Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 267.099.575
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DVRUX - UBS US Dividend Ruler Fund Class P har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 267.099.575 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DVRUX - UBS US Dividend Ruler Fund Class Ps største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Oracle Corporation (US:ORCL) .

DVRUX - UBS US Dividend Ruler Fund Class P - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 27,75 10,3939 1,6704
0,07 18,16 6,8031 1,6440
0,05 6,67 2,4996 1,3495
0,06 12,82 4,8015 1,3271
0,02 8,35 3,1259 0,9067
0,07 9,27 3,4737 0,7805
0,06 12,15 4,5520 0,7658
0,02 8,57 3,2091 0,7476
0,03 7,48 2,8016 0,7158
0,06 6,57 2,4608 0,6282
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 6,49 2,4312 -1,0918
0,02 5,05 1,8930 -0,9494
0,02 6,57 2,4602 -0,9391
0,01 3,20 1,1990 -0,7943
0,02 5,69 2,1306 -0,7227
0,04 6,58 2,4653 -0,6437
0,00 2,33 0,8737 -0,6276
0,04 6,37 2,3876 -0,4458
3,30 3,30 1,2343 -0,4443
0,01 2,07 0,7768 -0,3229
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 4,03 27,75 37,85 10,3939 1,6704
AVGO / Broadcom Inc. 0,07 -7,33 18,16 52,57 6,8031 1,6440
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 17,18 12,82 59,90 4,8015 1,3271
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 3,68 12,52 22,54 4,6902 0,2618
ORCL / Oracle Corporation 0,06 -11,05 12,15 39,10 4,5520 0,7658
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 22,55 9,47 35,86 3,5461 0,5261
MS / Morgan Stanley 0,07 23,60 9,27 49,24 3,4737 0,7805
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 50,77 8,57 50,83 3,2091 0,7476
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,07 5,78 8,39 7,25 3,1416 -0,2474
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 24,09 8,35 62,96 3,1259 0,9067
AXP / American Express Company 0,03 4,26 8,20 23,61 3,0732 0,1969
ABT / Abbott Laboratories 0,06 4,02 7,86 6,65 2,9428 -0,2493
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 59,56 7,48 55,39 2,8016 0,7158
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,11 23,40 7,42 20,84 2,7777 0,1184
LIN / Linde plc 0,02 26,05 7,37 27,01 2,7604 0,2458
CB / Chubb Limited 0,03 25,51 7,36 20,42 2,7573 0,1081
KO / The Coca-Cola Company 0,10 5,56 7,05 4,28 2,6387 -0,2889
ADI / Analog Devices, Inc. 0,03 3,50 6,99 22,16 2,6179 0,1384
PLD / Prologis, Inc. 0,06 27,25 6,71 19,67 2,5115 0,0832
RTX / RTX Corporation 0,05 95,53 6,67 296,73 2,4996 1,3495
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 3,55 6,58 -8,27 2,4653 -0,6437
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 71,39 6,57 55,33 2,4608 0,6282
MCD / McDonald's Corporation 0,02 -10,48 6,57 -16,27 2,4602 -0,9391
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 -13,32 6,49 -20,16 2,4312 -1,0918
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 4,29 6,37 -2,51 2,3876 -0,4458
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,03 3,46 6,32 19,52 2,3668 0,0760
TT / Trane Technologies plc 0,01 3,39 6,00 34,22 2,2465 0,3101
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 -14,41 5,69 -13,61 2,1306 -0,7227
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,02 -14,00 5,05 -22,96 1,8930 -0,9494
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 3,30 -14,93 3,30 -14,92 1,2343 -0,4443
ACN / Accenture plc 0,01 -27,35 3,20 -30,40 1,1990 -0,7943
KLAC / KLA Corporation 0,00 -48,90 2,33 -32,68 0,8737 -0,6276
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 -19,75 2,07 -18,29 0,7768 -0,3229