Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.055.914.965
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RMLPX - Recurrent MLP & Infrastructure Fund Class I har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.055.914.965 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RMLPX - Recurrent MLP & Infrastructure Fund Class Is største beholdninger er Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Pembina Pipeline Corporation (US:PBA) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , and Targa Resources Corp. (US:TRGP) . RMLPX - Recurrent MLP & Infrastructure Fund Class Is nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,85 70,84 6,6880 1,3005
0,24 33,06 3,1206 1,1232
1,65 40,86 3,8573 0,9393
0,88 51,40 4,8528 0,7718
1,41 43,91 4,1455 0,6698
0,93 27,50 2,5963 0,4602
0,81 47,20 4,4562 0,4157
0,43 20,06 1,8942 0,2135
1,84 31,65 2,9877 0,1774
0,20 10,30 0,9727 0,1399
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,32 71,52 6,7518 -1,2579
0,84 22,13 2,0896 -1,2338
7,61 0,7188 -1,1046
1,39 36,59 3,4538 -0,9752
0,34 57,38 5,4174 -0,5595
2,56 47,79 4,5116 -0,3929
1,29 48,39 4,5680 -0,2217
0,37 38,01 3,5887 -0,1992
0,16 18,71 1,7663 -0,1724
1,60 47,70 4,5036 -0,1342
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 4,32 0,00 71,52 -19,24 6,7518 -1,2579
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,31 -6,88 71,49 -3,78 6,7491 0,0293
PBA / Pembina Pipeline Corporation 1,85 12,43 70,84 18,93 6,6880 1,3005
OKE / ONEOK, Inc. 0,70 12,93 57,52 -4,52 5,4303 -0,0185
TRGP / Targa Resources Corp. 0,34 0,00 57,38 -13,16 5,4174 -0,5595
SU / Suncor Energy Inc. 1,57 3,98 55,36 -2,31 5,2259 0,1009
CVE / Cenovus Energy Inc. 4,67 16,31 55,02 -5,40 5,1939 -0,0661
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,88 10,36 51,40 13,93 4,8528 0,7718
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 1,29 0,00 48,39 -8,63 4,5680 -0,2217
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 2,56 0,00 47,79 -11,87 4,5116 -0,3929
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 1,60 1,59 47,70 -6,97 4,5036 -0,1342
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,81 0,00 47,20 5,67 4,4562 0,4157
KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,41 4,43 43,91 14,27 4,1455 0,6698
SOBO / South Bow Corporation 1,65 22,59 40,86 26,64 3,8573 0,9393
PSX / Phillips 66 0,37 2,81 38,01 -9,23 3,5887 -0,1992
KMI / Kinder Morgan, Inc. 1,39 -21,94 36,59 -25,29 3,4538 -0,9752
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,24 58,72 33,06 49,69 3,1206 1,1232
PBF / PBF Energy Inc. 1,84 73,48 31,65 1,86 2,9877 0,1774
DTM / DT Midstream, Inc. 0,32 2,86 31,49 -1,09 2,9731 0,0932
ATGFF / AltaGas Ltd. 0,93 -9,23 27,50 16,45 2,5963 0,4602
ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership 0,84 -34,64 22,13 -39,76 2,0896 -1,2338
ENB / Enbridge Inc. 0,43 0,00 20,06 7,98 1,8942 0,2135
VLO / Valero Energy Corporation 0,16 0,00 18,71 -12,71 1,7663 -0,1724
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,31 0,00 12,40 -14,01 1,1706 -0,1336
TRP / TC Energy Corporation 0,20 0,00 10,30 11,90 0,9727 0,1399
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 7,61 -62,24 0,7188 -1,1046