MDT / Medtronic plc 0,00 38,23 0,13 24,51 0,0606 0,0142
US31418DLT71 / Fannie Mae Pool 0,13 -4,55 0,0603 0,0003
US87422VAK44 / Talen Energy Supply, LLC 0,13 82,61 0,0600 0,0285
US691205AG35 / Owl Rock Technology Finance Corp 0,13 -2,34 0,0599 0,0015
US382550BF73 / Goodyear Tire Bond 0,13 0,0596 0,0596
SRE / Sempra 0,00 67,94 0,12 85,07 0,0592 0,0286
US579063AB46 / Condor Merger Sub Inc 0,12 68,49 0,0590 0,0258
US33849NAB10 / Flagstar Mortgage Trust, Series 2018-5, Class A2 0,12 -1,60 0,0589 0,0018
US3140JAPG72 / Fannie Mae Pool 0,12 -3,91 0,0588 0,0005
BX Trust / ABS-MBS (US05593VAJ26) 0,12 -1,61 0,0585 0,0018
US43289VAJ26 / Hilton USA Trust 2016-SFP 0,12 -11,76 0,0576 -0,0042
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc 0,12 48,15 0,0575 0,0204
XS2696090286 / Pinnacle Bidco plc 0,12 8,18 0,0571 0,0071
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,12 4,39 0,0569 0,0048
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -3,88 0,12 -2,46 0,0567 0,0010
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 61,46 0,12 61,64 0,0567 0,0232
XS2628988730 / OLYMPUS WTR US HLDG CORP /EUR/ REGD REG S 9.62500000 0,12 8,26 0,0567 0,0067
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -8,13 0,12 -9,23 0,0565 -0,0026
US15089QAN43 / Celanese US Holdings LLC 0,12 306,90 0,0563 0,0427
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,12 0,0559 0,0559
US03522AAJ97 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,12 -3,31 0,0558 0,0006
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,12 2,65 0,0555 0,0038
CME / CME Group Inc. 0,00 4,42 0,12 19,59 0,0553 0,0110
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -0,19 0,12 -9,45 0,0551 -0,0029
Enterprise Fleet Financing LLC / ABS-O (US29375RAB24) 0,12 -20,69 0,0550 -0,0110
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 4,76 0,11 8,57 0,0547 0,0067
XS2406607098 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,11 9,62 0,0543 0,0070
US842400GT44 / SOUTHERN CAL EDISON 1ST MORTGAGE 02/50 3.65 0,11 -8,87 0,0540 -0,0024
US382550BR12 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,11 100,00 0,0538 0,0281
BX / Blackstone Inc. 0,00 3,97 0,11 -10,40 0,0537 -0,0035
MCK / McKesson Corporation 0,00 39,29 0,11 57,75 0,0535 0,0209
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 46,05 0,0533 0,0186
US29250RAX44 / Enbridge Energy Partners LP 0,11 -4,31 0,0529 0,0002
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -0,42 0,11 20,88 0,0528 0,0110
Howard Midstream Energy Partners LLC / DBT (US442722AC80) 0,11 107,55 0,0528 0,0286
US501044DF54 / Kroger Co. 0,11 -5,17 0,0527 -0,0003
EXC / Exelon Corporation 0,00 62,74 0,11 61,76 0,0525 0,0215
US254687EX00 / Walt Disney Co/The 0,11 -4,42 0,0515 -0,0001
US11040GAA13 / Bristow Group Inc 0,11 46,58 0,0513 0,0180
US59156RBD98 / MetLife, Inc. 0,11 -4,50 0,0509 0,0001
ANTM / Anthem Inc 0,00 36,45 0,11 32,50 0,0507 0,0141
US832696AX63 / J M Smucker Co. 0,11 -0,93 0,0506 0,0019
C1RR34 / Carrier Global Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -2,78 0,0503 0,0009
CI / The Cigna Group 0,00 35,95 0,10 40,54 0,0496 0,0157
US92840MAC64 / Vistra Corp 0,10 47,14 0,0493 0,0174
US46284VAJ08 / Iron Mountain Inc 0,10 139,53 0,0493 0,0295
US92332YAD31 / Venture Global LNG Inc 0,10 -9,65 0,0492 -0,0030
US36170JAC09 / GGAM Finance Ltd. 0,10 0,0490 0,0490
US62947QBC15 / NXP BV / NXP Funding LLC 0,10 0,00 0,0487 0,0023
US958667AE72 / Western Midstream Operating LP 0,10 -0,97 0,0487 0,0015
COP / ConocoPhillips 0,00 -3,40 0,10 -17,21 0,0485 -0,0071
US64110LAV80 / Netflix Inc 0,10 0,00 0,0483 0,0024
US422806AB58 / HEICO Corp. 0,10 -0,99 0,0481 0,0022
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -0,99 0,0481 0,0018
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,00 0,10 -31,51 0,0481 -0,0183
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 57,61 0,10 58,73 0,0479 0,0189
APH / Amphenol Corporation 0,00 -10,79 0,10 20,48 0,0478 0,0100
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0478 0,0478
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 57,77 0,10 53,85 0,0478 0,0181
US958254AF13 / Western Midstream Operating LP 0,10 0,00 0,0475 0,0021
US209111GG25 / CONSOLIDATED EDISON CO OF NY 5.9% 11/15/2053 0,10 -4,81 0,0473 0,0000
US693475BM68 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,10 0,0471 0,0471
US247361ZN12 / Delta Air Lines Inc 0,10 0,00 0,0470 0,0024
US23918KAS78 / DaVita Inc 0,10 122,73 0,0467 0,0265
US637432NQ44 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 0,10 1,03 0,0467 0,0022
US30212PAP09 / Expedia Group Inc 0,10 0,00 0,0467 0,0024
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 8,08 0,10 11,49 0,0465 0,0066
US12654AAA97 / CNX Midstream Partners LP 0,10 46,97 0,0464 0,0163
CVS / CVS Health Corporation 0,00 38,07 0,10 34,72 0,0463 0,0135
US88033GDQ01 / CORP. NOTE 0,10 47,69 0,0462 0,0166
US38148LAF31 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,10 -6,80 0,0462 -0,0007
KLAC / KLA Corporation 0,00 -4,48 0,10 2,13 0,0462 0,0030
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,10 -1,03 0,0460 0,0019
US097751CA78 / Bombardier, Inc. 0,10 126,19 0,0455 0,0261
US64083YAA91 / NESCO Holdings II Inc 0,10 48,44 0,0453 0,0162
US44106MAV46 / Service Properties Trust 0,10 48,44 0,0453 0,0162
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BW65) 0,09 80,77 0,0453 0,0214
US29272WAD11 / Energizer Holdings, Inc. 0,09 88,00 0,0452 0,0222
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -8,41 0,09 -3,09 0,0449 0,0005
BBD.A / Bombardier Inc. 0,09 135,00 0,0448 0,0264
US67066GAF19 / NVIDIA Corp 0,09 1,08 0,0448 0,0025
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC 0,09 55,00 0,0447 0,0174
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 39,70 0,09 40,91 0,0447 0,0144
US69331CAH16 / PG&E Corp 0,09 93,75 0,0446 0,0225
US06417XAG60 / Bank of Nova Scotia/The 0,09 0,00 0,0444 0,0021
US37940XAR35 / Global Payments Inc 0,09 -7,07 0,0443 -0,0011
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,09 48,39 0,0441 0,0156
US35906ABG22 / Frontier Communications Corp 0,09 104,44 0,0439 0,0232
US143658BR27 / Carnival Corp 0,09 206,67 0,0439 0,0303
PCG / PG&E Corporation 0,01 72,95 0,09 78,43 0,0438 0,0204
US88104LAG86 / TerraForm Power Operating LLC 0,09 0,00 0,0436 0,0021
ETR / Entergy Corporation 0,00 71,32 0,09 65,45 0,0434 0,0181
Husky Injection Molding Systems Ltd./Titan Co-Borrower LLC / DBT (US44805RAA32) 0,09 42,86 0,0433 0,0146
RTX / RTX Corporation 0,00 -16,35 0,09 -14,42 0,0426 -0,0047
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 4,54 0,09 -24,79 0,0424 -0,0110
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 59,59 0,09 62,96 0,0423 0,0177
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,0423 0,0423
AAL / American Airlines Group Inc. 0,09 1.366,67 0,0422 0,0391
US023135BT22 / Amazon.com Inc 0,09 -4,35 0,0420 -0,0001
US92840JAD19 / VistaJet Malta Finance plc 0,09 203,45 0,0420 0,0285
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 0,00 0,09 -10,20 0,0420 -0,0027
US25470MAG42 / DISH Network Corp 0,09 -2,25 0,0418 0,0010
Amsted Industries, Inc. / DBT (US032177AK30) 0,09 190,00 0,0416 0,0279
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,09 -9,47 0,0413 -0,0020
US04364VAU70 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 0,09 115,00 0,0413 0,0229
US00185AAH77 / Aon PLC 0,09 -4,49 0,0407 0,0001
US74166NAA28 / ADT Corp/The 0,09 49,12 0,0407 0,0146
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 -18,68 0,09 -9,57 0,0407 -0,0024
Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp. / DBT (US095796AK46) 0,09 80,85 0,0405 0,0191
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 41,40 0,08 75,00 0,0403 0,0185
Jane Street Group/JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAC29) 0,08 47,37 0,0403 0,0144
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 0,08 -4,55 0,0402 -0,0001
Windstream Services LLC/Windstream Escrow Finance Corp. / DBT (US97381AAA07) 0,08 82,61 0,0402 0,0190
US43284MAB46 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0,08 265,22 0,0402 0,0294
US74762EAH53 / Quanta Services, Inc. 0,08 -50,00 0,0401 -0,0366
Champ Acquisition Corp. / DBT (US15807XAA81) 0,08 130,56 0,0400 0,0233
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 54,65 0,08 56,60 0,0400 0,0155
US501797AW48 / L Brands Inc 0,08 137,14 0,0399 0,0237
US084664CR08 / Berkshire Hathaway Finance Corp 0,08 -3,53 0,0395 0,0008
Shell Finance U.S., Inc. / DBT (US822905AA35) 0,08 -4,65 0,0394 0,0001
US53219LAV18 / LifePoint Health Inc 0,08 121,62 0,0393 0,0223
US34960PAE16 / Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 0,08 440,00 0,0391 0,0319
US89386MAA62 / Transocean Titan Financing Ltd 0,08 73,91 0,0385 0,0175
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -19,44 0,08 -19,19 0,0385 -0,0065
US785592AS57 / SABINE PASS LIQUEFACTION LLC SR SECURED 03/27 5 0,08 0,00 0,0383 0,0018
US00206RMN97 / AT&T Inc 0,08 -32,77 0,0382 -0,0163
US83283WAE30 / Smyrna Ready Mix Concrete LLC 0,08 150,00 0,0382 0,0235
INTC / Intel Corporation 0,00 -8,01 0,08 -24,04 0,0379 -0,0098
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,08 163,33 0,0378 0,0241
US17888HAB96 / Civitas Resources Inc 0,08 38,60 0,0377 0,0116
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 69,26 0,08 151,61 0,0372 0,0230
US36179TCW36 / Ginnie Mae II Pool 0,08 -3,75 0,0368 0,0001
USB / U.S. Bancorp 0,00 6,29 0,08 -1,28 0,0368 0,0013
US131347CN48 / Calpine Corp 0,08 123,53 0,0364 0,0207
US037833BA77 / Apple Inc 0,08 -2,56 0,0363 0,0005
US30251GBE61 / FMG RESOURCES AUGUST 2006 0,08 87,50 0,0361 0,0179
Artera Services LLC / DBT (US04302XAA28) 0,08 25,00 0,0360 0,0087
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,08 -1,32 0,0360 0,0013
BA / The Boeing Company 0,00 -15,15 0,08 1,35 0,0360 0,0019
US247361ZV38 / Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 0,08 0,00 0,0358 0,0016
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,07 -9,76 0,0357 -0,0019
US797440BX17 / San Diego Gas & Electric Co 0,07 0,0354 0,0354
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -6,50 0,07 7,25 0,0354 0,0039
US3128MJ2F66 / Freddie Mac Gold Pool 0,07 -3,90 0,0353 0,0002
SFS Auto Receivables Securitization Trust / ABS-O (US78435VAB80) 0,07 -59,22 0,0352 -0,0462
US02406PAU49 / American Axle & Manufacturing Inc 0,07 48,98 0,0351 0,0125
US36179S2P10 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -5,19 0,0351 -0,0000
US29273RBA68 / Energy Transfer 3.36889 11/01/66 Bond 0,07 -2,67 0,0351 0,0009
US3128MJ2B52 / Freddie Mac Gold Pool 0,07 -5,26 0,0347 0,0001
US594918CC64 / MICROSOFT CORP 2.525% 06/01/2050 0,07 -5,26 0,0347 0,0000
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,00 0,07 0,00 0,0345 0,0015
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -13,08 0,07 -7,69 0,0344 -0,0010
US03522AAH32 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,07 0,00 0,0343 0,0013
US55903VBD47 / Warnermedia Holdings Inc 0,07 -13,41 0,0343 -0,0034
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc 0,07 54,35 0,0340 0,0131
US81761LAC63 / Service Properties Trust 0,07 121,88 0,0340 0,0194
US536797AF03 / Lithia Motors Inc. 0,07 51,06 0,0339 0,0126
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,00 0,07 -1,41 0,0337 0,0014
US761713BA36 / Reynolds American Inc 0,07 -1,41 0,0335 0,0011
US35906ABE73 / Frontier Communications Corp 0,07 1,45 0,0334 0,0016
US143658BN13 / Carnival Corp 0,07 0,00 0,0334 0,0016
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,07 7,69 0,0334 0,0035
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BV82) 0,07 146,43 0,0331 0,0201
US30161NAU54 / Exelon Corp 0,07 0,00 0,0330 0,0016
US531968AA36 / Light & Wonder International, Inc. 0,07 50,00 0,0330 0,0116
Sally Holdings LLC/Sally Capital, Inc. / DBT (US79546VAQ95) 0,07 50,00 0,0329 0,0117
US023771T329 / American Airlines Inc 0,07 172,00 0,0327 0,0211
US437076CD22 / Home Depot Inc/The 0,07 -5,56 0,0326 -0,0002
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) 0,07 240,00 0,0324 0,0229
US23344GAG64 / DTAOT 21-1A D 144A 1.16% 11-16-26/09-16-24 0,07 -51,45 0,0323 -0,0306
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1.575,00 0,0320 0,0298
DTE / DTE Energy Company 0,00 43,15 0,07 48,89 0,0320 0,0111
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 58,98 0,07 67,50 0,0319 0,0137
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 50,00 0,0316 0,0114
US855170AA41 / Star Parent Inc 0,07 112,90 0,0315 0,0172
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 0,07 0,0315 0,0315
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,07 50,00 0,0315 0,0111
US85172FAN96 / Springleaf Finance Corp Bond 0,07 -1,52 0,0314 0,0013
US31410KME19 / Fannie Mae Pool 0,07 -4,41 0,0312 0,0001
US08949LAB62 / Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 0,07 47,73 0,0312 0,0111
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 -6,00 0,07 -4,41 0,0312 0,0000
Prime Healthcare Services, Inc. / DBT (US74165HAC25) 0,07 62,50 0,0310 0,0125
US50249AAJ25 / LYB International Finance III LLC 0,06 -7,25 0,0308 -0,0008
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -6,63 0,06 -12,33 0,0307 -0,0025
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 -18,07 0,06 16,36 0,0306 0,0054
US49456BAH42 / Kinder Morgan Inc/DE 0,06 -4,48 0,0306 0,0001
PPL / PPL Corporation 0,00 54,65 0,06 52,38 0,0305 0,0115
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -19,94 0,06 -28,09 0,0305 -0,0099
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% Senior Notes 02/01/21 0,06 110,00 0,0305 0,0165
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -19,01 0,06 -17,11 0,0304 -0,0043
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 41,30 0,06 -1,56 0,0304 0,0012
AEE / Ameren Corporation 0,00 66,75 0,06 57,50 0,0303 0,0121
US721283AB55 / PIKE CORP 8.625% 01/31/2031 144A 0,06 50,00 0,0303 0,0107
US18539UAC99 / Clearway Energy Operating LLC 0,06 0,00 0,0303 0,0016
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -12,00 0,06 -3,08 0,0302 0,0002
US98919VAB18 / Front Range BidCo Inc 0,06 -3,12 0,0300 0,0006
COR / Cencora, Inc. 0,00 41,18 0,06 63,16 0,0300 0,0123
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 First Lien Term Loan B 0,06 82,35 0,0297 0,0139
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 42,86 0,06 10,71 0,0296 0,0038
US337932AJ65 / FirstEnergy Corp 0,06 -44,04 0,0295 -0,0202
US845437BT80 / SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER CO 0,06 -53,79 0,0294 -0,0310
US87927VAV09 / Telecom Italia Capital 7.721% Guaranteed Notes 6/4/38 0,06 48,78 0,0293 0,0105
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -94,77 0,06 -94,53 0,0293 -0,4780
Nationstar Mortgage Holdings, Inc. / DBT (US63861CAF68) 0,06 510,00 0,0293 0,0246
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 -8,31 0,06 -14,29 0,0289 -0,0030
Wand NewCo 3, Inc. / DBT (US933940AA60) 0,06 93,55 0,0287 0,0146
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,00 76,28 0,06 93,55 0,0287 0,0144
DE / Deere & Company 0,00 -17,36 0,06 -13,04 0,0287 -0,0028
Victra Holdings LLC/Victra Finance Corp. / DBT (US92648DAA46) 0,06 42,86 0,0287 0,0094
XS2066744231 / Carnival PLC 0,06 0,0286 0,0286
US3132L8QW06 / Freddie Mac Gold Pool 0,06 -3,28 0,0285 0,0005
US629377CR16 / NRG ENERGY INC 3.625% 02/15/2031 144A 0,06 1,72 0,0285 0,0018
United Rentals North America, Inc. / DBT (US911365BR47) 0,06 47,50 0,0285 0,0101
US01748XAD49 / Allegiant Travel Co 0,06 -1,67 0,0282 0,0007
US443628AH54 / Hudbay Minerals Inc 0,06 51,28 0,0282 0,0100
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 0,00 0,06 -14,49 0,0282 -0,0033
US35640YAK38 / Freedom Mortgage Corp 0,06 -1,69 0,0281 0,0010
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 -7,87 0,06 -1,69 0,0281 0,0012
US914906AX08 / Univision Communications Inc 0,06 141,67 0,0281 0,0170
US00191UAA07 / ASGN, Inc. 0,06 48,72 0,0280 0,0102
US45780RAA95 / Installed Building Products Inc 0,06 48,72 0,0279 0,0100
US36179TEY73 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -4,92 0,0278 0,0001
ES / Eversource Energy 0,00 63,22 0,06 70,59 0,0278 0,0120
US3128MJY619 / Freddie Mac Gold Pool 0,06 -3,33 0,0278 0,0002
Sabre GLBL, Inc. / DBT (US78573NAL64) 0,06 -14,71 0,0277 -0,0033
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,00 0,06 5,45 0,0277 0,0024
US032177AJ66 / Amsted Industries Inc 0,06 3,57 0,0276 0,0021
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 45,87 0,06 58,33 0,0276 0,0111
US06051GJA85 / Bank of America Corp 0,06 -5,00 0,0276 0,0000
USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp. / DBT (US91740PAG37) 0,06 128,00 0,0276 0,0159
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,06 -5,00 0,0274 -0,0002
A1LL34 / Bread Financial Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0273 0,0273
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 41,15 0,06 43,59 0,0270 0,0091
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,06 -6,67 0,0270 -0,0004
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 1,37 0,06 -12,50 0,0268 -0,0027
US25260WAD39 / Diamond Foreign Asset Co / Diamond Finance LLC 0,06 43,59 0,0267 0,0088
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,06 5,77 0,0267 0,0029
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 0,00 0,06 -6,78 0,0266 -0,0005
CC / The Chemours Company 0,06 129,17 0,0266 0,0154
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,06 0,0264 0,0264
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,06 -5,17 0,0264 -0,0002
AIG / American International Group, Inc. 0,00 0,00 0,06 1,85 0,0263 0,0017
US12543DBH26 / CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SR SECURED 144A 01/29 6 0,05 145,45 0,0261 0,0158
US04288BAB62 / Arsenal AIC Parent LLC 0,05 50,00 0,0260 0,0094
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) 0,05 50,00 0,0260 0,0095
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc 0,05 125,00 0,0257 0,0146
US46284VAL53 / Iron Mountain Inc 0,05 0,00 0,0256 0,0013
US82967NBG25 / SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 07/30 4.125 0,05 211,76 0,0255 0,0174
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 -28,82 0,05 -33,75 0,0255 -0,0113
Concentra Health Services, Inc. / DBT (US20600DAA19) 0,05 47,22 0,0255 0,0090
US31390MGJ71 / Fannie Mae Pool 0,05 -3,64 0,0254 0,0001
PRAA / PRA Group, Inc. 0,05 152,38 0,0254 0,0158
Aethon United BR LP/Aethon United Finance Corp. / DBT (US00810GAD60) 0,05 47,22 0,0254 0,0090
EIX / Edison International 0,00 70,41 0,05 76,67 0,0253 0,0115
Caesars Entertainment, Inc. / DBT (US12769GAD25) 0,05 116,67 0,0251 0,0141
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,05 160,00 0,0251 0,0158
US92552VAR15 / Viasat Inc 0,05 136,36 0,0251 0,0149
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 54,91 0,05 67,74 0,0249 0,0107
MET / MetLife, Inc. 0,00 8,88 0,05 0,00 0,0248 0,0010
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -16,67 0,05 -16,13 0,0248 -0,0038
US023771T402 / American Airlines, Inc. 0,05 41,67 0,0247 0,0079
40467AAH2 / Help At Home, Inc. 0,05 54,55 0,0247 0,0094
Raven Acquisition Holdings LLC / DBT (US75420NAA19) 0,05 50,00 0,0247 0,0089
US911163AA17 / UNFI 6 3/4 10/15/28 0,05 50,00 0,0246 0,0088
US691205AG35 / Owl Rock Technology Finance Corp 0,05 45,71 0,0246 0,0085
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 36,99 0,05 64,52 0,0245 0,0100
US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 0,05 0,00 0,0241 0,0010
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 52,55 0,05 47,06 0,0240 0,0084
US85236FAA12 / SRM Escrow Issuer, LLC 0,05 0,00 0,0239 0,0010
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 -2,40 0,05 2,04 0,0239 0,0013
US3140H2Z430 / Fannie Mae Pool 0,05 -1,96 0,0239 0,0003
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAB44) 0,05 58,06 0,0238 0,0096
US63938CAP32 / Navient Corp. 0,05 75,00 0,0237 0,0109
US18538RAJ23 / Clearwater Paper Corp 0,05 53,13 0,0237 0,0088
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,05 -3,92 0,0234 0,0000
WDAY / Workday, Inc. 0,00 -8,33 0,05 -12,50 0,0234 -0,0025
US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 Bond 0,05 118,18 0,0233 0,0131
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp. / DBT (US451102CF29) 0,05 60,00 0,0231 0,0092
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 0,00 0,05 11,63 0,0231 0,0034
US56585AAH59 / Marathon Petroleum Corp 0,05 -48,94 0,0230 -0,0200
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -20,63 0,05 -14,29 0,0230 -0,0028
XROX / Xerox Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 42,42 0,0228 0,0078
Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) 0,05 51,61 0,0228 0,0082
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -52,53 0,0226 -0,0227
US341081FA03 / Florida Power & Light 5.95% 1st Mtg Notes 2/1/38 0,05 -2,08 0,0226 0,0007
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 48,31 0,05 80,77 0,0226 0,0104
Cisco Systems, Inc. / DBT (US17275RBU59) 0,05 -4,08 0,0225 -0,0001
Cougar JV Subsidiary LLC / DBT (US22208WAA18) 0,05 51,61 0,0225 0,0081
US498894AA29 / Knife River Holding Co 0,05 51,61 0,0224 0,0082
PYPL / PayPal Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -4,08 0,0224 -0,0002
US96350RAA23 / White Cap Buyer LLC 0,05 51,61 0,0224 0,0079
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,05 -20,69 0,0224 -0,0041
NI / NiSource Inc. 0,00 66,81 0,05 58,62 0,0223 0,0092
Provident Funding Associates LP/PFG Finance Corp. / DBT (US74387UAK79) 0,05 48,39 0,0223 0,0082
US92538BAA17 / VERUS_21-R1 0,05 -11,54 0,0222 -0,0015
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,05 6,98 0,0221 0,0024
US002824BH26 / Abbott Laboratories 0,05 -4,17 0,0221 0,0002
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,05 53,33 0,0220 0,0079
BCO / The Brink's Company 0,05 50,00 0,0219 0,0079
Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp. / DBT (US87470LAL53) 0,05 50,00 0,0218 0,0079
SNAP / Snap Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 50,00 0,0217 0,0079
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,05 -13,46 0,0217 -0,0019
US82967NBM92 / Sirius XM Radio Inc 0,05 114,29 0,0217 0,0118
Resideo Funding, Inc. / DBT (US76119LAD38) 0,05 50,00 0,0216 0,0079
TT / Trane Technologies plc 0,00 -24,46 0,05 -8,16 0,0215 -0,0008
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 -8,17 0,05 -18,18 0,0215 -0,0037
US00401YAA82 / Academy Ltd 0,05 55,17 0,0215 0,0079
US74166MAE66 / PRIME SECSRVC BRW / FINANC 0,04 46,67 0,0214 0,0078
US85771PAQ54 / Equinor Asa 4.800000% 11/08/2043 Bond 0,04 -6,38 0,0214 -0,0002
US57665RAJ59 / Match Group Inc 0,04 51,72 0,0213 0,0079
GM / General Motors Company 0,00 -8,92 0,04 -8,33 0,0212 -0,0008
US68306MAA71 / Ontario Gaming GTA LP 0,04 41,94 0,0212 0,0071
US00867FAA66 / Ahead DB Holdings LLC 0,04 51,72 0,0211 0,0077
PHH Escrow Issuer LLC/PHH Corp. / DBT (US716964AA94) 0,04 51,72 0,0211 0,0078
RMD / ResMed Inc. 0,00 37,40 0,04 46,67 0,0210 0,0071
US375558BD48 / Gilead Sciences Inc 0,04 -4,44 0,0209 0,0000
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 -9,90 0,04 -6,52 0,0208 -0,0004
US55316HAB15 / GENESEE+WYOMING INC TERM LOAN 0,04 48,28 0,0208 0,0075
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0208 0,0208
US505742AP10 / Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 0,04 53,57 0,0208 0,0076
Stonepeak Nile Parent LLC / DBT (US861932AA97) 0,04 2.050,00 0,0207 0,0198
US50190EAC84 / LCM Investments Holdings II LLC 0,04 65,38 0,0207 0,0087
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0207 0,0009
US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc 0,04 53,57 0,0206 0,0077
US86765BAV18 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 0,04 -6,52 0,0205 -0,0005
DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated 0,04 115,00 0,0205 0,0111
NOVA Chemicals Corp. / DBT (US66977WAU36) 0,04 104,76 0,0205 0,0107
Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub, Inc. / DBT (US82453AAB35) 0,04 68,00 0,0204 0,0088
US90932LAH06 / United Airlines Inc 0,04 50,00 0,0204 0,0072
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 47,34 0,04 44,83 0,0204 0,0068
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 110,00 0,0203 0,0109
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,04 10,53 0,0203 0,0027
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAD55) 0,04 40,00 0,0202 0,0066
Star Leasing Co. LLC / DBT (US854938AA54) 0,04 40,00 0,0202 0,0064
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -25,00 0,04 -26,32 0,0202 -0,0061
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 0,04 50,00 0,0201 0,0070
US143905AP21 / CSV 4 1/4 05/15/29 0,04 55,56 0,0201 0,0075
WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAR56) 0,04 105,00 0,0200 0,0107
US55609NAB47 / Macquarie Airfinance Holdings Ltd 0,04 -2,38 0,0199 0,0008
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,04 -8,89 0,0199 -0,0006
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,00 0,04 -8,89 0,0197 -0,0008
Talos Production, Inc. / DBT (US87485LAE48) 0,04 105,00 0,0197 0,0103
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -93,34 0,04 -93,41 0,0196 -0,2631
AAR Escrow Issuer LLC / DBT (US00253PAA66) 0,04 0,00 0,0195 0,0010
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,00 0,04 -11,11 0,0195 -0,0011
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 0,00 0,04 8,11 0,0194 0,0024
WFRD / Weatherford International plc 0,04 48,15 0,0194 0,0067
US92332YAB74 / Venture Global LNG, Inc. 0,04 -2,44 0,0193 0,0004
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 46,56 0,04 29,03 0,0193 0,0049
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 43,61 0,04 17,65 0,0193 0,0034
US92841HAA05 / VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding Inc 0,04 2,56 0,0192 0,0011
US084659AR23 / Berkshire Hathaway Energy Co 0,04 -4,76 0,0191 -0,0001
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 65,55 0,04 60,00 0,0191 0,0077
US30231GAW24 / Exxon Mobil Corp 0,04 -2,44 0,0191 0,0001
Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower, Inc. / DBT (US43283QAC42) 0,04 -2,50 0,0190 0,0007
US437076BK73 / Home Depot Inc/The 0,04 0,00 0,0190 0,0009
US878091BF35 / Teachers Insurance & Annuity Association of America 0,04 -4,88 0,0188 -0,0001
US48242WAC01 / KBR Inc 0,04 0,00 0,0188 0,0009
F / Ford Motor Company 0,00 0,19 0,04 8,33 0,0187 0,0023
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 0,00 0,04 2,63 0,0187 0,0013
SLB / SLB N.V. 0,00 -10,24 0,04 -27,78 0,0186 -0,0063
US20826FBC95 / ConocoPhillips Co 0,04 -81,19 0,0185 -0,0734
US902104AC24 / II-VI Inc 0,04 0,00 0,0185 0,0009
MMM / 3M Company 0,00 -19,69 0,04 -24,00 0,0184 -0,0045
US651229AX48 / Newell Brands Inc 0,04 171,43 0,0184 0,0116
US53219LAW90 / LIFEPOINT HEALTH INC 0,04 0,00 0,0183 0,0008
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,00 0,04 11,76 0,0182 0,0026
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 0,00 0,04 2,70 0,0182 0,0010
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 0,00 0,04 -2,56 0,0181 0,0003
ACA / Arcosa, Inc. 0,04 48,00 0,0181 0,0065
US91324PCQ37 / UnitedHealth Group Inc 0,04 -2,63 0,0180 0,0004
Prairie Acquiror LP / DBT (US73943NAA46) 0,04 48,00 0,0179 0,0061
Performance Food Group, Inc. / DBT (US71376LAF76) 0,04 48,00 0,0178 0,0064
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 0,00 0,04 -5,13 0,0176 -0,0004
US163851AH15 / Chemours Co/The 0,04 -7,69 0,0175 -0,0006
US911312BN52 / United Parcel Service Inc 0,04 -7,69 0,0175 -0,0003
CNC / Centene Corporation 0,00 49,54 0,04 44,00 0,0175 0,0060
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,04 -7,69 0,0175 -0,0006
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -10,69 0,04 -28,00 0,0175 -0,0053
US03690AAH95 / ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 5.375% 06/15/2029 144A 0,04 50,00 0,0174 0,0063
HES / Hess Corporation 0,00 13,99 0,04 0,00 0,0174 0,0010
CTAS / Cintas Corporation 0,00 -18,78 0,04 -10,00 0,0173 -0,0013
Encino Acquisition Partners Holdings LLC / DBT (US29254BAB36) 0,04 56,52 0,0172 0,0064
US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 04/15/2029 144A 0,04 20,69 0,0171 0,0035
US92332YAA91 / Venture Global LNG, Inc. 0,04 -2,78 0,0171 0,0005
US281020AZ01 / Edison International 0,04 45,83 0,0170 0,0059
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 63,61 0,04 59,09 0,0169 0,0067
US914906AV42 / UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4.5% 05/01/2029 144A 0,04 -2,78 0,0169 0,0005
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,04 59,09 0,0169 0,0067
US69354NAE67 / PRA Group Inc 0,04 -2,78 0,0168 0,0004
BKR / Baker Hughes Company 0,00 -2,66 0,04 -18,60 0,0168 -0,0030
GTN / Gray Media, Inc. 0,04 59,09 0,0167 0,0064
US63861CAA71 / NATIONSTAR MTG HLD INC 0,04 2,94 0,0167 0,0008
HUM / Humana Inc. 0,00 47,06 0,03 25,93 0,0167 0,0041
IT / Gartner, Inc. 0,00 0,00 0,03 -12,82 0,0166 -0,0015
Viking Baked Goods Acquisition Corp. / DBT (US92676AAA51) 0,03 41,67 0,0166 0,0056
US045086AM71 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 0,03 142,86 0,0166 0,0102
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -11,04 0,03 -12,82 0,0165 -0,0015
GLW / Corning Incorporated 0,00 -12,09 0,03 -12,82 0,0165 -0,0016
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,03 3,03 0,0165 0,0012
US82967NBC11 / Sirius XM Radio Inc 0,03 0,00 0,0164 0,0008
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAD03) 0,03 0,00 0,0163 0,0007
US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% 08/15/2027 144A 0,03 0,00 0,0163 0,0008
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 -18,62 0,03 3,03 0,0163 0,0009
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 -11,41 0,03 -10,53 0,0162 -0,0015
US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc 0,03 43,48 0,0161 0,0056
US62957HAP01 / Nabors Industries, Inc. 0,03 32,00 0,0161 0,0045
US524590AA45 / Leeward Renewable Energy Operations LLC 0,03 50,00 0,0161 0,0057
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,00 0,03 -5,71 0,0160 -0,0000
Z1BR34 / Zebra Technologies Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 50,00 0,0160 0,0058
US675232AB89 / OCEANEERING INTL INC SR UNSECURED 02/28 6 0,03 50,00 0,0160 0,0056
HRI / Herc Holdings Inc. 0,03 50,00 0,0159 0,0058
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -22,88 0,03 -15,79 0,0157 -0,0019
US44106MBA99 / Service Properties Trust 0,03 0,00 0,0155 0,0008
Future / DIR (000000000) 0,03 0,0154 0,0154
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 0,00 0,03 -5,88 0,0153 -0,0004
US3128KQV861 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 0,00 0,0153 0,0004
US31418CMX91 / Fannie Mae Pool 0,03 -6,06 0,0152 0,0000
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 0,00 0,03 6,90 0,0151 0,0018
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 -14,46 0,03 -8,82 0,0151 -0,0004
EQT / EQT Corporation 0,00 -1,05 0,03 14,81 0,0149 0,0023
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,00 0,03 -14,29 0,0146 -0,0015
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0145 0,0006
EBAY / eBay Inc. 0,00 -13,75 0,03 -3,23 0,0144 0,0003
STT / State Street Corporation 0,00 0,00 0,03 -3,23 0,0144 0,0002
US68233JBB98 / Oncor Electric Delivery Co LLC 0,03 -3,23 0,0143 -0,0000
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 -3,02 0,03 -6,45 0,0142 0,0000
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 0,00 0,03 -21,62 0,0141 -0,0031
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -26,83 0,03 -25,64 0,0140 -0,0040
AAL / American Airlines Group Inc. 0,03 107,14 0,0140 0,0073
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,00 0,03 -12,12 0,0140 -0,0011
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -21,57 0,03 -27,50 0,0140 -0,0043
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,00 0,03 11,54 0,0140 0,0017
US131347CP95 / Calpine Corp 0,03 3,57 0,0139 0,0009
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 0,00 0,03 -3,33 0,0139 -0,0000
US91740PAF53 / USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 0,03 -3,45 0,0138 0,0006
CSX / CSX Corporation 0,00 -15,87 0,03 -17,65 0,0138 -0,0020
US29272WAC38 / Energizer Holdings Inc 0,03 0,00 0,0138 0,0006
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0137 0,0005
FITB / Fifth Third Bancorp 0,00 0,00 0,03 -12,50 0,0137 -0,0012
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 -97,07 0,03 -97,17 0,0136 -0,4364
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 0,00 0,03 -6,67 0,0136 -0,0000
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 -13,98 0,03 -6,67 0,0136 -0,0001
US36179SUU94 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -3,45 0,0135 0,0000
OTEX / Open Text Corporation 0,03 0,00 0,0133 0,0008
US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc 0,03 0,00 0,0131 0,0009
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 7,48 0,03 -10,00 0,0131 -0,0008
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,03 285,71 0,0130 0,0095
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 -15,05 0,03 12,50 0,0129 0,0019
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 26,67 0,03 -7,14 0,0127 -0,0002
PODD / Insulet Corporation 0,00 28,12 0,03 52,94 0,0127 0,0048
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBN02) 0,03 0,00 0,0127 0,0005
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 -14,88 0,03 -7,14 0,0126 -0,0004
STE / STERIS plc 0,00 21,35 0,03 36,84 0,0126 0,0038
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,00 0,03 -3,70 0,0126 0,0002
US780153AG79 / Royal Caribbean Cruises 7.5% Senior Notes 10/15/27 0,03 0,00 0,0125 0,0006
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 0,00 0,03 -10,34 0,0124 -0,0009
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -25,90 0,03 -26,47 0,0121 -0,0034
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,00 0,03 -7,41 0,0121 -0,0006
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BU00) 0,03 0,00 0,0121 0,0006
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0121 0,0006
Caesars Entertainment, Inc. / DBT (US12769GAC42) 0,03 0,00 0,0120 0,0005
US501797AL82 / L Brands Inc 0,03 0,00 0,0120 0,0002
US88732JAJ79 / Time Warner Cable 6.55% Guaranteed Notes 5/1/37 0,03 4,17 0,0120 0,0007
Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp. / DBT (US04364VAX10) 0,03 0,00 0,0120 0,0005
Capstone Copper Corp. / DBT (US14071LAA61) 0,02 0,0119 0,0119
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 20,00 0,02 20,00 0,0119 0,0025
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0119 0,0008
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,00 0,00 0,02 -4,00 0,0117 -0,0001
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -12,92 0,02 -7,69 0,0117 -0,0006
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,02 -4,00 0,0115 -0,0001
US893647BP15 / CORP. NOTE 0,02 -79,49 0,0115 -0,0336
CDW / CDW Corporation 0,00 0,00 0,02 4,35 0,0115 0,0007
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 22,78 0,02 26,32 0,0115 0,0025
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,00 0,02 20,00 0,0115 0,0020
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 0,00 0,02 20,00 0,0115 0,0022
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 -27,27 0,02 4,35 0,0114 0,0009
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 -18,52 0,02 -14,81 0,0114 -0,0011
WAT / Waters Corporation 0,00 21,43 0,02 9,52 0,0113 0,0017
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0113 0,0007
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 0,00 0,02 -4,17 0,0112 0,0002
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,00 0,02 4,55 0,0112 0,0012
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,00 0,02 -14,81 0,0112 -0,0014
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -4,17 0,0112 -0,0001
PCAR / PACCAR Inc 0,00 -19,61 0,02 -30,30 0,0112 -0,0040
US43284MAA62 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0,02 0,00 0,0112 0,0003
FAST / Fastenal Company 0,00 83,66 0,02 0,00 0,0111 0,0005
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,00 -15,13 0,02 -26,67 0,0108 -0,0032
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% Senior Notes 02/01/21 0,02 0,00 0,0108 0,0005
XYZ / Block, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0107 0,0107
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,02 -12,00 0,0107 -0,0008
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,00 24,11 0,02 10,00 0,0107 0,0014
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,02 -12,00 0,0107 -0,0008
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 0,00 0,02 -12,00 0,0106 -0,0010
CPRT / Copart, Inc. 0,00 -12,53 0,02 -18,52 0,0106 -0,0017
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 43,53 0,02 46,67 0,0106 0,0035
SYF / Synchrony Financial 0,00 0,00 0,02 -4,35 0,0106 -0,0000
LEN / Lennar Corporation 0,00 -2,35 0,02 -12,00 0,0105 -0,0011
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0103 0,0004
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 20,10 0,02 5,00 0,0102 0,0010
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 -3,49 0,02 -16,00 0,0102 -0,0013
FDX / FedEx Corporation 0,00 -27,94 0,02 -40,00 0,0102 -0,0061
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0102 0,0003
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,00 0,02 16,67 0,0101 0,0017
RF / Regions Financial Corporation 0,00 0,00 0,02 -8,70 0,0101 -0,0005
US097751BT78 / Bombardier Inc 0,02 0,00 0,0101 0,0005
AME / AMETEK, Inc. 0,00 -15,71 0,02 -19,23 0,0100 -0,0020
BIIB / Biogen Inc. 0,00 26,56 0,02 23,53 0,0100 0,0018
HPQ / HP Inc. 0,00 -14,60 0,02 -33,33 0,0100 -0,0038
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 23,64 0,02 25,00 0,0099 0,0024
CCL / Carnival Corporation & plc 0,00 0,00 0,02 -4,76 0,0099 0,0002
US50168EAB83 / LABL, Inc. 2019 USD Term Loan 0,02 -9,09 0,0099 -0,0004
US31419AGZ49 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,76 0,0098 0,0001
URI / United Rentals, Inc. 0,00 -30,95 0,02 -23,08 0,0098 -0,0025
Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co. / DBT (US18060TAD72) 0,02 0,00 0,0097 0,0004
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 0,00 0,02 33,33 0,0097 0,0025
GPN / Global Payments Inc. 0,00 0,00 0,02 -25,93 0,0095 -0,0031
PTC / PTC Inc. 0,00 0,00 0,02 5,26 0,0095 0,0007
US914906AY80 / Univision Communications, Inc. 0,02 0,00 0,0095 0,0003
AES / The AES Corporation 0,00 -92,30 0,02 -93,62 0,0095 -0,1259
US80287JAC80 / SDART_23-2 0,02 -86,99 0,0095 -0,0571
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,02 0,0095 0,0095
Talos Production, Inc. / DBT (US87485LAD64) 0,02 -5,00 0,0095 0,0001
BAX / Baxter International Inc. 0,00 22,22 0,02 5,56 0,0094 0,0011
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -30,17 0,02 -17,39 0,0094 -0,0014
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 -30,00 0,02 -26,92 0,0094 -0,0027
US12511VAA61 / CDI Escrow Issuer Inc 0,02 0,00 0,0094 0,0004
CMI / Cummins Inc. 0,00 -29,89 0,02 -40,62 0,0093 -0,0052
US36178GFG47 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -5,00 0,0093 0,0001
US043436AW48 / Asbury Automotive Group Inc 0,02 0,00 0,0091 0,0004
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 0,00 0,02 -5,26 0,0090 -0,0000
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0088 0,0004
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -28,93 0,02 -40,00 0,0088 -0,0050
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 27,94 0,02 20,00 0,0087 0,0016
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0087 0,0001
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,02 -10,00 0,0086 -0,0008
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 -18,35 0,02 -10,00 0,0086 -0,0006
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 -14,93 0,02 -22,73 0,0085 -0,0015
US58013MFA71 / Mcdonalds Corp Bond 0,02 -5,56 0,0084 0,0000
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 0,00 0,02 -15,00 0,0083 -0,0011
TRMB / Trimble Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0082 0,0003
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0081 0,0002
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,02 0,00 0,0081 0,0004
JBL / Jabil Inc. 0,00 0,00 0,02 6,67 0,0080 0,0010
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 0,00 0,02 -23,81 0,0080 -0,0018
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 52,00 0,02 45,45 0,0079 0,0028
WDC / Western Digital Corporation 0,00 0,00 0,02 6,67 0,0079 0,0007
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0078 0,0005
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 0,00 0,02 -11,11 0,0078 -0,0005
US893790AA34 / Transocean Aquila Ltd 0,02 -11,11 0,0078 -0,0007
FFIV / F5, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0077 0,0002
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,00 0,02 -5,88 0,0077 -0,0003
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 -16,71 0,02 -33,33 0,0077 -0,0033
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 36,92 0,02 33,33 0,0077 0,0021
L / Loews Corporation 0,00 0,00 0,02 6,67 0,0077 0,0006
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,00 0,00 0,02 -11,76 0,0076 -0,0004
KEY / KeyCorp 0,00 0,00 0,02 -11,76 0,0075 -0,0003
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Bond 0,02 66,67 0,0075 0,0030
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 0,00 0,02 -6,25 0,0074 0,0001
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 0,00 0,02 -6,25 0,0074 -0,0003
HAL / Halliburton Company 0,00 -0,13 0,02 -25,00 0,0073 -0,0021
FOXA / Fox Corporation 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0073 0,0000
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 0,00 0,02 -25,00 0,0072 -0,0019
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 -25,00 0,02 -16,67 0,0072 -0,0011
XYL / Xylem Inc. 0,00 -22,22 0,01 -30,00 0,0071 -0,0020
US30251GBD88 / FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. 0,01 0,00 0,0071 0,0004
Perrigo Finance Unlimited Co. / DBT (US71429MAD74) 0,01 -6,67 0,0071 0,0003
VTRS / Viatris Inc. 0,00 44,71 0,01 40,00 0,0070 0,0022
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,01 0,00 0,0070 0,0003
GL / Globe Life Inc. 0,00 0,00 0,01 -6,67 0,0070 0,0000
EFX / Equifax Inc. 0,00 -26,67 0,01 -22,22 0,0069 -0,0014
US948565AD85 / Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 0,01 0,00 0,0069 0,0004
PKI / Revvity Inc. 0,00 40,71 0,01 16,67 0,0068 0,0011
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,0068 -0,0005
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 52,08 0,01 62,50 0,0066 0,0028
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0065 0,0002
GEN / Gen Digital Inc. 0,00 -24,76 0,01 -23,53 0,0064 -0,0014
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,00 0,01 8,33 0,0064 0,0006
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 -25,68 0,01 -23,53 0,0064 -0,0017
TER / Teradyne, Inc. 0,00 0,00 0,01 -29,41 0,0061 -0,0020
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 -28,18 0,01 -36,84 0,0060 -0,0028
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc. / DBT (US25461LAD47) 0,01 0,00 0,0060 0,0002
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 0,00 0,01 -25,00 0,0059 -0,0017
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0058 -0,0001
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,00 61,54 0,01 57,14 0,0056 0,0022
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 37,74 0,01 22,22 0,0055 0,0011
US66977WAT62 / NOVA Chemicals Corp. 0,01 0,00 0,0055 0,0002
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,01 -8,33 0,0054 -0,0001
INCY / Incyte Corporation 0,00 60,19 0,01 57,14 0,0054 0,0018
NWSA / News Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0054 0,0002
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0053 0,0002
Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) 0,01 0,00 0,0053 0,0000
US03959KAC45 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 0,01 -9,09 0,0052 0,0002
US527298BU63 / Level 3 Financing Inc 0,01 0,00 0,0052 0,0003
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,00 0,01 0,0052 0,0052
VLTO / Veralto Corporation 0,00 -28,67 0,01 -28,57 0,0052 -0,0016
US31416XSV37 / Fannie Mae Pool 0,01 -9,09 0,0051 0,0000
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 -33,66 0,01 -44,44 0,0051 -0,0035
TECH / Bio-Techne Corporation 0,00 50,35 0,01 25,00 0,0050 0,0009
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 0,00 0,01 11,11 0,0049 0,0007
Endo Finance Holdings, Inc. / DBT (US29281RAA77) 0,01 0,00 0,0049 0,0001
US893647BT37 / TransDigm Inc 0,01 0,00 0,0049 0,0002
BBD.A / Bombardier Inc. 0,01 0,00 0,0049 0,0003
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 0,00 0,01 -9,09 0,0049 -0,0004
SOLV / Solventum Corporation 0,00 0,00 0,01 -9,09 0,0049 -0,0002
US55617LAR33 / Macy's Retail Holdings LLC 0,01 0,00 0,0049 0,0001
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -30,58 0,01 -23,08 0,0049 -0,0013
FTV / Fortive Corporation 0,00 -36,68 0,01 -44,44 0,0048 -0,0034
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc. / DBT (US053773BJ51) 0,01 0,00 0,0048 0,0002
US04364VAR42 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 0,01 0,00 0,0048 0,0002
US12008RAR84 / Builders FirstSource Inc 0,01 0,00 0,0048 0,0002
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,01 11,11 0,0048 0,0004
US377320AA45 / Glatfelter Corp 0,01 -9,09 0,0048 -0,0002
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 -5,64 0,01 11,11 0,0048 0,0003
US045086AK16 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 0,01 0,00 0,0048 0,0002
US780153BG60 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,01 0,00 0,0048 0,0002
SCI / Service Corporation International 0,01 0,00 0,0047 0,0002
Select Medical Corp. / DBT (US816196AV14) 0,01 0,00 0,0047 0,0002
POOL / Pool Corporation 0,00 0,00 0,01 -18,18 0,0046 -0,0005
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 -9,73 0,01 -10,00 0,0045 -0,0002
US98919VAA35 / Front Range BidCo Inc 0,01 0,00 0,0045 0,0002
ERIE / Erie Indemnity Company 0,00 0,00 0,01 -18,18 0,0044 -0,0006
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 0,00 0,01 -10,00 0,0043 -0,0005
US12008RAP29 / Builders FirstSource Inc 0,01 0,00 0,0043 0,0002
IVZ / Invesco Ltd. 0,00 87,84 0,01 60,00 0,0043 0,0017
NDSN / Nordson Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0042 0,0002
MGM / MGM Resorts International 0,00 4,85 0,01 -11,11 0,0042 0,0000
US31292GWC67 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -11,11 0,0041 -0,0004
KMX / CarMax, Inc. 0,00 0,00 0,01 -27,27 0,0041 -0,0009
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0041 0,0004
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,00 -33,33 0,01 -38,46 0,0041 -0,0018
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 65,79 0,01 33,33 0,0041 0,0012
MTCH / Match Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0040 -0,0000
DOV / Dover Corporation 0,00 -34,29 0,01 -38,46 0,0039 -0,0024
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0038 0,0003
US62886HBA86 / NCL Corp Ltd 0,01 0,00 0,0038 0,0002
LKQ / LKQ Corporation 0,00 -35,10 0,01 -41,67 0,0038 -0,0020
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 -36,90 0,01 -30,00 0,0038 -0,0012
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 -39,39 0,01 -41,67 0,0037 -0,0019
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0037 0,0003
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 -45,19 0,01 -46,15 0,0037 -0,0024
TXT / Textron Inc. 0,00 5,38 0,01 16,67 0,0035 0,0003
US389286AA34 / Gray Escrow II Inc 0,01 40,00 0,0034 0,0008
ROL / Rollins, Inc. 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0034 0,0004
US3128M6YJ19 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -14,29 0,0033 0,0000
KR / The Kroger Co. 0,00 -0,97 0,01 0,00 0,0033 0,0003
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0032 0,0002
LII / Lennox International Inc. 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,0032 -0,0000
US3128M8M681 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0031 -0,0001
TGT / Target Corporation 0,00 13,11 0,01 -14,29 0,0031 -0,0004
APA / APA Corporation 0,00 -98,44 0,01 -98,80 0,0031 -0,2249
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 6,38 0,01 20,00 0,0030 0,0007
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,00 0,00 0,01 -25,00 0,0030 -0,0007
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 -38,89 0,01 -40,00 0,0030 -0,0018
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 9,64 0,01 20,00 0,0029 0,0004
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 10,53 0,01 20,00 0,0029 0,0004
PARA / Paramount Global 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0028 0,0003
MAS / Masco Corporation 0,00 -43,03 0,01 -58,33 0,0028 -0,0028
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,00 0,00 0,01 -28,57 0,0028 -0,0005
US31417KTY37 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0027 0,0001
ALLE / Allegion plc 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0027 0,0004
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 -44,30 0,01 -50,00 0,0026 -0,0020
DVA / DaVita Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0026 -0,0001
IEX / IDEX Corporation 0,00 -50,82 0,01 -54,55 0,0026 -0,0028
DAY / Dayforce, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0026 -0,0000
HSY / The Hershey Company 0,00 0,01 0,0025 0,0025
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 0,00 0,01 -28,57 0,0025 -0,0008
WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAQ73) 0,01 0,00 0,0024 0,0001
PNR / Pentair plc 0,00 -51,89 0,01 -44,44 0,0024 -0,0021
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 -42,86 0,00 -60,00 0,0024 -0,0022
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc. / DBT (US66981QAB23) 0,00 -20,00 0,0024 0,0001
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp. / DBT (US451102CK14) 0,00 -20,00 0,0023 0,0000
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0023 -0,0006
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 3,85 0,00 0,00 0,0023 0,0002
GIS / General Mills, Inc. 0,00 -6,38 0,00 -20,00 0,0023 -0,0003
K / Kellanova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 0,0001
FOX / Fox Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 -0,0001
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 -0,0000
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 -54,05 0,00 -50,00 0,0021 -0,0016
AOS / A. O. Smith Corporation 0,00 15,52 0,00 33,33 0,0021 0,0003
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 -44,44 0,00 -60,00 0,0021 -0,0025
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 0,0001
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 -0,0002
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 -43,41 0,00 -50,00 0,0020 -0,0017
Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer, Inc. / DBT (US58506DAA63) 0,00 0,00 0,0019 0,0001
US651229AY21 / Newell Brands Inc 0,00 0,00 0,0019 -0,0001
RIG / Transocean Ltd. 0,00 0,00 0,0019 0,0000
SYY / Sysco Corporation 0,00 -10,00 0,00 -25,00 0,0019 -0,0002
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 -54,24 0,00 -66,67 0,0019 -0,0022
CLX / The Clorox Company 0,00 -51,67 0,00 -66,67 0,0018 -0,0023
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,0018 -0,0002
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,0018 -0,0000
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0018 0,0005
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,0018 -0,0001
US76119CAA99 / Residential Mortgage Loan Trust 2020-1 0,00 -40,00 0,0016 -0,0009
US31417L5L56 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0016 0,0000
NWS / News Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015 0,0001
US31418TK899 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0014 0,0000
US80287DAB38 / Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-6 0,00 -97,50 0,0014 -0,0352
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 -52,31 0,00 -60,00 0,0012 -0,0011
Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAE14) 0,00 -50,00 0,0009 0,0000
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 -90,83 0,00 -100,00 0,0004 -0,0036
DG / Dollar General Corporation 0,00 0,00 0,0003 0,0003
US36202DAN12 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US003CVR0169 / CONTRA ABIOMED INC 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US36202C6G37 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 -0,0000
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 -97,56 0,00 -100,00 0,0000 -0,0008
US31390RK852 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0000 0,0000
BLL / Ball Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0096
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0224
IP / International Paper Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0168
SNDK / Sandisk Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0023
NEM / Newmont Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0307
SquareTwo Financial Corp. / EP (000000000) 0,04 0,00 0,0000 0,0000
Future / DIR (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
Future / DIR (000000000) -0,00 -0,0011 -0,0011
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) -0,00 -0,0013 -0,0013
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) -0,00 -0,0021 -0,0021
Future / DIR (000000000) -0,01 -0,0036 -0,0036
Future / DIR (000000000) -0,01 -0,0058 -0,0058
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -0,01 -0,0061 -0,0061
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,09 -0,0410 -0,0410
Future / DE (000000000) -0,20 -0,0958 -0,0958
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,38 -0,1791 -0,1791