Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 194.644.730
Nuværende stillinger 368
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AFLEX - Anfield Universal Fixed Income Fund Class A har afsløret 368 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 194.644.730 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AFLEX - Anfield Universal Fixed Income Fund Class As største beholdninger er Energy Transfer LP (US:US29273VAN01) , First Citizens BancShares, Inc., Series B (US:US31959XAA19) , Voya CLO 2018-1 Ltd (KY:US92917AAG13) , Fidelity Advisor Series I - Fidelity Advisor Floating Rate High Income Class A (US:FFRAX) , and Bank of New York Mellon Corp/The (US:US064058AJ97) . AFLEX - Anfield Universal Fixed Income Fund Class As nye stillinger omfatter Energy Transfer LP (US:US29273VAN01) , First Citizens BancShares, Inc., Series B (US:US31959XAA19) , Voya CLO 2018-1 Ltd (KY:US92917AAG13) , Bank of New York Mellon Corp/The (US:US064058AJ97) , and Air Lease Corp (US:US00912XBJ28) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,98 1,2479 1,2479
1,98 1,2479 1,2479
1,98 1,2464 1,2464
1,98 1,2464 1,2464
1,67 1,0524 1,0524
1,24 0,7821 0,7821
2,44 1,5353 0,7148
1,02 0,6413 0,6413
1,00 0,6307 0,6307
1,00 0,6307 0,6307
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,98 3,1360 -0,1444
4,98 3,1360 -0,1444
0,19 0,1179 -0,1299
2,64 1,6628 -0,0960
2,64 1,6628 -0,0960
1,91 1,2017 -0,0958
1,91 1,2017 -0,0958
3,85 2,4272 -0,0837
2,41 1,5216 -0,0817
2,31 1,4591 -0,0765
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
B 09/11/25 / DBT (US912797PW16) 4,98 1,04 3,1360 -0,1444
B 09/11/25 / DBT (US912797PW16) 4,98 1,04 3,1360 -0,1444
US29273VAN01 / Energy Transfer LP 4,00 12,38 2,5233 0,1496
US31959XAA19 / First Citizens BancShares, Inc., Series B 3,85 2,18 2,4272 -0,0837
US92917AAG13 / Voya CLO 2018-1 Ltd 2,76 1,40 1,7388 -0,0735
ARMK TL B7 1L USD / LON (US03852JAU51) 2,64 -0,08 1,6628 -0,0960
ARMK TL B7 1L USD / LON (US03852JAU51) 2,64 -0,08 1,6628 -0,0960
FFRAX / Fidelity Advisor Series I - Fidelity Advisor Floating Rate High Income Class A 0,29 0,00 2,63 1,31 1,6551 -0,0714
US064058AJ97 / Bank of New York Mellon Corp/The 2,60 1,13 1,6392 -0,0738
US00912XBJ28 / Air Lease Corp 2,55 4,63 1,6085 -0,0165
US654740BS71 / Nissan Motor Acceptance Corp 2,48 1,39 1,5614 -0,0661
US05565AB286 / BNP Paribas SA 2,44 97,81 1,5353 0,7148
US26829CBB28 / GLGU 2018-1A BR 2,41 0,33 1,5216 -0,0817
VWEAX / Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class 0,42 0,00 2,33 1,88 1,4661 -0,0555
US05684BAB36 / Bain Capital Specialty Finance Inc 2,31 0,43 1,4591 -0,0765
US28504KAA51 / Electricite de France SA 2,30 2,45 1,4476 -0,0460
US02005NBM11 / Ally Financial Inc 2,08 11,94 1,3118 0,0730
US09629EAJ01 / BlueMountain Fuji US Clo II Ltd 2,01 0,80 1,2637 -0,0614
US83608GAS57 / Sound Point CLO II Ltd 2,00 0,40 1,2631 -0,0669
US98885NAL73 / ZAIS 2022-18A D1 1,99 0,50 1,2557 -0,0650
CZR TL B1 1L USD / LON (US12768EAH99) 1,99 99,30 1,2512 0,5643
CZR TL B1 1L USD / LON (US12768EAH99) 1,99 99,30 1,2512 0,5643
US172967MV07 / Citigroup Inc 1,98 1,59 1,2489 -0,0502
WINDR 2021-3A D1AR / ABS-CBDO (US97316DAW65) 1,98 1,2479 1,2479
WINDR 2021-3A D1AR / ABS-CBDO (US97316DAW65) 1,98 1,2479 1,2479
AC / Air Canada 1,98 1,2464 1,2464
AC / Air Canada 1,98 1,2464 1,2464
BASSPR TL B 1L USD / LON (US07014QAP63) 1,95 1,99 1,2271 -0,0447
BASSPR TL B 1L USD / LON (US07014QAP63) 1,95 1,99 1,2271 -0,0447
US345397B280 / FORD MTR CR CO LLC 3.375% 11/13/2025 1,93 0,68 1,2136 -0,0606
VENTR 2018-33A D / ABS-CBDO (US92330YAL74) 1,91 -2,11 1,2017 -0,0958
VENTR 2018-33A D / ABS-CBDO (US92330YAL74) 1,91 -2,11 1,2017 -0,0958
US172967NB34 / Citigroup Inc 1,67 1,0524 1,0524
UAL TL B 1L USD / LON (US90932RAP91) 1,67 0,36 1,0500 -0,0558
UAL TL B 1L USD / LON (US90932RAP91) 1,67 0,36 1,0500 -0,0558
US493267AK43 / Keycorp 5.0 Perp Bond 1,63 127,09 1,0253 0,5476
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,59 1,15 1,0023 -0,0451
US38144GAG64 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,58 64,51 0,9935 0,3550
US70959WAJ27 / Penske Automotive Group Inc 1,56 0,52 0,9833 -0,0510
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 1,53 1,59 0,9642 -0,0385
US77340EBG08 / ROCKT 2017-1A DR2B 1,51 0,47 0,9507 -0,0497
US39729RAE80 / Greenwood Park CLO Ltd 1,51 1,21 0,9489 -0,0420
ALLEG 2022-1A D1AR / ABS-CBDO (US01749WAU71) 1,50 1,83 0,9459 -0,0355
ALLEG 2022-1A D1AR / ABS-CBDO (US01749WAU71) 1,50 1,83 0,9459 -0,0355
US025537AU52 / American Electric Power Co Inc 1,50 59,30 0,9454 0,3179
US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 1,44 6,69 0,9056 0,0086
US008911BK48 / Air Canada 1,41 0,72 0,8879 -0,0440
US14040HCF01 / Capital One Financial Corp 1,33 25,64 0,8403 0,1334
NSANY 5.3 09/13/27 / DBT (US65480CAG06) 1,28 1,35 0,8063 -0,0350
NSANY 5.3 09/13/27 / DBT (US65480CAG06) 1,28 1,35 0,8063 -0,0350
US361841AH26 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 1,25 0,32 0,7886 -0,0428
US0641598N91 / Bank of Nova Scotia/The 1,24 0,7821 0,7821
US37045XDB91 / General Motors Financial Co Inc 1,24 117,40 0,7797 0,4002
US842587DJ36 / Southern Co/The 1,23 1,65 0,7765 -0,0311
US857691AG41 / STATION CASINOS LLC SR UNSECURED 144A 02/28 4.5 1,22 1,41 0,7705 -0,0323
US707569AS84 / Penn National Gaming Inc 1,19 18,33 0,7529 0,0801
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,16 2,20 0,7318 -0,0253
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,16 2,20 0,7318 -0,0253
AAL TL B 1L USD / LON (US02376CBS35) 1,15 1,60 0,7228 -0,0288
AAL TL B 1L USD / LON (US02376CBS35) 1,15 1,60 0,7228 -0,0288
US55261FAN42 / M&T Bank Corp 1,14 23,99 0,7168 0,1055
MKSI TL B 1L USD / LON (US55314NAZ78) 1,07 -3,88 0,6716 -0,0670
MKSI TL B 1L USD / LON (US55314NAZ78) 1,07 -3,88 0,6716 -0,0670
US060505GB47 / Bank of America Corp 1,02 0,6413 0,6413
US174610BD66 / Citizens Financial Group, Inc. Series G 4.000%, to 10/06/2026 1,01 47,80 0,6357 0,1811
BOBA 2024-1A D1 / ABS-CBDO (US05766NAN21) 1,01 1,31 0,6342 -0,0276
BOBA 2024-1A D1 / ABS-CBDO (US05766NAN21) 1,01 1,31 0,6342 -0,0276
BATLN 2019-16A CR2 / ABS-CBDO (US07133MAW64) 1,00 1,42 0,6323 -0,0268
BATLN 2019-16A CR2 / ABS-CBDO (US07133MAW64) 1,00 1,42 0,6323 -0,0268
ICG 2021-3A CR / ABS-CBDO (US449249AW10) 1,00 0,70 0,6312 -0,0311
ICG 2021-3A CR / ABS-CBDO (US449249AW10) 1,00 0,70 0,6312 -0,0311
FUN TL B 1L USD / LON (US15018LAN10) 1,00 0,6307 0,6307
FUN TL B 1L USD / LON (US15018LAN10) 1,00 0,6307 0,6307
US251525AX97 / Deutsche Bank AG 1,00 1,94 0,6307 -0,0233
OCT32 2017-1A A2R3 / ABS-CBDO (US67573CAU36) 1,00 0,60 0,6306 -0,0319
TCW 2017-1A A2R3 / ABS-CBDO (US87240NBJ46) 1,00 0,70 0,6306 -0,0310
TCW 2017-1A A2R3 / ABS-CBDO (US87240NBJ46) 1,00 0,70 0,6306 -0,0310
US26245MAL54 / Dryden 55 Clo Ltd Frn 04/15/2031 144a 18-55a D Bond 1,00 0,40 0,6305 -0,0336
US67577VAS25 / Octagon Investment Partners 46 Ltd 1,00 0,30 0,6290 -0,0341
US92328XAZ24 / Venture XV CLO, Ltd. 0,99 0,61 0,6268 -0,0318
LNW TL B 1L USD / LON (US80875AAW18) 0,99 0,00 0,6250 -0,0353
LNW TL B 1L USD / LON (US80875AAW18) 0,99 0,00 0,6250 -0,0353
US949746TD35 / Wells Fargo & Co 0,99 0,92 0,6248 -0,0297
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 0,99 0,6237 0,6237
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 0,99 0,6237 0,6237
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,99 5,67 0,6224 -0,0003
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,99 5,67 0,6224 -0,0003
BCULC TL B5 1L USD / LON (XAC6901LAM90) 0,99 0,41 0,6218 -0,0326
BCULC TL B5 1L USD / LON (XAC6901LAM90) 0,99 0,41 0,6218 -0,0326
US460599AD57 / International Game Technology PLC 0,97 0,31 0,6122 -0,0327
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 10/01/2026 3.150 Bond 0,97 1,04 0,6101 -0,0277
US038522AQ17 / Aramark Services Inc 0,97 0,84 0,6093 -0,0295
US693475BC86 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,96 20,35 0,6080 0,0738
US125896BU39 / CMS ENERGY CORP 4.75/VAR 06/01/2050 0,96 0,6079 0,6079
USF2R125CJ25 / Credit Agricole SA 0,95 4,53 0,5970 -0,0071
US023764AA14 / American Airlin Bond 0,95 -3,66 0,5969 -0,0583
USF8500RAA08 / Societe Generale SA 0,93 6,06 0,5854 0,0020
ARCC / Ares Capital Corporation 0,92 0,5822 0,5822
ARCC / Ares Capital Corporation 0,92 0,5822 0,5822
US65480CAC91 / NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SR UNSECURED 144A 09/26 1.85 0,90 1,35 0,5676 -0,0240
US654740BT54 / Nissan Motor Acceptance Corp 0,88 28,18 0,5539 0,0976
US80874YBC30 / Scientific Games International Inc 0,85 0,12 0,5329 -0,0301
US302635AG21 / FS KKR Capital Corp 0,84 0,60 0,5319 -0,0269
US44965TAA51 / ILFC E-Capital Trust I 0,84 3,58 0,5286 -0,0104
US103304BU40 / CORP. NOTE 0,82 1,11 0,5181 -0,0231
US12769GAA85 / Caesars Entertainment Inc 0,79 2,33 0,4995 -0,0165
US707569AV14 / Penn National Gaming Inc 0,76 19,34 0,4789 0,0547
US902973AZ90 / U.s. Bancorp 5.300 2/02 Bond 0,73 0,4607 0,4607
US816851BM02 / Sempra Energy 0,71 53,81 0,4456 0,1395
US345397C270 / Ford Motor Credit Co LLC 0,69 0,4376 0,4376
US04010LBA08 / Ares Capital Corp. 0,68 1,19 0,4308 -0,0189
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 0,3924 0,3924
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 0,3924 0,3924
US05581KAA97 / BNP Paribas SA 0,60 0,17 0,3778 -0,0206
US09261LAC28 / Blackstone Secured Lending Fund 0,60 0,51 0,3757 -0,0198
US80874YBE95 / Scientific Games International Inc 0,55 22,87 0,3457 0,0483
US914906AV42 / UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4.5% 05/01/2029 144A 0,53 0,3357 0,3357
US92564RAJ41 / VICI Properties, LP/VICI Note Company, Inc. 0,51 0,00 0,3185 -0,0183
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,50 1,01 0,3169 -0,0143
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,50 1,01 0,3169 -0,0143
US22845XAE04 / CRNPT 2018-4A B 0,50 0,00 0,3157 -0,0178
MDPK 2020-45A CRR / ABS-CBDO (US55820BAW72) 0,50 0,81 0,3156 -0,0155
MDPK 2020-45A CRR / ABS-CBDO (US55820BAW72) 0,50 0,81 0,3156 -0,0155
BATLN 2021-17A CR / ABS-CBDO (US07133PAS83) 0,50 0,20 0,3152 -0,0179
BATLN 2021-17A CR / ABS-CBDO (US07133PAS83) 0,50 0,20 0,3152 -0,0179
PENN TL B 1L USD / LON (N/A) 0,50 0,3149 0,3149
PENN TL B 1L USD / LON (N/A) 0,50 0,3149 0,3149
US05367AAH68 / Aviation Capital Group LLC 0,50 0,00 0,3146 -0,0182
US159864AE78 / Charles River Laboratories International Inc 0,50 2,05 0,3135 -0,0111
US460599AE31 / International Game Technology PLC 0,50 1,23 0,3122 -0,0138
US345397YT41 / Ford Motor Credit Co. LLC 0,48 1,90 0,3043 -0,0111
US302635AK33 / FS KKR Capital Corp. 0,46 0,2906 0,2906
US65480CAD74 / Nissan Motor Acceptance Co LLC 0,44 0,2793 0,2793
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 -0,93 0,2694 -0,0184
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 -0,93 0,2694 -0,0184
US3136AN3F24 / FNR 2015-34 HI 0,42 -5,39 0,2659 -0,0306
US05578QAE35 / BPCE SA 0,39 0,25 0,2483 -0,0140
US345397B777 / Ford Motor Credit Co LLC 0,37 1,39 0,2305 -0,0096
US26441CBP95 / Duke Energy Corp 0,37 0,2303 0,2303
US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5.375% 11/15/2029 0,34 0,2165 0,2165
US85816WAE49 / STCR 2014-1RA B 0,34 -17,94 0,2163 -0,0623
US345397A860 / Ford Motor Credit Co LLC 0,30 1,33 0,1922 -0,0078
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,28 0,1737 0,1737
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,28 0,1737 0,1737
US302635AH04 / FS KKR Capital Corp 0,26 1,54 0,1666 -0,0069
GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock 0,25 0,00 0,1576 -0,0094
GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock 0,25 0,00 0,1576 -0,0094
US06738EBZ79 / Barclays PLC 0,25 -0,40 0,1576 -0,0091
US928668AU66 / Volkswagen Group of America Finance LLC 0,25 0,40 0,1568 -0,0080
US87165BAL71 / Synchrony Financial 0,25 1,23 0,1560 -0,0070
US05369AAK79 / Aviation Capital Group LLC 0,25 0,82 0,1554 -0,0074
US04685A2K66 / Athene Global Funding 0,24 0,00 0,1543 -0,0084
US38376XSS35 / GNR 2010-29 SA 0,23 -10,51 0,1454 -0,0261
US3136FG2V85 / FNS 406 15 0,23 -3,78 0,1444 -0,0146
US3137H4MG27 / FHLMC CMO IO 0,20 -3,32 0,1287 -0,0121
GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock 0,20 0,00 0,1264 -0,0071
GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock 0,20 0,00 0,1264 -0,0071
US3136B1BT07 / FNR 2018-16 MI 0,19 -3,48 0,1228 -0,0114
US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 0,19 -49,60 0,1179 -0,1299
US38377RUF09 / GNR 2010-166 SA 0,18 -9,90 0,1153 -0,0197
US3137FFGG69 / FHR 5086 HI 0,18 -2,78 0,1105 -0,0095
US38382EDP97 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2020-47 MI 0,17 -2,89 0,1060 -0,0097
US38378FNU02 / GNR 2013-4 ID 0,16 -2,41 0,1022 -0,0091
US38376UED72 / GNR 2017-60 SA 0,16 -19,10 0,1016 -0,0315
US682691AB63 / OneMain Finance Corp 0,16 1,90 0,1015 -0,0038
US3136FG4X24 / FNS 407 40 0,16 -5,36 0,1006 -0,0114
BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. 0,16 0,1003 0,1003
BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. 0,16 0,1003 0,1003
US86359BW645 / SASC 2005-WF1 M8 0,15 1,36 0,0942 -0,0038
US337932AH00 / FirstEnergy Corp 0,15 0,00 0,0934 -0,0053
US3137FHM910 / FHR 4827 BI 0,15 -5,81 0,0923 -0,0112
US073879JV17 / Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2004-BO1 0,14 1,50 0,0857 -0,0030
US3137FXDW52 / FHLMC, REMIC, Series 5022 0,12 -3,91 0,0777 -0,0081
US86359BW561 / SASC 2005-WF1 M7 0,11 0,88 0,0724 -0,0030
US38378F4B33 / GNR 2013-20 IM 0,11 -4,20 0,0719 -0,0080
US3136B0DZ65 / Fannie Mae REMICS 0,11 -9,84 0,0696 -0,0117
US38377MHU36 / GNR 2010-133 SB 0,11 -9,92 0,0689 -0,0120
US3136B9AZ02 / FNR 2020-10 S 0,11 -6,09 0,0681 -0,0090
US31325XUV09 / FREDDIEMAC STRIP FHS 365 C10 0,11 -3,60 0,0676 -0,0066
US17307GES30 / CBASS 2004-CB3 B1 0,11 0,96 0,0665 -0,0030
US38378H3E45 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2012-126 IO 0,11 6,06 0,0664 0,0004
US38380AZD26 / Government National Mortgage Association 0,10 -8,85 0,0651 -0,0108
US12506YCM93 / CDCMC 2004-HE1 M2 0,10 -9,91 0,0632 -0,0112
US31395QE716 / Fannie Mae Interest Strip 0,10 -4,85 0,0622 -0,0065
US3136AGNX64 / FNR 2013-103 JS 0,10 -14,04 0,0620 -0,0140
US31325VBU70 / FHS 324 C24 0,10 -1,01 0,0619 -0,0043
US38380FRE87 / GNR 2017-88 IB 0,10 -10,28 0,0609 -0,0106
US38380ULB79 / GNR 2017-179 KS 0,09 -8,91 0,0585 -0,0094
US3136B2XW70 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,09 -12,38 0,0581 -0,0122
US38381RDY27 / GNR 2019-22 CI 0,09 -4,35 0,0558 -0,0055
US12506YDG17 / CDCMC 2004-HE3 M2 0,08 1,20 0,0533 -0,0025
US38382GCS93 / GNR 2020-86 TK 0,08 -4,60 0,0529 -0,0052
US38382LBR15 / Government National Mortgage Association 0,08 -8,05 0,0508 -0,0072
US38373AD860 / Government National Mortgage Association 0,08 -7,06 0,0503 -0,0065
US3136B5VE22 / FNR 2019-44 IC 0,08 -2,47 0,0502 -0,0038
US3136B3JA99 / FNR 2018-74 MI 0,08 -3,75 0,0488 -0,0047
US3137FEQC70 / FHR 4765 SI 0,08 -3,75 0,0488 -0,0051
US3136FG5X15 / FNS 408 9 0,07 -5,13 0,0468 -0,0053
US3137F1PV48 / FHR 4699 NI 0,07 -3,95 0,0464 -0,0045
US31422MYJ97 / FNS 426 292 0,07 -5,26 0,0459 -0,0049
US3137BPDJ53 / Freddie Mac REMICS 0,07 -16,28 0,0456 -0,0119
US55291YAP25 / MALT 2007-HF1 4AX 0,07 -2,70 0,0454 -0,0039
US38375KAK88 / GNR 2007-26 SD 0,07 -16,05 0,0432 -0,0113
US3137H0R915 / FHR 5112 IB 0,07 -11,69 0,0432 -0,0087
US3137FWV803 / FHLMC, REMIC, Series 5023, Class MI 0,07 -4,23 0,0430 -0,0045
US38380LG238 / GNR 2019-H16 CI 0,07 -13,92 0,0429 -0,0099
US3137AWYB58 / FHR 4139 PO 0,07 -1,47 0,0423 -0,0030
US3137FYK885 / FHR 5093 NI 0,07 -2,94 0,0418 -0,0039
US38378WAU71 / Government National Mortgage Association 0,06 -9,86 0,0408 -0,0071
US38378GHA94 / GNMA CMO IO 0,06 -4,55 0,0403 -0,0043
US3136A3FF33 / FNR 2011-149 MS 0,06 -16,22 0,0391 -0,0106
US38376KXJ59 / GNR 2009-87 IW 0,06 -21,79 0,0389 -0,0132
US3137FFGQ42 / FHR 5086 IW 0,06 0,00 0,0383 -0,0017
US3137A4JG35 / FHR 3772 SA 0,06 -14,49 0,0374 -0,0090
US05530NBF33 / BCAP 2007-AA2 21IO 0,06 0,00 0,0371 -0,0018
US881561AT19 / TMTS 2003-2HE M2 0,06 1,75 0,0371 -0,0014
US38378F6S40 / Government National Mortgage Association 0,06 1,82 0,0355 -0,0018
US38381B7A67 / GNR 2019-21 SI 0,06 -8,20 0,0354 -0,0056
US31395QNL04 / FNS 413 155 0,06 -6,78 0,0353 -0,0040
US3136BHAW92 / Fannie Mae REMICS 0,06 0,00 0,0352 -0,0020
US38382HY870 / Government National Mortgage Association 0,05 1,89 0,0346 -0,0011
US76110WRV09 / RASC 2003-KS4 MI1 0,05 -6,90 0,0342 -0,0048
US31398GVZ98 / FNR 2009-113 XI 0,05 -5,26 0,0341 -0,0044
US3128HU3T66 / FHS 256 50 0,05 -7,02 0,0339 -0,0042
US38376UFJ34 / GNR 2017-60 SU 0,05 -11,67 0,0338 -0,0063
US3136FEV746 / FNS 385 3 0,05 -5,56 0,0326 -0,0035
US22540ACY29 / WIFC 1997-WFC1 M3 0,05 -5,66 0,0321 -0,0035
US3136B1YP38 / FNR 2018-31 IO 0,05 -1,96 0,0316 -0,0028
US3137B1TF92 / FHR 4197 IG 0,05 -5,77 0,0314 -0,0034
US38378TDR86 / Government National Mortgage Association 0,05 -7,69 0,0308 -0,0039
US31395Q5Q90 / Fannie Mae Interest Strip 0,05 -4,17 0,0290 -0,0032
US38381BG658 / GNMA_19-6 0,05 -11,76 0,0286 -0,0054
US59020UJD81 / CBASS 2004-CB6 M2 0,04 -33,33 0,0283 -0,0157
US3136FLDL76 / FNS 409 83 0,04 -2,22 0,0278 -0,0028
US38379WBY75 / Government National Mortgage Association 0,04 -4,55 0,0270 -0,0028
US3136ALRF08 / FNR 2014-68 IB 0,04 -6,67 0,0266 -0,0035
US38381RDX44 / Government National Mortgage Association 0,04 -14,58 0,0259 -0,0064
US38381AWW25 / GNR 2018-154 IT 0,04 -2,44 0,0257 -0,0022
US31396LQX19 / FNR 2006-109 SG 0,04 -9,09 0,0253 -0,0045
US3137FFWZ66 / FHR 5082 HI 0,04 -2,50 0,0249 -0,0024
US3136B1E595 / FNR 2018-35 KI 0,04 -2,50 0,0248 -0,0021
US38380TBD72 / GNR 2016-163 KI 0,04 -11,63 0,0241 -0,0049
US3136AY2Y86 / FNR 2017-99 DI 0,04 -2,63 0,0239 -0,0017
US38379TCB35 / GNR 2015-179 GS 0,04 -9,76 0,0237 -0,0036
US31394A4U76 / FNR 2004-70 XJ 0,04 -7,50 0,0235 -0,0034
US31397QBA58 / FNR 2010-150 SP 0,04 -16,28 0,0233 -0,0058
US38382TBW36 / GNR 2021-78 QI 0,04 -14,29 0,0228 -0,0057
US38380TZU32 / GNR 2017-112 KI 0,04 -10,00 0,0227 -0,0044
US31325UAC09 / FHS 303 141 0,04 -2,78 0,0221 -0,0022
US3137BKD318 / FHR 4480 IN 0,03 -2,86 0,0219 -0,0021
US LONG BOND(CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,03 0,0217 0,0217
US LONG BOND(CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,03 0,0217 0,0217
US31395Q2K57 / FNS 418 147 0,03 -5,71 0,0213 -0,0024
US31395Q2D15 / FNS 418 141 0,03 -5,88 0,0203 -0,0026
US3136B1G657 / FNR 2018-34 CI 0,03 -6,06 0,0201 -0,0020
US38375GA769 / Government National Mortgage Association 0,03 -8,82 0,0200 -0,0031
US3137BFM327 / FHR 4416 DS MTGE 0,03 -8,82 0,0198 -0,0033
US38379YNN49 / GNMA, Series 2016-81 0,03 -3,23 0,0193 -0,0020
US126673BB70 / CWABS Inc Asset-Backed Certificates Trust 2004-6 0,03 0,00 0,0193 -0,0010
US38380AJQ13 / GNR 2016-116 IJ 0,03 -3,23 0,0191 -0,0018
US38380UA455 / GNR 2018-1 IP 0,03 -3,23 0,0191 -0,0021
US31398F6Z95 / FNR 2009-101 MI 0,03 -9,37 0,0186 -0,0029
US3137B7AC33 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,03 -14,71 0,0186 -0,0046
US3136FLFG63 / Fannie Mae Interest Strip 0,03 0,00 0,0186 -0,0008
US3137ATDJ84 / FHR 4091 ES 0,03 -9,37 0,0186 -0,0030
US3137F5AG40 / FHR 4792 AI 0,03 -3,45 0,0182 -0,0016
US59001FAE16 / MMLT 2003-1 M3 0,03 0,00 0,0181 -0,0008
US31395QPJ30 / FNS 413 177 0,03 -3,57 0,0172 -0,0020
US38380UMS95 / Government National Mortgage Association 0,03 0,00 0,0171 -0,0013
US38378HPT76 / GNR 2012-108 PS 0,03 -10,34 0,0170 -0,0029
US3136FER207 / FNS 384 2 0,03 -7,14 0,0165 -0,0028
US3137BJAS20 / Freddie Mac REMICS 0,03 -10,71 0,0159 -0,0030
US38378EQG16 / GNR 2012-69 QI 0,02 -7,69 0,0158 -0,0018
US38380KW435 / GNR 2018-18 BI 0,02 -4,00 0,0157 -0,0014
US38378PMH81 / GNR 2013-189 PS 0,02 -14,29 0,0157 -0,0031
US31395QMF45 / FNS 413 126 0,02 -4,00 0,0156 -0,0014
US61744CFS08 / MSAC 2004-NC7 M4 MTGE 0,02 -17,86 0,0146 -0,0042
US38380YVE21 / GNR 2018-120 JI 0,02 -4,35 0,0141 -0,0013
US3137BEUD44 / FHR 4394 BI 0,02 -8,33 0,0141 -0,0020
US00253CGQ42 / AMT 2001-1 M2 0,02 -4,35 0,0140 -0,0015
US38380GDT85 / GNR 2017-130 LI 0,02 -8,70 0,0137 -0,0022
US38379CZP49 / GNR 2014-94 JI 0,02 -12,50 0,0136 -0,0024
US126673BA97 / Countrywide Asset-Backed Certificates Series 2004-6-2A3 0,02 0,00 0,0136 -0,0007
US31325UBE55 / FHS 303 175 0,02 -4,55 0,0136 -0,0014
US12667FQ817 / CWALT 2004-35T2 A4 0,02 0,00 0,0133 -0,0013
US38379CPE02 / Government National Mortgage Association 0,02 0,00 0,0132 -0,0006
US38381REQ83 / GNR 2019-22 HI 0,02 -5,00 0,0121 -0,0014
US3136FLCR55 / FNS 409 64 0,02 0,00 0,0120 -0,0012
US22540AB494 / CSFB 2001-HE8 A1 0,02 -5,26 0,0118 -0,0013
US31325UBL98 / FHS 303 181 0,02 -5,26 0,0117 -0,0013
US3136FLDH64 / FNS 409 80 0,02 -5,26 0,0116 -0,0012
US3137BQQ911 / FHLMC CMO IO 0,02 -5,56 0,0110 -0,0013
US38378GR916 / GNR 2012-149 CS 0,02 -11,11 0,0107 -0,0020
US12669FXK47 / CWHL 2004-7 3A1 0,02 0,00 0,0105 -0,0006
US38375DAJ72 / GNR 2008-60 SH 0,02 -33,33 0,0104 -0,0058
US3136A7R959 / Fannie Mae REMICS 0,02 -5,88 0,0104 -0,0012
US31396VSJ88 / Fannie Mae REMICS 0,02 -11,11 0,0104 -0,0020
US542514DV34 / LBMLT 2003-2 M2 0,02 0,00 0,0103 -0,0004
US38380HYT30 / GNR 2017-160 TI 0,02 -5,88 0,0103 -0,0011
US31396X4C59 / FNMA, REMIC, Series 2007-112, Class SA 0,02 -11,76 0,0100 -0,0019
US3137ASGB49 / Freddie Mac REMICS 0,02 -11,76 0,0098 -0,0018
US07384YLE40 / BEAR STEARNS ASSET BACKED SECURITIES TRUST 2003-AB BSABS 2003-ABF1 A 0,02 0,00 0,0097 -0,0004
US38381B4F81 / GNR 2019-18 CS 0,02 -21,05 0,0096 -0,0034
US3136FCUF17 / FNS 359 14 0,02 -6,25 0,0095 -0,0012
US38378YFA29 / Government National Mortgage Association 0,01 7,69 0,0093 0,0006
US3136ANEX17 / FNR 2015-22 BS 0,01 -12,50 0,0093 -0,0015
US3133TVPR14 / FHLMC, REMIC, Series 2433, Class SA 0,01 -22,22 0,0093 -0,0032
US3136ACEL14 / FNMA_13-10 0,01 -12,50 0,0092 -0,0017
US3136AX6Z34 / FNMA CMO IO 0,01 0,00 0,0092 -0,0006
US38377VX501 / GNR 2011-68 EI 0,01 -17,65 0,0092 -0,0023
US3136B0ZQ29 / FNR 2018-2 LI 0,01 -6,67 0,0091 -0,0009
US45254NJX66 / IMM 2004-6 M1 0,01 -13,33 0,0087 -0,0016
US31396XNB63 / FNR 2007-92 SK 0,01 -13,33 0,0086 -0,0016
US5899295L80 / MLMI 2003-OPT1 M2 0,01 0,00 0,0085 -0,0003
US64352VDS79 / NCHET 2003-A M1 0,01 -20,00 0,0079 -0,0025
US38378GX864 / GNR 2012-149 GI 0,01 -7,69 0,0078 -0,0013
US466247NJ83 / JPMMT 2005-A1 3A5 0,01 -8,33 0,0075 -0,0005
US38378UB630 / GNR 2013-144 AS 0,01 -15,38 0,0074 -0,0017
US38380TYV24 / GNR 2017-114 CI 0,01 -9,09 0,0069 -0,0007
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) 0,01 0,0067 0,0067
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) 0,01 0,0067 0,0067
US38378FPP98 / Government National Mortgage Association 0,01 -9,09 0,0065 -0,0008
US805564PF22 / Saxon Asset Securities Trust 2003-3 0,01 0,00 0,0065 -0,0003
US68400XBS80 / Option One Mortgage Acceptance Corp. Asset-Backed Certificates, Series 2003-5, Class A2 0,01 0,00 0,0065 -0,0003
US576434HH09 / MASTER ALTERNATIVE LOANS TRUST 0,01 0,00 0,0064 -0,0005
US294751BP67 / Equity One Mortgage Pass-Through Trust 2002-5 0,01 0,00 0,0063 -0,0009
US38381REC97 / GNR 2019-22 EI 0,01 -10,00 0,0063 -0,0007
US3136AN4R52 / FNR 2015-40 LT 0,01 -10,00 0,0062 -0,0007
US32027NAP69 / FFML 2002-FF1 1A2 0,01 0,00 0,0058 -0,0008
US38379EW737 / Government National Mortgage Association 0,01 -20,00 0,0057 -0,0013
US38379WMH24 / GNR 2016-54 PI 0,01 -11,11 0,0056 -0,0007
US38379GQY60 / Government National Mortgage Association 0,01 -11,11 0,0051 -0,0011
US38378VAL99 / Government National Mortgage Association 0,01 -12,50 0,0048 -0,0008
US61748HFJ59 / MSM 2004-10AR 4A 0,01 0,00 0,0042 -0,0003
US07384MVR05 / Bear Stearns ARM Trust, Series 2003-4, Class 3A1 0,01 0,00 0,0039 -0,0002
US38381BSL98 / GNR 2019-11 MI 0,01 -16,67 0,0037 -0,0003
US3137BW5Y67 / FHR 4669 TI 0,01 0,00 0,0035 -0,0004
US36228F2M72 / GSR 2004-6F 2A6 0,01 0,00 0,0035 -0,0003
US3137BFQ203 / FHR 4419 EI 0,01 -16,67 0,0033 -0,0008
US38380F5B87 / GNR 2017-99 DI 0,00 -20,00 0,0030 -0,0007
US38380FR575 / GNR 2017-101 ID 0,00 0,00 0,0028 -0,0005
US3137AGTF77 / FHR 3935 SH 0,00 -33,33 0,0027 -0,0013
US00105HEG74 / AFC 2000-1 1A 0,00 -50,00 0,0024 -0,0021
US59001FAD33 / Meritage Mortgage Loan Trust 2003-1 0,00 0,00 0,0024 -0,0001
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0023 0,0023
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0023 0,0023
US45254NHX84 / IMM 2004-4 1M3 0,00 -25,00 0,0022 -0,0010
US05948XT437 / BOAMS 2004-A 2A4 0,00 0,00 0,0020 -0,0002
US07384YMB91 / BSABS 2003-AC5 A2 0,00 0,00 0,0020 -0,0004
US61748HCK59 / Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2004-7AR 0,00 0,00 0,0018 -0,0002
US31282YCR80 / FHS 202 IO 0,00 -33,33 0,0017 -0,0004
US38378TXG02 / GNR 2013-90 AI 0,00 -33,33 0,0017 -0,0007
US251563FE72 / Deutsche Mortgage Securities Inc Mortgage Loan Trust 2004-4 0,00 0,00 0,0016 -0,0001
US79549AYQ65 / Citigroup Global Markets Mortgage Securities VII Inc 0,00 0,00 0,0014 -0,0001
US66987XEE13 / NHEL 2004-1 M5 0,00 0,00 0,0011 -0,0000
US45254NJJ72 / IMM 2004-5 1A3 0,00 0,00 0,0011 -0,0002
US393505SK96 / CONSECO FINANCIAL CORP GT 1997 1 M1 0,00 -50,00 0,0010 -0,0003
US38380HKZ46 / GNMA CMO IO 0,00 0,00 0,0010 -0,0001
US3136ANBL06 / FNR 2015-16 IN 0,00 0,00 0,0008 -0,0004
US3136B16S83 / FNR 2018-37 CI 0,00 -100,00 0,0006 -0,0002
US38376FHU93 / GNR 2009-61 AS 0,00 -100,00 0,0003 -0,0004
US36229RLM96 / GSR 2004-2F 7A2 0,00 0,0003 -0,0002
US161630AU28 / Chase Mortgage Finance Trust, Series 2007-A1, Class 7A1 0,00 0,0003 -0,0000
US38379LFV36 / GNR 2015-44 AI 0,00 -100,00 0,0003 -0,0005
US31397ND851 / FNMA, Series 2009-31, Class PI 0,00 0,0002 -0,0003
US03072SLU77 / Ameriquest Mortgage Securities 2003-11 Af6 5.64 25-dec-2033 Bond 0,00 0,0002 -0,0000
US38378J3Z38 / GNR 2013-75 GI 0,00 0,0001 -0,0001
US38378ATU50 / GNR 2011-157 AI 0,00 0,0000 -0,0000