Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.559.844.025
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LGOAX - Miller Opportunity Trust Class A har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.559.844.025 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LGOAX - Miller Opportunity Trust Class As største beholdninger er Expedia Group, Inc. (US:EXPE) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , OneMain Holdings, Inc. (US:OMF) , Citigroup Inc. (US:C) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . LGOAX - Miller Opportunity Trust Class As nye stillinger omfatter Crocs, Inc. (US:CROX) , Illumina, Inc. (US:ILMN) , Royalty Pharma plc (US:RPRX) , Seadrill Limited (US:SDRL) , and Coinbase Global Inc (US:US19260QAC15) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 29,89 2,1646 2,1646
0,20 27,31 1,9774 1,9774
0,90 25,34 1,8353 1,8353
0,72 110,05 7,9693 1,6368
0,46 21,62 1,5656 1,5656
1,50 77,16 5,5877 0,8707
4,75 28,93 2,0948 0,6056
1,70 83,64 6,0570 0,4740
2,00 61,80 4,4754 0,4368
0,40 26,32 1,9057 0,3994
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,3874
0,00 0,00 -2,2407
3,79 0,00 0,0000 -1,7186
0,00 1,65 0,1193 -1,5993
0,01 4,75 0,3438 -1,5954
2,60 49,09 3,5548 -1,4982
0,45 34,88 2,5259 -1,0269
4,50 62,10 4,4971 -0,6748
0,45 27,71 2,0064 -0,6308
0,21 16,54 1,1979 -0,5680
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-02-29 for rapporteringsperioden 2023-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,72 -3,33 110,05 42,36 7,9693 1,6368
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,57 -8,00 87,37 9,96 6,3268 -0,1817
OMF / OneMain Holdings, Inc. 1,70 0,00 83,64 22,72 6,0570 0,4740
C / Citigroup Inc. 1,50 7,14 77,16 34,00 5,5877 0,8707
GOOGL / Alphabet Inc. 0,47 -5,00 66,35 1,41 4,8051 -0,5549
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 4,50 0,00 62,10 -1,64 4,4971 -0,6748
UBSG / UBS Group AG 2,00 0,00 61,80 25,35 4,4754 0,4368
DAL / Delta Air Lines, Inc. 1,50 3,45 60,34 12,48 4,3700 -0,0249
IAC / IAC Inc. 1,05 7,69 55,00 11,95 3,9829 -0,0418
GM / General Motors Company 1,50 15,38 53,88 25,71 3,9018 0,3907
META / Meta Platforms, Inc. 0,15 0,00 53,09 17,91 3,8449 0,1560
MAT / Mattel, Inc. 2,60 -7,14 49,09 -20,42 3,5548 -1,4982
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 1,00 11,11 41,26 8,38 2,9879 -0,1307
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 2,00 0,00 40,08 21,60 2,9025 0,2024
CVS / CVS Health Corporation 0,47 0,00 37,51 13,09 2,7161 -0,0007
GOOS / Canada Goose Holdings Inc. 3,00 15,38 35,55 -6,73 2,5744 -0,5480
TNL / Travel + Leisure Co. 0,90 -10,00 35,18 -4,22 2,5477 -0,4612
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 -10,00 34,88 -19,58 2,5259 -1,0269
COF / Capital One Financial Corporation 0,26 -13,33 34,09 17,09 2,4688 0,0837
KOS / Kosmos Energy Ltd. 5,00 19,05 33,55 -2,35 2,4296 -0,3848
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,19 -45,71 33,04 25,75 2,3930 0,2404
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,19 -15,56 32,32 -0,95 2,3404 -0,3325
CROX / Crocs, Inc. 0,32 29,89 2,1646 2,1646
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 3,00 0,00 29,85 24,53 2,1616 0,1981
PTON / Peloton Interactive, Inc. 4,75 31,94 28,93 59,11 2,0948 0,6056
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,45 -35,71 27,71 -13,94 2,0064 -0,6308
ILMN / Illumina, Inc. 0,20 27,31 1,9774 1,9774
FI / Fiserv, Inc. 0,20 -4,76 26,57 12,00 1,9240 -0,0193
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,40 0,00 26,32 43,12 1,9057 0,3994
RPRX / Royalty Pharma plc 0,90 25,34 1,8353 1,8353
0VQ / PureTech Health plc 9,50 0,00 23,52 12,09 1,7030 -0,0157
GTBIF / Green Thumb Industries Inc. 2,08 38,50 23,45 40,61 1,6985 0,3321
SDRL / Seadrill Limited 0,46 21,62 1,5656 1,5656
SFOR / S4 Capital plc 26,00 8,33 17,70 -10,60 1,2816 -0,3400
PGEN / Precigen, Inc. 13,00 18,18 17,42 11,52 1,2615 -0,0181
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,21 -14,00 16,54 -23,26 1,1979 -0,5680
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,80 -20,00 16,34 4,52 1,1830 -0,0974
US19260QAC15 / Coinbase Global Inc 15,58 17,16 1,1280 0,0389
KRTX / Karuna Therapeutics, Inc. 0,01 -89,29 4,75 -79,95 0,3438 -1,5954
US90214JAB70 / 2U INC CONV 2.25% 05/01/2025 2,05 -56,83 0,1481 -0,2400
PANGAEA ONE LP / EC (N/A) 0,00 -100,00 1,65 -92,15 0,1193 -1,5993
OVV / Ovintiv Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2407
SPLK / Splunk Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,3874
ALAUNOS THERAPEUTICS INC 2019 WARRANTS (RESTRICTED / DE (N/A) 3,79 -60,13 0,00 -100,00 0,0000 -1,7186