Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 154.180.200
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JNVIX - Jensen Quality Value Fund - I Shares har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 154.180.200 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JNVIX - Jensen Quality Value Fund - I Sharess største beholdninger er Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , Equifax Inc. (US:EFX) , and Veeva Systems Inc. (US:VEEV) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 5,80 3,7650 1,7008
0,02 6,39 4,1519 1,1943
0,06 5,80 3,7688 0,5807
0,04 5,44 3,5364 0,4392
0,03 6,74 4,3815 0,4308
0,04 5,56 3,6144 0,3581
0,01 4,50 2,9243 0,3549
0,01 5,44 3,5320 0,3333
0,06 6,96 4,5206 0,2373
0,07 4,65 3,0185 0,2310
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 5,62 3,6476 -0,9493
0,03 2,15 1,3998 -0,8454
0,11 5,73 3,7245 -0,5813
0,04 4,16 2,7033 -0,5556
0,00 1,90 1,2333 -0,4007
0,11 5,15 3,3450 -0,3087
0,02 2,58 1,6750 -0,3069
0,05 2,30 1,4919 -0,2775
0,04 5,29 3,4388 -0,2416
0,16 2,74 1,7796 -0,2258
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,03 -10,03 7,10 -10,77 4,6126 -0,1931
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,03 -10,32 6,96 -9,71 4,5240 -0,1344
EHC / Encompass Health Corporation 0,06 -18,73 6,96 -1,88 4,5206 0,2373
EFX / Equifax Inc. 0,03 -4,31 6,74 3,10 4,3815 0,4308
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,02 4,58 6,39 30,51 4,1519 1,1943
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,06 0,00 5,80 9,89 3,7688 0,5807
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 44,37 5,80 69,54 3,7650 1,7008
CPRT / Copart, Inc. 0,11 -14,40 5,73 -19,59 3,7245 -0,5813
G / Genpact Limited 0,13 -8,81 5,62 -26,23 3,6476 -0,9493
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,04 4,82 5,56 3,17 3,6144 0,3581
KR / The Kroger Co. 0,08 -12,34 5,47 -7,74 3,5565 -0,0268
ROST / Ross Stores, Inc. 0,04 6,32 5,44 6,14 3,5364 0,4392
MSCI / MSCI Inc. 0,01 7,47 5,44 2,66 3,5320 0,3333
CLX / The Clorox Company 0,04 3,00 5,29 -13,14 3,4388 -0,2416
TSCO / Tractor Supply Company 0,11 -2,67 5,15 -14,89 3,3450 -0,3087
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,01 0,00 4,77 -0,77 3,0960 0,1960
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,07 0,00 4,65 0,67 3,0185 0,2310
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,01 0,00 4,50 5,81 2,9243 0,3549
FFIV / F5, Inc. 0,01 -10,72 4,28 -12,87 2,7789 -0,1861
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,04 -12,78 4,16 -22,89 2,7033 -0,5556
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,04 -10,29 3,92 -10,14 2,5455 -0,0875
GIS / General Mills, Inc. 0,07 3,91 3,71 -7,00 2,4099 0,0011
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 0,00 3,53 -11,79 2,2902 -0,1231
GNTX / Gentex Corporation 0,16 4,19 3,48 -7,59 2,2635 -0,0135
CPB / The Campbell's Company 0,10 0,00 3,25 -15,02 2,1129 -0,1987
HOLX / Hologic, Inc. 0,05 5,18 3,19 3,17 2,0730 0,2049
TTC / The Toro Company 0,04 0,00 2,99 -5,50 1,9430 0,0312
LEVI / Levi Strauss & Co. 0,16 -14,56 2,74 -17,50 1,7796 -0,2258
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,01 0,00 2,62 6,72 1,7022 0,2195
GPC / Genuine Parts Company 0,02 -22,45 2,58 -21,43 1,6750 -0,3069
TECH / Bio-Techne Corporation 0,05 0,00 2,30 -21,64 1,4919 -0,2775
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 2,26 10,03 2,26 10,05 1,4652 0,2273
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,03 -21,38 2,15 -42,05 1,3998 -0,8454
URI / United Rentals, Inc. 0,00 -42,37 1,90 -44,92 1,2333 -0,4007
ON / ON Semiconductor Corporation 0,04 0,00 1,74 -10,72 1,1314 -0,0463