Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 181.859.263
Nuværende stillinger 71
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TBCUX - Tweedy, Browne Global Value Fund Ii - Currency Unhedged har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 181.859.263 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TBCUX - Tweedy, Browne Global Value Fund Ii - Currency Unhedgeds største beholdninger er Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Securities Cash Management Investor Shares (US:DVPXX) , Kemira Oyj (FI:KEMIR) , Safran SA (FR:SAF) , Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DHLGY) , and United Overseas Bank Limited (DE:UOB) . TBCUX - Tweedy, Browne Global Value Fund Ii - Currency Unhedgeds nye stillinger omfatter Nippon Sanso Holdings Corporation (US:TYNPF) , Pets at Home Group Plc (GB:PETS) , Azelis Group NV (MX:AZE N) , Nakanishi Inc. (US:NKNSF) , and .

TBCUX - Tweedy, Browne Global Value Fund Ii - Currency Unhedged - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,13 8,13 4,3056 4,3056
0,06 2,23 1,1815 1,1815
0,59 2,11 1,1172 1,1172
0,12 1,85 0,9808 0,9808
0,04 2,80 1,4804 0,4967
0,07 0,94 0,4954 0,4954
0,07 3,91 2,0703 0,4593
0,20 3,45 1,8273 0,3887
0,15 5,07 2,6823 0,3585
1,08 3,00 1,5880 0,3442
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,06 1,0915 -0,9613
0,13 5,89 3,1171 -0,8792
0,06 2,38 1,2620 -0,6618
0,05 5,13 2,7178 -0,6595
0,01 4,50 2,3833 -0,6504
0,03 3,93 2,0817 -0,5487
0,00 0,44 0,2304 -0,5004
0,00 0,00 -0,2664
0,02 1,61 0,8526 -0,2266
0,28 2,80 1,4801 -0,2093
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-20 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DVPXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Securities Cash Management Investor Shares 8,13 8,13 4,3056 4,3056
KEMIR / Kemira Oyj 0,29 0,00 6,65 6,27 3,5182 0,0728
SAF / Safran SA 0,02 -13,59 6,15 6,41 3,2536 0,0716
DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -24,37 5,89 -18,83 3,1171 -0,8792
UOB / United Overseas Bank Limited 0,19 0,00 5,50 0,22 2,9133 -0,1118
BA. / BAE Systems plc 0,21 -14,44 5,37 9,62 2,8419 0,1441
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -14,55 5,13 -16,26 2,7178 -0,6595
WIPKF / Winpak Ltd. 0,15 0,00 5,07 20,13 2,6823 0,3585
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -17,12 4,50 -18,25 2,3833 -0,6504
RUI / Rubis 0,12 0,00 3,98 14,05 2,1054 0,1843
NOVN / Novartis AG 0,03 -24,29 3,93 -17,65 2,0817 -0,5487
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 0,00 3,93 15,97 2,0794 0,2137
003550 / LG Corp. 0,07 0,00 3,91 33,76 2,0703 0,4593
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 3,72 -4,98 1,9689 -0,1875
CNH / CNH Industrial N.V. 0,28 0,00 3,63 5,53 1,9209 0,0269
RHM / Rheinmetall AG 0,00 -22,42 3,54 14,49 1,8736 0,1705
4C9 / CVS Group plc 0,20 0,00 3,45 32,21 1,8273 0,3887
TEP / Teleperformance SE 0,03 0,00 3,30 -3,79 1,7491 -0,1429
LSDAF / Lassonde Industries Inc. 0,02 0,00 3,29 4,39 1,7390 0,0054
GFTU / Grafton Group plc 0,23 0,00 3,21 25,80 1,6985 0,2936
JSG / Johnson Service Group PLC 1,50 0,00 3,13 21,15 1,6586 0,2340
DGEAF / Diageo plc 0,12 0,00 3,13 -4,05 1,6547 -0,1402
HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 3,11 2,71 1,6469 -0,0220
IBADF / Inaba Denki Sangyo Co.,Ltd. 0,11 0,00 3,06 7,19 1,6191 0,0475
MEGACPO / Megacable Holdings SAB de CV 1,08 0,00 3,00 32,86 1,5880 0,3442
086790 / Hana Financial Group Inc. 0,04 0,00 2,80 56,64 1,4804 0,4967
IJCA / Inchcape plc 0,28 -20,75 2,80 -8,81 1,4801 -0,2093
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,06 0,00 2,77 11,78 1,4669 0,1011
TLLB / Trelleborg AB (publ) 0,07 0,00 2,73 -0,73 1,4468 -0,0698
FUH / Subaru Corporation 0,14 0,00 2,49 -3,08 1,3175 -0,0966
VTMTF / Vertu Motors plc 2,74 0,00 2,39 27,81 1,2627 0,2345
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,06 -47,87 2,38 -31,73 1,2620 -0,6618
COUD / Computacenter plc 0,07 -13,69 2,35 -10,54 1,2448 -0,2033
TYNPF / Nippon Sanso Holdings Corporation 0,06 2,23 1,1815 1,1815
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,13 0,00 2,19 -8,45 1,1590 -0,1585
PETS / Pets at Home Group Plc 0,59 2,11 1,1172 1,1172
FAGR / Fagron NV 0,08 0,00 2,10 28,69 1,1091 0,2123
ELF / E-L Financial Corporation Limited 0,17 9.900,00 2,07 33,87 1,0964 0,2438
ATE / Alten S.A. 0,02 -38,27 2,06 -44,66 1,0915 -0,9613
4401 / Adeka Corporation 0,10 0,00 1,98 5,38 1,0480 0,0135
KURRF / Kuraray Co., Ltd. 0,16 0,00 1,98 2,81 1,0479 -0,0130
9715 / transcosmos inc. 0,08 -12,87 1,95 -1,27 1,0304 -0,0555
AKE / Arkema S.A. 0,03 17,43 1,93 12,68 1,0210 0,0785
AALB / Aalberts N.V. 0,05 0,00 1,92 6,03 1,0144 0,0186
AZE N / Azelis Group NV 0,12 1,85 0,9808 0,9808
CHOWF / Chow Sang Sang Holdings International Limited 1,66 0,00 1,81 19,62 0,9555 0,1238
ALV / Autoliv, Inc. 0,02 0,00 1,79 26,50 0,9477 0,1682
SOP / SPINNAKER OPPORTUNITIES PLC 0,01 0,00 1,71 30,68 0,9046 0,1846
ANDINAA / Embotelladora Andina SA 0,50 0,00 1,67 15,74 0,8840 0,0897
4182 / Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. 0,11 0,00 1,66 -2,12 0,8810 -0,0557
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -22,41 1,61 -17,82 0,8526 -0,2266
SOL / SOL S.p.A. 0,03 0,00 1,61 39,98 0,8508 0,2182
75L / Taikisha Ltd. 0,09 0,00 1,57 16,16 0,8335 0,0868
005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0,02 0,00 1,37 51,21 0,7256 0,2264
4368 / Fuso Chemical Co.,Ltd. 0,05 0,00 1,36 15,50 0,7179 0,0712
HZS / Kanadevia Corporation 0,20 0,00 1,35 9,25 0,7129 0,0339
1882 / Haitian International Holdings Limited 0,52 0,00 1,34 -2,12 0,7094 -0,0452
9WM / Nifco Inc. 0,05 0,00 1,14 -1,73 0,6026 -0,0358
AGI / Alliance Global Group, Inc. 7,00 0,00 1,12 50,74 0,5931 0,1836
7276 / Koito Manufacturing Co., Ltd. 0,09 0,00 1,06 -3,54 0,5636 -0,0441
2531 / Takara Holdings Inc. 0,12 0,00 0,97 7,98 0,5159 0,0190
NKNSF / Nakanishi Inc. 0,07 0,94 0,4954 0,4954
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -24,62 0,90 -23,25 0,4758 -0,1689
5122 / Okamoto Industries, Inc. 0,02 0,00 0,83 -1,78 0,4395 -0,0261
HLU / Hang Lung Group Limited 0,41 0,00 0,71 18,26 0,3739 0,0446
KSB3 / KSB SE & Co. KGaA - Preferred Stock 0,00 0,00 0,67 21,72 0,3535 0,0514
FKDSF / Fukuda Denshi Co., Ltd. 0,01 0,00 0,58 13,04 0,3078 0,0244
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -64,39 0,44 -67,19 0,2304 -0,5004
900925 / Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co.,Ltd. 0,36 0,00 0,39 -4,84 0,2083 -0,0196
145720 / Dentium CO., LTD 0,01 0,00 0,37 -5,66 0,1944 -0,0200
590 / Luk Fook Holdings (International) Limited 0,05 0,00 0,12 30,34 0,0618 0,0122
9364 / Kamigumi Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2664