Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 20.271.018
Nuværende stillinger 9
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ZFLAX - Ziegler Senior Floating Rate Fund Class A har afsløret 9 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 20.271.018 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ZFLAX - Ziegler Senior Floating Rate Fund Class As største beholdninger er Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Russell Investments US Institutional Holdco Inc (US:US78249LAD29) , WIRB COPERNICUS GROUP, INC 2019 TERM LOAN (US:US23343FAB04) , Russell Investments US Institutional Holdco Inc (US:US78249LAD29) , and Constant Contact, Inc. TL (US:US21031HAC51) . ZFLAX - Ziegler Senior Floating Rate Fund Class As nye stillinger omfatter Russell Investments US Institutional Holdco Inc (US:US78249LAD29) , WIRB COPERNICUS GROUP, INC 2019 TERM LOAN (US:US23343FAB04) , Russell Investments US Institutional Holdco Inc (US:US78249LAD29) , Constant Contact, Inc. TL (US:US21031HAC51) , and National Mentor Holdings Inc (US:US63689EAR62) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
20,26 20,26 90,4482 90,2980
0,00 0,0153 0,0087
0,00 0,0042 0,0026
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,3534
0,00 0,0082 -1,2077
0,00 0,0002 -0,8339
0,00 0,0030 -0,2092
0,00 0,0066 -0,1214
0,00 0,00 -0,0349
0,00 0,0009 -0,0102
0,00 0,0002 -0,0004
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-08-29 for rapporteringsperioden 2023-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 20,26 23.494,93 20,26 23.737,65 90,4482 90,2980
US78249LAD29 / Russell Investments US Institutional Holdco Inc 0,00 200,00 0,0153 0,0087
US23343FAB04 / WIRB COPERNICUS GROUP, INC 2019 TERM LOAN 0,00 -99,86 0,0082 -1,2077
US78249LAD29 / Russell Investments US Institutional Holdco Inc 0,00 -98,63 0,0066 -0,1214
US21031HAC51 / Constant Contact, Inc. TL 0,00 0,0042 0,0026
US63689EAR62 / National Mentor Holdings Inc 0,00 -100,00 0,0030 -0,2092
XAN5200EAB73 / Lealand Finance Company BV, Term Loan 0,00 -100,00 0,0009 -0,0102
US69403HAL42 / PACIFIC BELLS TERM B 1LN 10/12/2028 0,00 -100,00 0,0002 -0,8339
US62984CAD56 / Naked Juice LLC, First Lien Term Loan 0,00 -100,00 0,0002 -0,0004
MCDIF / Mcdermott International Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0349
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3534