Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 336.259.400
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QGRPX - UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund Class P har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 336.259.400 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QGRPX - UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund Class Ps største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . QGRPX - UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund Class Ps nye stillinger omfatter Stryker Corporation (US:SYK) , .

QGRPX - UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund Class P - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 42,43 12,6212 3,3754
0,09 46,47 13,8215 2,0814
0,06 17,23 5,1239 1,4974
0,01 3,91 1,1619 1,1619
0,04 8,92 2,6534 0,4267
0,01 6,21 1,8478 0,3236
0,01 4,85 1,4427 0,3119
0,03 5,93 1,7625 0,3092
0,04 4,42 1,3132 0,1552
0,01 5,73 1,7050 0,1494
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 22,14 6,5860 -1,3538
0,12 25,75 7,6595 -1,1037
0,02 4,77 1,4181 -0,9349
0,06 7,40 2,2004 -0,8015
0,01 3,49 1,0391 -0,7201
0,03 11,78 3,5046 -0,5231
4,62 4,62 1,3732 -0,4785
0,02 8,81 2,6215 -0,3745
0,05 4,71 1,3997 -0,3082
0,01 3,35 0,9962 -0,1967
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 1,73 46,47 34,79 13,8215 2,0814
NVDA / NVIDIA Corporation 0,27 7,22 42,43 56,29 12,6212 3,3754
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,12 -13,21 25,75 0,07 7,6595 -1,1037
AAPL / Apple Inc. 0,11 2,82 22,14 -5,03 6,5860 -1,3538
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 -9,07 21,43 16,45 6,3749 0,1072
AVGO / Broadcom Inc. 0,06 -1,74 17,23 61,77 5,1239 1,4974
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 23,50 14,97 16,56 4,4537 0,0791
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 -1,18 12,80 12,62 3,8062 -0,0634
V / Visa Inc. 0,03 -1,67 11,78 -0,37 3,5046 -0,5231
ORCL / Oracle Corporation 0,04 -12,75 8,92 36,43 2,6534 0,4267
MA / Mastercard Incorporated 0,02 -2,28 8,81 0,19 2,6215 -0,3745
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,14 -1,30 7,80 10,38 2,3192 -0,0866
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,06 -17,23 7,40 -16,07 2,2004 -0,8015
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 33,75 6,21 38,82 1,8478 0,3236
AMT / American Tower Corporation 0,03 36,70 5,93 38,86 1,7625 0,3092
INTU / Intuit Inc. 0,01 -2,18 5,73 25,48 1,7050 0,1494
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 -2,02 5,67 7,50 1,6877 -0,1097
BSX / Boston Scientific Corporation 0,05 -1,15 5,63 5,23 1,6751 -0,1472
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,03 -1,29 5,18 18,38 1,5405 0,0505
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 48,55 4,85 46,08 1,4427 0,3119
PGR / The Progressive Corporation 0,02 -26,82 4,77 -31,00 1,4181 -0,9349
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 -1,35 4,76 8,45 1,4161 -0,0791
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,05 1.391,43 4,71 -6,16 1,3997 -0,3082
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 -1,42 4,64 13,26 1,3796 -0,0149
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 4,62 -15,09 4,62 -15,10 1,3732 -0,4785
ANET / Arista Networks Inc 0,04 -1,67 4,42 29,85 1,3132 0,1552
SYK / Stryker Corporation 0,01 3,91 1,1619 1,1619
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,26 3,61 15,80 1,0724 0,0120
ABT / Abbott Laboratories 0,03 -1,71 3,51 0,78 1,0441 -0,1421
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 -33,44 3,49 -32,37 1,0391 -0,7201
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -1,83 3,35 -4,37 0,9962 -0,1967
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 -1,90 3,34 8,14 0,9925 -0,0582