Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 91.685.514
Nuværende stillinger 91
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SNOAX - Snow Capital Long/Short Opportunity Fund - Class A Shares har afsløret 91 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 91.685.514 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SNOAX - Snow Capital Long/Short Opportunity Fund - Class A Sharess største beholdninger er Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , WESCO International, Inc. (US:WCC) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , and Tapestry, Inc. (US:TPR) . SNOAX - Snow Capital Long/Short Opportunity Fund - Class A Sharess nye stillinger omfatter Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) , Lumentum Holdings Inc. (US:LITE) , PACCAR Inc (US:PCAR) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , and Intel Corporation (US:INTC) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,14 1,1260 1,1260
0,01 1,14 1,1252 1,1252
0,01 1,04 1,0213 1,0213
0,03 0,99 0,9751 0,9751
0,06 2,55 2,5124 0,9628
0,01 0,78 0,7675 0,7675
0,02 2,24 2,2049 0,5733
0,06 1,05 1,0369 0,5280
0,05 2,72 2,6712 0,4647
0,00 0,00 0,4542
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,73 9,73 9,5764 -1,6348
0,00 0,00 -1,3855
0,09 1,14 1,1207 -1,2943
0,04 1,87 1,8402 -0,8033
0,00 0,00 -0,8031
0,02 1,81 1,7775 -0,7530
0,00 0,42 0,4149 -0,6324
0,00 0,53 0,5225 -0,5940
0,03 2,25 2,2171 -0,4503
0,10 1,77 1,7457 -0,3320
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-09-27 for rapporteringsperioden 2021-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 9,73 -17,92 9,73 -17,92 9,5764 -1,6348
WCC / WESCO International, Inc. 0,03 0,00 3,24 9,83 3,1880 0,3981
WFC / Wells Fargo & Company 0,07 0,00 3,11 -2,20 3,0617 0,0540
TFC / Truist Financial Corporation 0,05 0,00 2,80 -7,66 2,7533 -0,1113
TPR / Tapestry, Inc. 0,07 0,00 2,73 -10,20 2,6856 -0,1876
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,05 24,26 2,72 16,37 2,6712 0,4647
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,04 0,00 2,68 2,84 2,6394 0,1737
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,04 0,00 2,65 -4,12 2,6101 -0,0051
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 2,65 -2,61 2,6029 0,0346
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 0,00 2,60 6,69 2,5577 0,2542
BAC / Bank of America Corporation 0,06 0,00 2,59 -1,52 2,5449 0,0620
PFE / Pfizer Inc. 0,06 30,98 2,55 55,77 2,5124 0,9628
PVH / PVH Corp. 0,02 0,00 2,55 -8,75 2,5043 -0,1325
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 0,00 2,49 -5,86 2,4496 -0,0508
HAS / Hasbro, Inc. 0,02 0,00 2,45 2,42 2,4132 0,1495
MET / MetLife, Inc. 0,04 0,00 2,38 -5,18 2,3445 -0,0305
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,01 0,00 2,30 -6,13 2,2589 -0,0535
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,03 -19,13 2,25 -20,13 2,2171 -0,4503
ARGO / Argo Group International Holdings, Inc. 0,04 0,00 2,24 -1,36 2,2062 0,0565
CRI / Carter's, Inc. 0,02 29,68 2,24 29,91 2,2049 0,5733
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,09 31,41 2,24 21,02 2,2041 0,4539
GD / General Dynamics Corporation 0,01 0,00 2,20 5,51 2,1688 0,1929
KSS / Kohl's Corporation 0,04 0,00 2,12 3,42 2,0856 0,1482
HPQ / HP Inc. 0,07 0,00 1,98 1,75 1,9496 0,1083
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,01 0,00 1,92 -1,69 1,8937 0,0434
XEC / Cimarex Energy Co. 0,03 -10,95 1,88 -15,57 1,8506 -0,2560
NCR / NCR Corp. 0,04 -24,10 1,87 -33,12 1,8402 -0,8033
NTAP / NetApp, Inc. 0,02 -41,28 1,81 -32,51 1,7775 -0,7530
CMC / Commercial Metals Company 0,05 0,00 1,78 3,62 1,7491 0,1276
SU / Suncor Energy Inc. 0,10 0,00 1,77 -19,25 1,7457 -0,3320
BIIB / Biogen Inc. 0,01 0,00 1,77 26,73 1,7452 0,4216
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,00 1,77 -5,20 1,7396 -0,0240
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 1,77 11,13 1,7392 0,2356
CNC / Centene Corporation 0,03 0,00 1,72 -14,44 1,6965 -0,2086
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,07 0,00 1,55 -8,73 1,5239 -0,0804
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 45,99 1,50 36,18 1,4744 0,4337
UMPQ / Umpqua Holdings Corp 0,07 0,00 1,34 2,06 1,3190 0,0769
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,01 1,14 1,1260 1,1260
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,01 1,14 1,1252 1,1252
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,09 -49,82 1,14 -55,40 1,1207 -1,2943
GDXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF 0,02 56,96 1,07 23,73 1,0519 0,2346
VST / Vistra Corp. 0,06 65,85 1,05 95,72 1,0369 0,5280
PCAR / PACCAR Inc 0,01 1,04 1,0213 1,0213
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,07 62,67 1,02 22,48 1,0034 0,2160
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,03 0,99 0,9751 0,9751
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,96 -14,16 0,9432 -0,1124
INTC / Intel Corporation 0,01 0,78 0,7675 0,7675
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,03 0,00 0,65 -19,05 0,6400 -0,1192
AXP / American Express Company 0,00 -56,61 0,53 -55,00 0,5225 -0,5940
AGI / Alamos Gold Inc. 0,06 0,00 0,51 -13,48 0,4995 -0,0552
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -56,47 0,42 -61,97 0,4149 -0,6324
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,12 -163,74 0,1145 0,3403
iShares Russell 2000 ETF / DE (N/A) 0,06 -131,32 0,0565 0,2823
iShares Russell 1000 Value ETF / DE (N/A) 0,02 -109,34 0,0173 0,2431
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,01 -104,40 0,0084 0,2343
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2699
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,4542
IP / International Paper Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3855
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,3932
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8031
Caterpillar Inc / DE (N/A) -0,00 -100,00 -0,0001 0,2258
Centene Corp / DE (N/A) -0,00 -100,00 -0,0001 0,2257
Rio Tinto PLC / DE (N/A) -0,00 -100,00 -0,0003 0,2255
Ulta Beauty Inc / DE (N/A) -0,00 -100,00 -0,0003 0,2255
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd / DE (N/A) -0,00 -98,90 -0,0020 0,2238
JPMorgan Chase & Co / DE (N/A) -0,00 -98,90 -0,0025 0,2233
NCR Corp / DE (N/A) -0,00 -98,35 -0,0031 0,2227
Lumentum Holdings Inc / DE (N/A) -0,01 -96,70 -0,0061 0,2197
Commercial Metals Co / DE (N/A) -0,01 -96,70 -0,0062 0,2196
Carter's Inc / DE (N/A) -0,01 -96,70 -0,0063 0,2195
American Express Co / DE (N/A) -0,01 -96,70 -0,0065 0,2193
Mohawk Industries Inc / DE (N/A) -0,01 -93,41 -0,0119 0,2139
Zimmer Biomet Holdings Inc / DE (N/A) -0,01 -93,41 -0,0127 0,2131
Kohl's Corp / DE (N/A) -0,01 -92,86 -0,0130 0,2128
HP Inc / DE (N/A) -0,02 -91,76 -0,0152 0,2107
HP Inc / DE (N/A) -0,02 -91,21 -0,0161 0,2097
iShares Russell 1000 Value ETF / DE (N/A) -0,02 -91,21 -0,0161 0,2097
Bank of America Corp / DE (N/A) -0,02 -90,66 -0,0176 0,2082
Marathon Petroleum Corp / DE (N/A) -0,02 -87,91 -0,0219 0,2039
Kohl's Corp / DE (N/A) -0,02 -86,81 -0,0240 0,2018
iShares Russell 2000 ETF / DE (N/A) -0,02 -86,81 -0,0241 0,2017
Freeport-McMoRan Inc / DE (N/A) -0,03 -85,71 -0,0256 0,2002
NetApp Inc / DE (N/A) -0,03 -84,07 -0,0288 0,1970
Intel Corp / DE (N/A) -0,03 -84,07 -0,0294 0,1964
iShares Russell 1000 Value ETF / DE (N/A) -0,03 -82,42 -0,0320 0,1938
WESCO International Inc / DE (N/A) -0,03 -82,42 -0,0320 0,1938
Intel Corp / DE (N/A) -0,04 -79,67 -0,0370 0,1888
B&G Foods Inc / DE (N/A) -0,05 -74,73 -0,0456 0,1802
Nordstrom Inc / DE (N/A) -0,05 -73,63 -0,0478 0,1780
Goldman Sachs Group Inc/The / DE (N/A) -0,05 -70,88 -0,0528 0,1731
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,06 -66,48 -0,0601 0,1657
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,07 -60,44 -0,0712 0,1546
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Short -0,00 -0,00 -1,37 13,73 -1,3457 -0,2092
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Short -0,01 -0,00 -2,13 0,19 -2,0982 -0,0857
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust Short -0,01 -0,00 -2,29 7,50 -2,2569 -0,2396
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF Short -0,03 -0,00 -4,45 1,21 -4,3756 -0,2215