Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 147.545.676 |
| Nuværende stillinger | 657 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FARYX - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund Super Institutional Class har afsløret 657 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 147.545.676 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FARYX - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund Super Institutional Classs største beholdninger er United States Treasury Bill (US:US912796YN33) , United States Treasury Bill (US:US912796Z699) , United States Treasury Bill (US:US912796YL76) , United States Treasury Bill (US:US912796XR55) , and United States Treasury Bill (US:US912796W472) . FARYX - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund Super Institutional Classs nye stillinger omfatter United States Treasury Bill (US:US912796YN33) , United States Treasury Bill (US:US912796Z699) , United States Treasury Bill (US:US912796YL76) , United States Treasury Bill (US:US912796XR55) , and United States Treasury Bill (US:US912796W472) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 10,39 | 4,0497 | 4,0497 | ||
| 10,12 | 3,9449 | 3,9449 | ||
| 10,12 | 3,9442 | 3,9442 | ||
| 9,83 | 3,8332 | 3,8332 | ||
| 9,64 | 3,7570 | 3,7570 | ||
| 9,60 | 3,7435 | 3,7435 | ||
| 8,69 | 3,3866 | 3,3866 | ||
| 8,07 | 3,1483 | 3,1483 | ||
| 7,58 | 2,9571 | 2,9571 | ||
| 9,65 | 3,7634 | 0,9147 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 9,66 | 3,7672 | -2,1197 | ||
| 9,43 | 3,6759 | -2,0650 | ||
| 8,28 | 3,2283 | -1,8149 | ||
| -0,80 | -0,3123 | -0,3176 | ||
| 0,04 | 0,24 | 0,0921 | -0,1640 | |
| -0,25 | -0,0956 | -0,1009 | ||
| 0,04 | 0,23 | 0,0910 | -0,0974 | |
| -0,24 | -0,0952 | -0,0952 | ||
| -0,22 | -0,0869 | -0,0923 | ||
| -0,23 | -0,0906 | -0,0906 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2023-03-01 for rapporteringsperioden 2022-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US912796YN33 / United States Treasury Bill | 10,39 | 4,0497 | 4,0497 | ||||||
| US912796Z699 / United States Treasury Bill | 10,12 | 3,9449 | 3,9449 | ||||||
| US912796YL76 / United States Treasury Bill | 10,12 | 3,9442 | 3,9442 | ||||||
| US912796XR55 / United States Treasury Bill | 10,09 | 66,96 | 3,9347 | 0,2216 | |||||
| US912796W472 / United States Treasury Bill | 9,83 | 3,8332 | 3,8332 | ||||||
| US912796T338 / United States Treasury Bill | 9,66 | 0,81 | 3,7672 | -2,1197 | |||||
| US912796YA12 / United States Treasury Bill | 9,65 | 108,13 | 3,7634 | 0,9147 | |||||
| US912796Y783 / U.S. Treasury Bills | 9,64 | 3,7570 | 3,7570 | ||||||
| US912796YM59 / United States Treasury Bill | 9,60 | 3,7435 | 3,7435 | ||||||
| US912796YK93 / United States Treasury Bill | 9,43 | 0,88 | 3,6759 | -2,0650 | |||||
| US912796V482 / United States Treasury Bill | 8,69 | 3,3866 | 3,3866 | ||||||
| US912796S348 / TREASURY BILL 0.000000% 01/26/2023 | 8,28 | 0,84 | 3,2283 | -1,8149 | |||||
| US912796XT12 / U.S. Treasury Bills | 8,07 | 3,1483 | 3,1483 | ||||||
| US912796YW32 / United States Treasury Bill | 7,58 | 2,9571 | 2,9571 | ||||||
| DE000C6YTCK8 / EURO-BTP FUTURE MAR23 XEUR 20230308 | 0,65 | 0,2540 | 0,2540 | ||||||
| EURUSD GBPUSD CORRELATION P100 02 JUN 2023 / DCR (N/A) | 0,52 | 5.110,00 | 0,2034 | 0,1981 | |||||
| UKX 12/15/23 C8000 / DE (GB00H3PJC337) | 0,52 | 102,34 | 0,2021 | 0,0447 | |||||
| GB00K708D592 / LONG GILT FUTURE Mar23 | 0,51 | 0,1992 | 0,1992 | ||||||
| JPN 10Y BOND(OSE) Mar23 / DIR (N/A) | 0,44 | 4.250,00 | 0,1696 | 0,1643 | |||||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 131,87 | 0,43 | 171,52 | 0,1674 | 0,0701 | |||
| CRUDE OIL OPT IPE Dec23C 100 / DCO (GB00JPCSF368) | 0,36 | 0,1408 | 0,1408 | ||||||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,31 | 0,1224 | 0,1224 | |||||
| EURBRL USDBRL CORRELATION P100 27 FEB 2023 / DCR (N/A) | 0,30 | 2.900,00 | 0,1172 | 0,1118 | |||||
| IRS PAY FIXED 3.489% 01/14/2024 / DIR (N/A) | 0,30 | 2.860,00 | 0,1155 | 0,1102 | |||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 0,29 | 0,1117 | 0,1117 | |||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 264,81 | 0,29 | 346,88 | 0,1115 | 0,0721 | |||
| BP CURRENCY FUT Mar23 / DFE (N/A) | 0,26 | 2.540,00 | 0,1029 | 0,0976 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 77,82 | 0,24 | 87,60 | 0,0945 | 0,0147 | |||
| GLEN / Glencore plc | 0,04 | -54,71 | 0,24 | -43,27 | 0,0921 | -0,1640 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -35,90 | 0,23 | -23,86 | 0,0910 | -0,0974 | |||
| EURBRL USDBRL CORRELATION P100 10 APRIL 2023 / DCR (N/A) | 0,23 | 2.220,00 | 0,0907 | 0,0854 | |||||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 394,17 | 0,23 | 400,00 | 0,0900 | 0,0614 | |||
| RWNFF / RWE Aktiengesellschaft | 0,00 | -17,80 | 0,22 | -1,37 | 0,0845 | -0,0502 | |||
| EURCGBPP DIGI 0.92 16/03/2023 / DFE (N/A) | 0,22 | 2.060,00 | 0,0844 | 0,0791 | |||||
| USDBRL CADBRL CORRELATION P100 15 JUN 2023 / DCR (N/A) | 0,21 | 1.970,00 | 0,0807 | 0,0754 | |||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 27,26 | 0,21 | 38,26 | 0,0804 | -0,0116 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 237,41 | 0,19 | 249,09 | 0,0751 | 0,0410 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 102,49 | 0,19 | 160,56 | 0,0722 | 0,0284 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 107,76 | 0,18 | 153,62 | 0,0684 | 0,0258 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 165,94 | 0,18 | 182,26 | 0,0684 | 0,0300 | |||
| DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 939,29 | 0,16 | 1.266,67 | 0,0641 | 0,0562 | |||
| IFNNF / Infineon Technologies AG | 0,01 | -43,66 | 0,16 | -23,11 | 0,0637 | -0,0666 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | 0,16 | 0,0636 | 0,0636 | |||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 8,25 | 0,16 | 32,50 | 0,0622 | -0,0118 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | 50,19 | 0,16 | 56,44 | 0,0619 | -0,0007 | |||
| HXG / Hexagon AB (publ) | 0,01 | 0,16 | 0,0611 | 0,0611 | |||||
| GB00H1JWRX98 / BRENT CRUDE FUTR DEC23 IFEU 20231031 | 0,15 | -117,43 | 0,0596 | 0,5954 | |||||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | 0,15 | 0,0588 | 0,0588 | |||||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 432,35 | 0,15 | 504,17 | 0,0569 | 0,0420 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 188,00 | 0,15 | 253,66 | 0,0566 | 0,0313 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 0,14 | 0,0552 | 0,0552 | |||||
| KDDIF / KDDI Corporation | 0,00 | 0,14 | 0,0549 | 0,0549 | |||||
| 8001 / ITOCHU Corporation | 0,00 | 69,87 | 0,14 | 124,19 | 0,0544 | 0,0158 | |||
| ANPDY / ANTA Sports Products Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 571,59 | 0,14 | 750,00 | 0,0533 | 0,0432 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,13 | 0,0501 | 0,0501 | |||||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 0,13 | 0,0496 | 0,0496 | |||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | 106,78 | 0,13 | 129,09 | 0,0493 | 0,0150 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | 469,57 | 0,13 | 557,89 | 0,0491 | 0,0372 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 28,56 | 0,12 | 65,33 | 0,0485 | 0,0024 | |||
| UNICY / Unicharm Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 140,81 | 0,12 | 183,72 | 0,0477 | 0,0212 | |||
| HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -0,16 | 0,12 | 0,00 | 0,0460 | -0,0259 | |||
| WTI CRUDE FUTURE Feb23 / DCO (N/A) | 0,12 | 1.060,00 | 0,0454 | 0,0401 | |||||
| IRS REC FIXED 2.766300% 09/02/2032 / DIR (N/A) | 0,11 | 1.030,00 | 0,0442 | 0,0389 | |||||
| CLPXY / China Longyuan Power Group Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 354,45 | 0,11 | 348,00 | 0,0439 | 0,0283 | |||
| GBPPUSDC DIGI 1.05 15/09/2023 / DFE (N/A) | 0,11 | 990,00 | 0,0426 | 0,0373 | |||||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 374,29 | 0,11 | 468,42 | 0,0424 | 0,0302 | |||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,00 | 260,27 | 0,11 | 345,83 | 0,0420 | 0,0267 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | 937,37 | 0,11 | 1.225,00 | 0,0416 | 0,0362 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,11 | 0,0414 | 0,0414 | |||||
| IRS REC FIXED 13.445% 1/2/2026 / DIR (N/A) | 0,10 | 940,00 | 0,0407 | 0,0354 | |||||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,00 | 170,76 | 0,10 | 229,03 | 0,0402 | 0,0211 | |||
| CSAN3 / Cosan S.A. | 0,03 | 158,78 | 0,10 | 161,54 | 0,0399 | 0,0159 | |||
| SX5E DIVIDEND OPT Dec23C 120 / DE (DE000C42VGP4) | 0,10 | 102,04 | 0,0389 | -0,0011 | |||||
| NPNYY / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 1.285,00 | 0,10 | 1.860,00 | 0,0384 | 0,0353 | |||
| IRS PAY FIXED 3.0053% 03/15/2053 / DIR (N/A) | 0,10 | 860,00 | 0,0378 | 0,0325 | |||||
| IRS PAY FIXED 2.618900% 08/15/2032 / DIR (N/A) | 0,10 | 850,00 | 0,0374 | 0,0321 | |||||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,0359 | 0,0359 | |||||
| MXN/USD FWD 20230131 / DFE (N/A) | 0,09 | 800,00 | 0,0354 | 0,0301 | |||||
| MXN/USD FWD 20230131 / DFE (N/A) | 0,09 | 800,00 | 0,0354 | 0,0301 | |||||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,00 | 0,09 | 0,0351 | 0,0351 | |||||
| 2331 / ORDINARY SHARES | 0,01 | 569,03 | 0,09 | 681,82 | 0,0339 | 0,0269 | |||
| 788 / China Tower Corporation Limited | 0,81 | 471,59 | 0,09 | 473,33 | 0,0339 | 0,0246 | |||
| 6WS / Wise plc | 0,01 | 0,09 | 0,0335 | 0,0335 | |||||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,00 | -39,87 | 0,08 | -20,00 | 0,0329 | -0,0317 | |||
| CHEOY / Cochlear Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 217,37 | 0,08 | 260,87 | 0,0327 | 0,0182 | |||
| 9021 / West Japan Railway Company | 0,00 | 0,08 | 0,0325 | 0,0325 | |||||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | 125,00 | 0,08 | 167,74 | 0,0324 | 0,0128 | |||
| JPN YEN CURR FUT Mar23 / DFE (N/A) | 0,08 | 700,00 | 0,0314 | 0,0261 | |||||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,08 | 0,0304 | 0,0304 | |||||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,00 | 0,08 | 0,0303 | 0,0303 | |||||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | 380,21 | 0,08 | 450,00 | 0,0301 | 0,0211 | |||
| APTV / Aptiv PLC | 0,00 | 1.076,81 | 0,08 | 1.400,00 | 0,0295 | 0,0262 | |||
| SPX 3893.10 AND US1YRSOFR 4.823% 15 DEC 23 / DCR (N/A) | 0,08 | 650,00 | 0,0294 | 0,0241 | |||||
| LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -10,00 | 0,07 | -10,84 | 0,0292 | -0,0222 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | -47,04 | 0,07 | -51,33 | 0,0287 | -0,0638 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | 113,05 | 0,07 | 121,21 | 0,0286 | 0,0080 | |||
| AUDUSD Euro 9am Feb23C 67 / DFE (N/A) | 0,07 | 590,00 | 0,0273 | 0,0219 | |||||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 109,50 | 0,07 | 131,03 | 0,0263 | 0,0079 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | -1,26 | 0,07 | 15,52 | 0,0263 | -0,0098 | |||
| YARIY / Yara International ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -51,84 | 0,07 | -39,64 | 0,0262 | -0,0425 | |||
| 1138 / COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. | 0,09 | 807,83 | 0,07 | 842,86 | 0,0258 | 0,0210 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | 21,52 | 0,07 | 22,64 | 0,0255 | -0,0072 | |||
| DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S | 0,00 | -61,84 | 0,07 | -52,90 | 0,0254 | -0,0599 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | -24,59 | 0,06 | -10,00 | 0,0249 | -0,0184 | |||
| TWD/USD FWD 20230315 / DFE (N/A) | 0,06 | 510,00 | 0,0240 | 0,0187 | |||||
| IRS PAY FIXED 1.85% 3/15/2053 / DIR (N/A) | 0,06 | 500,00 | 0,0236 | 0,0183 | |||||
| ANTM / Anthem Inc | 0,00 | 40,96 | 0,06 | 62,16 | 0,0234 | 0,0002 | |||
| HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 52,00 | 0,06 | 100,00 | 0,0229 | 0,0046 | |||
| IRS PAY FIXED 2.401% 3/15/2028 / DIR (N/A) | 0,06 | 480,00 | 0,0229 | 0,0176 | |||||
| AUST 10Y BOND FUT Mar23 / DIR (N/A) | 0,06 | 480,00 | 0,0227 | 0,0173 | |||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 3,42 | 0,06 | 9,80 | 0,0220 | -0,0095 | |||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,06 | 0,0218 | 0,0218 | |||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 136,76 | 0,05 | 165,00 | 0,0210 | 0,0083 | |||
| USDJPY 132.87 AND AUDUSD 0.6482 29 MAR 23 / DCR (N/A) | 0,05 | 430,00 | 0,0210 | 0,0157 | |||||
| IRS REC FIXED 13.125% 1/2/2025 / DIR (N/A) | 0,05 | 420,00 | 0,0206 | 0,0152 | |||||
| VIV / Vivendi SE | 0,01 | 652,18 | 0,05 | 940,00 | 0,0205 | 0,0170 | |||
| CGFCECO2 - SWAP / DE (N/A) | 0,05 | 420,00 | 0,0205 | 0,0152 | |||||
| DE000C6YTCS1 / Euro-OAT Future Mar23 | 0,05 | 0,0204 | 0,0204 | ||||||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | -20,33 | 0,05 | 4,00 | 0,0203 | -0,0110 | |||
| US OFFICE REITS / DE (N/A) | 0,05 | 410,00 | 0,0201 | 0,0148 | |||||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,00 | 732,94 | 0,05 | 920,00 | 0,0200 | 0,0166 | |||
| SPX 3584.7 AND US10YRSOFR 3.8385% 21 APR 23 / DCR (N/A) | 0,05 | 410,00 | 0,0199 | 0,0146 | |||||
| IRS PAY FIXED 4.43% 10/15/2027 / DIR (N/A) | 0,05 | 410,00 | 0,0199 | 0,0146 | |||||
| MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -61,44 | 0,05 | -50,51 | 0,0194 | -0,0416 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 43,69 | 0,05 | 75,00 | 0,0191 | 0,0016 | |||
| GVDNY / Givaudan SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 1.500,00 | 0,05 | 1.533,33 | 0,0191 | 0,0172 | |||
| CNH/USD FWD 20230131 / DFE (N/A) | 0,05 | 370,00 | 0,0187 | 0,0133 | |||||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 42,47 | 0,05 | 80,77 | 0,0186 | 0,0026 | |||
| RY / Royal Bank of Canada | 0,00 | 76,33 | 0,05 | 84,00 | 0,0183 | 0,0026 | |||
| AUDUSD Euro 9am Feb23C 68 / DFE (N/A) | 0,05 | 360,00 | 0,0182 | 0,0129 | |||||
| SPX 3550.95 AND US10YRSOFR 3.962% 19 MAY 23 / DCR (N/A) | 0,05 | 350,00 | 0,0179 | 0,0125 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)Mar23 / DIR (N/A) | 0,05 | 350,00 | 0,0179 | 0,0125 | |||||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | 966,67 | 0,04 | 1.000,00 | 0,0173 | 0,0145 | |||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,00 | 81,22 | 0,04 | 90,91 | 0,0166 | 0,0029 | |||
| NCBDY / BANDAI NAMCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 92,20 | 0,04 | 90,91 | 0,0164 | 0,0026 | |||
| SPX 3550.50 AND US10YRSOFR 3.94% 21 APR 23 / DCR (N/A) | 0,04 | 310,00 | 0,0163 | 0,0110 | |||||
| HLAG / Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft | 0,00 | 764,00 | 0,04 | 925,00 | 0,0160 | 0,0134 | |||
| IRS PAY FIXED 1.224% 3/15/2063 / DIR (N/A) | 0,04 | 300,00 | 0,0156 | 0,0103 | |||||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 329,74 | 0,04 | 457,14 | 0,0156 | 0,0112 | |||
| IRS PAY FIXED 3.215% 03/15/2033 / DIR (N/A) | 0,04 | 290,00 | 0,0153 | 0,0100 | |||||
| EURCGBPP 0.8875 RKO 0.9050 26/01/2023 / DFE (N/A) | 0,04 | 290,00 | 0,0152 | 0,0099 | |||||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | 24,91 | 0,04 | 39,29 | 0,0152 | -0,0021 | |||
| DE000C6YTCL6 / Euro-BTP | 0,04 | 0,0152 | 0,0152 | ||||||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | -73,50 | 0,04 | -69,67 | 0,0145 | -0,0606 | |||
| IRS REC FIXED 2.89% 3/15/2028 / DIR (N/A) | 0,04 | 270,00 | 0,0145 | 0,0092 | |||||
| IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 168,90 | 0,04 | 236,36 | 0,0144 | 0,0076 | |||
| AUDUSD Euro 9am Feb23C 68.5 / DFE (N/A) | 0,04 | 270,00 | 0,0144 | 0,0091 | |||||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | -51,43 | 0,04 | -54,43 | 0,0144 | -0,0342 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 84,30 | 0,04 | 100,00 | 0,0144 | 0,0033 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,04 | -800,00 | 0,0140 | 0,0163 | |||||
| JPFUAIR SWAP / DE (N/A) | 0,04 | 250,00 | 0,0138 | 0,0085 | |||||
| IRS PAY FIXED 4.069% 3/15/2033 / DIR (N/A) | 0,04 | 250,00 | 0,0137 | 0,0084 | |||||
| JPFUSHP2 SWAP / DE (N/A) | 0,03 | 240,00 | 0,0135 | 0,0082 | |||||
| XAU 1807.47 AND SPX 3653.73 20 JAN 23 / DCR (N/A) | 0,03 | 240,00 | 0,0133 | 0,0079 | |||||
| EURCUSDP 1.1550 01/06/2023 / DFE (N/A) | 0,03 | 230,00 | 0,0132 | 0,0079 | |||||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | 90,44 | 0,03 | 120,00 | 0,0131 | 0,0034 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | -36,06 | 0,03 | -17,50 | 0,0131 | -0,0121 | |||
| EUR/HUF FWD 20230131 / DFE (N/A) | 0,03 | 230,00 | 0,0130 | 0,0077 | |||||
| EUR/HUF FWD 20230131 / DFE (N/A) | 0,03 | 230,00 | 0,0130 | 0,0077 | |||||
| DE000F4ZCJ80 / SX5E DIVIDEND FUT DEC23 | 0,03 | -740,00 | 0,0129 | 0,0128 | |||||
| IRS PAY FIXED 2.6698% 3/15/2025 / DIR (N/A) | 0,03 | 220,00 | 0,0126 | 0,0073 | |||||
| IRS PAY FIXED 2.974% 03/15/2033 / DIR (N/A) | 0,03 | 220,00 | 0,0125 | 0,0072 | |||||
| NEX / National Express Group PLC | 0,00 | 0,03 | 0,0125 | 0,0125 | |||||
| ADDDF / adidas AG | 0,00 | 377,55 | 0,03 | 520,00 | 0,0124 | 0,0089 | |||
| DE000C6YTCQ5 / EURO-BUXL 30Y BND MAR23 XEUR 20230308 | 0,03 | 0,0124 | 0,0124 | ||||||
| IRS PAY FIXED 4.675% 9/15/2027 / DIR (N/A) | 0,03 | 210,00 | 0,0123 | 0,0070 | |||||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | 108,65 | 0,03 | 138,46 | 0,0123 | 0,0037 | |||
| C$ CURRENCY FUT Mar23 / DFE (N/A) | 0,03 | 210,00 | 0,0123 | 0,0070 | |||||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 114,13 | 0,03 | 138,46 | 0,0121 | 0,0037 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 46,34 | 0,03 | 57,89 | 0,0120 | -0,0002 | |||
| FISV / Fiserv, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0118 | 0,0118 | |||||
| PSK / PrairieSky Royalty Ltd. | 0,00 | 123,74 | 0,03 | 190,00 | 0,0117 | 0,0051 | |||
| AUDUSD 0.6421 AND USDJPY 132.60 17 MAR 23 / DCR (N/A) | 0,03 | 190,00 | 0,0116 | 0,0063 | |||||
| SPX 3550.95 AND US10YRSOFR 3.995% 17 MAR 23 / DCR (N/A) | 0,03 | 190,00 | 0,0116 | 0,0063 | |||||
| UTDI / United Internet AG | 0,00 | 1.374,49 | 0,03 | 2.800,00 | 0,0114 | 0,0103 | |||
| IRS PAY FIXED 8.9805% 03/16/2033 / DIR (N/A) | 0,03 | 190,00 | 0,0114 | 0,0061 | |||||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,00 | 78,14 | 0,03 | 141,67 | 0,0113 | 0,0038 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0113 | 0,0113 | |||||
| USDPJPYC 130 EKO 125 10/01/2023 / DFE (N/A) | 0,03 | 180,00 | 0,0112 | 0,0059 | |||||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | 14,41 | 0,03 | 33,33 | 0,0111 | -0,0020 | |||
| JBSAY / JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -35,09 | 0,03 | -42,86 | 0,0111 | -0,0192 | |||
| RES / RPC, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0111 | 0,0111 | |||||
| AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -41,99 | 0,03 | -26,32 | 0,0110 | -0,0126 | |||
| MEXICAN PESO FUT Mar23 / DFE (N/A) | 0,03 | 170,00 | 0,0109 | 0,0056 | |||||
| 347 / Angang Steel Co Ltd | 0,10 | 316,97 | 0,03 | 420,00 | 0,0105 | 0,0069 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | -7,14 | 0,03 | 8,33 | 0,0103 | -0,0050 | |||
| SIVB / SVB Financial Group | 0,00 | 0,03 | 0,0101 | 0,0101 | |||||
| NOK/USD FWD 20230131 / DFE (N/A) | 0,03 | 150,00 | 0,0100 | 0,0047 | |||||
| NOK/USD FWD 20230131 / DFE (N/A) | 0,03 | 150,00 | 0,0100 | 0,0047 | |||||
| USDJPY130.937 AND AUD USD 0.6412 23 MAR 23 / DCR (N/A) | 0,03 | 150,00 | 0,0100 | 0,0046 | |||||
| GBPPUSDC DIGI 1.1190 16/03/2023 / DFE (N/A) | 0,03 | 150,00 | 0,0099 | 0,0046 | |||||
| IRS PAY FIXED 0.175% 3/15/2025 / DIR (N/A) | 0,03 | 150,00 | 0,0099 | 0,0046 | |||||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | 193,55 | 0,03 | 108,33 | 0,0099 | -0,0037 | |||
| BNC / Banco Santander, S.A. | 0,01 | -33,46 | 0,03 | -13,79 | 0,0098 | -0,0083 | |||
| CSIQ / Canadian Solar Inc. | 0,00 | 16,88 | 0,03 | 0,00 | 0,0098 | -0,0061 | |||
| MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 47,04 | 0,03 | 92,31 | 0,0098 | 0,0016 | |||
| OII / Oceaneering International, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0096 | 0,0096 | |||||
| 6P8 / Pets at Home Group Plc | 0,01 | 2.916,03 | 0,02 | 0,0096 | 0,0091 | ||||
| LGFRY / Longfor Group Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 18,96 | 0,02 | 33,33 | 0,0095 | -0,0021 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | -9,38 | 0,02 | 9,09 | 0,0094 | -0,0043 | |||
| SOYBEAN MEAL FUTR Mar23 / DCO (N/A) | 0,02 | 130,00 | 0,0093 | 0,0040 | |||||
| USDJPY 130.93 AND GBPUSD 1.1606 23 MAR 23 / DCR (N/A) | 0,02 | 130,00 | 0,0093 | 0,0040 | |||||
| LSEG / London Stock Exchange Group plc | 0,00 | 10,16 | 0,02 | 15,00 | 0,0091 | -0,0038 | |||
| H11 / Halma plc | 0,00 | 196,67 | 0,02 | 228,57 | 0,0091 | 0,0045 | |||
| HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,02 | 0,0090 | 0,0090 | |||||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | -29,47 | 0,02 | -33,33 | 0,0089 | -0,0114 | |||
| EPR / Europris ASA | 0,00 | 1.764,94 | 0,02 | 0,0089 | 0,0083 | ||||
| CAN 10YR BOND FUT Mar23 / DIR (N/A) | 0,02 | 120,00 | 0,0088 | 0,0035 | |||||
| CNC / Centene Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,0088 | 0,0088 | |||||
| OUT1V / Outokumpu Oyj | 0,00 | 1.459,43 | 0,02 | 0,0087 | 0,0081 | ||||
| ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -58,97 | 0,02 | -55,10 | 0,0086 | -0,0220 | |||
| AWR / American States Water Company | 0,00 | 0,02 | 0,0086 | 0,0086 | |||||
| SCT / SSE plc | 0,00 | 482,20 | 0,02 | 633,33 | 0,0086 | 0,0064 | |||
| LZRFF / Localiza Rent A Car SA | 0,00 | -50,89 | 0,02 | -57,14 | 0,0085 | -0,0219 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | -76,79 | 0,02 | -73,75 | 0,0084 | -0,0412 | |||
| IDR/USD FWD 20230315 / DFE (N/A) | 0,02 | 110,00 | 0,0084 | 0,0030 | |||||
| IDR/USD FWD 20230315 / DFE (N/A) | 0,02 | 110,00 | 0,0084 | 0,0030 | |||||
| 1117 / China Modern Dairy Holdings Ltd. | 0,17 | 1.647,46 | 0,02 | 2.000,00 | 0,0083 | 0,0076 | |||
| 45N / JTOWER Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0083 | 0,0083 | |||||
| PDRDY / Pernod Ricard - ADR | 0,00 | -70,33 | 0,02 | -68,66 | 0,0083 | -0,0331 | |||
| 5334 / Niterra Co., Ltd. | 0,00 | -4,16 | 0,02 | 0,00 | 0,0082 | -0,0046 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | 75,94 | 0,02 | 150,00 | 0,0081 | 0,0027 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,00 | 0,02 | 0,0081 | 0,0081 | |||||
| SMMNY / Siemens Healthineers AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -61,34 | 0,02 | -56,52 | 0,0081 | -0,0205 | |||
| TRUP / Trupanion, Inc. | 0,00 | 250,00 | 0,02 | 185,71 | 0,0080 | 0,0035 | |||
| CRK / Comstock Resources, Inc. | 0,00 | 36,55 | 0,02 | 5,26 | 0,0080 | -0,0037 | |||
| 3319 / A-Living Smart City Services Co., Ltd. | 0,02 | 228,00 | 0,02 | 400,00 | 0,0079 | 0,0054 | |||
| NGLOY / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 80,99 | 0,02 | 150,00 | 0,0078 | 0,0025 | |||
| US82983N1081 / Sitio Royalties Corp | 0,00 | 0,02 | 0,0077 | 0,0077 | |||||
| SHUR / Shurgard Self Storage Ltd | 0,00 | 855,56 | 0,02 | 1.800,00 | 0,0077 | 0,0066 | |||
| BILL / Billerud AB (publ) | 0,00 | 784,15 | 0,02 | 850,00 | 0,0077 | 0,0064 | |||
| AVAV / AeroVironment, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0076 | 0,0076 | |||||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | 79,19 | 0,02 | 137,50 | 0,0075 | 0,0023 | |||
| TELL / Tellurian Inc. | 0,01 | 0,02 | 0,0075 | 0,0075 | |||||
| VIAV / Viavi Solutions Inc. | 0,00 | 37,41 | 0,02 | 11,76 | 0,0075 | -0,0032 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 92,45 | 0,02 | 137,50 | 0,0075 | 0,0025 | |||
| SLCE3 / SLC Agrícola S.A. | 0,00 | 0,02 | 0,0073 | 0,0073 | |||||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | 150,00 | 0,02 | 200,00 | 0,0073 | 0,0031 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | 28,64 | 0,02 | 38,46 | 0,0072 | -0,0084 | |||
| IRS PAY FIXED 4.718% 03/15/2026 / DIR (N/A) | 0,02 | 80,00 | 0,0072 | 0,0019 | |||||
| CBOE VOL PUT OPT 01/23 20 / DE (N/A) | 0,02 | 80,00 | 0,0070 | 0,0017 | |||||
| GBPUSD < 1.1804 AND USDBRL < 5.3075 16 MAR 23 / DCR (N/A) | 0,02 | 70,00 | 0,0069 | 0,0016 | |||||
| AUDUSD Euro 9am Feb23P 66.5 / DFE (N/A) | 0,02 | 70,00 | 0,0069 | 0,0016 | |||||
| ENPH / Enphase Energy, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0069 | 0,0069 | |||||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 0,02 | 0,0069 | 0,0069 | |||||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | -40,84 | 0,02 | -34,62 | 0,0068 | -0,0097 | |||
| SRE / Sempra | 0,00 | -41,97 | 0,02 | -39,29 | 0,0067 | -0,0110 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | 83,87 | 0,02 | 142,86 | 0,0066 | 0,0017 | |||
| AUDUSD Euro 9am Feb23C 70 / DFE (N/A) | 0,02 | 60,00 | 0,0065 | 0,0012 | |||||
| KR4101T30009 / KOSPI2 INX FUT Mar23 | 0,02 | 0,0065 | 0,0065 | ||||||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 83,33 | 0,02 | 100,00 | 0,0064 | 0,0013 | |||
| KAHOOTME / Kahoot! ASA | 0,01 | 0,02 | 0,0064 | 0,0064 | |||||
| PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -20,52 | 0,02 | 14,29 | 0,0063 | -0,0029 | |||
| GB00JH8KQ484 / WHITE SUGAR (ICE) Mar23 | 0,02 | 0,0063 | 0,0063 | ||||||
| MCQEF / Macquarie Group Limited | 0,00 | -74,22 | 0,02 | -69,81 | 0,0062 | -0,0266 | |||
| DE000C6ZE8Q9 / EURO STOXX 50 Volatility Index | 0,02 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| EXPGF / Experian plc | 0,00 | 118,22 | 0,02 | 150,00 | 0,0062 | 0,0023 | |||
| IRS PAY FIXED 1.16% 3/15/2028 / DIR (N/A) | 0,02 | 50,00 | 0,0060 | 0,0007 | |||||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | -47,71 | 0,02 | -51,61 | 0,0060 | -0,0134 | |||
| OEZVY / VERBUND AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 221,43 | 0,02 | 275,00 | 0,0059 | 0,0030 | |||
| D1NC / DNB Bank ASA | 0,00 | -4,27 | 0,02 | 25,00 | 0,0059 | -0,0019 | |||
| IMM EURO$ FUT OPT Mar23C 95.0625 / DIR (N/A) | 0,01 | 40,00 | 0,0058 | 0,0005 | |||||
| SOYBEAN FUTURE Mar23 / DCO (N/A) | 0,01 | 40,00 | 0,0058 | 0,0005 | |||||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0058 | 0,0058 | |||||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | -29,00 | 0,01 | -30,00 | 0,0058 | -0,0070 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | -30,67 | 0,01 | -36,36 | 0,0057 | -0,0079 | |||
| MRFG3 / Marfrig Global Foods S.A. | 0,01 | 57,88 | 0,01 | 40,00 | 0,0057 | -0,0008 | |||
| STKL / SunOpta Inc. | 0,00 | 181,17 | 0,01 | 180,00 | 0,0057 | 0,0022 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,00 | 139,39 | 0,01 | 180,00 | 0,0057 | 0,0022 | |||
| SEK/USD FWD 20230131 / DFE (N/A) | 0,01 | 40,00 | 0,0055 | 0,0002 | |||||
| SEK/USD FWD 20230131 / DFE (N/A) | 0,01 | 40,00 | 0,0055 | 0,0002 | |||||
| ZIJMY / Zijin Mining Group Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -55,77 | 0,01 | -40,91 | 0,0054 | -0,0085 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | -17,28 | 0,01 | -7,14 | 0,0054 | -0,0037 | |||
| VWSYF / Vestas Wind Systems A/S | 0,00 | 32,56 | 0,01 | 116,67 | 0,0052 | 0,0012 | |||
| GBPUSD 1.1504 OTMS AND USDBRL 5.3224 21 FEB 23 / DCR (N/A) | 0,01 | 20,00 | 0,0050 | -0,0003 | |||||
| SAXPY / Sampo Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -14,34 | 0,01 | 0,00 | 0,0050 | -0,0025 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,01 | -82,09 | 0,0049 | -0,0214 | |||||
| SLF / Sun Life Financial Inc. | 0,00 | 91,30 | 0,01 | 140,00 | 0,0048 | 0,0014 | |||
| IRS PAY FIXED 3.3% 07/15/2024 / DIR (N/A) | 0,01 | 20,00 | 0,0048 | -0,0006 | |||||
| SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,00 | 0,01 | 0,0048 | 0,0048 | |||||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0046 | 0,0046 | |||||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | -15,79 | 0,01 | 0,00 | 0,0046 | -0,0025 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | -89,75 | 0,01 | -86,75 | 0,0045 | -0,0465 | |||
| HCMLY / Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 201,35 | 0,01 | 266,67 | 0,0045 | 0,0026 | |||
| CAP / Capgemini SE | 0,00 | -75,45 | 0,01 | -75,00 | 0,0044 | -0,0232 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0044 | 0,0044 | |||||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0044 | 0,0044 | |||||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,00 | 111,25 | 0,01 | 120,00 | 0,0043 | 0,0012 | |||
| INR/USD FWD 20230315 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,00 | 0,0043 | -0,0011 | |||||
| INR/USD FWD 20230315 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,00 | 0,0043 | -0,0011 | |||||
| OPDE / Opdenergy Holding, S.A. | 0,00 | -46,51 | 0,01 | -52,38 | 0,0041 | -0,0089 | |||
| GB00JH8WTP66 / Robusta Coffee | 0,01 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | -51,41 | 0,01 | -44,44 | 0,0041 | -0,0073 | |||
| CRUDE OIL OPT IPE Mar23C 110 / DCO (GB00JT0Y2990) | 0,01 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 84,00 | 0,01 | 150,00 | 0,0041 | 0,0012 | |||
| XVALO / Vale S.A. | 0,00 | 0,01 | 0,0041 | 0,0041 | |||||
| EDRVY / EDP Renováveis, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 760,00 | 0,01 | 900,00 | 0,0041 | 0,0025 | |||
| DSM / Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust PLC | 0,00 | 226,92 | 0,01 | 400,00 | 0,0041 | 0,0022 | |||
| AUDUSD Euro 9am Feb23P 65.5 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,00 | 0,0040 | -0,0013 | |||||
| THB/USD FWD 20230315 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,00 | 0,0040 | -0,0013 | |||||
| THB/USD FWD 20230315 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,00 | 0,0040 | -0,0013 | |||||
| ES / Eversource Energy | 0,00 | -42,52 | 0,01 | -37,50 | 0,0040 | -0,0062 | |||
| PLATINUM FUTURE Apr23 / DCO (N/A) | 0,01 | 0,00 | 0,0040 | -0,0014 | |||||
| AUST 3YR BOND FUT Mar23 / DIR (N/A) | 0,01 | -10,00 | 0,0038 | -0,0015 | |||||
| ARC / Aker BP ASA | 0,00 | -26,40 | 0,01 | -25,00 | 0,0038 | -0,0037 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,00 | 132,66 | 0,01 | 200,00 | 0,0038 | 0,0014 | |||
| ATHLEISURE DM-TRS / DE (N/A) | 0,01 | -10,00 | 0,0037 | -0,0016 | |||||
| KR4165T30004 / Korea 3 Year Bond | 0,01 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| CBOE VIX FUTURE Feb23 / DE (N/A) | 0,01 | -10,00 | 0,0036 | -0,0017 | |||||
| LIVE CATTLE FUTR Feb23 / DCO (N/A) | 0,01 | -10,00 | 0,0036 | -0,0017 | |||||
| GSMBEDIS SWAP / DE (N/A) | 0,01 | -20,00 | 0,0034 | -0,0019 | |||||
| IMM EURO$ FUT OPT Mar23P 94.625 / DIR (N/A) | 0,01 | -20,00 | 0,0034 | -0,0019 | |||||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,00 | 21,15 | 0,01 | 33,33 | 0,0033 | -0,0007 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | -20,44 | 0,01 | -11,11 | 0,0033 | -0,0024 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0033 | -0,0013 | |||
| SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -29,16 | 0,01 | -11,11 | 0,0033 | -0,0028 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | -7,27 | 0,01 | -20,00 | 0,0032 | -0,0030 | |||
| USDCTRYP DIGI 20 30/01/2023 / DFE (N/A) | 0,01 | -20,00 | 0,0032 | -0,0021 | |||||
| AEE / Ameren Corporation | 0,00 | -42,50 | 0,01 | -33,33 | 0,0032 | -0,0047 | |||
| AUDUSD Euro 9am Feb23P 65 / DFE (N/A) | 0,01 | -20,00 | 0,0032 | -0,0022 | |||||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,00 | -85,26 | 0,01 | -86,21 | 0,0032 | -0,0326 | |||
| S&P 500 Annl Div Dec23 / DE (N/A) | 0,01 | -20,00 | 0,0031 | -0,0022 | |||||
| EQR / Equity Residential | 0,00 | -7,48 | 0,01 | -11,11 | 0,0031 | -0,0029 | |||
| CHF/USD FWD 20230131 / DFE (N/A) | 0,01 | -30,00 | 0,0029 | -0,0025 | |||||
| CHF/USD FWD 20230131 / DFE (N/A) | 0,01 | -30,00 | 0,0029 | -0,0025 | |||||
| GB00H31QPK67 / LME Nickel Base Metal | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,00 | 16,92 | 0,01 | -33,33 | 0,0027 | -0,0075 | |||
| S&P 500 HEALTH CARE INDEX SWAP / DE (N/A) | 0,01 | -40,00 | 0,0027 | -0,0026 | |||||
| FTS / Fortis Inc. | 0,00 | -43,05 | 0,01 | -45,45 | 0,0027 | -0,0044 | |||
| AIA / Auckland International Airport Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0027 | -0,0008 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,01 | -82,86 | 0,0026 | -0,0114 | |||||
| GASOLINE RBOB FUT Feb23 / DCO (N/A) | 0,01 | -40,00 | 0,0025 | -0,0028 | |||||
| IRS PAY FIXED 3.4908% 3/15/2028 / DIR (N/A) | 0,01 | -40,00 | 0,0025 | -0,0029 | |||||
| KEY / KeyCorp | 0,00 | -53,62 | 0,01 | -50,00 | 0,0024 | -0,0052 | |||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | |||||
| JPFUMEBK SWAP / DE (N/A) | 0,01 | -50,00 | 0,0023 | -0,0030 | |||||
| DE000C6YTCP7 / EURO-SCHATZ FUT Mar23 | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| SZLMY / Swiss Life Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -42,11 | 0,01 | -37,50 | 0,0022 | -0,0030 | |||
| NDX1 / Nordex SE | 0,00 | 297,03 | 0,01 | 0,0022 | 0,0017 | ||||
| FLT / Corpay, Inc. | 0,00 | -64,71 | 0,01 | -64,29 | 0,0021 | -0,0070 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | -41,67 | 0,01 | -44,44 | 0,0021 | -0,0038 | |||
| L / Loews Corporation | 0,00 | -59,63 | 0,01 | -50,00 | 0,0020 | -0,0047 | |||
| SCRYY / SCOR SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -20,51 | 0,00 | 33,33 | 0,0019 | -0,0005 | |||
| ANE / Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | |||||
| CF / Canaccord Genuity Group Inc. | 0,00 | 134,23 | 0,00 | 300,00 | 0,0019 | 0,0009 | |||
| GBLBY / Groupe Bruxelles Lambert SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | |||||
| GBPUSD 1.2187 AND USDBRL 5.3236 AND USDCNH 7.2993 / DCR (N/A) | 0,00 | -60,00 | 0,0019 | -0,0035 | |||||
| GBPUSD 1.0548 AND UKX 7484.40 17 MAR 23 / DCR (N/A) | 0,00 | -60,00 | 0,0019 | -0,0035 | |||||
| LAND / Landis+Gyr Group AG | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0018 | 0,0003 | |||
| IRS PAY FIXED 2.4982% 12/22/2027 / DIR (N/A) | 0,00 | -60,00 | 0,0018 | -0,0035 | |||||
| SLR / Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. | 0,00 | 248,61 | 0,00 | 300,00 | 0,0018 | 0,0011 | |||
| MING / SpareBank 1 SMN | 0,00 | 165,91 | 0,00 | 300,00 | 0,0018 | 0,0010 | |||
| H / Hydro One Limited | 0,00 | -18,66 | 0,00 | -20,00 | 0,0018 | -0,0014 | |||
| NNBR / NN, Inc. | 0,00 | -43,65 | 0,00 | -42,86 | 0,0018 | -0,0030 | |||
| NY Harb ULSD Fut Feb23 / DCO (N/A) | 0,00 | -60,00 | 0,0018 | -0,0036 | |||||
| B4M1 / SpareBank 1 Sør-Norge ASA | 0,00 | 154,17 | 0,00 | 300,00 | 0,0018 | 0,0009 | |||
| 9793 / Daiseki Co.,Ltd. | 0,00 | -77,53 | 0,00 | -76,47 | 0,0017 | -0,0091 | |||
| NEOEN / Neoen S.A. | 0,00 | 77,42 | 0,00 | 100,00 | 0,0017 | 0,0004 | |||
| FMC / FMC Corporation | 0,00 | -68,75 | 0,00 | -63,64 | 0,0017 | -0,0056 | |||
| SIM / SimCorp A/S | 0,00 | 0,00 | 0,0017 | 0,0017 | |||||
| DOX / Amdocs Limited | 0,00 | -82,72 | 0,00 | -80,95 | 0,0017 | -0,0116 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,00 | -31,03 | 0,00 | -42,86 | 0,0017 | -0,0027 | |||
| QBR.B / Quebecor Inc. | 0,00 | -63,39 | 0,00 | -55,56 | 0,0017 | -0,0042 | |||
| HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | |||||
| DNOW / DNOW Inc. | 0,00 | -77,11 | 0,00 | -71,43 | 0,0016 | -0,0071 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | |||||
| FIVE / Five Below, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | |||||
| AM / Dassault Aviation société anonyme | 0,00 | -46,67 | 0,00 | -20,00 | 0,0016 | -0,0016 | |||
| / Emera Inc. | 0,00 | 2,91 | 0,00 | 0,00 | 0,0016 | -0,0010 | |||
| CKN / Clarkson PLC | 0,00 | 390,48 | 0,00 | 0,0016 | 0,0012 | ||||
| PHNX / Phoenix Group Holdings plc | 0,00 | -1,26 | 0,00 | 33,33 | 0,0016 | -0,0004 | |||
| DLG / Direct Line Insurance Group plc | 0,00 | -19,37 | 0,00 | 33,33 | 0,0016 | -0,0008 | |||
| LBRT / Liberty Energy Inc. | 0,00 | -70,25 | 0,00 | -70,00 | 0,0016 | -0,0050 | |||
| COFA / COFACE SA | 0,00 | 33,62 | 0,00 | 50,00 | 0,0016 | 0,0002 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,00 | -87,03 | 0,00 | -88,89 | 0,0015 | -0,0151 | |||
| LPX / Louisiana-Pacific Corporation | 0,00 | -57,32 | 0,00 | -62,50 | 0,0015 | -0,0034 | |||
| TALO / Talos Energy Inc. | 0,00 | -72,86 | 0,00 | -75,00 | 0,0015 | -0,0063 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,00 | -20,22 | 0,00 | -25,00 | 0,0015 | -0,0014 | |||
| UQA / UNIQA Insurance Group AG | 0,00 | 127,19 | 0,00 | 200,00 | 0,0015 | 0,0007 | |||
| JD. / JD Sports Fashion Plc | 0,00 | -44,91 | 0,00 | -40,00 | 0,0015 | -0,0016 | |||
| PUMP / ProPetro Holding Corp. | 0,00 | -29,52 | 0,00 | -25,00 | 0,0015 | -0,0011 | |||
| CWB / Canadian Western Bank | 0,00 | -45,71 | 0,00 | -50,00 | 0,0015 | -0,0025 | |||
| ERG / ERG S.p.A. | 0,00 | 59,74 | 0,00 | 50,00 | 0,0015 | 0,0002 | |||
| FRU / Freehold Royalties Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | |||||
| SNI / Stolt-Nielsen Limited | 0,00 | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | |||||
| QBIEY / QBE Insurance Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | |||||
| PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -62,39 | 0,00 | -70,00 | 0,0015 | -0,0050 | |||
| COLM / Columbia Sportswear Company | 0,00 | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | |||||
| IRS PAY FIXED 6.267% 03/15/2028 / DIR (N/A) | 0,00 | -70,00 | 0,0015 | -0,0039 | |||||
| ATDRY / Auto Trader Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -50,41 | 0,00 | -50,00 | 0,0015 | -0,0028 | |||
| CPR / Davide Campari-Milano N.V. | 0,00 | -28,60 | 0,00 | -25,00 | 0,0015 | -0,0014 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,00 | -61,63 | 0,00 | -66,67 | 0,0015 | -0,0043 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | |||||
| PB / Prosperity Bancshares, Inc. | 0,00 | -34,62 | 0,00 | -40,00 | 0,0014 | -0,0017 | |||
| ARMK / Aramark | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | |||||
| WHD / Cactus, Inc. | 0,00 | -77,88 | 0,00 | -75,00 | 0,0014 | -0,0064 | |||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | 0,00 | -44,36 | 0,00 | -50,00 | 0,0014 | -0,0027 | |||
| BC / Brunello Cucinelli S.p.A. | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | |||||
| CMA / Comerica Incorporated | 0,00 | -50,46 | 0,00 | -57,14 | 0,0014 | -0,0034 | |||
| TFII / TFI International Inc. | 0,00 | -84,68 | 0,00 | -85,71 | 0,0014 | -0,0117 | |||
| WEX / WEX Inc. | 0,00 | -93,92 | 0,00 | -93,33 | 0,0014 | -0,0268 | |||
| HOPE / Hope Bancorp, Inc. | 0,00 | -42,74 | 0,00 | -50,00 | 0,0014 | -0,0024 | |||
| AMIGY / Admiral Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -26,60 | 0,00 | -25,00 | 0,0014 | -0,0011 | |||
| NPI / Northland Power Inc. | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | -0,0005 | |||
| VLY / Valley National Bancorp | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | |||||
| COIHY / Croda International Plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 109,52 | 0,00 | 200,00 | 0,0014 | 0,0004 | |||
| PACW / Pacwest Bancorp | 0,00 | -71,77 | 0,00 | -75,00 | 0,0014 | -0,0062 | |||
| BUSE / First Busey Corporation | 0,00 | 44,90 | 0,00 | 50,00 | 0,0014 | 0,0000 | |||
| PFC / Premier Financial Corp. | 0,00 | 46,07 | 0,00 | 50,00 | 0,0014 | -0,0000 | |||
| GABC / German American Bancorp, Inc. | 0,00 | 327,27 | 0,00 | 0,0014 | 0,0009 | ||||
| NYCB / Flagstar Financial, Inc. | 0,00 | -78,88 | 0,00 | -81,25 | 0,0013 | -0,0086 | |||
| METSB / Metsä Board Oyj | 0,00 | 44,31 | 0,00 | 200,00 | 0,0013 | 0,0002 | |||
| APEMY / Aperam S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 131,91 | 0,00 | 200,00 | 0,0013 | 0,0007 | |||
| CHGG / Chegg, Inc. | 0,00 | -38,74 | 0,00 | -25,00 | 0,0013 | -0,0015 | |||
| 8015 / Toyota Tsusho Corporation | 0,00 | -11,54 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | -0,0006 | |||
| ONB / Old National Bancorp | 0,00 | -84,13 | 0,00 | -84,21 | 0,0013 | -0,0107 | |||
| SRCE / 1st Source Corporation | 0,00 | 82,86 | 0,00 | 200,00 | 0,0013 | 0,0003 | |||
| CATY / Cathay General Bancorp | 0,00 | -60,48 | 0,00 | -62,50 | 0,0013 | -0,0036 | |||
| MSLOY / Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -17,18 | 0,00 | -75,00 | 0,0013 | -0,0123 | |||
| XAE Energy Mar23 / DE (N/A) | 0,00 | -70,00 | 0,0013 | -0,0040 | |||||
| LKFN / Lakeland Financial Corporation | 0,00 | -54,90 | 0,00 | -57,14 | 0,0013 | -0,0033 | |||
| WAL / Western Alliance Bancorporation | 0,00 | -38,46 | 0,00 | -40,00 | 0,0013 | -0,0024 | |||
| AUDUSD Euro 9am Feb23P 63.5 / DFE (N/A) | 0,00 | -70,00 | 0,0013 | -0,0040 | |||||
| EFSC / Enterprise Financial Services Corp | 0,00 | -26,09 | 0,00 | -25,00 | 0,0013 | -0,0012 | |||
| SGRO / SEGRO Plc | 0,00 | -79,83 | 0,00 | -80,00 | 0,0013 | -0,0079 | |||
| WBS / Webster Financial Corporation | 0,00 | -54,55 | 0,00 | -50,00 | 0,0013 | -0,0030 | |||
| VLMTY / Valmet Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 21,78 | 0,00 | 50,00 | 0,0013 | 0,0000 | |||
| PAAS / Pan American Silver Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | |||||
| XPG / Vend Marketplaces ASA | 0,00 | -36,40 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | -0,0010 | |||
| HUFVA / Hufvudstaden AB | 0,00 | 93,28 | 0,00 | 200,00 | 0,0013 | 0,0005 | |||
| VONN / Vontobel Holding AG | 0,00 | -52,88 | 0,00 | -40,00 | 0,0013 | -0,0022 | |||
| G1A / GEA Group Aktiengesellschaft | 0,00 | 27,42 | 0,00 | 50,00 | 0,0013 | 0,0000 | |||
| SCYR / Sacyr, S.A. | 0,00 | 81,16 | 0,00 | 200,00 | 0,0013 | 0,0004 | |||
| TROX / Tronox Holdings plc | 0,00 | -64,27 | 0,00 | -62,50 | 0,0013 | -0,0037 | |||
| CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. | 0,00 | -52,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0013 | -0,0028 | |||
| JPFCUOIL SWAP / DE (N/A) | 0,00 | -70,00 | 0,0012 | -0,0041 | |||||
| SILVER FUTURE Mar23 / DCO (N/A) | 0,00 | -70,00 | 0,0012 | -0,0041 | |||||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,00 | -34,09 | 0,00 | -25,00 | 0,0012 | -0,0013 | |||
| JUN3 / Jungheinrich Aktiengesellschaft - Preferred Stock | 0,00 | 115,38 | 0,00 | 200,00 | 0,0012 | 0,0006 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,00 | -18,88 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | -0,0010 | |||
| E-Mini Russ 2000 Mar23 / DE (N/A) | 0,00 | -70,00 | 0,0012 | -0,0041 | |||||
| DOOR / Masonite International Corporation | 0,00 | -77,06 | 0,00 | -75,00 | 0,0012 | -0,0062 | |||
| ARKAF / Arkema S.A. | 0,00 | 218,18 | 0,00 | 0,0012 | 0,0007 | ||||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,00 | -44,57 | 0,00 | -40,00 | 0,0012 | -0,0022 | |||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,00 | -69,64 | 0,00 | -57,14 | 0,0012 | -0,0036 | |||
| MONY / MONY Group plc | 0,00 | 258,93 | 0,00 | 0,0012 | 0,0007 | ||||
| THG / The Hanover Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| BLSFY / BlueScope Steel Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -89,83 | 0,00 | -88,00 | 0,0012 | -0,0146 | |||
| MGR / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | -46,77 | 0,00 | -25,00 | 0,0012 | -0,0018 | |||
| CCC / Computacenter plc | 0,00 | -8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | -0,0007 | |||
| SE0018012635 / Wihlborgs Fastigheter AB | 0,00 | 183,33 | 0,00 | 0,0012 | 0,0007 | ||||
| TMRA / Tomra Systems ASA | 0,00 | 29,29 | 0,00 | 50,00 | 0,0012 | -0,0003 | |||
| PSPN / PSP Swiss Property AG | 0,00 | -3,70 | 0,00 | 50,00 | 0,0012 | -0,0005 | |||
| RGP / Resources Connection, Inc. | 0,00 | -37,93 | 0,00 | -25,00 | 0,0012 | -0,0018 | |||
| GL9 / Glanbia plc | 0,00 | -51,39 | 0,00 | -40,00 | 0,0012 | -0,0024 | |||
| UTG / Unite Group PLC | 0,00 | 17,95 | 0,00 | 50,00 | 0,0012 | -0,0002 | |||
| FRO / Frontline plc | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| RTMVF / Rightmove plc | 0,00 | -79,88 | 0,00 | -76,92 | 0,0012 | -0,0069 | |||
| RKVA / Wesdome Gold Mines Ltd. | 0,00 | -66,19 | 0,00 | -70,00 | 0,0012 | -0,0055 | |||
| SPX 3909.63 AND CLH3 107.92 15 FEB 23 / DCR (N/A) | 0,00 | -70,00 | 0,0012 | -0,0042 | |||||
| US 10yr Ultra Fut Mar23 / DIR (N/A) | 0,00 | -70,00 | 0,0012 | -0,0042 | |||||
| SCA / Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) | 0,00 | 74,26 | 0,00 | 100,00 | 0,0012 | 0,0001 | |||
| RNW / TransAlta Renewables Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| MHO / M/I Homes, Inc. | 0,00 | -26,44 | 0,00 | -33,33 | 0,0012 | -0,0008 | |||
| BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 9,52 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | -0,0004 | |||
| FUTR / Future plc | 0,00 | -59,49 | 0,00 | -66,67 | 0,0011 | -0,0031 | |||
| TRN / Trainline plc | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| SDV / Saab AB (publ) | 0,00 | -13,95 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | -0,0005 | |||
| WOSG / Watches of Switzerland Group PLC | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| IRS PAY FIXED 2.862% 3/15/2033 / DIR (N/A) | 0,00 | -80,00 | 0,0011 | -0,0042 | |||||
| SBNY / Signature Bank | 0,00 | -61,54 | 0,00 | -77,78 | 0,0011 | -0,0049 | |||
| GN5 / Grafton Group plc | 0,00 | 83,03 | 0,00 | 100,00 | 0,0011 | 0,0004 | |||
| MDC / M.D.C. Holdings, Inc. | 0,00 | -61,44 | 0,00 | -66,67 | 0,0011 | -0,0029 | |||
| EURCHUFP DIGI 575 13/04/2023 / DFE (N/A) | 0,00 | -80,00 | 0,0011 | -0,0042 | |||||
| SPNUF / Spirent Communications plc | 0,00 | 68,77 | 0,00 | 100,00 | 0,0011 | 0,0001 | |||
| NASDAQ 100 E-MINI Mar23 / DE (N/A) | 0,00 | -80,00 | 0,0011 | -0,0042 | |||||
| QQ. / QinetiQ Group plc | 0,00 | 73,61 | 0,00 | 100,00 | 0,0011 | 0,0002 | |||
| CLZNY / Clariant AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 229,63 | 0,00 | 0,0011 | 0,0006 | ||||
| CLH / Clean Harbors, Inc. | 0,00 | -62,50 | 0,00 | -71,43 | 0,0011 | -0,0033 | |||
| LME PRI ALUM FUTR Feb23 / DCO (GB00FP3QQ965) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| TOKMAN / Tokmanni Group Oyj | 0,00 | 66,67 | 0,00 | 100,00 | 0,0011 | 0,0002 | |||
| LSI / Life Storage Inc - Registered Shares | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| MSCI World Index Mar23 / DE (DE000C487YB5) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) Mar23 / DIR (N/A) | 0,00 | -80,00 | 0,0010 | -0,0043 | |||||
| DRH / DiamondRock Hospitality Company | 0,00 | -31,72 | 0,00 | -33,33 | 0,0010 | -0,0011 | |||
| IRS PAY FIXED 11.907% 3/15/2026 / DIR (N/A) | 0,00 | -80,00 | 0,0010 | -0,0044 | |||||
| SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. | 0,00 | -33,76 | 0,00 | -33,33 | 0,0010 | -0,0013 | |||
| IRS PAY FIXED 5.929% 03/15/2026 / DIR (N/A) | 0,00 | -80,00 | 0,0010 | -0,0044 | |||||
| ENC / ENCE Energía y Celulosa, S.A. | 0,00 | 276,85 | 0,00 | 0,0010 | 0,0006 | ||||
| COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO / DE (N/A) | 0,00 | -80,00 | 0,0009 | -0,0044 | |||||
| USDCJPYP DIGI 150 03/03/2023 / DFE (N/A) | 0,00 | -80,00 | 0,0009 | -0,0044 | |||||
| DE000C6XFNN0 / EURO STOXX 50 Volatility Index | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| GB00H15ZH328 / LME Zinc Base Metal | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| RAIZEN PN / DE (N/A) | 0,00 | -80,00 | 0,0008 | -0,0045 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) Mar23 / DIR (N/A) | 0,00 | -80,00 | 0,0008 | -0,0045 | |||||
| IRS PAY FIXED 4.065% 3/15/2026 / DIR (N/A) | 0,00 | -90,00 | 0,0008 | -0,0046 | |||||
| LNC / Lincoln National Corporation | 0,00 | -61,21 | 0,00 | -85,71 | 0,0008 | -0,0037 | |||
| SAO MARTINHO SA / DE (N/A) | 0,00 | -90,00 | 0,0007 | -0,0046 | |||||
| SOYBEAN OIL FUTR Mar23 / DCO (N/A) | 0,00 | -90,00 | 0,0007 | -0,0046 | |||||
| USDCNH 7.3810 AND USDBRL 5.2602 24 FEB 23 / DCR (N/A) | 0,00 | -90,00 | 0,0007 | -0,0046 | |||||
| GOLD 100 OZ FUTR Feb23 / DCO (N/A) | 0,00 | -90,00 | 0,0007 | -0,0047 | |||||
| SUGAR #11 (WORLD) Mar23 / DCO (N/A) | 0,00 | -90,00 | 0,0006 | -0,0047 | |||||
| HUF/USD FWD 20230131 / DFE (N/A) | 0,00 | -90,00 | 0,0005 | -0,0048 | |||||
| HUF/USD FWD 20230131 / DFE (N/A) | 0,00 | -90,00 | 0,0005 | -0,0048 | |||||
| S&P 500 Annl Div Dec24 / DE (N/A) | 0,00 | -90,00 | 0,0005 | -0,0048 | |||||
| IRS PAY FIXED 4.35% 04/05/2024 / DIR (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | -0,0050 | |||||
| MARKIT CDX.NA.IG.39 12/27 V1 (SELL PROTECTION) / DCR (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | -0,0050 | |||||
| CNHJPY 18.7419 AND USDJPY 137.11 17 FEB 23 / DCR (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | -0,0050 | |||||
| USD/ZAR FWD 20230131 / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0051 | |||||
| USD/ZAR FWD 20230131 / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0051 | |||||
| EURUSD 1.0043 AND USDCHF 0.9622 27 JAN 23 / DCR (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0051 | |||||
| SLC AGRICOLA SA / DE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0051 | |||||
| EURCCNHP OT 8.40 09/02/2023 / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0052 | |||||
| COCOA FUTURE Mar23 / DCO (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0052 | |||||
| IRS PAY FIXED 3.228% 3/15/2026 / DIR (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0052 | |||||
| AUDCNZDP 1.1285 13/01/2023 / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0052 | |||||
| CNHJPY 19.1360 AND USDJPY 139.90 23 FEB 23 / DCR (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0053 | |||||
| IRS PAY FIXED 9.263% 3/15/2033 / DIR (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0053 | |||||
| PHP/USD FWD 20230315 / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0053 | |||||
| S&P500 EMINI OPTN Dec22C 4200 / DE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0053 | |||||
| US30190A1043 / F&G Annuities & Life Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| CGNAECOM - SWAP / DE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0053 | |||||
| GBPPUSDC DIGI 1.10 09/01/2023 / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0053 | |||||
| NZD/USD FWD 20230104 / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0053 | |||||
| USDCTRYP DIGI 23.50 06/01/2023 / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0053 | |||||
| MOSAIC CO/THE (USD) SWAP / DE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0053 | |||||
| BRRENTD02OR7 / Localiza Rent a Car SA | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (US SWAP / DE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0053 | |||||
| NUTRIEN LTD (USD) SWAP / DE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0053 | |||||
| ZOETIS INC (USD) SWAP / DE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0053 | |||||
| ECOLAB INC (USD) SWAP / DE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0053 | |||||
| 8114 / Descente Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0023 | ||||
| GIL / Gildan Activewear Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0080 | ||||
| SQ / Block, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0110 | ||||
| 9766 / Konami Group Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0066 | ||||
| FMC CORP (USD) SWAP / DE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0053 | |||||
| JPY/USD FWD 20230104 / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0053 | |||||
| SPX 3768.64 AND CLG3 104.28 17 JAN 23 / DCR (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0053 | |||||
| JPFURU1 SWAP / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0053 | |||||
| CORTEVA INC (USD) SWAP / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0053 | |||||
| IDEXX LABORATORIES INC (USD) SWAP / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0053 | |||||
| SX86P SWAP / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0054 | |||||
| GB00H1K7ZS48 / LOW SU GASOIL G FEB23 IFEU 20230210 | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| NZD/USD FWD 20230131 / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0054 | |||||
| GBP/USD FWD 20230131 / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0054 | |||||
| SGXDB1036191 / MSCI Singapore Index | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PHP/USD FWD 20230315 / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0054 | |||||
| S&P500 EMINI OPTN Dec22C 4300 / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0054 | |||||
| HANG SENG IDX FUT Jan23 / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0055 | |||||
| CHF CURRENCY FUT Mar23 / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0055 | |||||
| LEAN HOGS FUTURE Feb23 / DCO (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0055 | |||||
| IRS PAY FIXED 8.317% 3/2/2033 / DIR (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0056 | |||||
| SGXDB0193415 / SGX Iron Ore | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| MARKIT CDX.NA.HY.39 12/27 V1 (BUY PROTECTION) / DCR (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,0056 | |||||
| GB00FP3QQM90 / LME Copper Base Metal | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| GSGLFPAY CUSTOM BASKET RIC .GSGLFPAY / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0004 | -0,0057 | |||||
| JPFUMEDA SWAP / DE (N/A) | -0,00 | -110,00 | -0,0004 | -0,0057 | |||||
| FRENX7850204 / MILL WHEAT EURO FUT MAR23 CAH3 | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| RED WHEAT FUT MGE Mar23 / DCO (N/A) | -0,00 | -110,00 | -0,0005 | -0,0058 | |||||
| COFFEE 'C' FUTURE Mar23 / DCO (N/A) | -0,00 | -110,00 | -0,0005 | -0,0058 | |||||
| MARKIT ITRX EUR XOVER 12/27 (BUY PROTECTION) / DCR (N/A) | -0,00 | -110,00 | -0,0005 | -0,0058 | |||||
| BRL/USD FWD 20230315 / DFE (N/A) | -0,00 | -110,00 | -0,0005 | -0,0058 | |||||
| CATTLE FEEDER FUT Mar23 / DCO (N/A) | -0,00 | -110,00 | -0,0005 | -0,0059 | |||||
| IRS REC FIXED 4.068% 3/15/2026 / DIR (N/A) | -0,00 | -110,00 | -0,0006 | -0,0059 | |||||
| MSCI EmgMkt Mar23 / DE (N/A) | -0,00 | -110,00 | -0,0006 | -0,0060 | |||||
| IRS PAY FIXED 0.6322% 3/15/2028 / DIR (N/A) | -0,00 | -110,00 | -0,0006 | -0,0060 | |||||
| XAU Utilities Mar23 / DE (N/A) | -0,00 | -110,00 | -0,0007 | -0,0060 | |||||
| IRS PAY FIXED 0.9302% 3/15/2033 / DIR (N/A) | -0,00 | -110,00 | -0,0007 | -0,0061 | |||||
| DKK/USD FWD 20230131 / DFE (N/A) | -0,00 | -110,00 | -0,0008 | -0,0061 | |||||
| MARKIT ITRX EUROPE 12/27 (BUY PROTECTION) / DCR (N/A) | -0,00 | -120,00 | -0,0008 | -0,0061 | |||||
| ZAD000277697 / FTSE/JSE Top 40 Index | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| ES0B00106806 / IBEX 35 INDX FUTR Jan23 | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| SK INNOVATION CO LTD / DE (N/A) | -0,00 | -120,00 | -0,0009 | -0,0062 | |||||
| NORWEGIAN KRONE Mar23 / DFE (N/A) | -0,00 | -120,00 | -0,0009 | -0,0063 | |||||
| HSCEI Futures Jan23 / DE (N/A) | -0,00 | -120,00 | -0,0009 | -0,0063 | |||||
| IRS PAY FIXED 2.255% 3/15/2028 / DIR (N/A) | -0,00 | -120,00 | -0,0010 | -0,0063 | |||||
| CANOLA FUTR (WCE) Mar23 / DCO (N/A) | -0,00 | -120,00 | -0,0011 | -0,0064 | |||||
| GB00H15ZH096 / LME Lead Base Metal | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| JPY/USD FWD 20230104 / DFE (N/A) | -0,00 | -130,00 | -0,0012 | -0,0066 | |||||
| COTTON NO.2 FUTR Mar23 / DCO (N/A) | -0,00 | -130,00 | -0,0012 | -0,0066 | |||||
| CORN FUTURE Mar23 / DCO (N/A) | -0,00 | -140,00 | -0,0016 | -0,0070 | |||||
| NEW ZEALAND $ FUT Mar23 / DFE (N/A) | -0,00 | -140,00 | -0,0019 | -0,0073 | |||||
| TRY/USD FWD 20230315 / DFE (N/A) | -0,01 | -150,00 | -0,0020 | -0,0073 | |||||
| MS / Morgan Stanley | -0,01 | -183,33 | -0,0021 | -0,0047 | |||||
| BCIIACTM SWAP (BARCLAYS) / DE (N/A) | -0,01 | -150,00 | -0,0022 | -0,0075 | |||||
| MS / Morgan Stanley | -0,01 | -141,67 | -0,0023 | -0,0072 | |||||
| IRS PAY FIXED 4.413% 04/14/2024 / DIR (N/A) | -0,01 | -160,00 | -0,0024 | -0,0077 | |||||
| IRS REC FIXED 3.651% 3/15/2033 / DIR (N/A) | -0,01 | -160,00 | -0,0025 | -0,0078 | |||||
| S&P 500 Annl Div Dec25 / DE (N/A) | -0,01 | -160,00 | -0,0025 | -0,0078 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) Mar23 / DIR (N/A) | -0,01 | -160,00 | -0,0027 | -0,0080 | |||||
| IRS REC FIXED 5.443% 03/15/2033 / DIR (N/A) | -0,01 | -180,00 | -0,0034 | -0,0087 | |||||
| JPFUOMED SWAP / DE (N/A) | -0,01 | -180,00 | -0,0035 | -0,0088 | |||||
| JPTAOBRL SWAP / DE (N/A) | -0,01 | -190,00 | -0,0035 | -0,0088 | |||||
| IRS REC FIXED 3.0722% 03/15/2028 / DIR (N/A) | -0,01 | -190,00 | -0,0035 | -0,0089 | |||||
| S&P 500 UTILITIES INDEX SWAP (JPM) / DE (N/A) | -0,01 | -190,00 | -0,0037 | -0,0090 | |||||
| CBOE VOL CLL OPT 01/23 36 / DE (N/A) | -0,01 | -190,00 | -0,0037 | -0,0090 | |||||
| HG COPPER FUT OPT Feb23C 430 / DCO (N/A) | -0,01 | -190,00 | -0,0038 | -0,0091 | |||||
| FTSE 250 Index FU Mar23 / DE (GB00K0S0MJ58) | -0,01 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| BCIIBATM SWAP / DE (N/A) | -0,01 | -200,00 | -0,0043 | -0,0096 | |||||
| SPI 200 FUTURES Mar23 / DE (N/A) | -0,01 | -210,00 | -0,0044 | -0,0097 | |||||
| EUR/USD FWD 20230131 / DFE (N/A) | -0,01 | -210,00 | -0,0044 | -0,0097 | |||||
| NLICE1584859 / ECX EMISSION DEC23 NDEX 20231218 | -0,01 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| KRW/USD FWD 20230315 / DFE (N/A) | -0,01 | -210,00 | -0,0046 | -0,0099 | |||||
| KRW/USD FWD 20230315 / DFE (N/A) | -0,01 | -210,00 | -0,0046 | -0,0099 | |||||
| IT0019454575 / FTSE/MIB IDX FUT Mar23 | -0,01 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| IRS PAY FIXED 4.205% 06/22/2024 / DIR (N/A) | -0,01 | -230,00 | -0,0051 | -0,0104 | |||||
| SE0018786386 / OMX Stockholm 30 Index | -0,01 | -0,0057 | -0,0057 | ||||||
| IRS PAY FIXED 4.19% 06/22/2024 / DIR (N/A) | -0,02 | -250,00 | -0,0060 | -0,0113 | |||||
| CBOE VOL CLL OPT 01/23 30 / DE (N/A) | -0,02 | -260,00 | -0,0065 | -0,0119 | |||||
| IRS PAY FIXED 4.07% 05/13/2024 / DIR (N/A) | -0,02 | -260,00 | -0,0066 | -0,0119 | |||||
| GSGLPHRE CUSTOM BASKET RIC .GSGLPHRE / DE (N/A) | -0,02 | -270,00 | -0,0069 | -0,0123 | |||||
| JPY/USD FWD 20230131 / DFE (N/A) | -0,02 | -280,00 | -0,0071 | -0,0124 | |||||
| PLASTICS BASKET-TRS / DE (N/A) | -0,02 | -300,00 | -0,0080 | -0,0134 | |||||
| NLEN08700648 / AMSTERDAM IDX FUT Jan23 | -0,02 | -0,0085 | -0,0085 | ||||||
| CBOE VOL CLL OPT 01/23 28 / DE (N/A) | -0,02 | -320,00 | -0,0087 | -0,0140 | |||||
| CBOE VIX FUTURE Jan23 / DE (N/A) | -0,02 | -330,00 | -0,0090 | -0,0144 | |||||
| EURO FX CURR FUT Mar23 / DFE (N/A) | -0,03 | -350,00 | -0,0101 | -0,0154 | |||||
| HG COPPER FUT OPT Feb23P 350 / DCO (N/A) | -0,03 | -360,00 | -0,0103 | -0,0156 | |||||
| IRS PAY FIXED 2.945% 9/23/2024 / DIR (N/A) | -0,03 | -360,00 | -0,0105 | -0,0158 | |||||
| S&P/TSX 60 IX FUT Mar23 / DE (N/A) | -0,03 | -370,00 | -0,0109 | -0,0162 | |||||
| IRS REC FIXED 3.105000% 08/15/2027 / DIR (N/A) | -0,03 | -390,00 | -0,0114 | -0,0167 | |||||
| JPFUNOI1 SWAP / DE (N/A) | -0,03 | -410,00 | -0,0121 | -0,0174 | |||||
| FREN08700626 / CAC40 10 EURO FUT Jan23 | -0,03 | -0,0125 | -0,0125 | ||||||
| CBOE VOL CLL OPT 01/23 26 / DE (N/A) | -0,03 | -420,00 | -0,0125 | -0,0178 | |||||
| IRS REC FIXED 2.9812% 3/15/2025 / DIR (N/A) | -0,03 | -420,00 | -0,0129 | -0,0182 | |||||
| JPFUSOEC SWAP / DE (N/A) | -0,03 | -430,00 | -0,0130 | -0,0183 | |||||
| SX5E DIVIDEND OPT Dec23C 130 / DE (DE000C0E6XC1) | -0,03 | 43,48 | -0,0131 | 0,0056 | |||||
| CLP/USD FWD 20230315 / DFE (N/A) | -0,03 | -440,00 | -0,0133 | -0,0186 | |||||
| CLP/USD FWD 20230315 / DFE (N/A) | -0,03 | -440,00 | -0,0133 | -0,0186 | |||||
| COPPER FUTURE Mar23 / DCO (N/A) | -0,03 | -440,00 | -0,0134 | -0,0187 | |||||
| DE000F5UNRW1 / SX5E Dividend Fut Dec25 | -0,03 | -145,95 | -0,0135 | -0,0590 | |||||
| IRS REC FIXED 5.071% 03/15/2025 / DIR (N/A) | -0,04 | -450,00 | -0,0137 | -0,0190 | |||||
| BRL/USD FWD 20230315 / DFE (N/A) | -0,04 | -450,00 | -0,0138 | -0,0191 | |||||
| CBOE VOL PUT OPT 01/23 22 / DE (N/A) | -0,04 | -450,00 | -0,0140 | -0,0193 | |||||
| PLN/USD FWD 20230131 / DFE (N/A) | -0,04 | -460,00 | -0,0142 | -0,0195 | |||||
| PLN/USD FWD 20230131 / DFE (N/A) | -0,04 | -460,00 | -0,0142 | -0,0195 | |||||
| IRS REC FIXED 2.684% 03/15/2028 / DIR (N/A) | -0,04 | -490,00 | -0,0153 | -0,0207 | |||||
| IRS REC FIXED 4.335% 3/15/2025 / DIR (N/A) | -0,04 | -500,00 | -0,0157 | -0,0210 | |||||
| DE000C6LWM17 / Mini-DAX Index | -0,04 | -0,0158 | -0,0158 | ||||||
| SGD/USD FWD 20230131 / DFE (N/A) | -0,04 | -540,00 | -0,0173 | -0,0227 | |||||
| SGD/USD FWD 20230131 / DFE (N/A) | -0,04 | -540,00 | -0,0173 | -0,0227 | |||||
| EURCUSDP 1.1000 01/06/2023 / DFE (N/A) | -0,05 | -560,00 | -0,0181 | -0,0235 | |||||
| AUDUSD Crncy Fut Mar23 / DFE (N/A) | -0,05 | -600,00 | -0,0197 | -0,0250 | |||||
| KR4167T30000 / Korea 10 Year Bond | -0,05 | -0,0198 | -0,0198 | ||||||
| IRS PAY FIXED 4.44% 05/06/2024 / DIR (N/A) | -0,05 | -610,00 | -0,0201 | -0,0254 | |||||
| DE000F4ZCK95 / SX5E Dividend Fut Dec24 | -0,05 | -200,00 | -0,0210 | -0,0540 | |||||
| CBOE VOL PUT OPT 01/23 23 / DE (N/A) | -0,06 | -690,00 | -0,0231 | -0,0285 | |||||
| GB00K0S0MK63 / FTSE 100 Index | -0,06 | -0,0236 | -0,0236 | ||||||
| EUR/PLN FWD 20230131 / DFE (N/A) | -0,07 | -840,00 | -0,0292 | -0,0346 | |||||
| EUR/PLN FWD 20230131 / DFE (N/A) | -0,07 | -840,00 | -0,0292 | -0,0346 | |||||
| CBOE VOL PUT OPT 01/23 24 / DE (N/A) | -0,09 | -970,00 | -0,0343 | -0,0396 | |||||
| GB00FP3QQL83 / LME Copper Base Metal | -0,09 | -0,0366 | -0,0366 | ||||||
| TWD/USD FWD 20230315 / DFE (N/A) | -0,10 | -1.070,00 | -0,0380 | -0,0433 | |||||
| IRS PAY FIXED 4.2833% 06/22/2024 / DIR (N/A) | -0,10 | -1.080,00 | -0,0386 | -0,0439 | |||||
| IRS PAY FIXED 2.9430000% 09/02/2027 / DIR (N/A) | -0,12 | -1.300,00 | -0,0471 | -0,0524 | |||||
| NIKKEI 225 MINI Mar23 / DE (N/A) | -0,18 | -1.920,00 | -0,0712 | -0,0765 | |||||
| DE000C58X581 / EURO STOXX 50 Index | -0,21 | -0,0826 | -0,0826 | ||||||
| MSFDRUS / DE (N/A) | -0,22 | -2.320,00 | -0,0869 | -0,0923 | |||||
| DE000C6YTCM4 / EURO-BUND FUTURE MAR23 XEUR 20230308 | -0,23 | -0,0906 | -0,0906 | ||||||
| CRUDE OIL OPT IPE Dec23P 60 / DCO (GB00H1HY6F24) | -0,24 | -0,0952 | -0,0952 | ||||||
| CNH/USD FWD 20230131 / DFE (N/A) | -0,25 | -2.550,00 | -0,0956 | -0,1009 | |||||
| S&P500 EMINI FUT Mar23 / DE (N/A) | -0,80 | -8.100,00 | -0,3123 | -0,3176 |
