Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 3.370.144 |
| Nuværende stillinger | 111 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
ZPSVX - Ziegler Piermont Small Cap Value Fund Institutional Class har afsløret 111 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.370.144 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ZPSVX - Ziegler Piermont Small Cap Value Fund Institutional Classs største beholdninger er Abercrombie & Fitch Co. (US:ANF) , Foot Locker, Inc. (US:FL) , The Goodyear Tire & Rubber Company (US:GT) , Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) , and Amkor Technology, Inc. (US:AMKR) . ZPSVX - Ziegler Piermont Small Cap Value Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Donnelley Financial Solutions, Inc. (US:DFIN) , Ryder System, Inc. (US:R) , PS Business Parks, Inc. (US:PSB) , BOK Financial Corporation (US:BOKF) , and BRC Group Holdings, Inc. (US:RILY) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,04 | 1,1953 | 1,1953 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,1696 | 1,1696 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,1430 | 1,1430 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,1312 | 1,1312 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,1207 | 1,1207 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,0961 | 1,0961 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,0736 | 1,0736 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,0731 | 1,0731 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,0730 | 1,0730 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,0647 | 1,0647 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,02 | 0,6004 | -1,6814 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,4759 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0875 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,8185 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,7827 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,7791 | ||
| 0,00 | 0,03 | 0,7514 | -0,6223 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,2507 | -0,4287 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,7489 | -0,4271 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,1402 | -0,2120 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2021-08-30 for rapporteringsperioden 2021-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANF / Abercrombie & Fitch Co. | 0,00 | -9,40 | 0,06 | 23,91 | 1,7010 | 0,3047 | |||
| FL / Foot Locker, Inc. | 0,00 | -10,07 | 0,05 | -2,08 | 1,4052 | -0,0302 | |||
| GT / The Goodyear Tire & Rubber Company | 0,00 | -4,53 | 0,05 | -6,12 | 1,3732 | -0,1099 | |||
| COOP / Mr. Cooper Group Inc. | 0,00 | -4,51 | 0,05 | -8,00 | 1,3721 | -0,1484 | |||
| AMKR / Amkor Technology, Inc. | 0,00 | -4,53 | 0,05 | -6,25 | 1,3633 | -0,0763 | |||
| GIII / G-III Apparel Group, Ltd. | 0,00 | -4,51 | 0,05 | 2,27 | 1,3619 | 0,0452 | |||
| UMBF / UMB Financial Corporation | 0,00 | -4,85 | 0,05 | -4,26 | 1,3538 | -0,0670 | |||
| TNL / Travel + Leisure Co. | 0,00 | -4,55 | 0,04 | -8,51 | 1,2973 | -0,1099 | |||
| MCY / Mercury General Corporation | 0,00 | -4,71 | 0,04 | 2,38 | 1,2862 | 0,0142 | |||
| UCBI / United Community Banks, Inc. | 0,00 | -4,48 | 0,04 | -10,64 | 1,2573 | -0,1548 | |||
| RMBS / Rambus Inc. | 0,00 | -4,51 | 0,04 | 16,67 | 1,2530 | 0,1702 | |||
| BCEI / Bonanza Creek Energy Inc New | 0,00 | -43,10 | 0,04 | -25,00 | 1,2507 | -0,4287 | |||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,00 | -4,51 | 0,04 | 46,43 | 1,2455 | 0,3906 | |||
| PIPR / Piper Sandler Companies | 0,00 | -4,53 | 0,04 | 11,11 | 1,2155 | 0,1310 | |||
| DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. | 0,00 | 0,04 | 1,1953 | 1,1953 | |||||
| TCBK / TriCo Bancshares | 0,00 | 54,44 | 0,04 | 39,29 | 1,1870 | 0,3264 | |||
| MTX / Minerals Technologies Inc. | 0,00 | -4,72 | 0,04 | 0,00 | 1,1795 | -0,0133 | |||
| HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. | 0,00 | -4,51 | 0,04 | -9,30 | 1,1699 | -0,1259 | |||
| R / Ryder System, Inc. | 0,00 | 0,04 | 1,1696 | 1,1696 | |||||
| ASB / Associated Banc-Corp | 0,00 | -4,46 | 0,04 | -7,14 | 1,1583 | -0,1132 | |||
| PSB / PS Business Parks, Inc. | 0,00 | 0,04 | 1,1430 | 1,1430 | |||||
| PRIM / Primoris Services Corporation | 0,00 | -4,47 | 0,04 | -15,56 | 1,1402 | -0,2120 | |||
| BOKF / BOK Financial Corporation | 0,00 | 0,04 | 1,1312 | 1,1312 | |||||
| UMH / UMH Properties, Inc. | 0,00 | -4,52 | 0,04 | 8,82 | 1,1233 | 0,0831 | |||
| RILY / BRC Group Holdings, Inc. | 0,00 | 0,04 | 1,1207 | 1,1207 | |||||
| TRMK / Trustmark Corporation | 0,00 | -4,50 | 0,04 | -11,90 | 1,1073 | -0,1680 | |||
| OMI / Accendra Health, Inc. | 0,00 | -4,45 | 0,04 | 8,82 | 1,1059 | 0,0714 | |||
| SATS / EchoStar Corporation | 0,00 | 0,04 | 1,0961 | 1,0961 | |||||
| SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. | 0,00 | 72,18 | 0,04 | 80,00 | 1,0801 | 0,4779 | |||
| UMPQ / Umpqua Holdings Corp | 0,00 | 0,04 | 1,0736 | 1,0736 | |||||
| SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. | 0,00 | 0,04 | 1,0731 | 1,0731 | |||||
| PCH / PotlatchDeltic Corporation | 0,00 | 0,04 | 1,0730 | 1,0730 | |||||
| NHC / National HealthCare Corporation | 0,00 | 72,82 | 0,04 | 52,17 | 1,0687 | 0,3750 | |||
| LBRT / Liberty Energy Inc. | 0,00 | -4,48 | 0,04 | 20,69 | 1,0661 | 0,1704 | |||
| HFC / HollyFrontier Corp | 0,00 | 0,04 | 1,0647 | 1,0647 | |||||
| SAH / Sonic Automotive, Inc. | 0,00 | -4,54 | 0,04 | -14,63 | 1,0613 | -0,1785 | |||
| BANR / Banner Corporation | 0,00 | -4,64 | 0,04 | -2,78 | 1,0590 | -0,0405 | |||
| HTLF / Heartland Financial USA, Inc. | 0,00 | -4,56 | 0,04 | -10,26 | 1,0519 | -0,1345 | |||
| HIW / Highwoods Properties, Inc. | 0,00 | 0,04 | 1,0460 | 1,0460 | |||||
| MLI / Mueller Industries, Inc. | 0,00 | -4,50 | 0,03 | 0,00 | 1,0364 | -0,0064 | |||
| BDN / Brandywine Realty Trust | 0,00 | 0,03 | 1,0339 | 1,0339 | |||||
| BIG / Big Lots, Inc. | 0,00 | -4,75 | 0,03 | -8,11 | 1,0210 | -0,0953 | |||
| GHC / Graham Holdings Company | 0,00 | -12,90 | 0,03 | 0,00 | 1,0163 | -0,0257 | |||
| NSIT / Insight Enterprises, Inc. | 0,00 | -4,27 | 0,03 | 0,00 | 0,9976 | -0,0031 | |||
| DLX / Deluxe Corporation | 0,00 | 0,03 | 0,9871 | 0,9871 | |||||
| NXGN / NextGen Healthcare Inc | 0,00 | 0,03 | 0,9851 | 0,9851 | |||||
| DX / Dynex Capital, Inc. | 0,00 | -4,51 | 0,03 | -5,71 | 0,9844 | -0,0682 | |||
| TBBK / The Bancorp, Inc. | 0,00 | -4,51 | 0,03 | 6,45 | 0,9844 | 0,0501 | |||
| STC / Stewart Information Services Corporation | 0,00 | -4,73 | 0,03 | 6,45 | 0,9829 | 0,0299 | |||
| ICUI / ICU Medical, Inc. | 0,00 | 102,53 | 0,03 | 100,00 | 0,9776 | 0,4926 | |||
| CMO / Capstead Mortgage Corp. | 0,01 | -4,50 | 0,03 | -5,88 | 0,9703 | -0,0673 | |||
| MHO / M/I Homes, Inc. | 0,00 | -4,65 | 0,03 | -5,88 | 0,9650 | -0,0605 | |||
| VMI / Valmont Industries, Inc. | 0,00 | -4,20 | 0,03 | -3,03 | 0,9601 | -0,0555 | |||
| NSP / Insperity, Inc. | 0,00 | -4,31 | 0,03 | 3,23 | 0,9524 | 0,0241 | |||
| APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. | 0,00 | -4,50 | 0,03 | 0,00 | 0,9509 | -0,0060 | |||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,00 | -4,29 | 0,03 | -3,12 | 0,9357 | -0,0256 | |||
| GEF.B / Greif, Inc. | 0,00 | -4,79 | 0,03 | 3,33 | 0,9294 | 0,0045 | |||
| IMKTA / Ingles Markets, Incorporated | 0,00 | -4,80 | 0,03 | -8,82 | 0,9272 | -0,1099 | |||
| CMC / Commercial Metals Company | 0,00 | -4,48 | 0,03 | -6,25 | 0,9148 | -0,0528 | |||
| AZZ / AZZ Inc. | 0,00 | -4,74 | 0,03 | 0,00 | 0,8962 | -0,0245 | |||
| NUS / Nu Skin Enterprises, Inc. | 0,00 | -4,83 | 0,03 | 3,45 | 0,8947 | 0,0113 | |||
| AM / Antero Midstream Corporation | 0,00 | -4,52 | 0,03 | 11,11 | 0,8924 | 0,0748 | |||
| AROC / Archrock, Inc. | 0,00 | -4,52 | 0,03 | -12,12 | 0,8888 | -0,1091 | |||
| FBMS / The First Bancshares, Inc. | 0,00 | -4,56 | 0,03 | -3,33 | 0,8845 | -0,0278 | |||
| CLDT / Chatham Lodging Trust | 0,00 | -4,49 | 0,03 | -6,45 | 0,8696 | -0,0674 | |||
| CPF / Central Pacific Financial Corp. | 0,00 | -4,51 | 0,03 | -6,67 | 0,8526 | -0,0674 | |||
| AHH / Armada Hoffler Properties, Inc. | 0,00 | -4,54 | 0,03 | 0,00 | 0,8459 | 0,0044 | |||
| IBCP / Independent Bank Corporation | 0,00 | -4,49 | 0,03 | -12,50 | 0,8366 | -0,1234 | |||
| CBT / Cabot Corporation | 0,00 | -4,82 | 0,03 | 3,70 | 0,8349 | 0,0217 | |||
| US7587501039 / Regal-Beloit Corp. | 0,00 | -4,61 | 0,03 | -10,00 | 0,8205 | -0,1047 | |||
| KN / Knowles Corporation | 0,00 | -4,44 | 0,03 | -10,00 | 0,8064 | -0,0937 | |||
| GNL / Global Net Lease, Inc. | 0,00 | -4,50 | 0,03 | -3,70 | 0,7920 | -0,0229 | |||
| VNDA / Vanda Pharmaceuticals Inc. | 0,00 | -4,47 | 0,03 | 36,84 | 0,7919 | 0,2093 | |||
| NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. | 0,00 | -4,66 | 0,03 | -13,79 | 0,7688 | -0,1099 | |||
| HTLD / Heartland Express, Inc. | 0,00 | -4,49 | 0,03 | -16,67 | 0,7674 | -0,1570 | |||
| HI / Hillenbrand, Inc. | 0,00 | -4,78 | 0,03 | -10,71 | 0,7564 | -0,1089 | |||
| AA / Alcoa Corporation | 0,00 | -51,45 | 0,03 | -44,44 | 0,7514 | -0,6223 | |||
| PLUS / ePlus inc. | 0,00 | -26,33 | 0,03 | -35,90 | 0,7489 | -0,4271 | |||
| CMCO / Columbus McKinnon Corporation | 0,00 | -4,80 | 0,02 | -14,81 | 0,7104 | -0,1110 | |||
| THFF / First Financial Corporation | 0,00 | -4,64 | 0,02 | -14,81 | 0,6968 | -0,1142 | |||
| AMWD / American Woodmark Corporation | 0,00 | -4,36 | 0,02 | -20,69 | 0,6912 | -0,1866 | |||
| FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. | 0,00 | -4,79 | 0,02 | -11,54 | 0,6905 | -0,1129 | |||
| AIMC / Altra Industrial Motion Corp | 0,00 | -4,30 | 0,02 | 15,00 | 0,6872 | 0,0723 | |||
| SENEA / Seneca Foods Corporation | 0,00 | -4,63 | 0,02 | 4,55 | 0,6870 | 0,0186 | |||
| AEL / American Equity Investment Life Holding Company | 0,00 | -4,69 | 0,02 | -4,35 | 0,6822 | -0,0206 | |||
| CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,00 | -4,57 | 0,02 | -4,35 | 0,6628 | -0,0353 | |||
| FRGI / Fiesta Restaurant Group Inc | 0,00 | -4,49 | 0,02 | 4,76 | 0,6615 | 0,0080 | |||
| UTL / Unitil Corporation | 0,00 | -4,57 | 0,02 | 10,00 | 0,6573 | 0,0594 | |||
| MATX / Matson, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,6536 | 0,6536 | |||||
| NCR / NCR Corp. | 0,00 | -35,90 | 0,02 | -25,00 | 0,6432 | -0,1971 | |||
| PAHC / Phibro Animal Health Corporation | 0,00 | -4,47 | 0,02 | 10,53 | 0,6413 | 0,0705 | |||
| SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. | 0,00 | -4,52 | 0,02 | -9,09 | 0,6229 | -0,0587 | |||
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF | 0,00 | -53,26 | 0,02 | -20,00 | 0,6004 | -1,6814 | |||
| TBIO / Telesis Bio, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,5887 | 0,5887 | |||||
| SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -4,68 | 0,02 | 11,76 | 0,5777 | 0,0591 | |||
| LLFLQ / LL Flooring Holdings, Inc. | 0,00 | -4,48 | 0,02 | -20,83 | 0,5738 | -0,1460 | |||
| ANIK / Anika Therapeutics, Inc. | 0,00 | -4,58 | 0,02 | 0,00 | 0,5629 | 0,0035 | |||
| CHRS / Coherus Oncology, Inc. | 0,00 | -4,44 | 0,02 | -10,53 | 0,5301 | -0,0597 | |||
| BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,5014 | 0,5014 | |||||
| NWLI / National Western Life Group, Inc. | 0,00 | -3,85 | 0,02 | -15,79 | 0,4996 | -0,0807 | |||
| SAGE / Sage Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,4857 | 0,4857 | |||||
| EGRX / Eagle Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,4829 | 0,4829 | |||||
| AMPH / Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,4668 | 0,4668 | |||||
| FGEN / FibroGen, Inc. | 0,00 | 36,25 | 0,01 | 0,00 | 0,4427 | 0,0165 | |||
| CLW / Clearwater Paper Corporation | 0,00 | -4,72 | 0,01 | -26,32 | 0,4343 | -0,1614 | |||
| KAMN / Kaman Corporation | 0,00 | -4,29 | 0,01 | -6,67 | 0,4339 | -0,0304 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,00 | -4,46 | 0,01 | 0,00 | 0,4113 | -0,0032 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,00 | -4,43 | 0,01 | 0,00 | 0,3941 | -0,0071 | |||
| SJW / SJW Group | 0,00 | -4,57 | 0,01 | 0,00 | 0,3928 | -0,0194 | |||
| JNCE / Jounce Therapeutics Inc | 0,00 | 159,65 | 0,01 | 150,00 | 0,2988 | -0,1106 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 0,01 | 15,05 | 0,01 | 12,50 | 0,2968 | 0,0372 | |||
| EGBN / Eagle Bancorp, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0875 | ||||
| US04650Y1001 / At Home Group Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4759 | ||||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8185 | ||||
| SNR / New Senior Investment Group Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7791 | ||||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7827 |
