Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.166.403.777
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RMLPX - Recurrent MLP & Infrastructure Fund Class I har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.166.403.777 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RMLPX - Recurrent MLP & Infrastructure Fund Class Is største beholdninger er Cenovus Energy Inc. (US:CVE) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , and Pembina Pipeline Corporation (US:PBA) . RMLPX - Recurrent MLP & Infrastructure Fund Class Is nye stillinger omfatter Murphy USA Inc. (US:MUSA) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,64 85,95 7,3573 2,1633
0,06 20,47 1,7521 1,7521
0,48 79,65 6,8182 1,4008
0,97 79,60 6,8140 1,3837
18,10 1,5497 0,8310
0,41 51,12 4,3757 0,7870
0,25 42,64 3,6502 0,5296
4,57 82,52 7,0633 0,3116
1,62 36,63 3,1358 0,1481
1,57 61,90 5,2984 0,0725
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 58,34 4,9936 -1,7555
1,72 63,87 5,4669 -1,2211
0,72 43,02 3,6824 -0,7738
0,63 16,59 1,4200 -0,6697
0,88 48,89 4,1853 -0,6675
1,51 39,56 3,3860 -0,4713
1,41 44,41 3,8014 -0,3440
0,93 27,43 2,3483 -0,2480
1,61 49,91 4,2722 -0,2314
0,43 19,46 1,6660 -0,2282
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CVE / Cenovus Energy Inc. 5,64 20,73 85,95 56,22 7,3573 2,1633
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 4,57 5,78 82,52 15,37 7,0633 0,3116
TRGP / Targa Resources Corp. 0,48 42,55 79,65 38,80 6,8182 1,4008
OKE / ONEOK, Inc. 0,97 38,47 79,60 38,39 6,8140 1,3837
PBA / Pembina Pipeline Corporation 1,72 -7,40 63,87 -9,85 5,4669 -1,2211
SU / Suncor Energy Inc. 1,57 0,00 61,90 11,82 5,2984 0,0725
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,25 -20,05 58,34 -18,40 4,9936 -1,7555
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 1,29 0,00 52,41 8,32 4,4867 -0,0812
PSX / Phillips 66 0,41 13,23 51,12 34,48 4,3757 0,7870
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 2,56 0,00 50,25 5,15 4,3015 -0,2101
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 1,61 0,94 49,91 4,62 4,2722 -0,2314
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,88 0,00 48,89 -4,88 4,1853 -0,6675
KEY / Keyera Corp. 1,41 0,00 44,41 1,13 3,8014 -0,3440
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,72 -10,96 43,02 -8,87 3,6824 -0,7738
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,25 4,16 42,64 29,00 3,6502 0,5296
SOBCF / South Bow Corporation 1,51 -8,98 39,56 -3,19 3,3860 -0,4713
KMI / Kinder Morgan, Inc. 1,39 0,00 39,03 6,69 3,3413 -0,1125
PBF / PBF Energy Inc. 1,62 -12,01 36,63 15,75 3,1358 0,1481
DTM / DT Midstream, Inc. 0,32 0,00 33,28 5,69 2,8492 -0,1239
ATGFF / AltaGas Ltd. 0,93 0,00 27,43 -0,25 2,3483 -0,2480
MUSA / Murphy USA Inc. 0,06 20,47 1,7521 1,7521
ENFFF / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,43 0,00 19,46 -3,00 1,6660 -0,2282
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 18,10 137,80 1,5497 0,8310
ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership 0,63 -25,14 16,59 -25,06 1,4200 -0,6697
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,31 0,00 11,58 -6,62 0,9912 -0,1795
TRP / TC Energy Corporation 0,20 0,00 9,79 -5,02 0,8377 -0,1350