Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 631.918.756
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DRDAX - Dearborn Partners Rising Dividend Fund - Class A Shares har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 631.918.756 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DRDAX - Dearborn Partners Rising Dividend Fund - Class A Sharess største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Fastenal Company (US:FAST) , Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , and Atmos Energy Corporation (US:ATO) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 31,87 5,0483 0,5650
0,27 16,37 2,5925 0,5071
0,38 18,70 2,9620 0,4311
3,56 3,56 0,5640 0,3632
0,04 18,64 2,9524 0,2698
0,09 9,33 1,4781 0,2248
0,03 14,46 2,2901 0,2234
0,04 20,32 3,2185 0,2170
0,07 13,70 2,1697 0,1997
0,14 13,03 2,0633 0,1958
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 16,49 2,6122 -0,4648
0,02 14,34 2,2716 -0,3623
0,03 7,92 1,2541 -0,3146
0,06 14,44 2,2878 -0,2945
0,07 11,99 1,8987 -0,2810
0,01 12,88 2,0396 -0,2689
0,05 14,75 2,3359 -0,2311
0,01 9,01 1,4272 -0,2290
0,03 10,14 1,6062 -0,2112
0,06 12,05 1,9083 -0,2041
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,14 0,00 31,87 15,58 5,0483 0,5650
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 0,00 20,32 10,07 3,2185 0,2170
FAST / Fastenal Company 0,38 0,00 18,70 20,12 2,9620 0,4311
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,04 0,00 18,64 12,96 2,9524 0,2698
ATO / Atmos Energy Corporation 0,10 0,00 17,00 7,41 2,6921 0,1193
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,05 0,00 16,49 -12,87 2,6122 -0,4648
WMT / Walmart Inc. 0,17 0,00 16,41 -1,76 2,5988 -0,1166
TSCO / Tractor Supply Company 0,27 0,00 16,37 27,60 2,5925 0,5071
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,06 0,00 15,88 4,04 2,5147 0,0338
MA / Mastercard Incorporated 0,03 0,00 15,78 1,66 2,4998 -0,0243
CTVA / Corteva, Inc. 0,21 0,00 15,41 4,79 2,4409 0,0500
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,05 0,00 14,75 -6,60 2,3359 -0,2311
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,03 0,00 14,46 13,75 2,2901 0,2234
RSG / Republic Services, Inc. 0,06 0,00 14,44 -9,07 2,2878 -0,2945
INTU / Intuit Inc. 0,02 0,00 14,34 -11,48 2,2716 -0,3623
SYK / Stryker Corporation 0,04 0,00 14,17 2,30 2,2444 -0,0077
SNA / Snap-on Incorporated 0,04 0,00 14,15 1,40 2,2416 -0,0275
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,12 0,00 14,10 11,72 2,2332 0,1814
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,04 0,00 13,72 1,95 2,1731 -0,0146
ABBV / AbbVie Inc. 0,07 0,00 13,70 13,06 2,1697 0,1997
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 0,00 13,54 6,93 2,1448 0,0861
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,14 0,00 13,03 13,41 2,0633 0,1958
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 0,00 12,88 -9,31 2,0396 -0,2689
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,08 0,00 12,84 10,70 2,0345 0,1480
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,12 0,00 12,83 -0,87 2,0323 -0,0719
MCD / McDonald's Corporation 0,04 0,00 12,43 -0,10 1,9689 -0,0540
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,05 0,00 12,27 5,27 1,9436 0,0484
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 0,00 12,20 10,45 1,9330 0,1366
CTAS / Cintas Corporation 0,06 0,00 12,05 -7,27 1,9083 -0,2041
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,07 0,00 11,99 -10,59 1,8987 -0,2810
STE / STERIS plc 0,05 0,00 11,84 -0,06 1,8760 -0,0508
PG / The Procter & Gamble Company 0,07 0,00 11,56 -7,57 1,8304 -0,2021
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,06 0,00 11,21 10,73 1,7762 0,1298
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,07 0,00 10,26 0,38 1,6245 -0,0367
WSO / Watsco, Inc. 0,03 0,00 10,14 -9,29 1,6062 -0,2112
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,04 0,00 9,95 7,99 1,5762 0,0780
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,14 0,00 9,92 -3,25 1,5710 -0,0956
EOG / EOG Resources, Inc. 0,08 0,00 9,64 14,97 1,5270 0,1637
ABT / Abbott Laboratories 0,07 0,00 9,62 -0,69 1,5235 -0,0511
VZ / Verizon Communications Inc. 0,22 0,00 9,60 0,62 1,5210 -0,0307
APH / Amphenol Corporation 0,09 0,00 9,33 21,06 1,4781 0,2248
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 0,00 9,01 -11,55 1,4272 -0,2290
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,14 0,00 8,66 -8,96 1,3723 -0,1750
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,05 0,00 8,19 -9,89 1,2981 -0,1805
ACN / Accenture plc 0,03 0,00 7,92 -17,94 1,2541 -0,3146
POOL / Pool Corporation 0,02 0,00 7,08 3,37 1,1222 0,0079
MRK / Merck & Co., Inc. 0,08 0,00 6,55 9,47 1,0383 0,0648
ZTS / Zoetis Inc. 0,04 0,00 5,99 -7,25 0,9489 -0,1012
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,03 0,00 5,15 11,82 0,8164 0,0670
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 3,56 188,30 3,56 188,26 0,5640 0,3632