Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 47.513.523
Nuværende stillinger 7
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ADFI - Anfield Dynamic Fixed Income ETF har afsløret 7 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 47.513.523 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ADFI - Anfield Dynamic Fixed Income ETFs største beholdninger er iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) .

ADFI - Anfield Dynamic Fixed Income ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,08 8,55 17,9823 0,2041
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,03 3,23 6,8016 0,1610
JBBB / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF 0,10 4,69 9,8682 0,0878
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,09 4,79 10,0650 0,0558
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,51 11,65 24,4955 -0,2625
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,07 6,58 13,8319 -0,1387
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,09 8,03 16,8833 -0,1265
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,51 1,34 11,65 0,20 24,4955 -0,2625
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,08 1,37 8,55 2,44 17,9823 0,2041
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,09 1,30 8,03 0,51 16,8833 -0,1265
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,07 1,50 6,58 0,26 13,8319 -0,1387
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,09 1,34 4,79 1,83 10,0650 0,0558
JBBB / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF 0,10 1,34 4,69 2,20 9,8682 0,0878
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,03 1,39 3,23 3,72 6,8016 0,1610