Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 20.992.949
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TFRIX - Terra Firma US Concentrated Realty Equity Fund Institutional Class Shares har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 20.992.949 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TFRIX - Terra Firma US Concentrated Realty Equity Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er Extra Space Storage Inc. (US:EXR) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Public Storage (US:PSA) , and Mid-America Apartment Communities, Inc. (US:MAA) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,19 1,19 5,6383 5,6383
0,00 0,95 4,4994 3,5140
0,00 2,11 10,0389 2,6313
0,01 1,28 6,0643 1,3216
0,01 0,93 4,4249 0,5163
0,03 0,93 4,4057 0,0048
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,52 2,4935 -2,1581
0,00 0,53 2,5028 -2,0388
0,01 1,74 8,2580 -1,2634
0,01 0,93 4,4283 -1,0789
0,00 0,75 3,5797 -0,6739
0,03 0,84 3,9980 -0,5918
0,02 2,41 11,4378 -0,2848
0,00 0,93 4,4189 -0,2847
0,02 2,20 10,4341 -0,1383
0,00 0,97 4,6199 -0,1232
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-05-22 for rapporteringsperioden 2024-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,02 0,00 2,41 -8,30 11,4378 -0,2848
PLD / Prologis, Inc. 0,02 -5,07 2,20 -7,22 10,4341 -0,1383
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 24,27 2,11 27,31 10,0389 2,6313
PSA / Public Storage 0,01 -14,30 1,74 -18,48 8,2580 -1,2634
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 22,78 1,28 20,15 6,0643 1,3216
US BANK MMDA - USBFS 2 / STIV (N/A) 1,19 1,19 5,6383 5,6383
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,97 -8,47 4,6199 -0,1232
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 -7,12 0,97 -7,99 4,5987 -0,0957
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 402,30 0,95 330,00 4,4994 3,5140
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 -25,69 0,93 -24,41 4,4283 -1,0789
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 15,79 0,93 6,40 4,4249 0,5163
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 -10,59 0,93 -11,68 4,4189 -0,2847
AMH / American Homes 4 Rent 0,03 -8,03 0,93 -5,89 4,4057 0,0048
VICI / VICI Properties Inc. 0,03 -12,40 0,84 -18,19 3,9980 -0,5918
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,01 0,00 0,82 -8,68 3,9035 -0,1143
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 -32,49 0,75 -20,90 3,5797 -0,6739
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 -57,69 0,53 -48,28 2,5028 -2,0388
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 -54,98 0,52 -49,66 2,4935 -2,1581