Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 22.466.597
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SNWAX - Snow Capital Small Cap Value Fund - Class A Shares har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 22.466.597 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SNWAX - Snow Capital Small Cap Value Fund - Class A Sharess største beholdninger er ACCO Brands Corporation (US:ACCO) , Cinemark Holdings, Inc. (US:CNK) , CNO Financial Group, Inc. (US:CNO) , Bread Financial Holdings Inc (US:ADS) , and BankUnited, Inc. (US:BKU) . SNWAX - Snow Capital Small Cap Value Fund - Class A Sharess nye stillinger omfatter Green Dot Corporation (US:GDOT) , Vishay Intertechnology, Inc. (US:VSH) , Matthews International Corporation (US:MATW) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,55 2,3911 2,3911
0,02 0,42 1,8335 1,8335
0,01 0,48 2,0978 1,6357
0,02 0,59 2,5776 1,5354
0,02 0,73 3,1951 1,3154
0,01 0,93 4,0368 1,2421
0,12 1,09 4,7347 0,5929
0,05 0,96 4,1638 0,5920
0,00 0,12 0,5402 0,5402
0,00 0,34 1,4711 0,5083
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,74 3,2084 -1,2223
0,00 0,00 -1,2052
0,04 0,56 2,4383 -0,7232
0,37 0,37 1,5918 -0,7158
0,01 0,47 2,0332 -0,7057
0,00 0,09 0,4109 -0,6723
0,00 0,00 -0,6073
0,01 0,70 3,0388 -0,5228
0,02 0,56 2,4307 -0,3168
0,00 0,24 1,0415 -0,2470
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-09-27 for rapporteringsperioden 2021-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ACCO / ACCO Brands Corporation 0,12 -10,08 1,09 -7,50 4,7347 0,5929
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,05 19,86 0,96 -5,63 4,1638 0,5920
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,04 -8,14 0,94 -15,33 4,0937 0,1790
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,01 44,18 0,93 16,79 4,0368 1,2421
BKU / BankUnited, Inc. 0,02 -6,43 0,92 -17,68 3,9983 0,0675
UMPQ / Umpqua Holdings Corp 0,04 -16,48 0,85 -14,83 3,7094 0,1885
DK / Delek US Holdings, Inc. 0,04 10,56 0,77 -15,15 3,3475 0,1563
WCC / WESCO International, Inc. 0,01 -46,65 0,74 -41,48 3,2084 -1,2223
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,02 30,74 0,73 37,59 3,1951 1,3154
FNB / F.N.B. Corporation 0,06 -3,56 0,73 -16,00 3,1826 0,1175
PACW / Pacwest Bancorp 0,02 -9,02 0,73 -14,34 3,1799 0,1781
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -39,01 0,70 -30,92 3,0388 -0,5228
LGF.A / Lions Gate Entertainment Corp. 0,05 41,55 0,68 -6,22 2,9641 0,4099
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,04 18,43 0,65 -10,91 2,8142 0,2603
JCOM / J2 Global Inc. 0,00 -29,90 0,64 -22,46 2,8005 -0,1225
BLMN / Bloomin' Brands, Inc. 0,02 120,70 0,59 100,34 2,5776 1,5354
MOD / Modine Manufacturing Company 0,04 -11,77 0,56 -37,61 2,4383 -0,7232
CMC / Commercial Metals Company 0,02 -30,95 0,56 -28,41 2,4307 -0,3168
GDOT / Green Dot Corporation 0,01 0,55 2,3911 2,3911
AEL / American Equity Investment Life Holding Company 0,02 -12,01 0,55 -8,70 2,3836 0,2743
PLAB / Photronics, Inc. 0,03 -14,70 0,52 -5,07 2,2874 0,3382
EAT / Brinker International, Inc. 0,01 323,69 0,48 267,18 2,0978 1,6357
FCF / First Commonwealth Financial Corporation 0,04 -5,36 0,48 -15,43 2,0802 0,0875
VRA / Vera Bradley, Inc. 0,04 5,14 0,47 4,93 2,0431 0,4683
XEC / Cimarex Energy Co. 0,01 -36,64 0,47 -39,95 2,0332 -0,7057
FMBI / First Midwest Bancorp, Inc. 0,02 4,00 0,44 -6,98 1,9196 0,2510
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,02 0,42 1,8335 1,8335
OFG / OFG Bancorp 0,02 -10,29 0,42 -11,32 1,8097 0,1578
BTG / B2Gold Corp. 0,10 1,20 0,39 -22,86 1,6952 -0,0815
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,01 -10,13 0,37 -14,84 1,6297 0,0828
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,37 -44,19 0,37 -44,19 1,5918 -0,7158
CRI / Carter's, Inc. 0,00 23,45 0,34 23,90 1,4711 0,5083
CODX / Co-Diagnostics, Inc. 0,03 -3,34 0,31 28,63 1,3551 0,5036
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,00 0,00 0,25 6,44 1,0840 0,2604
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,01 -21,66 0,24 -33,97 1,0516 -0,2363
ARGO / Argo Group International Holdings, Inc. 0,00 -33,70 0,24 -34,79 1,0415 -0,2470
NNBR / NN, Inc. 0,04 -9,74 0,22 -34,83 0,9501 -0,2256
CPS / Cooper-Standard Holdings Inc. 0,01 -16,76 0,21 -34,80 0,9073 -0,2200
AAWW / Atlas Air Worldwide Holdings Inc. 0,00 -21,63 0,19 -23,55 0,8090 -0,0462
CENX / Century Aluminum Company 0,01 0,00 0,14 -5,88 0,6307 0,0890
HFC / HollyFrontier Corp 0,00 0,00 0,12 -0,81 0,5402 0,1013
MATW / Matthews International Corporation 0,00 0,12 0,5402 0,5402
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 -20,77 0,12 -15,60 0,5200 0,0199
AGI / Alamos Gold Inc. 0,01 -6,63 0,11 -18,98 0,4850 -0,0007
PLAY / Dave & Buster's Entertainment, Inc. 0,00 0,00 0,10 -11,50 0,4387 0,0377
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,00 -64,37 0,09 -69,38 0,4109 -0,6723
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2052
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6073