Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 47.962.824
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HSCVX - Hunter Small Cap Value Fund Class I har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 47.962.824 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HSCVX - Hunter Small Cap Value Fund Class Is største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Graphic Packaging Holding Company (US:GPK) , The Hanover Insurance Group, Inc. (US:THG) , Black Hills Corporation (US:BKH) , and AXIS Capital Holdings Limited (US:AXS) . HSCVX - Hunter Small Cap Value Fund Class Is nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Reynolds Consumer Products Inc. (US:REYN) , First Industrial Realty Trust, Inc. (US:FR) , Cactus, Inc. (US:WHD) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,30 8,9009 2,5809
0,04 0,83 1,7124 1,7124
0,06 0,94 1,9551 1,3432
0,01 1,74 3,6003 0,7018
0,02 1,65 3,4155 0,5963
0,00 0,19 0,3947 0,3947
0,00 0,71 1,4707 0,3658
0,08 1,49 3,0760 0,3405
0,01 1,00 2,0692 0,3220
0,01 0,54 1,1191 0,3209
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,74 1,5237 -1,3473
0,04 0,48 0,9923 -1,2955
0,03 1,02 2,1194 -0,7524
0,02 0,78 1,6214 -0,7115
0,01 1,01 2,0853 -0,6053
0,00 0,70 1,4448 -0,5646
0,02 0,43 0,8803 -0,4907
0,01 0,50 1,0438 -0,4869
0,01 1,00 2,0625 -0,4446
0,02 0,46 0,9557 -0,4356
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-23 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 4,30 23,02 8,9009 2,5809
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,07 0,00 1,74 -7,69 3,6062 0,1924
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,01 0,00 1,74 8,49 3,6003 0,7018
BKH / Black Hills Corporation 0,03 -8,12 1,70 -4,72 3,5130 0,2924
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,02 0,00 1,65 5,78 3,4155 0,5963
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,02 0,00 1,60 -15,14 3,3219 -0,0968
UMH / UMH Properties, Inc. 0,08 0,00 1,49 -1,72 3,0760 0,3405
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,01 0,00 1,38 -19,64 2,8569 -0,2492
JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. 0,02 0,58 1,20 -7,89 2,4927 0,1297
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -30,59 1,09 -18,28 2,2602 -0,1566
FCCO / First Community Corporation 0,05 5,17 1,08 -4,75 2,2473 0,1878
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,00 -12,34 1,03 -14,90 2,1430 -0,0564
LAZ / Lazard, Inc. 0,03 -9,90 1,02 -35,54 2,1194 -0,7524
SSB / SouthState Corporation 0,01 10,42 1,01 -9,25 2,0949 0,0786
MIDD / The Middleby Corporation 0,01 -13,12 1,01 -32,35 2,0853 -0,6053
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,01 12,00 1,00 3,52 2,0692 0,3220
ESAB / ESAB Corporation 0,01 -25,92 1,00 -28,16 2,0625 -0,4446
GNTX / Gentex Corporation 0,05 -12,82 0,99 -26,76 2,0479 -0,3939
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,01 0,00 0,99 -14,99 2,0447 -0,0568
ELME / Elme Communities 0,06 173,52 0,94 178,99 1,9551 1,3432
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,05 0,00 0,94 -13,38 1,9454 -0,0162
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 14,24 0,91 -12,72 1,8786 0,0006
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,02 21,19 0,89 5,73 1,8358 0,3183
MMI / Marcus & Millichap, Inc. 0,03 -9,54 0,87 -27,89 1,7939 -0,3805
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,04 28,18 0,85 3,05 1,7502 0,2660
TSEM / Tower Semiconductor Ltd. 0,02 0,00 0,83 -26,82 1,7242 -0,3337
REYN / Reynolds Consumer Products Inc. 0,04 0,83 1,7124 1,7124
LEA / Lear Corporation 0,01 9,82 0,81 0,12 1,6678 0,2123
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,02 -15,72 0,78 -39,33 1,6214 -0,7115
MTCH / Match Group, Inc. 0,03 24,18 0,77 3,22 1,5933 0,2443
MTDR / Matador Resources Company 0,02 -32,00 0,74 -53,66 1,5237 -1,3473
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 27,10 0,71 16,39 1,4707 0,3658
TNET / TriNet Group, Inc. 0,01 -7,86 0,70 -22,69 1,4545 -0,1895
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,00 -34,60 0,70 -37,21 1,4448 -0,5646
OSBC / Old Second Bancorp, Inc. 0,04 -16,91 0,69 -30,18 1,4382 -0,3610
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,01 0,00 0,65 -13,87 1,3381 -0,0192
LEVI / Levi Strauss & Co. 0,04 0,00 0,62 -15,87 1,2754 -0,0488
GMED / Globus Medical, Inc. 0,01 0,00 0,60 -22,56 1,2517 -0,1608
ETSY / Etsy, Inc. 0,01 20,44 0,55 -4,53 1,1356 0,0955
KWR / Quaker Chemical Corporation 0,01 63,20 0,54 22,45 1,1191 0,3209
CNM / Core & Main, Inc. 0,01 0,00 0,52 -6,77 1,0851 0,0696
COHR / Coherent Corp. 0,01 -16,20 0,50 -40,54 1,0438 -0,4869
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 0,00 0,49 -19,57 1,0056 -0,0867
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 -9,67 0,48 -30,94 0,9962 -0,2614
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,04 -50,62 0,48 -62,10 0,9923 -1,2955
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,01 -35,83 0,47 -36,64 0,9790 -0,3696
ZD / Ziff Davis, Inc. 0,02 9,50 0,46 -40,05 0,9557 -0,4356
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,02 -44,55 0,43 -43,86 0,8803 -0,4907
BXC / BlueLinx Holdings Inc. 0,01 26,29 0,41 -23,76 0,8588 -0,1240
MRCY / Mercury Systems, Inc. 0,01 -46,33 0,31 -35,71 0,6354 -0,2268
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,00 0,19 0,3947 0,3947
OMCL / Omnicell, Inc. 0,01 88,73 0,16 -6,36 0,3360 -0,3380
WHD / Cactus, Inc. 0,00 0,14 0,2927 0,2927