Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 20.347.153
Nuværende stillinger 6
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BNAAX - Ubs Dynamic Alpha Fund Class A har afsløret 6 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 20.347.153 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BNAAX - Ubs Dynamic Alpha Fund Class As største beholdninger er TREASURY BILL (US:US912796YT03) , United States Treasury Bill (US:US912796ZN24) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , United States Treasury Bill (US:US912796ZY88) , and United States Treasury Bill (US:US912796Z285) . BNAAX - Ubs Dynamic Alpha Fund Class As nye stillinger omfatter TREASURY BILL (US:US912796YT03) , United States Treasury Bill (US:US912796ZN24) , United States Treasury Bill (US:US912796ZY88) , United States Treasury Bill (US:US912796Z285) , and United States Treasury Bill (US:US912797FA06) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,75 3,75 18,8925 17,4610
4,05 20,4197 15,5633
3,83 19,3157 15,3395
3,33 16,7640 12,8055
2,82 14,2302 10,2877
2,57 12,9328 8,0637
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-11-28 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912796YT03 / TREASURY BILL 4,05 285,44 20,4197 15,5633
US912796ZN24 / United States Treasury Bill 3,83 345,06 19,3157 15,3395
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 3,75 1.109,02 3,75 1.109,03 18,8925 17,4610
US912796ZY88 / United States Treasury Bill 3,33 288,10 16,7640 12,8055
US912796Z285 / United States Treasury Bill 2,82 230,95 14,2302 10,2877
US912797FA06 / United States Treasury Bill 2,57 143,36 12,9328 8,0637