Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 25.587.187
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BGRWX - Barrett Growth Fund har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 25.587.187 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BGRWX - Barrett Growth Funds største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 2,32 9,0678 1,7184
0,01 1,11 4,3381 0,5296
0,01 1,11 4,3468 0,4774
0,00 0,50 1,9679 0,4138
0,00 0,80 3,1278 0,2982
0,01 0,97 3,7764 0,2879
0,01 1,47 5,7623 0,2811
0,01 0,85 3,3215 0,2534
0,00 0,73 2,8487 0,2389
0,01 1,17 4,5638 0,2296
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 0,24 0,9511 -2,8660
0,00 0,00 -0,8925
0,00 1,51 5,8937 -0,3497
0,00 0,71 2,7945 -0,2262
0,00 0,70 2,7476 -0,1983
0,01 0,42 1,6356 -0,1822
0,00 0,20 0,7857 -0,1501
0,01 0,54 2,0950 -0,1246
0,00 0,44 1,7040 -0,1213
0,00 0,71 2,7710 -0,0764
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-10-27 for rapporteringsperioden 2023-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 2,32 30,43 9,0678 1,7184
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,51 -0,20 5,8937 -0,3497
V / Visa Inc. 0,01 0,00 1,47 11,16 5,7623 0,2811
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,41 6,02 5,5080 0,0136
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,17 11,35 4,5638 0,2296
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,11 7,44 4,3480 0,0666
ARES / Ares Management Corporation 0,01 0,00 1,11 18,70 4,3468 0,4774
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,00 1,11 20,41 4,3381 0,5296
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,97 5,89 3,7969 0,0038
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 0,97 14,45 3,7764 0,2879
PGR / The Progressive Corporation 0,01 0,00 0,87 4,33 3,3913 -0,0449
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,01 0,00 0,85 14,42 3,3215 0,2534
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,80 16,96 3,1278 0,2982
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,73 15,37 2,8487 0,2389
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,72 12,44 2,8270 0,1669
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,71 -2,19 2,7945 -0,2262
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,71 2,91 2,7710 -0,0764
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,70 -1,40 2,7476 -0,1983
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,63 7,89 2,4597 0,0478
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,55 11,31 2,1556 0,1091
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,00 0,54 -0,37 2,0950 -0,1246
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,50 33,78 1,9679 0,4138
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,50 9,63 1,9600 0,0686
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,00 0,45 15,01 1,7681 0,1403
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,44 -1,36 1,7040 -0,1213
ENS / EnerSys 0,00 0,00 0,42 7,71 1,6415 0,0334
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,00 0,42 -4,78 1,6356 -0,1822
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,36 0,84 1,4051 -0,0681
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,30 9,93 1,1705 0,0441
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,25 6,30 0,9895 0,0030
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,24 -73,66 0,24 -73,67 0,9511 -2,8660
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 0,00 0,22 2,29 0,8734 -0,0287
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,00 0,20 -11,06 0,7857 -0,1501
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,00 0,17 0,00 0,6807 -0,0421
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,00 0,14 6,87 0,5477 0,0042
TRU / TransUnion 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8925