Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 15.091.109
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Two Roads Shared Trust - Holbrook Total Return Fund Class I har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 15.091.109 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Two Roads Shared Trust - Holbrook Total Return Fund Class Is største beholdninger er PSTAT 2022-1A E (KY:US69702LAC37) , Venture XXVI CLO Ltd (KY:US92331MAD02) , BHMS 2018-MZB (US:US05549GAS03) , Enstar Group Limited - Preferred Stock (US:ESGRF) , and Trinity Capital Inc. - Corporate Bond/Note (US:TRINI) . Two Roads Shared Trust - Holbrook Total Return Fund Class Is nye stillinger omfatter PSTAT 2022-1A E (KY:US69702LAC37) , Venture XXVI CLO Ltd (KY:US92331MAD02) , BHMS 2018-MZB (US:US05549GAS03) , Enstar Group Limited - Preferred Stock (US:ESGRF) , and Trinity Capital Inc. - Corporate Bond/Note (US:TRINI) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,53 3,5064 3,5064
0,53 3,4696 3,4696
0,51 3,3781 3,3781
0,51 3,3491 3,3491
0,50 3,3270 3,3270
0,50 3,3231 3,3231
0,50 3,3203 3,3203
0,50 3,3203 3,3203
0,50 3,3116 3,3116
0,50 3,3073 3,3073
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSC 2024-BPR2 B / ABS-O (US61776EAE32) 0,53 3,5064 3,5064
MSC 2024-BPR2 C / ABS-O (US61776EAG89) 0,53 3,4696 3,4696
GSMS 2024-FAIR D / ABS-O (US36270JAG04) 0,51 3,3781 3,3781
NEWTO / NewtekOne, Inc. - Preferred Stock 0,51 3,3491 3,3491
US69702LAC37 / PSTAT 2022-1A E 0,50 3,3270 3,3270
US691205AG35 / Owl Rock Technology Finance Corp 0,50 3,3231 3,3231
XCAL 2024-SURF A / ABS-O (US98373XBP42) 0,50 3,3203 3,3203
US92331MAD02 / Venture XXVI CLO Ltd 0,50 3,3203 3,3203
MMPCAP 9 1/2 10/18/29 / DBT (US55330PAA75) 0,50 3,3116 3,3116
FDUS / Fidus Investment Corporation 0,50 3,3073 3,3073
SCM / Stellus Capital Investment Corporation 0,50 3,3037 3,3037
US05549GAS03 / BHMS 2018-MZB 0,50 3,3035 3,3035
XCALFD 25 09/01/25 / ABS-O (US98373XAE04) 0,50 3,3034 3,3034
EQUIFY 9 1/2 04/30/30 / DBT (US29446PAA30) 0,50 3,3014 3,3014
RDYCAP 9 3/8 03/01/28 / DBT (US755763AE91) 0,50 3,3010 3,3010
OLIT 2024-HB2 M3 / ABS-O (US68278DAD57) 0,48 3,2018 3,2018
MSC 2024-BPR2 E / ABS-O (US61776EAL74) 0,48 3,1851 3,1851
CFMT 2024-HB15 M3 / ABS-O (US15723AAD37) 0,47 3,1248 3,1248
CFMT 2025-HB16 M3 / ABS-O (US12531BAD01) 0,47 3,0741 3,0741
VERUS 2024-9 A1 / ABS-O (US92540RAC88) 0,46 3,0607 3,0607
ESGRF / Enstar Group Limited - Preferred Stock 0,02 0,46 3,0391 3,0391
WTI / W&T Offshore, Inc. 0,46 3,0174 3,0174
GAINZ / Gladstone Investment Corporation - Corporate Bond/Note 0,02 0,44 2,8982 2,8982
TRINI / Trinity Capital Inc. - Corporate Bond/Note 0,02 0,43 2,8540 2,8540
GECCO / Great Elm Capital Corp. - Corporate Bond/Note 0,02 0,42 2,7921 2,7921
ZAIS6 2017-1A D / ABS-CBDO (US98887TAE82) 0,41 2,7192 2,7192
OBX 2024-NQM12 A1 / ABS-O (US67448PAA12) 0,40 2,6531 2,6531
OBX 2024-NQM4 A1 / ABS-O (US67118TAA25) 0,35 2,3047 2,3047
US693984AA42 / PRKCM Trust, Series 2023-AFC3, Class A1 0,33 2,1807 2,1807
US23110AAA43 / Cumulus Media New Holdings Inc 0,33 2,1513 2,1513
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,32 2,1120 2,1120
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 1,8098 1,8098
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,21 1,3548 1,3548
US06540RAF10 / BANK 2017-BNK9 0,19 1,2625 1,2625
US17327FBG00 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-B2 0,12 0,7815 0,7815