Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 63.874.211
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RAALX - Conductor Global Equity Value Fund Class A har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 63.874.211 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RAALX - Conductor Global Equity Value Fund Class As største beholdninger er Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership (US:ARLP) , Nucor Corporation (US:NUE) , PT Indo Tambangraya Megah Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ITAYY) , Dillard's, Inc. (US:DDS) , and Westshore Terminals Investment Corporation (CA:WTE) . RAALX - Conductor Global Equity Value Fund Class As nye stillinger omfatter Vishay Intertechnology, Inc. (US:VSH) , Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (US:SHECF) , WH Group Limited (US:WHGRF) , Heartland Express, Inc. (US:HTLD) , and Hengan International Group Company Limited (HK:1044) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
26,10 40,8084 40,8084
0,04 0,73 1,1338 1,1338
0,07 0,72 1,1311 1,1311
0,90 0,68 1,0627 1,0627
0,04 0,68 1,0626 1,0626
0,03 0,68 1,0587 1,0587
0,13 0,65 1,0140 1,0140
0,04 0,64 1,0022 1,0022
0,01 0,63 0,9810 0,9810
0,04 0,61 0,9603 0,9603
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,6780
0,00 0,00 -0,9013
0,00 0,00 -0,8913
0,01 0,61 0,9464 -0,7675
0,85 0,85 1,3214 -0,7579
0,00 0,00 -0,7415
0,01 1,34 2,0986 -0,6265
0,02 0,85 1,3225 -0,2992
0,01 1,76 2,7459 -0,2952
1,70 0,67 1,0413 -0,2121
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-09-28 for rapporteringsperioden 2022-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 26,10 40,8084 40,8084
ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership 0,11 -6,98 2,51 13,81 3,9296 0,2126
NUE / Nucor Corporation 0,01 10,78 1,76 -2,82 2,7459 -0,2952
ITAYY / PT Indo Tambangraya Megah Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 10,82 1,66 53,24 2,5879 0,7692
DDS / Dillard's, Inc. 0,01 10,77 1,34 -17,11 2,0986 -0,6265
WTE / Westshore Terminals Investment Corporation 0,05 10,78 1,21 9,57 1,8989 0,0327
DMC / DMCI Holdings, Inc. 5,81 10,75 1,00 20,27 1,5588 0,1635
CSUAY / China Shenhua Energy Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 10,82 0,97 -1,92 1,5156 -0,1484
NVG / The Navigator Company, S.A. 0,23 10,75 0,96 11,44 1,4933 0,0503
KOFUBL / Coca-Cola Femsa SAB de CV 0,15 10,78 0,88 22,66 1,3722 0,1676
A00400 / LOTTE Fine Chemical Co Ltd 0,02 10,75 0,85 -12,25 1,3225 -0,2992
CODQL / Coronado Global Resources Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,85 10,75 0,85 -31,58 1,3214 -0,7579
VEA / Viva Energy Group Limited 0,45 10,75 0,84 6,08 1,3087 -0,0195
7751 / Canon Inc. 0,03 10,85 0,77 14,01 1,2095 0,0671
7867 / TOMY Company, Ltd. 0,07 10,83 0,77 29,58 1,2059 0,2031
PRDO / Perdoceo Education Corporation 0,06 10,78 0,77 35,75 1,2007 0,2486
DNO / DNO ASA 0,52 10,75 0,75 5,17 1,1780 -0,0282
6417 / Sankyo Co., Ltd. 0,02 10,85 0,74 21,15 1,1555 0,1288
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,04 0,73 1,1338 1,1338
SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,07 0,72 1,1311 1,1311
NIPNF / NEC Corporation 0,04 350,55 0,70 451,18 1,0949 0,8808
4197 / Sime Darby Bhd 1,33 10,76 0,70 8,71 1,0941 0,0110
PINC / Premier, Inc. 0,02 4,44 0,70 5,14 1,0884 -0,0043
TGS / TGS ASA 0,05 10,75 0,70 6,60 1,0875 -0,0109
WHGRF / WH Group Limited 0,90 0,68 1,0627 1,0627
HTLD / Heartland Express, Inc. 0,04 0,68 1,0626 1,0626
9364 / Kamigumi Co., Ltd. 0,03 0,68 1,0587 1,0587
MNCN / PT. Media Nusantara Citra Tbk 9,46 84,80 0,67 90,65 1,0532 0,4580
TTK / TAKKT AG 0,05 10,75 0,67 -6,58 1,0440 -0,1585
GER / Glen Eagle Resources Inc. 1,70 10,75 0,67 -10,48 1,0413 -0,2121
36T / Genting Singapore Limited 1,12 10,76 0,65 11,47 1,0182 0,0345
1044 / Hengan International Group Company Limited 0,13 0,65 1,0140 1,0140
JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,64 1,0022 1,0022
282330 / BGF retail CO., LTD. 0,00 10,76 0,64 8,29 1,0011 0,0052
033780 / KT&G Corporation 0,01 0,63 0,9810 0,9810
2685 / and ST HD Co.,Ltd. 0,04 0,61 0,9603 0,9603
086280 / Hyundai Glovis Co., Ltd. 0,00 10,76 0,61 -4,72 0,9478 -0,1242
ND5 / Nitto Denko Corporation 0,01 -33,33 0,61 -48,11 0,9464 -0,7675
MBALX / Monetta Balanced Fund 0,01 0,59 0,9292 0,9292
3799 / Dali Foods Group Company Limited - Class H 1,23 0,59 0,9178 0,9178
LDBA / H. Lundbeck A/S 0,12 0,59 0,9157 0,9157
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,57 0,8922 0,8922
ATHM / Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,57 0,8872 0,8872
HMSP / PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 8,97 0,56 0,8802 0,8802
GGRM / PT Gudang Garam Tbk 0,29 0,55 0,8606 0,8606
KOZAL / Koza Altin Isletmeleri A.S. 0,06 0,52 0,8155 0,8155
3339 / Lonking Holdings Limited 2,53 0,50 0,7846 0,7846
A3M / Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. 0,16 10,75 0,49 -11,01 0,7714 -0,1621
LPPF / PT Matahari Department Store Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,85 10,84 0,26 -14,98 0,4086 -0,1086
DSDYX / BNY Mellon Investment Funds I - BNY Mellon Global Fixed Income Fund Class Y 0,04 -16,33 0,0656 -0,0184
USIM5 / Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7415
4534 / Mochida Pharmaceutical Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9013
TORXF / Torex Gold Resources Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8913
ENVA / Enova International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6780