Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 170.028.822
Nuværende stillinger 66
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BNIEX - UBS International Sustainable Equity Fund CLASS A har afsløret 66 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 170.028.822 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BNIEX - UBS International Sustainable Equity Fund CLASS As største beholdninger er State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Sony Group Corporation (US:SNEJF) , AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AIBGY) , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BBVA) , and ITOCHU Corporation (US:ITOCF) . BNIEX - UBS International Sustainable Equity Fund CLASS As nye stillinger omfatter BAWAG Group AG (MX:BG1 N) , Restaurant Brands International Inc. (US:QSR) , Fujitsu Limited (US:FJTSF) , Admiral Group plc (US:AMIGF) , and ASR Nederland N.V. (US:ASRRF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 3,31 2,0695 2,0695
0,04 2,83 1,7698 1,7698
0,09 2,30 1,4383 1,4383
0,05 2,06 1,2894 1,2894
0,03 1,92 1,2014 1,2014
0,01 1,80 1,1263 1,1263
0,02 1,33 0,8305 0,8305
0,23 1,30 0,8123 0,8123
0,09 1,27 0,7932 0,7932
0,12 1,22 0,7602 0,7602
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
12,03 12,03 7,5226 -6,3972
0,00 0,00 -1,9364
0,00 0,00 -1,5644
0,00 0,00 -1,0309
0,20 0,20 0,1271 -0,9728
0,08 1,28 0,8031 -0,8868
0,00 0,86 0,5395 -0,7892
0,24 6,22 3,8919 -0,7834
0,00 0,00 -0,7218
0,03 0,96 0,6024 -0,6695
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 12,03 -43,11 12,03 -43,11 7,5226 -6,3972
SNEJF / Sony Group Corporation 0,24 -14,40 6,22 -12,38 3,8919 -0,7834
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,69 -11,60 5,71 12,61 3,5710 0,2326
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -6,64 4,39 5,21 2,7437 -0,0019
ITOCF / ITOCHU Corporation 0,08 13,29 4,34 28,07 2,7144 0,4829
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -6,26 3,89 -4,07 2,4313 -0,2368
LGI / Legal & General Group Plc 1,08 -6,64 3,78 3,47 2,3665 -0,0414
SDZNY / Sandoz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -6,32 3,52 22,24 2,2010 0,3058
4733 / OBIC Business Consultants Co., Ltd. 0,06 -1,18 3,47 20,05 2,1731 0,2678
1ALC / Alcon Inc. 0,04 55,99 3,42 45,45 2,1403 0,5913
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 28,31 3,41 54,76 2,1360 0,6831
ASHGY / Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 14,35 3,36 35,52 2,1030 0,4698
BG1 N / BAWAG Group AG 0,03 3,31 2,0695 2,0695
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -7,54 3,29 -1,23 2,0562 -0,1354
KBX / Knorr-Bremse AG 0,03 -6,71 3,21 -0,93 2,0104 -0,1257
DTGHF / Daimler Truck Holding AG 0,07 18,91 3,20 38,93 2,0025 0,4848
FA9 / Spectris plc 0,06 -7,84 3,11 60,92 1,9452 0,6726
IBE / Iberdrola, S.A. 0,16 17,83 3,08 40,05 1,9249 0,4777
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,04 11,43 2,99 27,74 1,8728 0,3297
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,04 11,43 2,99 27,74 1,8728 0,3297
AZN / Astrazeneca plc 0,02 -6,13 2,94 -11,19 1,8373 -0,3407
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 13,55 2,88 14,67 1,8046 0,1482
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,12 -7,08 2,83 16,26 1,7719 0,1673
SHOP / Shopify Inc. 0,02 -6,65 2,83 12,88 1,7703 0,1194
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,04 2,83 1,7698 1,7698
SLB / SLB N.V. 0,08 -6,05 2,75 -24,03 1,7187 -0,6628
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -6,18 2,72 2,37 1,7042 -0,0481
SAPGF / SAP SE 0,01 -6,72 2,71 5,86 1,6964 0,0096
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 41,00 2,69 38,64 1,6837 0,4051
4ERF / Eurofins Scientific SE 0,04 -24,36 2,59 0,98 1,6172 -0,0692
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,68 2,57 6,37 1,6089 0,0166
PHIA / Koninklijke Philips N.V. 0,10 -16,05 2,44 -20,73 1,5269 -0,5005
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,03 -6,13 2,44 6,27 1,5264 0,0143
UMG / Universal Music Group N.V. 0,07 -6,75 2,41 9,35 1,5077 0,0559
TEAM / Atlassian Corporation 0,01 -6,03 2,35 -10,08 1,4677 -0,2504
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 23,72 2,31 24,25 1,4462 0,2208
FJTSF / Fujitsu Limited 0,09 2,30 1,4383 1,4383
KYCCF / Keyence Corporation 0,01 -3,70 2,09 -1,65 1,3065 -0,0917
CHGCY / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -26,57 2,08 -16,24 1,3010 -0,3341
SAB / Banco de Sabadell, S.A. 0,65 -30,01 2,08 -20,65 1,3008 -0,4245
AMIGF / Admiral Group plc 0,05 2,06 1,2894 1,2894
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -8,22 2,01 -12,05 1,2562 -0,2473
2318 / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,31 -5,27 2,00 0,81 1,2493 -0,0556
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -5,21 1,99 20,96 1,2460 0,1618
ASRRF / ASR Nederland N.V. 0,03 1,92 1,2014 1,2014
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -19,25 1,84 -4,01 1,1539 -0,1113
DB1 / Deutsche Börse AG 0,01 1,80 1,1263 1,1263
DRX / Drax Group plc 0,17 93,17 1,64 143,09 1,0239 0,5806
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -77,66 1,61 -42,66 1,0093 -0,6009
EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -56,91 1,56 0,64 0,9782 0,4169
PRY / Tion Renewables AG 0,02 -7,50 1,56 18,88 0,9727 0,1111
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,03 -5,43 1,50 -5,41 0,9408 -0,1060
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -28,60 1,44 -30,09 0,9032 -0,4564
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,02 1,33 0,8305 0,8305
NHYKF / Norsk Hydro ASA 0,23 1,30 0,8123 0,8123
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 52,62 1,29 59,78 0,8077 0,2755
1IV / St. James's Place plc 0,08 -60,87 1,28 -50,00 0,8031 -0,8868
WISE / Wise plc 0,09 1,27 0,7932 0,7932
1913 / Prada S.p.A. 0,20 -5,63 1,25 -15,87 0,7800 -0,1958
LUNMF / Lundin Mining Corporation 0,12 1,22 0,7602 0,7602
AON / Aon plc 0,00 -7,67 1,18 -17,48 0,7385 -0,2034
MGDDF / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 0,03 -52,83 0,96 -50,13 0,6024 -0,6695
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -79,07 0,86 -56,88 0,5395 -0,7892
YMA / Yamaha Motor Co., Ltd. 0,09 -8,95 0,71 -14,68 0,4436 -0,1042
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,05 -4,68 0,67 10,07 0,4178 0,0182
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,20 -87,83 0,20 -87,84 0,1271 -0,9728
RY / Royal Bank of Canada 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9364
NTT / NTT, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7218
GMAB / Genmab A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0309
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5644