Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.483.871.059
Nuværende stillinger 152
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TBGVX - Tweedy, Browne Global Value Fund har afsløret 152 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.483.871.059 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TBGVX - Tweedy, Browne Global Value Funds største beholdninger er Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Safran SA (FR:SAF) , and United Overseas Bank Limited (DE:UOB) . TBGVX - Tweedy, Browne Global Value Funds nye stillinger omfatter Nippon Sanso Holdings Corporation (US:TYNPF) , Azelis Group NV (MX:AZE N) , Nakanishi Inc. (US:NKNSF) , .

TBGVX - Tweedy, Browne Global Value Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
234,98 234,98 5,1684 2,2903
1,36 51,33 1,1290 1,1290
49,95 1,0986 1,0986
1,02 65,07 1,4312 0,5151
1,46 23,23 0,5109 0,5109
1,12 115,82 2,5476 0,5011
0,81 78,20 1,7199 0,4898
0,38 98,64 2,1697 0,4857
2,35 92,87 2,0426 0,4790
21,76 45,32 0,9969 0,4018
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 32,56 0,7162 -2,0973
0,06 10,08 0,2216 -1,0998
5,24 135,56 2,9817 -1,0989
1,56 154,45 3,3972 -0,8941
0,48 156,78 3,4483 -0,7574
2,31 141,00 3,1012 -0,5009
1,45 22,77 0,5007 -0,3294
1,92 142,40 3,1321 -0,3127
-13,47 -0,2962 -0,2962
0,21 2,49 0,0547 -0,2794
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-20 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 234,98 80,02 234,98 80,02 5,1684 2,2903
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 -16,67 156,78 -17,81 3,4483 -0,7574
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,56 -19,02 154,45 -20,64 3,3972 -0,8941
SAF / Safran SA 0,47 -12,44 153,33 7,81 3,3725 0,2367
UOB / United Overseas Bank Limited 5,32 0,00 150,47 0,21 3,3095 -0,0011
NOVN / Novartis AG 1,20 -6,53 145,10 1,68 3,1914 0,0451
HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,92 -11,24 142,40 -8,85 3,1321 -0,3127
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 2,31 -9,16 141,00 -13,69 3,1012 -0,5009
BA. / BAE Systems plc 5,24 -42,83 135,56 -26,75 2,9817 -1,0989
CNH / CNH Industrial N.V. 9,79 0,00 126,87 5,54 2,7906 0,1399
DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 2,64 0,00 121,72 7,31 2,6774 0,1763
SOL / SOL S.p.A. 2,09 -30,34 117,82 -2,51 2,5915 -0,0732
NTIOF / National Bank of Canada 1,12 0,00 115,82 24,79 2,5476 0,5011
DGEAF / Diageo plc 4,23 -3,87 105,87 -7,78 2,3285 -0,2028
TXGN / TX Group AG 0,38 0,00 98,64 29,16 2,1697 0,4857
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 7,67 0,00 95,88 15,98 2,1090 0,2861
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 2,35 0,00 92,87 30,96 2,0426 0,4790
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,92 -5,53 89,19 0,10 1,9617 -0,0029
RHM / Rheinmetall AG 0,04 -21,39 88,78 16,01 1,9527 0,2653
TLLB / Trelleborg AB (publ) 2,27 0,00 83,74 -0,73 1,8419 -0,0181
TEP / Teleperformance SE 0,81 45,70 78,20 40,16 1,7199 0,4898
RUI / Rubis 2,39 0,00 77,02 14,04 1,6940 0,2049
4C9 / CVS Group plc 4,13 0,00 70,75 32,18 1,5561 0,3759
KEMIR / Kemira Oyj 2,92 0,00 67,42 6,26 1,4828 0,0839
086790 / Hana Financial Group Inc. 1,02 0,00 65,07 56,61 1,4312 0,5151
WIPKF / Winpak Ltd. 1,93 0,00 63,01 20,12 1,3859 0,2293
003550 / LG Corp. 1,00 0,00 58,91 33,73 1,2957 0,3244
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 1,31 0,00 58,11 11,76 1,2782 0,1317
COUD / Computacenter plc 1,67 0,00 54,79 3,64 1,2050 0,0395
FRE / Frendy Energy S.p.A. 1,08 0,00 54,33 17,47 1,1950 0,1752
IJCA / Inchcape plc 5,27 0,00 52,46 15,04 1,1539 0,1484
TYNPF / Nippon Sanso Holdings Corporation 1,36 51,33 1,1290 1,1290
United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) 49,95 1,0986 1,0986
AKE / Arkema S.A. 0,66 19,68 48,24 14,88 1,0610 0,1351
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 2,77 0,00 45,94 -8,46 1,0106 -0,0961
JSG / Johnson Service Group PLC 21,76 38,61 45,32 67,93 0,9969 0,4018
KSB / KSB SE & Co. KGaA 0,04 0,00 44,25 18,18 0,9732 0,1477
KURRF / Kuraray Co., Ltd. 3,36 0,00 42,73 2,79 0,9397 0,0232
FUH / Subaru Corporation 2,45 0,00 42,67 -3,05 0,9386 -0,0319
AALB / Aalberts N.V. 1,17 -9,97 42,25 -4,56 0,9294 -0,0468
ATE / Alten S.A. 0,48 27,52 41,98 14,31 0,9233 0,1136
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 0,00 40,04 1,88 0,8807 0,0141
LSDAF / Lassonde Industries Inc. 0,25 0,00 38,43 4,38 0,8453 0,0335
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 1,08 -24,50 38,20 -22,45 0,8401 -0,2459
GFTU / Grafton Group plc 2,70 0,00 37,88 25,80 0,8332 0,1693
ALV / Autoliv, Inc. 0,33 0,00 37,46 26,51 0,8240 0,1711
ANDINAA / Embotelladora Andina SA 11,04 0,00 36,67 15,81 0,8066 0,1084
SOP / SPINNAKER OPPORTUNITIES PLC 0,15 0,00 36,40 30,73 0,8005 0,1867
PMN / Phoenix Mecano AG 0,06 0,00 34,94 11,77 0,7684 0,0792
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0,05 -74,44 32,56 -74,48 0,7162 -2,0973
4368 / Fuso Chemical Co.,Ltd. 1,05 0,00 28,03 15,52 0,6165 0,0815
NGKSF / Niterra Co., Ltd. 0,82 0,00 27,28 8,60 0,5999 0,0462
MEGACPO / Megacable Holdings SAB de CV 9,07 0,00 25,20 32,86 0,5543 0,1361
FAGR / Fagron NV 0,93 0,00 24,42 28,69 0,5370 0,1187
4182 / Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. 1,57 0,00 24,04 -2,12 0,5288 -0,0128
7276 / Koito Manufacturing Co., Ltd. 1,96 0,00 23,38 -3,50 0,5142 -0,0199
4401 / Adeka Corporation 1,22 0,00 23,27 5,42 0,5119 0,0251
AZE N / Azelis Group NV 1,46 23,23 0,5109 0,5109
BAB / Babcock International Group PLC 1,45 -63,86 22,77 -39,54 0,5007 -0,3294
10 / Hang Lung Group Limited 12,58 0,00 21,90 18,16 0,4816 0,0730
1882 / Haitian International Holdings Limited 8,38 0,00 21,79 -2,18 0,4792 -0,0119
6P8 / Pets at Home Group Plc 5,99 317,11 21,50 433,29 0,4729 0,3840
9WM / Nifco Inc. 0,90 0,00 21,37 -1,77 0,4699 -0,0097
005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0,22 0,00 20,02 51,24 0,4404 0,1485
220 / Uni-President China Holdings Ltd 15,97 0,00 19,33 5,12 0,4252 0,0197
HWDN / Howden Joinery Group Plc 1,64 -16,65 19,25 4,63 0,4233 0,0177
HZS / Kanadevia Corporation 2,75 0,00 18,57 9,26 0,4084 0,0337
6277 / Hosokawa Micron Corporation 0,48 0,00 16,56 25,52 0,3643 0,0733
9715 / transcosmos inc. 0,59 0,00 14,26 13,33 0,3137 0,0362
VTMTF / Vertu Motors plc 16,29 0,00 14,18 27,80 0,3118 0,0672
SSM1 / Sumitomo Heavy Industries, Ltd. 0,63 0,00 12,83 -0,18 0,2823 -0,0012
CLTN / COLTENE Holding AG 0,14 0,00 12,14 19,63 0,2671 0,0433
75L / Taikisha Ltd. 0,66 0,00 11,75 16,16 0,2585 0,0354
2531 / Takara Holdings Inc. 1,32 0,00 10,93 8,04 0,2404 0,0173
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 -85,25 10,08 -83,19 0,2216 -1,0998
005180 / Binggrae Co., Ltd. 0,13 0,00 8,33 -1,05 0,1833 -0,0024
145720 / Dentium CO., LTD 0,17 0,00 7,64 -5,67 0,1680 -0,0105
900925 / Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co.,Ltd. 6,46 0,00 7,12 -4,89 0,1567 -0,0085
383800 / LX Holdings Corp. 0,99 0,00 7,04 62,53 0,1548 0,0593
NKNSF / Nakanishi Inc. 0,53 6,95 0,1529 0,1529
S8T / SThree plc 2,00 -21,95 6,71 -23,77 0,1477 -0,0465
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) 5,37 0,1182 0,1182
SKFB / AB SKF (publ) 0,17 0,00 3,86 12,36 0,0850 0,0092
AGI / Alliance Global Group, Inc. 22,61 0,00 3,62 50,71 0,0796 0,0267
5122 / Okamoto Industries, Inc. 0,10 0,00 3,49 -1,77 0,0769 -0,0016
7839 / Shoei Co., Ltd. 0,27 0,00 3,26 5,54 0,0717 0,0036
9347 / NIPPON KANZAI Holdings Co.,Ltd. 0,16 0,00 3,09 5,71 0,0680 0,0035
ADRS2 / Adris grupa d. d. - Preferred Stock 0,03 0,00 2,77 35,71 0,0610 0,0159
2ZN / Star Micronics Co., Ltd. 0,21 -81,66 2,49 -83,59 0,0547 -0,2794
6250 / Yamabiko Corporation 0,16 0,00 2,42 -8,45 0,0531 -0,0051
TBK / Philip Morris CR a.s. 0,00 0,00 2,32 7,25 0,0511 0,0033
41 / Great Eagle Holdings Limited 1,31 0,00 2,29 1,24 0,0503 0,0005
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) 1,07 0,0236 0,0236
88 / Tai Cheung Holdings Limited 2,50 0,00 1,03 5,42 0,0227 0,0011
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) 0,88 0,0193 0,0193
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 0,87 0,0191 0,0191
USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) 0,52 0,0115 0,0115
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) 0,48 0,0106 0,0106
USD/HKD FORWARD / DFE (000000000) 0,23 0,0052 0,0052
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) 0,15 0,0034 0,0034
USD/HKD FORWARD / DFE (000000000) 0,02 0,0004 0,0004
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0003 0,0003
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD -0,01 -0,0003 -0,0003
USD/PHP FORWARD / DFE (000000000) -0,02 -0,0004 -0,0004
USD/PHP FORWARD / DFE (000000000) -0,02 -0,0005 -0,0005
USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) -0,03 -0,0006 -0,0006
USD/PHP FORWARD / DFE (000000000) -0,03 -0,0007 -0,0007
USD/CLP FORWARD / DFE (000000000) -0,04 -0,0010 -0,0010
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD -0,10 -0,0022 -0,0022
USD/SGD FORWARD / DFE (000000000) -0,12 -0,0027 -0,0027
USD/CNH FORWARD / DFE (000000000) -0,15 -0,0033 -0,0033
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) -0,17 -0,0036 -0,0036
USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) -0,29 -0,0064 -0,0064
USD/KRW FORWARD / DFE (000000000) -0,31 -0,0069 -0,0069
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) -0,35 -0,0078 -0,0078
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) -0,36 -0,0079 -0,0079
USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) -0,42 -0,0091 -0,0091
USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) -0,45 -0,0098 -0,0098
USD/CLP FORWARD / DFE (000000000) -0,51 -0,0112 -0,0112
USD/KRW FORWARD / DFE (000000000) -0,60 -0,0133 -0,0133
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) -0,67 -0,0147 -0,0147
USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) -0,73 -0,0161 -0,0161
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) -0,81 -0,0177 -0,0177
USD/CLP FORWARD / DFE (000000000) -0,91 -0,0201 -0,0201
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) -0,98 -0,0216 -0,0216
USD/KRW FORWARD / DFE (000000000) -1,06 -0,0233 -0,0233
USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) -1,21 -0,0267 -0,0267
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) -1,37 -0,0301 -0,0301
USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) -1,73 -0,0381 -0,0381
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) -1,74 -0,0382 -0,0382
USD/KRW FORWARD / DFE (000000000) -2,17 -0,0478 -0,0478
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -2,25 -0,0495 -0,0495
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -2,51 -0,0552 -0,0552
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -2,58 -0,0567 -0,0567
USD/SGD FORWARD / DFE (000000000) -2,75 -0,0604 -0,0604
USD/SGD FORWARD / DFE (000000000) -2,79 -0,0613 -0,0613
USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) -2,89 -0,0635 -0,0635
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) -3,33 -0,0731 -0,0731
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -3,55 -0,0781 -0,0781
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD -3,61 -0,0795 -0,0795
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) -4,02 -0,0884 -0,0884
USD/KRW FORWARD / DFE (000000000) -4,12 -0,0907 -0,0907
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -4,40 -0,0967 -0,0967
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -5,65 -0,1244 -0,1244
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -6,96 -0,1530 -0,1530
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) -7,63 -0,1679 -0,1679
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) -7,97 -0,1754 -0,1754
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -7,99 -0,1757 -0,1757
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -10,01 -0,2202 -0,2202
USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) -10,99 -0,2416 -0,2416
USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) -13,47 -0,2962 -0,2962