Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 19.598.653 |
| Nuværende stillinger | 102 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
SHLDX - Ziegler FAMCO Hedged Equity Fund Institutional har afsløret 102 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 19.598.653 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SHLDX - Ziegler FAMCO Hedged Equity Fund Institutionals største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,44 | 2,2677 | 3,2450 | ||
| -0,00 | -0,0006 | 0,9767 | ||
| 0,00 | 0,48 | 2,4614 | 0,9002 | |
| 0,00 | 0,49 | 2,5263 | 0,8952 | |
| 0,00 | 0,37 | 1,9246 | 0,7228 | |
| 0,00 | 0,38 | 1,9419 | 0,6279 | |
| 0,00 | 0,22 | 1,1330 | 0,5892 | |
| 0,00 | 0,27 | 1,3928 | 0,5316 | |
| 0,00 | 0,44 | 2,2984 | 0,5308 | |
| 0,00 | 0,24 | 1,2195 | 0,5109 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,5291 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,5291 | ||
| 0,01 | 1,35 | 6,9899 | -1,0626 | |
| 0,00 | 0,50 | 2,5953 | -0,6952 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6416 | ||
| 0,00 | 0,47 | 2,4426 | -0,5233 | |
| 0,01 | 0,01 | 0,0619 | -0,4946 | |
| 0,00 | 1,25 | 6,4463 | -0,4102 | |
| 0,00 | 0,32 | 1,6597 | -0,3728 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,2431 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2023-11-29 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | -39,50 | 1,35 | -46,59 | 6,9899 | -1,0626 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -37,62 | 1,25 | -42,19 | 6,4463 | -0,4102 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | -35,62 | 0,51 | -29,59 | 2,6561 | 0,3343 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -50,24 | 0,50 | -51,50 | 2,5953 | -0,6952 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -7,24 | 0,49 | -4,68 | 2,5263 | 0,8952 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -7,53 | 0,48 | -3,05 | 2,4614 | 0,9002 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | -50,73 | 0,47 | -49,41 | 2,4426 | -0,5233 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -23,53 | 0,44 | -20,14 | 2,2984 | 0,5308 | |||
| CBOE S&P PUT OPT 09/23 4385 / DE (N/A) | 0,44 | -214,96 | 2,2677 | 3,2450 | |||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | -17,07 | 0,38 | -9,20 | 1,9419 | 0,6279 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -1,19 | 0,37 | -1,59 | 1,9246 | 0,7228 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | -47,44 | 0,32 | -49,77 | 1,6597 | -0,3728 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -10,61 | 0,31 | -13,54 | 1,6219 | 0,4694 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -9,69 | 0,31 | -12,11 | 1,6140 | 0,4836 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | -1,23 | 0,29 | -7,10 | 1,4893 | 0,5035 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | -1,20 | 0,27 | -5,23 | 1,4074 | 0,4921 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -1,16 | 0,27 | -0,37 | 1,3928 | 0,5316 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -11,38 | 0,25 | -18,69 | 1,2815 | 0,3090 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | -1,23 | 0,25 | -5,04 | 1,2697 | 0,4469 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | -1,20 | 0,24 | 6,31 | 1,2195 | 0,5109 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -1,19 | 0,24 | 3,98 | 1,2141 | 0,4937 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -12,99 | 0,23 | -9,27 | 1,1643 | 0,3748 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -1,22 | 0,22 | 9,45 | 1,1381 | 0,4992 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 31,18 | 0,22 | 28,07 | 1,1330 | 0,5892 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | -16,45 | 0,22 | -13,20 | 1,1239 | 0,3274 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -1,21 | 0,20 | -11,84 | 1,0392 | 0,3138 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -14,38 | 0,20 | -17,02 | 1,0120 | 0,2624 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | -1,21 | 0,19 | 6,04 | 0,9971 | 0,4168 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -1,25 | 0,19 | -12,62 | 0,9663 | 0,2843 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | -1,22 | 0,19 | 8,77 | 0,9627 | 0,4174 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | -14,94 | 0,18 | -18,43 | 0,9187 | 0,2265 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | -23,33 | 0,18 | -26,86 | 0,9175 | 0,1460 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | -1,24 | 0,18 | 9,26 | 0,9171 | 0,4007 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | -1,14 | 0,18 | 10,63 | 0,9159 | 0,4048 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | -1,21 | 0,17 | 5,73 | 0,8581 | 0,3573 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | -17,29 | 0,16 | -14,58 | 0,8523 | 0,2390 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | -17,47 | 0,16 | -15,18 | 0,8410 | 0,2338 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -57,83 | 0,16 | -51,98 | 0,8213 | -0,2250 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -1,22 | 0,16 | 3,27 | 0,8190 | 0,3325 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,00 | -1,20 | 0,16 | -8,72 | 0,8149 | 0,2671 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | -1,21 | 0,16 | -8,28 | 0,8048 | 0,2657 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | -19,30 | 0,15 | -14,53 | 0,7948 | 0,2249 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | -1,20 | 0,15 | -10,59 | 0,7856 | 0,2436 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | -46,11 | 0,15 | -37,76 | 0,7761 | 0,0098 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -1,21 | 0,15 | -1,32 | 0,7758 | 0,2903 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -1,28 | 0,15 | -0,66 | 0,7756 | 0,2938 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | -1,20 | 0,15 | -22,92 | 0,7677 | 0,1555 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -1,19 | 0,15 | -8,12 | 0,7642 | 0,2542 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | -1,21 | 0,15 | -5,81 | 0,7580 | 0,2649 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | -14,55 | 0,15 | -37,07 | 0,7555 | 0,0151 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -1,29 | 0,14 | -15,29 | 0,7471 | 0,2039 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | -1,18 | 0,14 | -10,13 | 0,7357 | 0,2311 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 83,41 | 0,14 | 80,52 | 0,7209 | 0,4750 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | -1,17 | 0,14 | 4,58 | 0,7096 | 0,2933 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | -1,19 | 0,14 | -4,90 | 0,7029 | 0,2453 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | -19,24 | 0,14 | -21,51 | 0,7018 | 0,1541 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | -19,01 | 0,13 | -24,14 | 0,6850 | 0,1310 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | 58,88 | 0,13 | 43,96 | 0,6812 | 0,3906 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | -1,21 | 0,13 | -5,80 | 0,6744 | 0,2330 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -19,77 | 0,13 | -28,57 | 0,6462 | 0,0891 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -1,19 | 0,12 | -9,70 | 0,6267 | 0,1986 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -1,12 | 0,12 | 19,19 | 0,6123 | 0,2976 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | -1,22 | 0,12 | -12,03 | 0,6059 | 0,1811 | |||
| PEAK / Healthpeak Properties, Inc. | 0,01 | 65,06 | 0,11 | 50,00 | 0,5785 | 0,3424 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,00 | -1,20 | 0,11 | -0,89 | 0,5770 | 0,2185 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | -1,20 | 0,11 | -13,95 | 0,5770 | 0,1647 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | 142,16 | 0,11 | 120,00 | 0,5727 | 0,4137 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | -1,19 | 0,11 | 3,77 | 0,5716 | 0,2337 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | -1,20 | 0,11 | -14,73 | 0,5705 | 0,1605 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | -1,26 | 0,11 | -12,10 | 0,5658 | 0,1694 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,00 | -1,23 | 0,11 | -8,40 | 0,5644 | 0,1836 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | -1,22 | 0,11 | -12,30 | 0,5570 | 0,1670 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | -19,99 | 0,11 | -38,15 | 0,5531 | 0,0023 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -1,16 | 0,10 | -0,95 | 0,5386 | 0,2017 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -1,17 | 0,10 | -12,71 | 0,5366 | 0,1606 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | -1,19 | 0,10 | -5,50 | 0,5350 | 0,1872 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | -1,33 | 0,10 | -11,40 | 0,5237 | 0,1592 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | -57,76 | 0,10 | -57,02 | 0,5081 | -0,2192 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,10 | 0,5007 | 0,5007 | |||||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | 103,16 | 0,10 | 104,26 | 0,5003 | 0,3485 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | -1,27 | 0,10 | -14,29 | 0,4992 | 0,1415 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | -1,23 | 0,10 | -15,93 | 0,4956 | 0,1351 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | -1,17 | 0,09 | -12,26 | 0,4829 | 0,1452 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,00 | -1,18 | 0,09 | 16,46 | 0,4795 | 0,2280 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | -9,84 | 0,09 | -15,60 | 0,4766 | 0,1277 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | -1,35 | 0,09 | -4,21 | 0,4727 | 0,1703 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | -25,40 | 0,09 | -31,25 | 0,4594 | 0,0513 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,4391 | 0,4391 | |||||
| LEN / Lennar Corporation | 0,00 | -34,91 | 0,08 | -42,07 | 0,4389 | -0,0243 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | -1,24 | 0,08 | 6,49 | 0,4280 | 0,1814 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | -1,18 | 0,08 | 9,46 | 0,4196 | 0,1829 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -1,39 | 0,08 | -8,05 | 0,4153 | 0,1371 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | -1,21 | 0,08 | -14,89 | 0,4147 | 0,1153 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,00 | 102,46 | 0,08 | 100,00 | 0,4142 | 0,2867 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | -1,16 | 0,08 | 0,00 | 0,3883 | 0,1481 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | -1,05 | 0,07 | 5,71 | 0,3873 | 0,1620 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -1,28 | 0,07 | -13,10 | 0,3811 | 0,1122 | |||
| ATVI / Activision Blizzard Inc | 0,00 | -32,43 | 0,07 | -25,81 | 0,3608 | 0,0650 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | 118,92 | 0,05 | 116,67 | 0,2708 | 0,1937 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | -85,01 | 0,04 | -72,73 | 0,1892 | -0,1651 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 0,01 | -93,16 | 0,01 | -93,71 | 0,0619 | -0,4946 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2431 | ||||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1730 | ||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5291 | ||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5291 | ||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6416 | ||||
| CBOE S&P CLL OPT 09/23 4625 / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0006 | 0,9767 |
