Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 52.761.420 |
| Nuværende stillinger | 56 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
HSCVX - Hunter Small Cap Value Fund Class I har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 52.761.420 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HSCVX - Hunter Small Cap Value Fund Class Is største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Prosperity Bancshares, Inc. (US:PB) , Black Hills Corporation (US:BKH) , Match Group, Inc. (US:MTCH) , and The Hanover Insurance Group, Inc. (US:THG) . HSCVX - Hunter Small Cap Value Fund Class Is nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Flowers Foods, Inc. (US:FLO) , Haemonetics Corporation (US:HAE) , Provident Financial Services, Inc. (US:PFS) , and .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 0,71 | 1,3414 | 1,3414 | |
| 0,01 | 0,59 | 1,1276 | 1,1276 | |
| 0,04 | 1,42 | 2,6907 | 1,0974 | |
| 0,03 | 0,54 | 1,0338 | 1,0338 | |
| 0,01 | 0,70 | 1,3359 | 0,9412 | |
| 0,01 | 0,52 | 0,9893 | 0,6965 | |
| 0,00 | 0,82 | 1,5556 | 0,5594 | |
| 0,01 | 0,84 | 1,6019 | 0,5581 | |
| 0,00 | 1,28 | 2,4326 | 0,5540 | |
| 0,03 | 1,37 | 2,5982 | 0,4787 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 2,99 | 5,6772 | -3,2237 | ||
| 0,06 | 1,28 | 2,4301 | -1,1761 | |
| 0,01 | 0,96 | 1,8187 | -1,0382 | |
| 0,01 | 1,28 | 2,4304 | -0,9851 | |
| 0,01 | 1,41 | 2,6759 | -0,9245 | |
| 0,03 | 1,50 | 2,8529 | -0,6601 | |
| 0,01 | 0,38 | 0,7129 | -0,6253 | |
| 0,08 | 1,37 | 2,5999 | -0,4761 | |
| 0,02 | 1,57 | 2,9900 | -0,3318 | |
| 0,02 | 1,15 | 2,1846 | -0,3080 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 2,99 | -30,49 | 5,6772 | -3,2237 | |||||
| PB / Prosperity Bancshares, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,57 | -1,87 | 2,9900 | -0,3318 | |||
| BKH / Black Hills Corporation | 0,03 | -6,70 | 1,50 | -11,50 | 2,8529 | -0,6601 | |||
| MTCH / Match Group, Inc. | 0,04 | 59,32 | 1,42 | 84,14 | 2,6907 | 1,0974 | |||
| THG / The Hanover Insurance Group, Inc. | 0,01 | -21,60 | 1,41 | -18,99 | 2,6759 | -0,9245 | |||
| UMH / UMH Properties, Inc. | 0,08 | 0,00 | 1,37 | -7,88 | 2,5999 | -0,4761 | |||
| LAZ / Lazard, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,37 | 33,63 | 2,5982 | 0,4787 | |||
| LFUS / Littelfuse, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 41,28 | 2,4326 | 0,5540 | |||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,01 | -20,39 | 1,28 | -22,39 | 2,4304 | -0,9851 | |||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,06 | -16,86 | 1,28 | -26,59 | 2,4301 | -1,1761 | |||
| OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -7,87 | 1,20 | 10,17 | 2,2852 | 0,0251 | |||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,05 | 0,00 | 1,20 | 21,36 | 2,2789 | 0,2311 | |||
| ENSG / The Ensign Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,16 | 16,22 | 2,2075 | 0,1383 | |||
| JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,15 | -4,49 | 2,1846 | -0,3080 | |||
| FCCO / First Community Corporation | 0,05 | 0,00 | 1,14 | 5,44 | 2,1735 | -0,0738 | |||
| WTFC / Wintrust Financial Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,14 | 15,10 | 2,1595 | 0,1147 | |||
| ESAB / ESAB Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,11 | 11,76 | 2,1135 | 0,0509 | |||
| SSB / SouthState Bank Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,10 | 8,51 | 2,0855 | -0,0094 | |||
| MIDD / The Middleby Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,10 | 8,95 | 2,0831 | -0,0023 | |||
| TSEM / Tower Semiconductor Ltd. | 0,02 | 0,00 | 1,06 | 27,88 | 2,0225 | 0,2983 | |||
| COLB / Columbia Banking System, Inc. | 0,04 | 17,09 | 1,05 | 24,26 | 1,9957 | 0,2455 | |||
| CVCO / Cavco Industries, Inc. | 0,00 | 23,39 | 1,04 | 0,87 | 1,9828 | -0,1602 | |||
| ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0,02 | -3,47 | 1,02 | 30,18 | 1,9355 | 0,3141 | |||
| HWC / Hancock Whitney Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,02 | 14,67 | 1,9308 | 0,0950 | |||
| MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation | 0,04 | -10,12 | 0,98 | 4,26 | 1,8612 | -0,0843 | |||
| REYN / Reynolds Consumer Products Inc. | 0,04 | 19,18 | 0,96 | 16,59 | 1,8308 | 0,1184 | |||
| PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. | 0,01 | -20,86 | 0,96 | -30,60 | 1,8187 | -1,0382 | |||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,02 | 0,00 | 0,93 | 26,26 | 1,7634 | 0,2397 | |||
| WRE / Washington Real Estate Investment Trust | 0,06 | 0,00 | 0,91 | -3,08 | 1,7372 | -0,2179 | |||
| AWI / Armstrong World Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 29,84 | 1,7198 | 0,2750 | |||
| MMI / Marcus & Millichap, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,89 | 2,42 | 1,6869 | -0,1070 | |||
| LEA / Lear Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,89 | 9,94 | 1,6824 | 0,0146 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,84 | 67,59 | 1,6019 | 0,5581 | |||
| SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 16,62 | 1,5752 | 0,1045 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 70,42 | 1,5556 | 0,5594 | |||
| TNET / TriNet Group, Inc. | 0,01 | 32,79 | 0,81 | 14,96 | 1,5340 | 0,0795 | |||
| OSBC / Old Second Bancorp, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,75 | 7,49 | 1,4180 | -0,0202 | |||
| FLO / Flowers Foods, Inc. | 0,04 | 0,71 | 1,3414 | 1,3414 | |||||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,01 | 260,30 | 0,70 | 270,00 | 1,3359 | 0,9412 | |||
| KWR / Quaker Chemical Corporation | 0,01 | 18,33 | 0,69 | 27,78 | 1,3121 | 0,1930 | |||
| ZD / Ziff Davis, Inc. | 0,02 | 31,20 | 0,64 | 38,18 | 1,2122 | 0,2565 | |||
| ETSY / Etsy, Inc. | 0,01 | -14,71 | 0,63 | 14,23 | 1,1908 | 0,0552 | |||
| VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,60 | 26,10 | 1,1486 | 0,1563 | |||
| GMED / Globus Medical, Inc. | 0,01 | 34,80 | 0,60 | -1,16 | 1,1351 | -0,1166 | |||
| HAE / Haemonetics Corporation | 0,01 | 0,59 | 1,1276 | 1,1276 | |||||
| WNS / WNS (Holdings) Limited | 0,01 | 0,00 | 0,58 | 23,73 | 1,1099 | 0,1309 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 18,97 | 1,0968 | 0,0912 | |||
| PFS / Provident Financial Services, Inc. | 0,03 | 0,54 | 1,0338 | 1,0338 | |||||
| LEVI / Levi Strauss & Co. | 0,03 | -28,94 | 0,54 | -12,52 | 1,0225 | -0,2528 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,01 | -17,19 | 0,52 | 0,19 | 0,9958 | -0,0893 | |||
| WHD / Cactus, Inc. | 0,01 | 230,34 | 0,52 | 268,79 | 0,9893 | 0,6965 | |||
| IRT / Independence Realty Trust, Inc. | 0,03 | 27,54 | 0,47 | 9,88 | 0,8891 | 0,0087 | |||
| BXC / BlueLinx Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,47 | 12,56 | 0,8862 | 0,0274 | |||
| CNS / Cohen & Steers, Inc. | 0,01 | -39,75 | 0,38 | -41,95 | 0,7129 | -0,6253 | |||
| MRCY / Mercury Systems, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,32 | 5,23 | 0,6131 | -0,0223 | |||
| OMCL / Omnicell, Inc. | 0,01 | 63,78 | 0,26 | 62,35 | 0,5009 | 0,1648 |
