Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.576.191.996
Nuværende stillinger 274
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HOBIX - Holbrook Income Fund Class I har afsløret 274 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.576.191.996 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HOBIX - Holbrook Income Fund Class Is største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Kuvare US Holdings Inc (US:US50149XAA28) , Charah Solutions, Inc. - Corporate Bond/Note (US:CHRB) , PennantPark Floating Rate Capital Ltd (US:US70806AAA43) , and SAR 4 3/8 02/28/26 (US:US80349AAD19) . HOBIX - Holbrook Income Fund Class Is nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Kuvare US Holdings Inc (US:US50149XAA28) , PennantPark Floating Rate Capital Ltd (US:US70806AAA43) , SAR 4 3/8 02/28/26 (US:US80349AAD19) , and PNNT 4 11/01/26 (US:US708062AD65) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
78,07 3,0486 3,0486
45,79 1,7881 1,7881
1,52 34,87 1,3616 1,3616
43,11 1,6833 0,9928
25,15 0,9820 0,9820
24,92 0,9730 0,9730
21,95 0,8572 0,8572
32,21 1,2578 0,7877
18,61 0,7267 0,7267
15,66 0,6117 0,6117
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
92,75 3,6221 -3,0080
14,84 0,5797 -0,9420
0,17 4,22 0,1647 -0,9397
1,19 0,0464 -0,8367
84,24 3,2897 -0,6718
0,26 6,35 0,2481 -0,6648
0,56 13,93 0,5440 -0,4300
23,57 0,9205 -0,4042
49,70 1,9409 -0,3658
38,16 1,4900 -0,2387
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 92,75 -35,56 3,6221 -3,0080
RILY 8 01/01/28 / DBT (US05580MAC29) 84,24 -2,04 3,2897 -0,6718
US05614L4077 / BABCOCK and WILCOX ENTERPRISES INC SER A 7.75% PERP PFD 78,07 3,0486 3,0486
US50149XAA28 / Kuvare US Holdings Inc 53,18 23,03 2,0767 0,0855
NEXBAN FLOAT PERP / EP (US65341T3059) 50,87 42,02 1,9866 0,3365
RDYCAP 9 3/8 03/01/28 / DBT (US755763AE91) 49,70 -0,74 1,9409 -0,3658
CHRB / Charah Solutions, Inc. - Corporate Bond/Note 2,19 1,07 49,32 8,50 1,9261 -0,1680
US70806AAA43 / PennantPark Floating Rate Capital Ltd 45,82 20,99 1,7891 0,0447
TII 1 5/8 04/15/30 / DBT (US91282CNB36) 45,79 1,7881 1,7881
US80349AAD19 / SAR 4 3/8 02/28/26 45,16 19,19 1,7634 0,0182
NMFC / New Mountain Finance Corporation 43,11 187,58 1,6833 0,9928
US708062AD65 / PNNT 4 11/01/26 40,68 29,26 1,5886 0,1388
US73688FAC68 / PTMN 4 7/8 04/30/26 38,16 1,67 1,4900 -0,2387
US376535AC46 / Gladstone Capital Corp 36,06 4,91 1,4081 -0,1753
EGPNTD FLOAT 04/30/28 / DBT (US26982MAA62) 35,20 40,80 1,3745 0,2229
ESGRP / Enstar Group Limited - Preferred Stock 1,52 34,87 1,3616 1,3616
US610335AB74 / MRCC 4 3/4 02/15/26 33,03 6,17 1,2900 -0,1433
UIHC / American Coastal Insurance Corp 32,21 215,60 1,2578 0,7877
US708062AC82 / PNNT 4 1/2 05/01/26 31,01 2,56 1,2111 -0,1819
US67114QAA22 / OWS Cre Funding I LLC 28,98 0,00 1,1318 -0,2033
US896442AG58 / Trinity Capital Inc 27,97 8,44 1,0923 -0,0959
MSC 2024-BPR2 B / ABS-O (US61776EAE32) 27,33 47,29 1,0672 0,2125
GAINN / Gladstone Investment Corporation - Corporate Bond/Note 1,08 8,72 27,04 8,46 1,0561 -0,0926
FBRT / Franklin BSP Realty Trust, Inc. 25,15 0,9820 0,9820
EPTLLC 7 1/4 08/01/28 / DBT (US26889BAA44) 24,92 0,9730 0,9730
US67103BAA89 / OFS Capital Corp 24,79 25,35 0,9682 0,0570
EAGLPO Float 11/15/29 / DBT (US269806AA39) 24,57 0,08 0,9593 -0,1714
ANG.PRB / American National Group Inc. - Preferred Stock 0,93 11,42 23,62 12,04 0,9224 -0,0488
US316500AB36 / Fidus Investment Corp 23,57 -18,03 0,9205 -0,4042
WTI / W&T Offshore, Inc. 22,50 84,69 0,8785 0,3174
US46090RAA23 / ICMB 4 7/8 04/01/26 22,32 13,54 0,8716 -0,0340
SNCR TL 1L USD / LON (BL5083896) 21,95 0,8572 0,8572
US896442AH32 / Trinity Capital Inc 20,48 8,94 0,7997 -0,0663
US00489QAA04 / ACRES Commercial Realty Corp 20,21 65,39 0,7892 0,2263
SNDPT 2019-1A CRR / ABS-CBDO (US83611KBA97) 20,04 0,44 0,7826 -0,1365
US05608BAN01 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC 19,80 113,29 0,7733 0,3456
SHLFNS 9 7/8 11/22/28 / DBT (NO0013220285) 18,91 35,74 0,7385 0,0967
CRMN 2018-1A D / ABS-CBDO (US14900CAJ45) 18,61 0,7267 0,7267
CGMS 2013-3A CR / ABS-CBDO (US14310GAW06) 18,06 0,64 0,7053 -0,1215
US32082CAC10 / First Maryland Capital II 17,76 0,67 0,6934 -0,1191
US80349AAF66 / SAR 4.35 02/28/27 17,63 49,84 0,6884 0,1464
GECCO / Great Elm Capital Corp. - Corporate Bond/Note 0,69 3,52 17,40 3,52 0,6796 -0,0949
BCC 2018-2A CR / ABS-CBDO (US05682VAS43) 17,01 144,24 0,6644 0,3435
REG13 2018-2A CR / ABS-CBDO (US75888FAS48) 16,57 0,57 0,6472 -0,1119
OZLM 2014-6A CT / ABS-CBDO (US67108LBR33) 16,53 0,53 0,6456 -0,1120
VENTR 2015-22A CR / ABS-CBDO (US92331LAY65) 15,66 0,6117 0,6117
TRNTS 2018-8A D / ABS-CBDO (US89642RAG20) 15,32 0,5981 0,5981
APEXC 2018-1A CR / ABS-CBDO (US03755HAS22) 15,22 0,5942 0,5942
XRL 2025-OZK A / ABS-O (US98383MAA09) 15,04 0,5872 0,5872
STCR 2019-1A CRR / ABS-CBDO (US85817BAU35) 15,02 0,5866 0,5866
US65342VAA98 / NREF 5 3/4 05/01/26 14,84 -43,38 0,5797 -0,9420
FASST 2022-S3 A1 / ABS-O (US31739PAA57) 14,35 0,59 0,5602 -0,0968
SPLPP / Steel Partners Holdings L.P. - Limited Partnership 0,56 -35,89 13,93 -34,11 0,5440 -0,4300
METCI / Ramaco Resources, Inc. - Preferred Stock 0,55 13,63 0,5321 0,5321
US056162AU42 / Babson CLO Ltd 2015-I 13,49 175,66 0,5268 0,3014
ICG 2014-2A DRR / ABS-CBDO (US44929BBC46) 13,38 0,5224 0,5224
MSC 2024-BPR2 A / ABS-O (US61776EAA10) 12,85 -0,83 0,5019 -0,0951
HTFB / Horizon Technology Finance Corporation - Preferred Security 0,51 1,00 12,73 1,82 0,4971 -0,0789
US553205AJ42 / MP CLO III LTD 12,71 325,66 0,4962 0,3587
NCC 2017-IIA D / ABS-CBDO (US631709AE26) 12,51 0,4886 0,4886
JEFFM 2015-1A CRR / ABS-CBDO (US47421MBN20) 12,48 0,25 0,4872 -0,0861
US98887VAE39 / ZAIS CLO 7 LTD ZAIS7 2017-2A C 12,45 0,25 0,4863 -0,0859
WOODS 2018-12BA CR / ABS-CBDO (US66858CAS61) 12,36 1,08 0,4827 -0,0806
ICG 2018-1A C / ABS-CBDO (US449258AD45) 12,22 0,4772 0,4772
US302635AK33 / FS KKR Capital Corp. 11,78 335,25 0,4600 0,3353
WELF 2016-2A CR / ABS-CBDO (US94949LAS97) 11,57 0,4518 0,4518
US87244DAP96 / Wind River 2013-1 CLO, Ltd. 11,47 0,4478 0,4478
FDUS / Fidus Investment Corporation 10,92 10,63 0,4263 -0,0283
WINDR 2014-3KRA C / ABS-CBDO (US88390BAG32) 10,85 0,25 0,4239 -0,0749
OFSSO / OFS Capital Corporation - Preferred Stock 0,43 10,81 0,4222 0,4222
US92331VAG32 / VENTURE CDO LTD SERIES 18-31A CLASS C1 10,65 0,4159 0,4159
US55320RAN70 / MP CLO VII LTD 10,59 0,4137 0,4137
USG82854AC78 / SOUND POINT CLO V-R LTD 10,54 0,42 0,4115 -0,0719
US83609RAG65 / SNDPT 2017-1A D 10,40 -25,49 0,4063 -0,2369
US77341DAJ63 / Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd 10,06 0,3928 0,3928
SNDPT 2015-2A CRRR / ABS-CBDO (US83609GBS30) 10,04 0,47 0,3920 -0,0682
KCAPL / BCP Investment Corp. - Preferred Security 10,03 -0,26 0,3916 -0,0715
CIFC 2013-4A DR2 / ABS-CBDO (US12549FCA57) 9,96 0,18 0,3889 -0,0691
AWPT 2018-10A DR / ABS-CBDO (US28623CAS08) 9,76 9,25 0,3811 -0,0304
US691205AG35 / Owl Rock Technology Finance Corp 9,56 92,58 0,3732 0,1446
SCM / Stellus Capital Investment Corporation 9,50 -4,81 0,3710 -0,0888
MAIN / Main Street Capital Corporation 9,36 -8,62 0,3655 -0,1063
TRNTS 2016-4A DR / ABS-CBDO (US89640XAT37) 9,27 0,3618 0,3618
SpecialTransportHolding / EC (N/A) 0,00 9,18 0,3585 0,3585
US96524VAB27 / WhiteHorse Finance Inc 9,09 135,97 0,3551 0,1776
US316500AC19 / Fidus Investment Corp 9,04 3,97 0,3529 -0,0475
APEXC 2018-2A CR3 / ABS-CBDO (US03754LBG95) 8,99 0,3513 0,3513
US47421MBE21 / JEFFERSON MILL CLO LTD JEFFM 2015-1A ER 8,94 0,3489 0,3489
ZAIS 2018-11A CR / ABS-CBDO (US98887YAS63) 8,86 0,14 0,3461 -0,0616
HLA 2018-2A B / ABS-CBDO (US40490AAG58) 8,68 0,44 0,3391 -0,0592
US83609YAG17 / Sounds Point CLO IV-R, Ltd. 8,48 0,55 0,3312 -0,0574
BATLN 2018-12A DRR / ABS-CBDO (US07133RBC88) 8,48 0,32 0,3310 -0,0582
US90278W3034 / UIRC-GSA International LLC PREFERRED STOCK 0,01 0,00 8,26 0,00 0,3226 -0,0580
US140501AC12 / Capital Southwest Corp., 3.375%, due 10/01/2026 8,14 37,55 0,3178 0,0453
US67112GAG38 / OZLM XVIII Ltd 8,02 0,3134 0,3134
US50184NAP78 / LCM XV LP 7,80 0,67 0,3045 -0,0523
US83609GBQ73 / SOUND POINT CLO LTD SNDPT 2015 2A BRRR 144A 7,53 0,2940 0,2940
US14889DAQ16 / Catamaran CLO 2014-1 Ltd 7,53 4,55 0,2940 -0,0377
SCCD / Sachem Capital Corp. - Corporate Bond/Note 0,32 4,74 7,29 12,96 0,2848 -0,0126
US39808B2060 / GRSDOF 6 3/4 0,29 -29,41 7,16 -27,52 0,2795 -0,1754
US67109KAY01 / OZLM IX LTD OZLM 2014-9A CRR 7,05 0,2753 0,2753
USG06220AM23 / ATLAS SENIOR LOAN FUND VII SERIES: 16-7A CLASS: CR 7,03 0,30 0,2747 -0,0484
VENTR 2018-32A B / ABS-CBDO (US92325QAQ01) 7,02 0,2743 0,2743
US28852LAJ26 / Ellington Clo III Ltd 7,02 0,37 0,2743 -0,0481
US98878CAG15 / ZCCP 2018-1A B 7,02 0,03 0,2741 -0,0492
MSC 2024-BPR2 C / ABS-O (US61776EAG89) 6,93 320,38 0,2707 0,1947
US635454AC59 / Truist Bank 6,90 0,2694 0,2694
COMM 2016-COR1 B / ABS-O (US12594MBE75) 6,59 1,73 0,2573 -0,0410
US09628NAW20 / BlueMountain CLO 2015-4 Ltd 6,54 0,2552 0,2552
US92915CAW47 / Voya CLO Ltd., Series 2016-1A, Class CR 6,52 0,2546 0,2546
GALXY 2018-26A DR / ABS-CBDO (US36321LAQ23) 6,46 0,2522 0,2522
FCRX / Crescent Capital BDC, Inc. - Preferred Stock 0,26 -67,98 6,35 -67,94 0,2481 -0,6648
US69355DAG25 / PPM CLO 2018-1 Ltd 6,24 0,2437 0,2437
US50189PAN24 / LCM XXV Ltd 6,04 0,33 0,2358 -0,0415
WINDR 2015-1A DR / ABS-CBDO (US88432FBG37) 6,03 0,30 0,2355 -0,0415
66860CAJ2 / Northwoods Capital XI-B Ltd. and Northwoods Capital XI-B LLC Series 2018-14BA Class D (3-Month U.S. LIBOR plus 340 bps) 6,03 0,2353 0,2353
ATLCZ / Atlanticus Holdings Corporation - Preferred Security 0,24 0,00 5,99 0,12 0,2339 -0,0417
US28852EAE95 / ECLO 2017-2A C 5,97 -24,87 0,2330 -0,1329
US67111VAJ52 / OZLM XXII, Ltd. 5,67 191,62 0,2214 0,1318
US83608GAS57 / Sound Point CLO II Ltd 5,51 0,40 0,2152 -0,0377
US78458MAC82 / SMR Mortgage Trust 5,51 0,2151 0,2151
US44422PBW14 / HUDSONS BAY SIMON JV TRUST HBCT 2015 HB10 B10 144A 5,50 1,08 0,2148 -0,0358
US05591VAA35 / BPR 2021-WILL A 6/23 5,42 -0,29 0,2116 -0,0387
US09630AAJ51 / BlueMountain CLO 2018-3 Ltd 5,37 5,46 0,2099 -0,0249
US46651MAL00 / J.P. MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES T JPMCC 2019-MFP D 5,10 60,06 0,1992 0,0524
ATCLO 2019-13A D / ABS-CBDO (US04942VAS34) 5,04 0,1969 0,1969
KKR 12 DR2 / ABS-CBDO (US48250RBL96) 5,03 0,1965 0,1965
SHACK 2013-3A CR / ABS-CBDO (US81881QAW69) 5,03 0,30 0,1964 -0,0346
WLDR / Two Roads Shared Trust - Affinity World Leaders Equity ETF 0,50 5,03 0,1964 0,1964
US77342JAG85 / Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 3.16 5,03 0,1964 0,1964
ATCLO 2018-12A D / ABS-CBDO (US04942UAL08) 5,02 0,1961 0,1961
US13877BAC28 / Canyon CLO Ltd., Series 2018-1A, Class B 5,02 0,40 0,1959 -0,0343
ZAIS 2020-14A DR2 / ABS-CBDO (US98888BBQ86) 5,01 0,48 0,1958 -0,0340
XRL 2025-OZK B1 / ABS-O (US98383MAB81) 5,01 0,1957 0,1957
US09628JAS06 / BlueMountain CLO 2015-3 Ltd 5,00 0,46 0,1953 -0,0340
OZLM 2018-20A B / ABS-CBDO (US67112MAE57) 4,94 31,67 0,1929 0,0201
US55821CAE49 / Atrium IX 4,92 5,80 0,1923 -0,0221
US69429PAA03 / PDOFMS FLOAT 03/01/25 4,88 -0,06 0,1905 -0,0344
US92914RBC51 / Voya CLO Ltd., Series 2014-4A, Class BR2 4,72 0,55 0,1844 -0,0319
NEWTO / NewtekOne, Inc. - Preferred Stock 4,56 -8,72 0,1782 -0,0521
KKR 21 D / ABS-CBDO (US48252KAG40) 4,55 0,1775 0,1775
US67572YBW12 / Octagon Investment Partners XXII Ltd 4,53 0,1768 0,1768
MMPCAP 9 1/2 10/18/29 / DBT (US55330PAA75) 4,51 -9,33 0,1762 -0,0530
EQUIFY 9 1/2 04/30/30 / DBT (US29446PAA30) 4,50 -10,06 0,1756 -0,0547
US50190AAT97 / LCM XVII LP, Series 17A, Class CRR 4,35 6,70 0,1698 -0,0179
US67112AAG67 / OZLM XXI Ltd 4,33 0,1690 0,1690
US80349A8027 / SAR 6 0,17 -82,61 4,22 -82,41 0,1647 -0,9397
ATCLO 2017-8A D / ABS-CBDO (US04943AAJ88) 4,03 0,1575 0,1575
CRNPT 2018-7A D / ABS-CBDO (US22846MAG87) 4,03 0,1572 0,1572
US92329NAU46 / VENTURE XIII CLO Ltd 4,01 0,38 0,1568 -0,0275
XCAL 2024-MSD A / ABS-O (US98373XBW92) 4,01 -0,02 0,1564 -0,0281
US40417L2051 / HC GOV REALTY 0,21 0,00 3,95 0,00 0,1541 -0,0277
US46090UAA51 / INVECO 5 1/8 08/13/26 3,93 2,00 0,1536 -0,0240
US320808AD01 / First Md Cap I 1.880 1/15/27 Bond 3,93 100,10 0,1535 0,0630
US636190AA82 / NATLFD 5 3/4 08/31/26 3,92 2,54 0,1530 -0,0230
RILYK / BRC Group Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,17 147,30 3,92 307,07 0,1529 0,1086
MIDO 2013-2A DR / ABS-CBDO (US59863KAQ04) 3,84 -35,94 0,1500 -0,1261
SYMP 2015-16A C1RR / ABS-CBDO (US87165VBB45) 3,77 7,75 0,1472 -0,0140
US50200YAU29 / LCM 30 Ltd 3,76 0,43 0,1469 -0,0256
US55320RAL15 / MP CLO VII Ltd., Series 2015-1A, Class CRR 3,71 0,43 0,1449 -0,0253
US80317EAJ82 / SARANAC CLO VII LTD SRANC 2014-2A CR 3,63 -9,23 0,1417 -0,0425
US09629TAJ79 / BlueMountain CLO 2018-1 Ltd 3,54 1.319,68 0,1381 0,1266
US92331ABE38 / VENTURE XXVIII CLO LTD VENTR 2017-28A C2R 3,52 0,14 0,1374 -0,0244
US90278W4024 / UIRCIN 6 1/2 PERP 0,00 0,00 3,48 0,00 0,1357 -0,0244
KKR 2013-1A BR2 / ABS-CBDO (US48249VBA89) 3,46 0,26 0,1351 -0,0238
US92912VBE48 / Voya CLO 2014-2 Ltd 3,36 0,30 0,1313 -0,0231
ATCLO 2018-11A C / ABS-CBDO (US04941YAL39) 3,29 0,52 0,1284 -0,0223
US583928AG14 / Medallion Financial Corp. 7.24% Due 02/26/2026 3,23 1,06 0,1262 -0,0211
US67592CAJ53 / Octagon Investment Partners 39 Ltd 3,15 0,1230 0,1230
US00176CAU53 / AMMC CLO XII Ltd 3,11 0,58 0,1216 -0,0210
USG8285VAD58 / SOUND POINT CLO 2018-2120311027 FLT 3,03 0,53 0,1183 -0,0205
KKR 15 DR2 / ABS-CBDO (US48251MBJ45) 3,01 0,1177 0,1177
US92331NAG16 / Venture XXX CLO Ltd 3,01 100,94 0,1175 0,0485
US92329NAS99 / VENTR 2013-13A CR 3,00 0,07 0,1172 -0,0209
US98373XAC48 / X-Caliber Funding LLC, Series A 2,96 -0,24 0,1155 -0,0211
US83610KAN37 / Sound Point Clo XVI Ltd 2,90 0,48 0,1134 -0,0197
US98373XBD12 / X-Caliber Funding LLC 11/01/2024 8.580% 2,86 -0,07 0,1118 -0,0202
OZLM 2014-6A B1T / ABS-CBDO (US67108LBP76) 2,85 160,37 0,1114 0,0609
US47049QAC06 / Jamestown CLO XI Ltd 2,81 0,36 0,1097 -0,0193
US81881JAG76 / SHACKLETON 2014-V-R CLO LTD SHACK 2014-5RA C 2,76 0,40 0,1080 -0,0189
ARES 2015-4A CRR / ABS-CBDO (US04015NAU81) 2,76 10,67 0,1078 -0,0071
US452763AA32 / IMPRL 22-NQM7 A1 144A 7.369% 11-25-67/26 2,71 27,22 0,1057 0,0077
US87232BAK89 / TSYMP_17-1A 2,67 0,41 0,1041 -0,0182
US83611LAG59 / SOUND POINT CLO III-R Ltd. 2,63 -32,90 0,1025 -0,0777
US92737L2097 / VINBRK 6 1/2 0,12 0,00 2,60 -6,67 0,1017 -0,0268
US83610HAG56 / SOUND POINT CLO VII-R LTD 2,51 0,52 0,0981 -0,0170
HLM 3A-2014 BR / ABS-CBDO (US40436XAG25) 2,51 -8,69 0,0980 -0,0286
US67590YAS90 / Octagon Investment Partners 26 Ltd., Series 2016-1A, Class CR 2,51 0,60 0,0980 -0,0169
US92917CAL63 / Voya CLO 2013-1 Ltd 2,51 0,40 0,0979 -0,0171
US67112GAE89 / OZLM XVIII Ltd 2,46 93,17 0,0961 0,0374
US09626YAU47 / BlueMountain CLO 2013-2 Ltd 2,34 0,26 0,0915 -0,0161
US09628NAU63 / BlueMountain CLO 2015-4 Ltd 2,34 0,39 0,0912 -0,0160
US85816WAG96 / Steele Creek CLO 2014-1 Ltd 2,31 56,19 0,0902 0,0221
US07132ACG67 / Battalion CLO VIII Ltd 2,27 0,31 0,0888 -0,0156
TIA 2018-1A BR / ABS-CBDO (US88631YAS63) 2,23 17,84 0,0870 -0,0001
BLUEM 2018-2A C / ABS-CBDO (US09629VAG86) 2,19 357,62 0,0856 0,0635
US40490BAE83 / HLA 2017-2A B 2,13 -41,20 0,0833 -0,0838
US27830TAG04 / Eaton Vance CLO Ltd., Series 2014-1RA, Class C 2,12 0,62 0,0828 -0,0143
ATCLO 2017-8A C / ABS-CBDO (US04943AAG40) 2,10 0,24 0,0821 -0,0145
US98887HAN44 / ZCLO3 2015-3A BR 2,10 0,67 0,0819 -0,0140
US75575RAA59 / Ready Capital Mortgage Financing 2023-FL11 LLC 2,09 -12,24 0,0815 -0,0280
US30289UAU60 / FREMF 2016-K56 Mortgage Trust 2,08 -0,05 0,0811 -0,0146
MIDO 2014-3A CR / ABS-CBDO (US59802UAQ22) 2,05 0,10 0,0802 -0,0143
US67590BAY65 / Octagon Investment Partners Xvi Ltd Frn 07/17/2030 2013-1a Dr 144a Bond 2,01 0,0784 0,0784
US30259RAM79 / FMMSR 2022-GT1 A 2,00 -0,50 0,0783 -0,0145
US98373XAX84 / XCALFD 5 03/01/25 1,99 -0,15 0,0778 -0,0141
US583928AE65 / MFIN 7 1/2 12/30/27 1,98 2,59 0,0775 -0,0116
US30295DAJ19 / FREMF Mortgage Trust, Series 2016-K57, Class C 1,97 -0,15 0,0771 -0,0139
US32050FAA66 / FIHEFI 6 11/15/26 1,96 1,66 0,0766 -0,0123
US03761UAH95 / APOLLO INVESTMENT CORP REGD 4.50000000 1,89 -0,21 0,0740 -0,0135
US81882HAE53 / Shackleton 2013-IV-R CLO Ltd 1,56 0,58 0,0609 -0,0105
US67102SAQ75 / OCP CLO 2014-5 Ltd 1,51 200,20 0,0590 0,0358
US26244QAS21 / Dryden 49 Senior Loan Fund, Series 2017-49A, Class CR 1,51 0,67 0,0589 -0,0101
US27830KBA16 / Eaton Vance Clo 2015-1 Ltd. 1,50 0,27 0,0587 -0,0103
US04016VAG05 / ARES XLVII CLO Ltd 1.99 1,50 0,40 0,0586 -0,0103
US11135BAA89 / Broadmark Realty Capital Inc 1,44 2,05 0,0564 -0,0088
US92914NAQ43 / Voya CLO 2015-1 Ltd 1,44 -47,55 0,0560 -0,0700
US85816VAC00 / Steele Creek Clo 2017-1 Ltd 1,43 0,49 0,0559 -0,0097
US23110AAA43 / Cumulus Media New Holdings Inc 1,30 -33,23 0,0509 -0,0390
US67572YBU55 / Octagon Investment Partners XXII Ltd 1,25 0,64 0,0490 -0,0084
US87165YAJ29 / Symphony CLO XIX Ltd 1,25 0,56 0,0488 -0,0085
MDPK 2016-24A CR2 / ABS-CBDO (US55820NBA81) 1,19 27,21 0,0466 0,0034
US858568AB44 / SCM 4 7/8 03/30/26 1,19 -71,58 0,0464 -0,8367
US39808PAQ90 / Greywolf CLO V Ltd 1,18 0,34 0,0460 -0,0081
US40390PAB40 / HRR 2021-1A B 1,16 -7,77 0,0454 -0,0127
US26245MAJ09 / Dryden 55 CLO Ltd 1,10 0,46 0,0431 -0,0075
US04966HAG11 / Atrium XIII, Series 13A, Class C 1,01 0,70 0,0396 -0,0068
MIDO 2016-6A CRRR / ABS-CBDO (US59802XBS18) 1,00 0,0392 0,0392
US09628VAS34 / BlueMountain CLO 2016-3 Ltd 1,00 0,50 0,0392 -0,0068
US09629EAG61 / BlueMountain Fuji US Clo II Ltd 1,00 0,60 0,0392 -0,0068
US83607EAC66 / Sound Point CLO V-R LTD 1,00 0,40 0,0392 -0,0069
US36320WAS52 / Galaxy XXI CLO Ltd 1,00 0,70 0,0392 -0,0067
HLA 2017-1A BR / ABS-CBDO (US40538PAS02) 1,00 0,20 0,0392 -0,0069
US77341DAG25 / Rockford Tower CLO Ltd., Series 2017-3A, Class C 1,00 0,0392 0,0392
ANNSA 2016-2A DRR / ABS-CBDO (US036011AW45) 1,00 0,0391 0,0391
FCBSL 2019-1A CR / ABS-CBDO (US34956NAS18) 1,00 0,0390 0,0390
US23422TAA60 / DAKFIN 5 09/30/26 0,98 1,66 0,0382 -0,0061
US141312AE82 / Carbone Clo Ltd 0,95 0,63 0,0373 -0,0064
US59802MAE75 / Midocean Credit CLO IX 0,95 11,71 0,0373 -0,0021
VOYA 2018-3A CR2 / ABS-CBDO (US92917KAW45) 0,95 0,63 0,0373 -0,0064
US98401JAA51 / XCALI 2020-5 Mortgage Trust 0,94 -49,68 0,0368 -0,0494
US08763QAE26 / Betony CLO 2 Ltd 0,91 0,44 0,0354 -0,0062
ALLEG 2019-1A CRR / ABS-CBDO (US01750FAW68) 0,90 39,88 0,0351 0,0055
WINDR 2019-3A CR2 / ABS-CBDO (US97314JAN54) 0,79 1,42 0,0308 -0,0050
US88432FBC23 / THL CREDIT WIND RIVER 2015-1 CLO LTD WINDR 2015-1A C1 0,75 0,67 0,0295 -0,0051
US14311AAY82 / Carlyle Global Market Strat2014-5RR FLT Due 07/15/2031 0,75 0,40 0,0294 -0,0051
MVEW 2017-2A C / ABS-CBDO (US62432LAE11) 0,70 0,29 0,0274 -0,0048
STCR 2016-1A CR / ABS-CBDO (US858102AZ98) 0,69 177,91 0,0271 0,0156
US13875LAS79 / Canyon Capital CLO 2014-1, Ltd. 0,67 0,45 0,0260 -0,0045
US67113DBG88 / OZLM XXIV Ltd 0,62 0,0243 0,0243
B. RILEY FIN 7R WARRANT / DO (N/A) 0,35 0,61 0,0240 0,0240
US98370LAA70 / XCAL 2019-IL-1 MORTGAGE TRUST SER 2019-1 CL A V/R REGD 144A P/P 0.00000000 0,54 17,03 0,0210 -0,0002
US33835NAE13 / MORGN 2018 3A CR 144A 0,50 101,61 0,0196 0,0081
US26244KAS50 / Dryden 41 Senior Loan Fund 0,50 0,80 0,0196 -0,0033
US67590ABV35 / Octagon Investment Partners XIV Ltd 0,50 0,20 0,0196 -0,0035
HARV7 / Harbourview CLO VII Ltd 0,50 0,00 0,0195 -0,0035
US87154EBL39 / Symphony CLO LTD2014-15R3 20320120 FLT 0,48 0,63 0,0188 -0,0033
US59802UAN90 / MidOcean Credit CLO III 0,40 -24,24 0,0155 -0,0086
US924934AA00 / Verus Securitization Trust, Series 2023-5, Class A1 0,39 -13,59 0,0152 -0,0055
ARES 2017-45A DR / ABS-CBDO (US04016QAL05) 0,37 0,54 0,0146 -0,0026
US26244RAC51 / Dryden 54 Senior Loan Fund 0,36 0,28 0,0139 -0,0024
US03759CAX83 / Apidos CLO XXIV 0,35 0,0135 0,0135
PAID 2024-3 A / ABS-O (US69547XAA00) 0,34 -17,24 0,0131 -0,0056
US92539BAA08 / Verus Securitization Trust 2023-1 0,33 -3,55 0,0128 -0,0028
PAID 2024-2 A / ABS-O (US694961AA13) 0,30 -18,28 0,0119 -0,0053
FCBSL 2019-2A CR / ABS-CBDO (US34962DAU00) 0,29 0,35 0,0114 -0,0020
US13887PAM77 / Canyon Capital CLO 2016-1 Ltd 0,29 0,35 0,0114 -0,0020
US26252EAE95 / Dryden 70 CLO Ltd., Series 2018-70A, Class B 0,28 0,36 0,0110 -0,0019
VOYA 2016-3A BR2 / ABS-CBDO (US92915HBC60) 0,25 0,80 0,0098 -0,0017
RAD 2019-4A CR / ABS-CBDO (US749984AE06) 0,25 0,0098 0,0098
US36320MAS70 / Galaxy XX CLO Ltd 0,25 0,0098 0,0098
METCZ / Ramaco Resources, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,24 0,0093 0,0093
US92539GAB77 / VERUS 2023-3 A2 0,14 -8,33 0,0056 -0,0016
US109043AG42 / Briggs & Stratton Corp 6.875% 12/15/20 0,01 0,00 0,0004 -0,0001