Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 116.651.958
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MFLDX - Marketfield Fund - Class I har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 116.651.958 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MFLDX - Marketfield Fund - Class Is største beholdninger er iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF (US:EWU) , iShares, Inc. - iShares MSCI Australia ETF (US:EWA) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , D.R. Horton, Inc. (US:DHI) , and Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) . MFLDX - Marketfield Fund - Class Is nye stillinger omfatter iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF (US:EWY) , ConocoPhillips (US:COP) , Chevron Corporation (US:CVX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 3,72 2,3904 2,3904
0,05 3,28 2,1044 2,1044
0,03 3,09 1,9819 1,9819
-0,03 -7,73 -4,9667 1,4391
0,06 6,35 4,0768 0,8206
0,02 6,63 4,2616 0,7287
0,02 5,21 3,3437 0,6600
0,01 4,50 2,8874 0,5215
0,06 5,17 3,3239 0,4555
0,03 3,83 2,4572 0,4130
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,30 9,30 5,9758 -2,9805
0,00 0,00 -2,5141
0,03 2,23 1,4301 -2,2590
0,01 4,01 2,5759 -2,2065
-0,04 -15,41 -9,8961 -0,6817
0,08 2,18 1,4025 -0,2429
0,09 5,73 3,6790 -0,1537
0,02 3,58 2,3017 -0,1426
0,27 6,81 4,3766 -0,1363
0,02 6,14 3,9446 -0,1296
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-01-18 for rapporteringsperioden 2021-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
U.S. Bank Money Market Deposit Account / STIV (8AMMF0A84) 9,30 -31,08 9,30 -31,08 5,9758 -2,9805
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF 0,22 -0,82 7,21 1,92 4,6319 -0,0179
EWA / iShares, Inc. - iShares MSCI Australia ETF 0,27 -0,82 6,81 -0,79 4,3766 -0,1363
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,02 -0,82 6,63 23,42 4,2616 0,7287
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,06 -0,82 6,35 28,12 4,0768 0,8206
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,02 174,09 6,14 -0,94 3,9446 -0,1296
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 0,09 -0,82 5,73 -1,80 3,6790 -0,1537
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 -0,82 5,21 27,48 3,3437 0,6600
XHB / SPDR Series Trust - SPDR S&P Homebuilders ETF 0,06 -0,82 5,17 18,56 3,3239 0,4555
6861 / Keyence Corporation 0,01 -2,37 5,17 1,89 3,3193 -0,0134
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,14 -0,82 4,52 7,79 2,9063 0,1479
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 -0,82 4,50 24,86 2,8874 0,5215
DE / Deere & Company 0,01 -0,82 4,29 1,49 2,7566 -0,0221
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -56,38 4,01 -44,89 2,5759 -2,2065
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 -0,82 3,87 17,69 2,4834 0,3240
LEN / Lennar Corporation 0,03 -0,82 3,83 22,99 2,4572 0,4130
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0,05 3,72 2,3904 2,3904
CAT / Caterpillar Inc. 0,02 -0,82 3,64 6,81 2,3362 0,0985
CMI / Cummins Inc. 0,02 -0,82 3,58 -3,66 2,3017 -0,1426
NEM / Newmont Corporation 0,06 -0,82 3,58 13,28 2,3013 0,2229
COP / ConocoPhillips 0,05 3,28 2,1044 2,1044
NILSY / PJSC Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel - ADR 0,11 -0,82 3,28 2,47 2,1042 0,0038
DVN / Devon Energy Corporation 0,07 -0,50 3,25 23,46 2,0890 0,3574
CVX / Chevron Corporation 0,03 3,09 1,9819 1,9819
SLB / Schlumberger Limited 0,10 -0,50 3,07 0,56 1,9707 -0,0347
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 -0,82 2,88 14,77 1,8516 0,2014
B / Barrick Mining Corporation 0,15 -0,82 2,87 4,40 1,8443 0,0369
TTC / The Toro Company 0,03 -0,82 2,83 1,73 1,8181 -0,0104
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -0,82 2,70 -0,63 1,7312 -0,0514
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -0,82 2,65 -2,58 1,6993 -0,0854
JOE / The St. Joe Company 0,05 -0,82 2,48 22,62 1,5954 0,2643
XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,03 -0,50 2,42 -1,38 1,5567 -0,0582
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -0,82 2,42 -0,29 1,5538 -0,0410
INTC / Intel Corporation 0,04 -0,82 2,26 -4,12 1,4505 -0,0975
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,03 -58,39 2,23 -60,34 1,4301 -2,2590
RSX / VanEck ETF Trust - VanEck Russia ETF 0,08 -0,82 2,18 -12,78 1,4025 -0,2429
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 -0,50 1,90 10,12 1,2234 0,0866
5332 / TOTO LTD. 0,04 -0,79 1,73 -4,74 1,1103 -0,0821
GLNG / Golar LNG Limited 0,10 -0,50 1,22 -4,91 0,7837 -0,0599
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,82 1,18 4,87 0,7607 0,0186
DHG / Dalata Hotel Group plc 0,23 -0,82 0,98 -11,58 0,6282 -0,0985
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -0,82 0,80 7,29 0,5112 0,0242
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,80 0,34 -4,21 0,2192 -0,0150
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5141
ENR / Siemens Energy AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0607
AVB / AvalonBay Communities, Inc. Short -0,00 -0,33 -0,93 13,62 -0,5953 -0,0591
EQR / Equity Residential Short -0,01 -0,32 -1,00 11,53 -0,6398 -0,0526
VNO / Vornado Realty Trust Short -0,02 -0,32 -1,04 -0,67 -0,6683 0,0201
BXP / Boston Properties, Inc. Short -0,01 -0,32 -1,21 5,98 -0,7750 -0,0267
SLG / SL Green Realty Corp. Short -0,03 -0,32 -2,14 0,85 -1,3758 0,0194
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Short -0,03 -21,99 -7,73 -20,67 -4,9667 1,4391
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF Short -0,02 -1,28 -9,19 -1,65 -5,9053 0,2379
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Short -0,04 -1,14 -15,41 9,88 -9,8961 -0,6817